Themes ETF Trust (TSMG)
Spółka zarządzająca · XNAS · Seria S000086636 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $23.0M
- Aktywa
- 4
- Na dzień
- 30 kwietnia 2026 niezmienione
- Waga 10 największych pozycji
- 16,10%
- Efektywna liczba pozycji
- 56,2
- Pozycje powyżej 1%
- 3
Na tej stronie
- Wykres ceny Cena rynkowa funduszu w czasie, z nakładkami technicznymi.
- Wyniki Całkowity zwrot, zmienność, spadek i inne wskaźniki ryzyka.
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
TSMG Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Wyniki na dzień 10 marca 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -9,80% | — |
| 3M | ▲ +6,10% | — |
| 6M | ▲ +42,91% | — |
| YTD | ▲ +24,54% | — |
| 1Y | ▲ +194,81% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks od 14 stycznia 2025 | ▲ +96,56% | — |
- Zmienność 1R
- 75,88%
- Zmienność 3L
- —
- Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
- —
- Beta 3L
- —
- Sharpe 1L*
- 1,81
Całkowity zwrot jest wyświetlany po zebraniu historii dywidend dla tego funduszu — sam zwrot z ceny byłby mylący i powielony. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Kwi 2026)
- -$301K
- Koniec kwartału Kwi 2026
- -$272K
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$11.1M
Maj 2025 – Kwi 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 4 akcje
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $2.7M | 11,58 | 2 660 547 | STIV | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $1.3M | 5,70 | 1 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $396K | 1,73 | 1 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$668K | -2,91 | 1 | DE | US |
Podział według sektorów
Właściciele instytucjonalni (13F) 14 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| CITADEL ADVISORS LLC | $2 475 587 | 26,92% | 48 600 | Opcja kupna | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 849 049 | 20,10% | 36 300 | Opcja sprzedaży | 30 czerwca 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1 454 636 | 15,82% | 28 557 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $529 755 | 5,76% | 10 400 | Opcja kupna | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $489 616 | 5,32% | 9 612 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Hamilton Wealth, LLC | $446 523 | 4,86% | 8 766 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $445 809 | 4,85% | 8 752 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| IMC-Chicago, LLC | $368 384 | 4,01% | 7 232 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Optiver Holding B.V. | $302 725 | 3,29% | 5 943 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $275 065 | 2,99% | 5 400 | Opcja sprzedaży | 30 czerwca 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $271 143 | 2,95% | 5 323 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $254 690 | 2,77% | 5 000 | Opcja kupna | 30 czerwca 2026 |
| HALBERT HARGROVE GLOBAL ADVISORS, LLC | $28 901 | 0,31% | 567 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $5 094 | 0,06% | 100 | Opcja sprzedaży | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| LCOW Pacer Funds Trust | $23.0M |
| PBAU PGIM Rock ETF Trust | $23.1M |
| USSH WisdomTree Trust | $23.2M |
| HFMF Tidal Trust I | $23.2M |
| QQQD Direxion Shares ETF Trust | $23.2M |
| WTIP WisdomTree Trust | $22.8M |
| FUSI AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $22.7M |
| YFFI Spinnaker ETF Series | $22.7M |
| XNOV First Trust Exchange-Traded Fun… | $22.7M |
| APRP PGIM Rock ETF Trust | $22.7M |