LHA Market State Tactical Q ETF (MSTQ)
Spółka zarządzająca · CBSX · Seria S000075031 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $38.9M
- Aktywa
- 6
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
- Waga 10 największych pozycji
- 99,69%
- Efektywna liczba pozycji
- 2,2
- Pozycje powyżej 1%
- 5
Na tej stronie
- Wykres ceny Cena rynkowa funduszu w czasie, z nakładkami technicznymi.
- Wyniki Całkowity zwrot, zmienność, spadek i inne wskaźniki ryzyka.
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Dywidendy Historia dystrybucji funduszu i bieżące oprocentowanie.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
MSTQ Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Wyniki na dzień 28 sierpnia 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks od 18 sierpnia 2026 | ▼ -0,16% | ▼ -0,16% |
- Zmienność 1R
- —
- Zmienność 3L
- —
- Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
- —
- Beta 3L
- —
- Sharpe 1L*
- —
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Cze 2026)
- +$0
- Koniec kwartału Cze 2026
- +$0
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$8.2M
Lip 2025 – Cze 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 6 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Invesco QQQ Trust Series 1 | 46090E103 | $24.9M | 64,02 | 33 790 | EC | US |
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $4.6M | 11,85 | 4 604 432 | STIV | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $4.6M | 11,85 | 4 604 432 | STIV | US |
| TREASURY BILL | 912797TM9 | $2.9M | 7,56 | 3 000 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797SK4 | $1.9M | 4,78 | 1 883 000 | DBT | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$144K | -0,37 | 21 | DE | US |
Podział według sektorów
Dywidendy 3 płatności
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 30 grudnia 2025 | $4,8210 |
| 31 grudnia 2024 | $1,2110 |
| 14 grudnia 2023 | $0,2160 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 4 emitenci
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| Brookstone Capital Management | $28 547 720 | 91,63% | 714 860 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2 602 624 | 8,35% | 65 172 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $4 593 | 0,01% | 115 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $263 | 0,00% | 6 594 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| DLMY FT Vest U.S. Equity Dual Direct… | $38.9M |
| SSG ProShares UltraShort Semiconduc… | $39.0M |
| CCFE Concourse Capital Focused Equit… | $39.0M |
| AVGG Leverage Shares 2X Long AVGO Da… Dźwignięty/Odwrotny | $39.1M |
| NJNK Columbia U.S. High Yield ETF | $39.1M |
| FIAT Yieldmax Short Coin Option Inco… Dźwignięty/Odwrotny | $38.8M |
| GMNY Goldman Sachs Dynamic New York … | $38.8M |
| AGGS Harbor Disciplined Bond ETF | $38.8M |
| CVAR Cultivar ETF | $38.7M |
| QIS Simplify Multi-QIS Alternative … | $38.7M |