PGIM Rock ETF Trust (NOVP)
Spółka zarządzająca · XCBO · Seria S000083273 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $25.9M
- Aktywa
- 9
- Na dzień
- 30 kwietnia 2026 niezmienione
- Waga 10 największych pozycji
- 100,04%
- Efektywna liczba pozycji
- 1,5
- Pozycje powyżej 1%
- 3
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Kwi 2026)
- +$2.2M
- Koniec kwartału Kwi 2026
- +$9.1M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$19.0M
Maj 2025 – Kwi 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 9 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | $20.4M | 78,64 | 288 | DE | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | $5.3M | 20,48 | 75 | DE | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | $564K | 2,17 | 288 | DE | US |
| (PIPA070) PGIM Core Government Money Market Fund | 74440W862 | $147K | 0,57 | 147 383 | STIV | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | $147K | 0,57 | 75 | DE | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | -$63K | -0,24 | -75 | DE | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | -$65K | -0,25 | -75 | DE | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | -$243K | -0,94 | -288 | DE | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | -$251K | -0,97 | -288 | DE | US |
Podział według sektorów
Właściciele instytucjonalni (13F) 14 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | $17 625 193 | 63,58% | 541 647 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $5 872 384 | 21,18% | 180 445 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1 198 750 | 4,32% | 36 835 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $694 031 | 2,50% | 21 326 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $663 635 | 2,39% | 20 392 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Maltin Wealth Management, Inc. | $544 264 | 1,96% | 16 724 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $495 000 | 1,79% | 15 199 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $418 352 | 1,51% | 12 855 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $59 859 | 0,22% | 1 839 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $59 361 | 0,21% | 1 824 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Spire Wealth Management | $45 399 | 0,16% | 1 395 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $25 905 | 0,09% | 796 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $16 272 | 0,06% | 500 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $1 855 | 0,01% | 57 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| BIGY Tidal Trust II | $26.1M |
| OCTP PGIM Rock ETF Trust | $26.1M |
| CPNJ Calamos ETF Trust | $26.2M |
| JUNP PGIM Rock ETF Trust | $26.2M |
| DEEP ETF Series Solutions | $26.2M |
| AMDG Themes ETF Trust | $25.7M |
| CCSB Tidal Trust II | $25.7M |
| ESSC Strategy Shares | $25.7M |
| ROMO Strategy Shares | $25.7M |
| PLTG Themes ETF Trust | $25.6M |