Talon Private Wealth, LLC

CIK 1990467 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗

Wartość portfela
$406.2M
#4 322 z 9 443 według wartości 13F · top 45.8%
Pozycje
187
Na dzień
31 marca 2026 Dane na dzień Q1 2026

Wartość portfela kwartał do kwartału: -44.1% 13F nie ujawnia gotówki

Waga 10 największych pozycji
56,24%
Waga 25 największych pozycji
74,05%
Pozycje powyżej 1%
21
Efektywna liczba pozycji
22,2

Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)

Obrót Q1 2026: 28,59% Szac. kupna $161 824 809 · sprzedaż $429 216 469

Mediana posiadania: 3,0 kwartałów Śledzone Q4 2024–Q1 2026 · 47,9% nadal posiadane

Nowe pozycje
32
Zwiększone
44
Zmniejszony
107
Zamknięty
7
Na tej stronie

Podział według sektorów

Technology
2,5%
Industrials
2,1%
Health Care
1,9%
Consumer Discretionary
1,1%
Energy
1,0%
Communication Services
1,0%
Retail
0,8%
Consumer products
0,6%
Financials
0,6%
Financial Services
0,5%
Packaging
0,1%
Telecommunication
0,1%
Real Estate
0,0%
Materials
0,0%
Inne/Nieprzypisane
87,8%

Pełne portfolio 187 pozycje

Typ Seria Trend 8 kwartałów
UOCT $36 019 212 8,87% 941 925 $35 552 020
UDEC $35 987 785 8,86% 926 565 $1 069 956
UNOV $35 983 560 8,86% 965 491 $35 515 941
UJAN $35 921 460 8,84% 845 012 $1 202 020
UFEB $35 760 582 8,80% 985 140 $1 011 116
ACII $15 723 956 3,87% 626 952 Na wzrost ×1
BKAG $9 189 588 2,26% 217 763 $-48 228 307
SCO $8 514 854 2,10% 1 023 420 Na wzrost ×1
SPYM $7 718 523 1,90% 100 843 $-18 536 109
DRSK $7 616 318 1,88% 278 680 $-36 212 435
JAAA $6 734 784 1,66% 133 706 $-31 778 744
DGRO $6 614 982 1,63% 94 257 $5 776 640
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $6 229 476 1,53% 106 414 $-31 160 378
PAPR $5 209 382 1,28% 130 889 $3 283 913
PJUL $5 086 948 1,25% 110 664 Na wzrost ×1
PJAN $5 048 190 1,24% 109 434 $3 085 895
POCT $5 036 972 1,24% 116 840
XLRE XLRE $4 626 145 1,14% 113 303 $2 368 525
MBB iShares MBS ETF $4 526 472 1,11% 47 672 $-22 713 087
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $4 221 297 1,04% 41 936 $-21 762 650
QQA Invesco QQQ Income Advantage ETF $4 172 201 1,03% 83 649 Na wzrost ×1
VEA $3 908 527 0,96% 60 994 $-7 910 037
XLY XLY $3 790 106 0,93% 34 778 $1 392 288
ACEI $3 751 898 0,92% 162 139 Na wzrost ×1
JUCY $3 381 133 0,83% 152 647 $-15 896 359
IVV $2 485 014 0,61% 3 804 $178 370
STIP $2 089 670 0,51% 20 204 $-11 126 642
ACIO $2 008 140 0,49% 47 858 $-4 901 428
VWO $1 995 814 0,49% 36 925 $-3 928 626
IAPR $1 936 494 0,48% 61 146 Na wzrost ×1
IJUL $1 894 157 0,47% 56 123 Na wzrost ×1
IJAN $1 883 259 0,46% 51 909 Na wzrost ×1
IOCT $1 883 026 0,46% 53 724 Na wzrost ×1
JSI $1 731 751 0,43% 33 594 Na wzrost ×1
EJUL $1 726 430 0,43% 57 767 Na wzrost ×1
EJAN $1 716 620 0,42% 50 593 Na wzrost ×1
RSP $1 629 648 0,40% 8 491 $-4 253 148
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1 624 879 0,40% 2 294 $643 117
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $1 435 666 0,35% 8 955 $154 594
VOO $1 396 084 0,34% 2 336 $-1 135 140
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1 365 412 0,34% 5 586 $309 778
VSEC VSE Corporation - Common Stock $1 275 495 0,31% 6 917 $161 248
PNOV $1 173 908 0,29% 28 730
PDEC $1 171 300 0,29% 27 560 $-766 584
PFEB $1 167 832 0,29% 29 123 $-765 889
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1 158 373 0,29% 3 116 $133 284
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1 085 912 0,27% 3 086 $338 181
OSCV $1 059 948 0,26% 26 875 $-3 460 027
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $1 058 919 0,26% 12 424 $-53 989
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1 042 072 0,26% 3 085 $-1 645 750
ET Energy Transfer LP Common Units $1 012 388 0,25% 52 455 $112 958
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $1 009 308 0,25% 10 472 $-373 719
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1 005 799 0,25% 5 767 $-6 014 926
MCD McDonald's Corporation Common Stock $998 946 0,25% 3 214 $133 533
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $968 441 0,24% 1 693 $-210 289
LVS Las Vegas Sands Corp. Common Stock $962 780 0,24% 17 869 $120 682
AXP American Express Company Common Stock $922 888 0,23% 3 051 $-82 859
XLP XLP $909 563 0,22% 11 095 $7 310
XLV XLV $875 786 0,22% 5 974 $-1 864 365
IJH $874 468 0,22% 12 949 $14 418
XLB XLB $859 293 0,21% 17 196
IEFA $853 011 0,21% 9 422 $14 797
IJR $849 343 0,21% 6 832 $97 050
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $828 768 0,20% 7 927 $-660 920
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $812 624 0,20% 1 408 $-3 805 583
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $795 224 0,20% 4 260 $-154 011
XLC XLC $785 653 0,19% 7 087 $-1 780 802
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $773 032 0,19% 10 747 $-290 868
IDUB $771 716 0,19% 31 282 $-2 142 725
VTI $761 662 0,19% 2 374 $-47 971
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $745 306 0,18% 4 393 $-1 709 588
VUG $744 908 0,18% 1 705 $-3 405 912
AAPL Apple Inc. - Common Stock $744 201 0,18% 2 932 $-4 468 148
TRU TransUnion Common Stock $737 578 0,18% 10 660 Na wzrost ×1
NKE Nike, Inc. Common Stock $701 429 0,17% 13 280 $-193 604
VTV $697 531 0,17% 3 555 $-1 831 487
VBK $694 456 0,17% 2 298 $-455 612
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $693 547 0,17% 8 381 $-1 372 379
JBBB $676 832 0,17% 14 523 $-7 583 051
SPY SPY $663 051 0,16% 1 020 $-513 687
VBR $658 861 0,16% 3 033 $-1 382 248
ZM Zoom Communications, Inc. - Class A Common Stock $641 432 0,16% 7 979 $581 231
MPWR Monolithic Power Systems, Inc. - Common Stock $639 616 0,16% 585 $608 898
FLEX Flex Ltd. - Ordinary Shares $639 413 0,16% 9 768 $604 070
EXEL Exelixis, Inc. - Common Stock $638 889 0,16% 14 896 Na wzrost ×1
ICSH $633 917 0,16% 12 523 $-1 128 638
CHWY Chewy, Inc. Class A Common Stock $631 935 0,16% 23 405 $604 914
NBIX Neurocrine Biosciences, Inc. - Common Stock $630 903 0,16% 4 789 $600 486
ORCL Oracle Corporation Common Stock $625 822 0,15% 4 254 $-445 688
DECK Deckers Outdoor Corporation Common Stock $623 160 0,15% 6 226 $580 077
DHI D.R. Horton, Inc. Common Stock $616 804 0,15% 4 495 $583 539
ABT Abbott Laboratories Common Stock $615 831 0,15% 5 998 $585 093
PHM PulteGroup, Inc. Common Stock $606 403 0,15% 5 156 $574 132
AGG $604 245 0,15% 6 087 $295 604
CNC Centene Corporation Common Stock $599 338 0,15% 18 306 $569 593
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF $597 051 0,15% 12 717 $34 470
VOE $595 672 0,15% 3 232 $-515 881
CHTR Charter Communications, Inc. - Class A Common Stock $594 102 0,15% 2 752 $535 233
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $593 841 0,15% 1 919 $-3 437 996
MMSI Merit Medical Systems, Inc. - Common Stock $592 591 0,15% 8 597 $546 412

Największe nowe pozycje

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowy Wartość Akcje % portfela
ACII $15 723 956 626 952 3,87%
SCO $8 514 854 1 023 420 2,10%
PJUL $5 086 948 110 664 1,25%
POCT $5 036 972 116 840 1,24%
QQA $4 172 201 83 649 1,03%
ACEI $3 751 898 162 139 0,92%
IAPR $1 936 494 61 146 0,48%
IJUL $1 894 157 56 123 0,47%
IJAN $1 883 259 51 909 0,46%
IOCT $1 883 026 53 724 0,46%
JSI $1 731 751 33 594 0,43%
EJUL $1 726 430 57 767 0,43%
EJAN $1 716 620 50 593 0,42%
PNOV $1 173 908 28 730 0,29%
XLB $859 293 17 196 0,21%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

Papier wartościowy Akcja Akcje Δ Wartość Δ
SPYM Zmniejszone -260K -$18.5M
VEA Zmniejszone -146K -$7.9M
ACIO Zmniejszone -119K -$4.9M
RSP Zmniejszone -24K -$4.3M
VWO Zmniejszone -83K -$3.9M
OSCV Zmniejszone -98K -$3.5M
PAPR Kupił więcej +79K +$3.3M
PJAN Kupił więcej +65K +$3.1M
XLRE Kupił więcej +59K +$2.4M

31 pozycji ukrytych (sprawdzenie kompletności danych)

Zamknięte pozycje

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartał Akcje przed Wartość przed Cena od wyjścia
XLF 31 marca 2025 45 740 $2 210 601 Nie śledzone
PNOV 30 czerwca 2025 53 964 $2 008 540 Nie śledzone
POCT 30 czerwca 2025 50 912 $1 977 931 Nie śledzone
XLB 30 czerwca 2025 19 728 $1 696 249 Nie śledzone
PAUG 31 marca 2025 42 937 $1 653 075 Nie śledzone
PSEP 31 marca 2025 42 126 $1 646 507 Nie śledzone
BMY 31 marca 2025 13 956 $789 351 11,5%
CMCSA 31 marca 2025 11 534 $432 871 -27,5%
VB 30 czerwca 2025 1 578 $363 959 Nie śledzone
VLO 31 marca 2025 2 705 $331 619 160,9%
UPSD 30 czerwca 2025 12 917 $299 172 Nie śledzone
MDLZ 30 czerwca 2025 4 044 $274 398 -5,3%
SPYG 31 marca 2025 2 728 $239 791 Nie śledzone
VCSH 31 marca 2025 2 867 $223 665
FLOT 31 marca 2025 4 090 $208 111 Nie śledzone
LOW 31 marca 2025 840 $207 360 -4,3%
VYM 31 marca 2025 1 624 $207 184 Nie śledzone
BXSL 30 czerwca 2025 6 058 $203 791 -20,0%
MUB 31 marca 2025 1 885 $200 847 Nie śledzone
MAGS 31 marca 2025 1 227 $66 773 Nie śledzone
RPG 31 marca 2025 1 560 $64 366 Nie śledzone
ULXXXX 31 marca 2025 972 $55 112 Nie śledzone
RMD 31 marca 2025 201 $45 967 1,9%
OEF 31 marca 2025 158 $45 638 Nie śledzone
CEG 31 marca 2025 183 $40 939 33,3%
ZTS 31 marca 2025 232 $37 800 -53,2%
HD 31 marca 2025 95 $36 954 -5,3%
TMO 31 marca 2025 71 $36 936 23,6%
SPIB 31 marca 2025 1 082 $35 446 Nie śledzone
MAIN 31 marca 2025 600 $35 148 3,6%
KKR 31 marca 2025 231 $34 167 -4,4%
SYY 31 marca 2025 400 $30 584 9,6%
ABT 31 marca 2025 267 $30 200 -13,5%
IWP 31 marca 2025 238 $30 166 Nie śledzone
AIG 31 marca 2025 379 $27 591 -12,0%
ADBE 31 marca 2025 60 $26 681 -29,4%
VGT 31 marca 2025 41 $25 494 Nie śledzone
NFLX 31 marca 2025 28 $24 957 -91,4%
TXN 31 marca 2025 131 $24 564 50,1%
NVR 31 marca 2025 3 $24 537 -11,1%
PH 31 marca 2025 36 $22 897 70,9%
SPSB 31 marca 2025 725 $21 648 Nie śledzone
SPLB 31 marca 2025 954 $21 207 Nie śledzone
IWO 31 marca 2025 72 $20 723 Nie śledzone
MA 31 marca 2025 38 $20 010 6,1%
BKNG 31 marca 2025 4 $19 874 -95,3%
ACN 31 marca 2025 49 $17 238 -42,2%
CLF 31 marca 2025 1 829 $17 191 48,0%
ZM 31 marca 2025 206 $16 812 45,0%
IWS 31 marca 2025 129 $16 685 Nie śledzone
IT 31 marca 2025 33 $15 988 -54,8%
VXUS 31 marca 2025 270 $15 911
CRWD 31 marca 2025 46 $15 673 -43,1%
JBL 31 marca 2025 104 $14 986 139,7%
GM 31 marca 2025 277 $14 756 81,9%
WSM 31 marca 2025 78 $14 366 56,3%
ISRG 31 marca 2025 27 $14 093 -18,7%
DECK 31 marca 2025 67 $13 607 -18,2%
REGN 31 marca 2025 19 $13 534 32,5%
NDAQ 31 marca 2025 168 $12 988 28,7%
LAD 31 marca 2025 35 $12 550 25,6%
DKS 31 marca 2025 55 $12 477 -3,9%
ABNB 31 marca 2025 94 $12 353 56,5%
IWN 31 marca 2025 75 $12 313 Nie śledzone
FDN 31 marca 2025 50 $12 158 Nie śledzone
CHTR 31 marca 2025 35 $11 997 -58,1%
RACE 31 marca 2025 27 $11 471 -1,6%
LIN 31 marca 2025 27 $11 304 3,5%
TOL 31 marca 2025 89 $11 226 44,5%
ANGL 31 marca 2025 384 $11 009 0,6%
PHM 31 marca 2025 99 $10 796 28,5%
WM 31 marca 2025 53 $10 695 -2,0%
HIG 31 marca 2025 94 $10 284 13,0%
CARR 31 marca 2025 148 $10 102 -2,9%
LLY 31 marca 2025 13 $10 036 55,9%
ASML 31 marca 2025 14 $9 703 167,2%
NVO 31 marca 2025 112 $9 634 -32,4%
SILA 31 marca 2025 388 $9 436 Nie śledzone
MMSI 31 marca 2025 91 $8 802 -13,9%
INTU 31 marca 2025 14 $8 799 -41,3%
ABBV 31 marca 2025 49 $8 707 26,6%
CP 31 marca 2025 119 $8 612 35,6%
HON 31 marca 2025 38 $8 584 13,1%
OGE 31 marca 2025 200 $8 250 2,5%
AON 31 marca 2025 22 $7 902 -12,4%
SHW 31 marca 2025 23 $7 818 1,5%
DE 31 marca 2025 18 $7 627 26,2%
TSM 31 marca 2025 35 $6 912 146,2%
LULU 31 marca 2025 18 $6 883 -57,6%
CTSH 31 marca 2025 89 $6 844 -21,8%
ALC 31 marca 2025 78 $6 621 -21,8%
SPTL 31 marca 2025 247 $6 469 Nie śledzone
IBTF 31 marca 2025 277 $6 460 Nie śledzone
STLD 31 marca 2025 56 $6 388 101,0%
DHR 31 marca 2025 27 $6 198 2,5%
FDX 31 marca 2025 21 $5 908 38,5%
TTWO 31 marca 2025 31 $5 706 17,7%
EEM 31 marca 2025 135 $5 646 Nie śledzone
STE 31 marca 2025 26 $5 345 4,5%
BSX 31 marca 2025 57 $5 091 -48,8%
IBM 31 marca 2025 23 $5 056 -5,5%
TGT 31 marca 2025 36 $4 866 54,1%
EES 31 marca 2025 84 $4 531 Nie śledzone
COKE 31 marca 2025 3 $3 780 41,4%
UPS 31 marca 2025 25 $3 152 -5,6%
ARES 31 marca 2025 17 $3 010 -2,8%
CI 31 marca 2025 9 $2 485 -14,1%
HYT 31 marca 2025 226 $2 217 -13,3%
AMP 31 marca 2025 4 $2 130 17,3%
BR 31 marca 2025 8 $1 809 -28,4%
ICE 31 marca 2025 12 $1 788 -8,0%
WCN 31 marca 2025 10 $1 716 -13,6%
MELI 31 marca 2025 1 $1 700 -6,8%
DOV 31 marca 2025 9 $1 688 16,0%
DRI 31 marca 2025 9 $1 680 8,7%
CB 31 marca 2025 6 $1 658 15,2%
WTW 31 marca 2025 5 $1 566 -0,7%
FFIV 31 marca 2025 6 $1 509 45,4%
PHIN 31 marca 2025 31 $1 493 73,8%
MCHP 31 marca 2025 22 $1 262 60,1%
ORLY 31 marca 2025 1 $1 186 -3,5%
SBUX 31 marca 2025 13 $1 186 9,8%
MDT 31 marca 2025 12 $959 4,4%
VLTO 31 marca 2025 9 $917 1,6%
SAIA 31 marca 2025 2 $911 6,5%
ASTS 31 marca 2025 39 $823 183,6%
CLX 31 marca 2025 5 $812 -26,7%
EXE 31 marca 2025 8 $796 -13,3%
SHOP 31 marca 2025 7 $744 55,3%
SNAP 31 marca 2025 61 $657 -41,1%
LPLA 31 marca 2025 2 $653 13,5%
CVS 31 marca 2025 14 $628 41,2%
APP 31 marca 2025 1 $324 16,7%
FIVE 31 marca 2025 3 $315 224,6%
DHI 31 marca 2025 2 $280 20,2%
OPCH 31 marca 2025 12 $278 -32,3%
INCY 31 marca 2025 4 $276 107,2%
NBIX 31 marca 2025 2 $273 40,6%
LNTH 31 marca 2025 3 $268 2,8%
AVT 31 marca 2025 5 $262 87,9%
AN 31 marca 2025 1 $170 24,4%
AB 31 marca 2025 4 $148 -5,1%
ESS 31 marca 2025 0 $16 -6,6%
PGR 31 marca 2025 0 $2 -24,5%