5T Wealth, LLC
CIK 2039313 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Wartość portfela
- $268.5M
- Pozycje
- 134
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
#5 510 z 9 443 według wartości 13F · top 58.4%
Wartość portfela kwartał do kwartału: +6.1% 13F nie ujawnia gotówki
- Waga 10 największych pozycji
- 37,22%
- Waga 25 największych pozycji
- 59,79%
- Pozycje powyżej 1%
- 28
- Efektywna liczba pozycji
- 45,3
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q2 2026: 5,12% Szac. kupna $13 365 037 · sprzedaż $21 437 133
Mediana posiadania: 7,0 kwartałów Śledzone Q4 2024–Q2 2026 · 84,3% nadal posiadane
- Nowe pozycje
- 10
- Zwiększone
- 39
- Zmniejszony
- 79
- Zamknięty
- 5
Na tej stronie
- Podział według sektorów Podział portfela według sektorów rynku.
- Portfel Każdy akcja, którą ta instytucja zgłasza, z jej najnowszego formularza 13F.
- Pozycje o wysokim przekonaniu Pozycje, w które zarządzający jest najbardziej skoncentrowany.
- Największe nowe pozycje Nowe pozycje otwarte w ostatnim kwartale.
- Najważniejsze ruchy Największe wzrosty i spadki pozycji w tym kwartale.
- Zamknięte pozycje Pozycje, które zarządzający całkowicie wyprzedał w zeszłym kwartale.
Podział według sektorów
Technology
2,7%
Communication Services
1,1%
Financials
0,9%
Retail
0,9%
Communications
0,5%
Energy
0,4%
Financial Services
0,3%
Industrials
0,3%
Healthcare
0,3%
Consumer Discretionary
0,2%
Materials
0,1%
Inne/Nieprzypisane
92,4%
Pełne portfolio 134 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BBUS | $17 860 085 | 6,65% | 132 571 | $2 626 305 | Na wzrost ×1 | ||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $17 189 952 | 6,40% | 372 482 | $543 000 | Na wzrost ×1 | ||
| IVV | $11 027 005 | 4,11% | 14 723 | $3 625 683 | Na wzrost ×2 | ||
| QUAL | $10 757 608 | 4,01% | 49 025 | $-498 073 | Na spadek ×3 | ||
| JCPB | $9 011 006 | 3,36% | 191 967 | $79 222 | Na wzrost ×6 | ||
| CGGR | $7 802 209 | 2,91% | 165 300 | $1 466 053 | Na wzrost ×1 | ||
| DYNF | $6 987 743 | 2,60% | 102 745 | $768 028 | Na spadek ×2 | ||
| IVE | $6 819 910 | 2,54% | 30 036 | $291 086 | Na spadek ×2 | ||
| JMOM | $6 534 529 | 2,43% | 76 463 | $1 336 815 | Na spadek ×1 | ||
| CORO iShares International Country Rotation Active ETF | $5 950 422 | 2,22% | 162 580 | $677 106 | Na spadek ×1 | ||
| JPST | $5 856 439 | 2,18% | 115 809 | $-606 960 | Na spadek ×1 | ||
| AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF | $5 120 776 | 1,91% | 78 048 | $1 198 775 | Na spadek ×1 | ||
| MTUM | $4 749 797 | 1,77% | 13 854 | $654 160 | Na spadek ×1 | ||
| JAVA | $4 717 991 | 1,76% | 59 413 | $308 412 | Na spadek ×2 | ||
| BBIN | $4 611 434 | 1,72% | 59 060 | $198 685 | Na spadek ×1 | ||
| AGG | $4 451 995 | 1,66% | 44 979 | $-8 811 | Na wzrost ×5 | ||
| VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | $4 447 008 | 1,66% | 45 285 | $-47 019 | Na spadek ×2 | ||
| IEMG | $3 896 400 | 1,45% | 47 034 | $-303 503 | Na spadek ×2 | ||
| IVW | $3 726 997 | 1,39% | 27 100 | $433 975 | Na spadek ×2 | ||
| JEMA JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF | $3 390 305 | 1,26% | 53 074 | $542 755 | Na spadek ×2 | ||
| EFV | $3 369 178 | 1,25% | 44 013 | $-804 595 | Na spadek ×4 | ||
| MBB iShares MBS ETF | $3 181 184 | 1,18% | 33 659 | $-188 623 | Na spadek ×1 | ||
| TLH | $3 119 264 | 1,16% | 31 082 | $-1 853 038 | Na spadek ×1 | ||
| SCHZ | $2 996 423 | 1,12% | 129 547 | $-466 886 | Na spadek ×1 | ||
| JIRE | $2 974 761 | 1,11% | 36 062 | $288 028 | Na wzrost ×1 | ||
| JGRO | $2 972 834 | 1,11% | 30 153 | $107 397 | Na spadek ×2 | ||
| JEPI | $2 762 793 | 1,03% | 48 915 | $-138 850 | Na spadek ×1 | ||
| CGMS | $2 706 803 | 1,01% | 99 042 | $87 286 | Na wzrost ×4 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2 661 533 | 0,99% | 9 198 | $351 283 | Na wzrost ×2 | ||
| OEF | $2 643 023 | 0,98% | 7 224 | $213 193 | Na spadek ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2 502 001 | 0,93% | 12 503 | $320 878 | Na spadek ×1 | ||
| GOVT | $2 429 238 | 0,90% | 106 638 | $-1 017 022 | Na spadek ×1 | ||
| GLOF | $2 425 517 | 0,90% | 41 242 | $185 960 | Na spadek ×1 | ||
| EMGF | $2 337 157 | 0,87% | 31 902 | $262 297 | Na spadek ×2 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $2 277 396 | 0,85% | 31 023 | $-145 581 | Na spadek ×2 | ||
| JFLI | $2 196 143 | 0,82% | 40 345 | $263 691 | Na wzrost ×2 | ||
| JMSI | $2 091 798 | 0,78% | 41 471 | $1 755 339 | Na wzrost ×1 | ||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $2 036 651 | 0,76% | 21 536 | $1 393 863 | Na wzrost ×2 | ||
| JPIN | $2 008 048 | 0,75% | 27 770 | $-272 202 | Na spadek ×2 | ||
| BINC | $1 952 267 | 0,73% | 37 298 | $-430 034 | Na spadek ×2 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $1 910 885 | 0,71% | 23 123 | $114 963 | Na wzrost ×1 | ||
| IAU | $1 888 447 | 0,70% | 25 009 | $-692 613 | Na spadek ×2 | ||
| GNMA iShares GNMA Bond ETF | $1 873 585 | 0,70% | 42 360 | $226 989 | Na wzrost ×2 | ||
| JGLO JPMorgan Global Select Equity ETF | $1 727 352 | 0,64% | 24 254 | $-303 705 | Na spadek ×1 | ||
| IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF | $1 725 246 | 0,64% | 61 505 | Na wzrost ×1 | |||
| JMUB | $1 718 928 | 0,64% | 33 934 | $-1 281 872 | Na spadek ×1 | ||
| JVAL | $1 642 564 | 0,61% | 28 011 | $51 682 | Na spadek ×1 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $1 637 749 | 0,61% | 33 815 | $240 931 | Na wzrost ×2 | ||
| JPIE | $1 606 356 | 0,60% | 34 883 | $-117 411 | Na spadek ×3 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1 587 750 | 0,59% | 4 441 | $311 336 | Na wzrost ×2 | ||
| CGCP | $1 548 259 | 0,58% | 69 460 | $823 | Na wzrost ×6 | ||
| VYM | $1 534 583 | 0,57% | 9 710 | $93 047 | Na spadek ×1 | ||
| EFG | $1 532 580 | 0,57% | 12 317 | $49 823 | Na spadek ×6 | ||
| USMV | $1 530 745 | 0,57% | 15 869 | $2 840 | Na spadek ×6 | ||
| CGXU | $1 494 648 | 0,56% | 43 172 | $-195 719 | Na spadek ×1 | ||
| ANET Arista Networks, Inc. Common Stock | $1 424 444 | 0,53% | 8 385 | $389 777 | Na spadek ×3 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $1 400 077 | 0,52% | 1 900 | $230 569 | Na spadek ×2 | ||
| SPHQ | $1 310 161 | 0,49% | 14 539 | $241 480 | Na wzrost ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $1 278 484 | 0,48% | 11 286 | $-122 419 | Na wzrost ×1 | ||
| VTEB | $1 213 363 | 0,45% | 23 989 | $-112 564 | Na spadek ×1 | ||
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $1 204 660 | 0,45% | 13 940 | $778 900 | Na wzrost ×1 | ||
| SHLD | $1 156 054 | 0,43% | 19 360 | $-558 250 | Na spadek ×1 | ||
| DNL | $1 112 151 | 0,41% | 24 083 | $114 124 | Na spadek ×1 | ||
| BLCR iShares Large Cap Core Active ETF | $1 091 772 | 0,41% | 21 673 | $125 876 | Na spadek ×1 | ||
| THRO | $1 050 194 | 0,39% | 24 360 | $-278 261 | Na spadek ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1 042 738 | 0,39% | 4 375 | $134 264 | Na wzrost ×2 | ||
| IWB | $1 031 534 | 0,38% | 2 519 | $41 290 | Na spadek ×1 | ||
| BBHY | $1 027 863 | 0,38% | 22 298 | $-3 426 | Na spadek ×2 | ||
| HDEF | $1 012 776 | 0,38% | 31 511 | $39 451 | Na wzrost ×3 | ||
| COWZ | $1 003 933 | 0,37% | 16 140 | $43 367 | Na wzrost ×2 | ||
| JPEF JPMorgan Equity Focus ETF | $971 352 | 0,36% | 12 092 | $48 886 | Na spadek ×2 | ||
| BKDV | $944 104 | 0,35% | 28 190 | $113 035 | Na wzrost ×2 | ||
| ITOT | $911 534 | 0,34% | 5 549 | $10 237 | Na spadek ×1 | ||
| CLIP | $902 659 | 0,34% | 8 996 | $11 663 | Na wzrost ×2 | ||
| JBND JPMorgan Active Bond ETF | $870 769 | 0,32% | 16 276 | $437 383 | Na wzrost ×1 | ||
| IEV | $819 636 | 0,31% | 11 251 | $21 681 | Na spadek ×2 | ||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $813 921 | 0,30% | 845 | $-10 604 | Na spadek ×4 | ||
| ICOW | $787 082 | 0,29% | 18 908 | $-19 244 | Na spadek ×1 | ||
| JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | $781 934 | 0,29% | 12 723 | $1 887 | Na spadek ×3 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $776 637 | 0,29% | 1 377 | $-111 939 | Na spadek ×3 | ||
| PSX Phillips 66 Common Stock | $773 150 | 0,29% | 4 574 | $-68 639 | Na spadek ×3 | ||
| CGUI | $771 040 | 0,29% | 30 500 | $-116 035 | Na spadek ×1 | ||
| MUB | $682 742 | 0,25% | 6 344 | $114 096 | Na wzrost ×2 | ||
| HEFA | $670 016 | 0,25% | 14 278 | $101 458 | Na wzrost ×1 | ||
| IGM | $664 791 | 0,25% | 4 064 | $163 731 | Na spadek ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $636 091 | 0,24% | 1 705 | $-95 734 | Na spadek ×1 | ||
| JQUA | $622 331 | 0,23% | 8 610 | $94 366 | |||
| JPEM | $605 260 | 0,23% | 9 641 | $-218 166 | Na spadek ×1 | ||
| VWO | $600 487 | 0,22% | 10 060 | $62 311 | Na wzrost ×5 | ||
| JADE | $596 430 | 0,22% | 7 443 | $116 176 | Na wzrost ×2 | ||
| IMTB | $594 471 | 0,22% | 13 631 | $-491 564 | Na spadek ×2 | ||
| JPMB | $576 377 | 0,21% | 14 297 | $30 007 | Na wzrost ×2 | ||
| SPY SPY | $519 005 | 0,19% | 695 | $67 019 | |||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $505 052 | 0,19% | 4 937 | $109 212 | Na spadek ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $476 289 | 0,18% | 1 348 | $96 486 | Na wzrost ×2 | ||
| VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF | $466 808 | 0,17% | 6 942 | $-14 530 | Na spadek ×2 | ||
| XLK XLK | $462 029 | 0,17% | 2 425 | $135 753 | Na spadek ×1 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $459 178 | 0,17% | 1 076 | $73 758 | Na spadek ×4 | ||
| RL Ralph Lauren Corporation Common Stock | $437 531 | 0,16% | 1 090 | $62 930 | Na wzrost ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $420 815 | 0,16% | 1 114 | $79 425 | Na wzrost ×2 | ||
| Brak wyników | |||||||
Pozycje o wysokim przekonaniu
Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.
Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)
| Papier wartościowy | Wartość | % portfela | Seria |
|---|---|---|---|
| JCPB | $9 011 006 | 3,36% | wzrost ×6 |
| AGG | $4 451 995 | 1,66% | wzrost ×5 |
| CGMS | $2 706 803 | 1,01% | wzrost ×4 |
| CGCP | $1 548 259 | 0,58% | wzrost ×6 |
| HDEF | $1 012 776 | 0,38% | wzrost ×3 |
| VWO | $600 487 | 0,22% | wzrost ×5 |
Największe nowe pozycje
Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| IVV | Kupił więcej | +3K | +$3.6M |
| BBUS | Kupił więcej | +3K | +$2.6M |
| TLH | Zmniejszone | -18K | -$1.9M |
| CGGR | Kupił więcej | +8K | +$1.5M |
| IEF | Kupił więcej | +15K | +$1.4M |
| JMOM | Zmniejszone | -64 | +$1.3M |
| JMUB | Zmniejszone | -26K | -$1.3M |
| AIQ | Zmniejszone | -6K | +$1.2M |
| GOVT | Zmniejszone | -44K | -$1.0M |
| EFV | Zmniejszone | -12K | -$805K |
1 pozycja ukryta (sprawdzenie kompletności danych)
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.
| Papier wartościowy | Kwartał | Akcje przed | Wartość przed | Cena od wyjścia |
|---|---|---|---|---|
| SPY | 30 września 2025 | 14 600 | $9 020 610 | Nie śledzone |
| SPTL | 30 czerwca 2025 | 38 883 | $1 059 951 | Nie śledzone |
| SCHW | 31 marca 2026 | 5 797 | $579 267 | 19,1% |
| PANW | 31 marca 2026 | 2 655 | $489 051 | 124,0% |
| PLTR | 31 grudnia 2025 | 2 409 | $439 450 | -3,7% |
| BBMC | 31 marca 2025 | 4 374 | $420 904 | Nie śledzone |
| TFC | 31 marca 2026 | 8 357 | $411 239 | 13,7% |
| IXC | 30 czerwca 2025 | 9 412 | $395 979 | Nie śledzone |
| TIP | 31 marca 2025 | 3 229 | $344 008 | Nie śledzone |
| XLC | 30 czerwca 2026 | 3 007 | $333 373 | Nie śledzone |
| JMHI | 31 marca 2026 | 6 350 | $319 090 | Nie śledzone |
| VTV | 30 czerwca 2026 | 1 477 | $289 787 | Nie śledzone |
| VIG | 30 czerwca 2025 | 1 356 | $263 050 | Nie śledzone |
| AVGO | 31 marca 2025 | 1 068 | $247 605 | 116,0% |
| DE | 30 czerwca 2026 | 439 | $247 289 | -6,6% |
| SPOT | 30 czerwca 2025 | 411 | $226 062 | -30,3% |
| BKNG | 31 marca 2026 | 42 | $224 924 | 27,6% |
| JNJ | 30 czerwca 2025 | 1 348 | $223 550 | 80,4% |
| BBRE | 30 września 2025 | 2 406 | $221 600 | Nie śledzone |
| ARCC | 31 marca 2026 | 10 893 | $220 395 | 10,5% |
| IMCV | 30 czerwca 2026 | 2 523 | $213 915 | |
| ILCG | 31 marca 2026 | 2 051 | $213 386 | Nie śledzone |
| CALF | 31 grudnia 2025 | 4 768 | $208 724 | Nie śledzone |
| USIG | 31 marca 2025 | 4 105 | $206 398 | |
| UBER | 30 czerwca 2026 | 2 869 | $206 367 | 5,3% |
| BKNG | 31 marca 2025 | 41 | $203 705 | -95,3% |
| GE | 31 marca 2026 | 653 | $201 144 | 28,8% |
| AQWA | 31 grudnia 2025 | 10 138 | $197 234 | |
| DIAL | 30 czerwca 2025 | 10 586 | $189 277 | Nie śledzone |
| GBDC | 31 marca 2026 | 13 145 | $178 361 | 4,0% |