ETF Series Solutions (ZIG)
Spółka zarządzająca · ARCX · Seria S000065204 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $32.7M
- Aktywa
- 32
- Na dzień
- 30 kwietnia 2026 niezmienione
- Waga 10 największych pozycji
- 36,69%
- Efektywna liczba pozycji
- 29,9
- Pozycje powyżej 1%
- 30
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Kwi 2026)
- +$0
- Koniec kwartału Kwi 2026
- -$1.9M
- Ostatnie 12 miesięcy
- -$7.5M
Maj 2025 – Kwi 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 32 akcje
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Crocs Inc | 227046109 | $1.4M | 4,27 | 13 717 | EC | US |
| Mueller Industries Inc | 624756102 | $1.3M | 3,99 | 9 640 | EC | US |
| Olin Corp | 680665205 | $1.2M | 3,74 | 42 983 | EC | US |
| Synchrony Financial | 87165B103 | $1.2M | 3,71 | 15 931 | EC | US |
| Altria Group Inc | 02209S103 | $1.2M | 3,59 | 16 185 | EC | US |
| VeriSign Inc | 92343E102 | $1.2M | 3,57 | 4 352 | EC | US |
| Southern Copper Corp | 84265V105 | $1.2M | 3,54 | 6 755 | EC | US |
| Lantheus Holdings Inc | 516544103 | $1.2M | 3,53 | 13 651 | EC | US |
| California Resources Corp | 13057Q305 | $1.1M | 3,41 | 16 344 | EC | US |
| Artisan Partners Asset Managem | 04316A108 | $1.1M | 3,34 | 29 192 | EC | US |
| Devon Energy Corp | 25179M103 | $1.1M | 3,31 | 21 112 | EC | US |
| APA Corp | 03743Q108 | $1.1M | 3,31 | 26 613 | EC | US |
| Louisiana-Pacific Corp | 546347105 | $1.1M | 3,26 | 14 784 | EC | US |
| Ulta Beauty Inc | 90384S303 | $1.1M | 3,24 | 1 976 | EC | US |
| Yum! Brands Inc | 988498101 | $1.1M | 3,24 | 6 647 | EC | US |
| H&R Block Inc | 093671105 | $1.1M | 3,22 | 33 243 | EC | US |
| Williams-Sonoma Inc | 969904101 | $1.1M | 3,21 | 5 800 | EC | US |
| American Eagle Outfitters Inc | 02553E106 | $1.1M | 3,21 | 60 285 | EC | US |
| ZIM Integrated Shipping Servic | — | $1.1M | 3,21 | 39 717 | EC | IL |
| EOG Resources Inc | 26875P101 | $1.0M | 3,20 | 7 449 | EC | US |
| National Beverage Corp | 635017106 | $1.0M | 3,20 | 30 596 | EC | US |
| NVR Inc | 62944T105 | $1.0M | 3,18 | 165 | EC | US |
| Cal-Maine Foods Inc | 128030202 | $1.0M | 3,16 | 13 407 | EC | US |
| Bath & Body Works Inc | 070830104 | $1.0M | 3,15 | 53 076 | EC | US |
| Booking Holdings Inc | 09857L108 | $1.0M | 3,14 | 6 100 | EC | US |
| CF Industries Holdings Inc | 125269100 | $1.0M | 3,10 | 8 161 | EC | US |
| Dillard's Inc | 254067101 | $1.0M | 3,07 | 1 765 | EC | US |
| Gulfport Energy Corp | 402635502 | $967K | 2,95 | 5 022 | EC | US |
| Domino's Pizza Inc | 25754A201 | $964K | 2,94 | 2 840 | EC | US |
| Lululemon Athletica Inc | 550021109 | $877K | 2,68 | 6 369 | EC | CA |
| First American Government Obli | 31846V336 | $52K | 0,16 | 51 711 | STIV | US |
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $52K | 0,16 | 51 711 | STIV | US |
Podział według sektorów
Consumer Discretionary
16,3%
Energy
16,2%
Retail
15,9%
Materials
10,4%
Consumer Staples
10,0%
Financial Services
7,0%
Industrials
4,0%
Technology
3,6%
Health Care
3,5%
Paper & Forest
3,3%
Diversified Consumer Services
3,2%
Consumer products
3,2%
Inne/Nieprzypisane
3,5%
Właściciele instytucjonalni (13F) 11 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| Trek Financial, LLC | $4 256 014 | 64,39% | 108 818 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SRH ADVISORS, LLC | $711 241 | 10,76% | 18 185 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CIBC WORLD MARKET INC. | $659 809 | 9,98% | 16 870 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $390 019 | 5,90% | 9 972 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MONEY CONCEPTS CAPITAL CORP | $293 062 | 4,43% | 7 493 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $162 664 | 2,46% | 4 159 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $62 617 | 0,95% | 1 601 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Allworth Financial LP | $50 454 | 0,76% | 1 290 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $15 535 | 0,24% | 397 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $8 722 | 0,13% | 223 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $71 | 0,00% | 1 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| SIFI Harbor ETF Trust | $32.7M |
| TYLD Cambria ETF Trust | $32.8M |
| PSCC Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $33.1M |
| FOPC Advisors' Inner Circle Fund II | $33.2M |
| HFND Tidal Trust I | $33.2M |
| QDIV Global X Funds | $32.7M |
| NVBT AIM ETF Products Trust | $32.7M |
| DRV Direxion Shares ETF Trust | $32.6M |
| CAAA First Trust Exchange-Traded Fun… | $32.5M |
| CPNQ Calamos ETF Trust | $32.5M |