Vident U.S. Bond Strategy ETF (VBND)
$41,54
▼ -0,05 (-0,12%)
Zmiana 1-dniowa
$41,43 – $43,07
Zakres 52-tygodniowy
Dane dotyczące aktywów nie są jeszcze dostępne dla tego funduszu.
VBND Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
zakres
kreski
Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.
Wyniki na dzień 30 września 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,27% | ▼ -2,88% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -2,86% | ▼ -2,47% |
Zmienność 1R·
Zmienność 3L·
Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
·
Beta 3L·
Sharpe 1L*·
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
Ostatni miesiąc (Maj 2026)
+$4.4M
Koniec kwartału Maj 2026
+$13.1M
Ostatnie 12 miesięcy
+$57.1M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 174 akcje
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| METLIFE INC | 59156RAV0 | $1.3M | 0,25 | 1 000 000 | DBT | US |
| BLACKSTONE PRIVATE CRE | 09261HBX4 | $1.3M | 0,25 | 1 310 000 | DBT | US |
| LYB INT FINANCE III | 50249AAD5 | $1.3M | 0,25 | 1 750 000 | DBT | US |
| SEMPRA | 816851BS7 | $1.3M | 0,25 | 1 250 000 | DBT | US |
| CMS ENERGY CORP | 125896BY5 | $1.3M | 0,25 | 1 240 000 | DBT | US |
| HA SUSTAINABLE INF CAP | 40408AAA9 | $1.2M | 0,24 | 1 200 000 | DBT | US |
| NISOURCE INC | 65473PAT2 | $1.2M | 0,24 | 1 200 000 | DBT | US |
| OVINTIV INC | 012873AK1 | $1.2M | 0,24 | 1 100 000 | DBT | US |
| ENTERGY CORP | 29364GAS2 | $1.2M | 0,24 | 1 220 000 | DBT | US |
| ALLY FINANCIAL INC | 02005NCA6 | $1.2M | 0,23 | 1 200 000 | DBT | US |
| ALLSTATE CORP | 020002AU5 | $1.2M | 0,23 | 1 150 000 | DBT | US |
| CANADIAN IMPERIAL BANK | 13607P7Y4 | $1.2M | 0,23 | 1 135 000 | DBT | CA |
| ARES STRATEGIC INCOME FU | 04020EAR8 | $1.2M | 0,23 | 1 210 000 | DBT | US |
| ARES STRATEGIC INCOME FU | 04020EAJ6 | $1.2M | 0,23 | 1 160 000 | DBT | US |
| FANNIE MAE | 31398AFD9 | $1.1M | 0,22 | 1 045 000 | DBT | US |
| APOLLO DEBT SOLUTIONS BD | 03770DAF0 | $1.1M | 0,22 | 1 120 000 | DBT | US |
| AMERICAN ELECTRIC POWER | 025537BA8 | $1.1M | 0,22 | 1 050 000 | DBT | US |
| BGC GROUP INC | 05555LAD3 | $1.1M | 0,22 | 1 085 000 | DBT | US |
| TENN VALLEY AUTHORITY | 880591EZ1 | $1.1M | 0,22 | 1 100 000 | DBT | US |
| LYB INT FINANCE III | 50249AAP8 | $1.0M | 0,20 | 1 000 000 | DBT | US |
| Fannie Mae or Freddie Mac | 01F050668 | $1.0M | 0,20 | 1 050 000 | ABS-MBS | US |
| ENTERGY CORP | 29364GAR4 | $1.0M | 0,20 | 1 025 000 | DBT | US |
| ALLIANT ENERGY CORP | 018802AF5 | $1.0M | 0,20 | 1 035 000 | DBT | US |
| Government National Mortgage A | 21H042661 | $1.0M | 0,20 | 1 050 000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CHX2 | $982K | 0,19 | 975 000 | DBT | US |
| KYNDRYL HOLDINGS INC | 50155QAM2 | $965K | 0,19 | 1 335 000 | DBT | US |
| BLACKSTONE PRIVATE CRE | 09261HBG1 | $952K | 0,19 | 950 000 | DBT | US |
| APA CORP | 03743QBB3 | $941K | 0,18 | 1 020 000 | DBT | US |
| APOLLO DEBT SOLUTIONS BD | 03770DAD5 | $921K | 0,18 | 900 000 | DBT | US |
| TENN VALLEY AUTHORITY | 880591CS9 | $905K | 0,18 | 820 000 | DBT | US |
| HPS CORPORATE LENDING FU | 40440VAF2 | $892K | 0,17 | 875 000 | DBT | US |
| ARES CAPITAL CORP | 04010LBC6 | $880K | 0,17 | 1 000 000 | DBT | US |
| DUKE ENERGY CORP | 26441CCG8 | $870K | 0,17 | 835 000 | DBT | US |
| FANNIE MAE | 3135G05Y5 | $863K | 0,17 | 900 000 | DBT | US |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CO | 14040HDJ1 | $845K | 0,17 | 825 000 | DBT | US |
| AMERICAN ASSETS TRUST LP | 02401LAA2 | $841K | 0,16 | 925 000 | DBT | US |
| OCCIDENTAL PETROLEUM COR | 674599DL6 | $837K | 0,16 | 780 000 | DBT | US |
| APOLLO DEBT SOLUTIONS BD | 03770DAB9 | $823K | 0,16 | 800 000 | DBT | US |
| BROOKFIELD FINANCE INC | 11271LAN2 | $821K | 0,16 | 850 000 | DBT | CA |
| WESTERN MIDSTREAM OPERAT | 958254AJ3 | $796K | 0,16 | 910 000 | DBT | US |
| EDISON INTERNATIONAL | 281020BB2 | $790K | 0,15 | 800 000 | DBT | US |
| SEMPRA | 816851BW8 | $774K | 0,15 | 765 000 | DBT | US |
| SYNCHRONY FINANCIAL | 87165BAY9 | $753K | 0,15 | 750 000 | DBT | US |
| OCCIDENTAL PETROLEUM COR | 674599DJ1 | $733K | 0,14 | 695 000 | DBT | US |
| ARES CAPITAL CORP | 04010LBH5 | $732K | 0,14 | 735 000 | DBT | US |
| WESTERN MIDSTREAM OPERAT | 958254AD6 | $698K | 0,14 | 760 000 | DBT | US |
| NANSHAN LIFE PTE LTD | YK0032374 | $688K | 0,13 | 700 000 | DBT | SG |
| WESTERN MIDSTREAM OPERAT | 958667AA5 | $686K | 0,13 | 785 000 | DBT | US |
| EDISON INTERNATIONAL | 281020AW7 | $683K | 0,13 | 650 000 | DBT | US |
| CONAGRA BRANDS INC | 205887CE0 | $677K | 0,13 | 780 000 | DBT | US |
Dywidendy 80 płatności
4,57%Rentowność TTM
$1,90Wypłata TTM / akcję
Miesięcznie
(szac.)
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 17 września 2026 | $0,1730 |
| 18 sierpnia 2026 | $0,1650 |
| 16 lipca 2026 | $0,1670 |
| 16 czerwca 2026 | $0,1480 |
| 19 maja 2026 | $0,1660 |
| 16 kwietnia 2026 | $0,1680 |
| 17 marca 2026 | $0,1560 |
| 18 lutego 2026 | $0,1200 |
| 21 stycznia 2026 | $0,1200 |
| 17 grudnia 2025 | $0,1940 |
| 18 listopada 2025 | $0,1490 |
| 21 października 2025 | $0,1740 |
| 17 września 2025 | $0,1450 |
| 19 sierpnia 2025 | $0,1550 |
| 17 lipca 2025 | $0,1570 |
| 17 czerwca 2025 | $0,1400 |
| 20 maja 2025 | $0,1520 |
| 16 kwietnia 2025 | $0,1470 |
| 18 marca 2025 | $0,1420 |
| 19 lutego 2025 | $0,1370 |
| 22 stycznia 2025 | $0,1700 |
| 17 grudnia 2024 | $0,1690 |
| 13 listopada 2024 | $0,1390 |
| 16 października 2024 | $0,1700 |
| 17 września 2024 | $0,1470 |
| 13 sierpnia 2024 | $0,1420 |
| 16 lipca 2024 | $0,1870 |
| 11 czerwca 2024 | $0,1480 |
| 14 maja 2024 | $0,1580 |
| 16 kwietnia 2024 | $0,1980 |
| 12 marca 2024 | $0,1430 |
| 13 lutego 2024 | $0,1010 |
| 23 stycznia 2024 | $0,1920 |
| 15 grudnia 2023 | $0,1630 |
| 14 listopada 2023 | $0,1380 |
| 17 października 2023 | $0,1690 |
| 12 września 2023 | $0,1320 |
| 15 sierpnia 2023 | $0,1610 |
| 11 lipca 2023 | $0,1350 |
| 13 czerwca 2023 | $0,1350 |
| 16 maja 2023 | $0,1680 |
| 11 kwietnia 2023 | $0,1390 |
| 14 marca 2023 | $0,1220 |
| 14 lutego 2023 | $0,1010 |
| 18 stycznia 2023 | $0,1570 |
| 16 grudnia 2022 | $0,1030 |
| 15 listopada 2022 | $0,1880 |
| 12 października 2022 | $0,1070 |
| 13 września 2022 | $0,0400 |
| 16 sierpnia 2022 | $0,1000 |
| 12 lipca 2022 | $0,0690 |
| 14 czerwca 2022 | $0,2020 |
| 15 marca 2022 | $0,2790 |
| 17 grudnia 2021 | $0,4720 |
| 14 września 2021 | $0,0270 |
| 15 czerwca 2021 | $0,2160 |
| 16 marca 2021 | $0,0790 |
| 18 grudnia 2020 | $0,4740 |
| 15 września 2020 | $0,0320 |
| 16 czerwca 2020 | $0,3140 |
| 17 marca 2020 | $0,2070 |
| 19 grudnia 2019 | $0,7470 |
| 17 września 2019 | $0,0620 |
| 18 czerwca 2019 | $0,4680 |
| 19 marca 2019 | $0,2990 |
| 19 grudnia 2018 | $0,7350 |
| 18 września 2018 | $0,0530 |
| 19 czerwca 2018 | $0,3170 |
| 20 marca 2018 | $0,2320 |
| 21 grudnia 2017 | $0,5170 |
| 19 września 2017 | $0,0470 |
| 13 czerwca 2017 | $0,2720 |
| 14 marca 2017 | $0,1460 |
| 23 grudnia 2016 | $1,1450 |
| 13 września 2016 | $0,0210 |
| 14 czerwca 2016 | $0,2290 |
| 29 grudnia 2015 | $0,3560 |
| 16 czerwca 2015 | $0,2320 |
| 17 marca 2015 | $0,1050 |
| 16 grudnia 2014 | $0,0540 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 22 emitenci
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| Blue Trust, Inc. | $475 009 791 | 96,46% | 10 887 154 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Vident Advisory, LLC | $7 074 188 | 1,44% | 162 139 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2 184 133 | 0,44% | 50 060 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WorthPointe, LLC | $1 985 060 | 0,40% | 45 497 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TrueWealth Advisors, LLC | $1 433 430 | 0,29% | 32 854 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 046 473 | 0,21% | 23 985 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Insight Wealth Partners, LLC | $988 338 | 0,20% | 22 653 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Hyundai Investments Co., Ltd. | $673 321 | 0,14% | 15 378 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $368 184 | 0,07% | 8 439 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| 5T Wealth, LLC | $362 524 | 0,07% | 8 309 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $356 364 | 0,07% | 8 139 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Strategic Blueprint, LLC | $313 484 | 0,06% | 7 185 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Members Trust Co | $226 223 | 0,05% | 5 185 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $136 563 | 0,03% | 3 130 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $102 313 | 0,02% | 2 345 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COMERICA BANK | $82 200 | 0,02% | 1 861 | Akcje | 31 grudnia 2025 |
| Colonial Trust Co / SC | $55 716 | 0,01% | 1 277 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $36 998 | 0,01% | 848 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| IMA Advisory Services, Inc. | $19 154 | 0,00% | 439 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $4 712 | 0,00% | 108 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Institute for Wealth Management, LLC. | $3 705 | 0,00% | 85 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Inspire Investing, LLC | $2 | 0,00% | 0 | Akcje | 31 marca 2026 |