ETF Series Solutions (TIIV)
Spółka zarządzająca · ARCX · Seria S000093585 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $28.0M
- Aktywa
- 66
- Na dzień
- 30 kwietnia 2026 niezmienione
- Waga 10 największych pozycji
- 40,75%
- Efektywna liczba pozycji
- 18,5
- Pozycje powyżej 1%
- 60
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Kwi 2026)
- +$276K
- Koniec kwartału Kwi 2026
- +$3.0M
- Ostatnie 10 miesięcy
- +$6.4M
Lip 2025 – Kwi 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 66 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TotalEnergies SE | — | $339K | 1,21 | 3 652 | EC | FR |
| Fujitsu Ltd | 359590304 | $337K | 1,20 | 16 843 | EC | JP |
| Deutsche Telekom AG | 251566105 | $337K | 1,20 | 10 430 | EC | DE |
| NXP Semiconductors NV | — | $337K | 1,20 | 1 147 | EC | NL |
| Lenovo Group Ltd | 526250105 | $337K | 1,20 | 11 153 | EC | CN |
| Medtronic PLC | — | $336K | 1,20 | 4 153 | EC | IE |
| Brambles Ltd | 105105209 | $311K | 1,11 | 9 474 | EC | AU |
| Komatsu Ltd | 500458401 | $308K | 1,10 | 7 176 | EC | JP |
| Fresenius Medical Care AG | 358029106 | $285K | 1,02 | 12 643 | EC | DE |
| Sanofi SA | 80105N105 | $284K | 1,01 | 6 107 | EC | FR |
| PDD Holdings Inc | 722304102 | $241K | 0,86 | 2 411 | EC | IE |
| Daiwa House Industry Co Ltd | 234062206 | $240K | 0,86 | 7 861 | EC | JP |
| Cie de Saint-Gobain SA | 204280309 | $240K | 0,86 | 13 139 | EC | FR |
| Daimler Truck Holding AG | 23384L101 | $208K | 0,74 | 8 236 | EC | DE |
| Capgemini SE | 13961R100 | $155K | 0,55 | 6 379 | EC | FR |
| JD.com Inc | 47215P106 | $135K | 0,48 | 4 438 | EC | CN |
Podział według sektorów
Właściciele instytucjonalni (13F) 3 emitenci
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| Midwest Trust Co | $23 582 547 | 86,32% | 808 538 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Apollon Wealth Management, LLC | $3 730 505 | 13,65% | 127 902 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $7 671 | 0,03% | 263 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| OVS Listed Funds Trust | $28.2M |
| EGUS iShares Trust | $28.3M |
| DIVY Tidal Trust I | $28.4M |
| UXI ProShares Trust | $28.5M |
| IEDI iShares U.S. ETF Trust | $28.5M |
| INVG GMO ETF Trust | $28.0M |
| PJIO PGIM ETF Trust | $28.0M |
| TMET iShares U.S. ETF Trust | $27.9M |
| MUD Direxion Shares ETF Trust | $27.8M |
| NOVM First Trust Exchange-Traded Fun… | $27.8M |