AAM Todd International Intrinsic Value ETF (TIIV)
TIIV Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.
Wyniki na dzień 30 września 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,63% | ▼ -1,63% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -1,85% | ▼ -1,85% |
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 67 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Shionogi & Co Ltd | 824667109 | $372K | 1,13 | 41 169 | EC | JP |
| Fresenius Medical Care AG | 358029106 | $365K | 1,11 | 14 239 | EC | DE |
| TotalEnergies SE | · | $361K | 1,10 | 4 108 | EC | FR |
| Hitachi Ltd | 433578507 | $357K | 1,09 | 10 922 | EC | JP |
| Alibaba Group Holding Ltd | 01609W102 | $354K | 1,08 | 2 893 | EC | HK |
| Komatsu Ltd | 500458401 | $353K | 1,08 | 8 147 | EC | JP |
| Brambles Ltd | 105105209 | $348K | 1,06 | 12 667 | EC | AU |
| Tokyo Electron Ltd | 889110102 | $344K | 1,05 | 2 053 | EC | JP |
| Heidelberg Materials AG | 42281P304 | $341K | 1,04 | 9 172 | EC | DE |
| Smith & Nephew PLC | 83175M205 | $336K | 1,02 | 10 644 | EC | GB |
| Medtronic PLC | · | $325K | 0,99 | 3 808 | EC | IE |
| Sanofi SA | 80105N105 | $296K | 0,90 | 6 875 | EC | FR |
| Cie de Saint-Gobain SA | 204280309 | $279K | 0,85 | 29 590 | EC | FR |
| PDD Holdings Inc | 722304102 | $252K | 0,77 | 2 849 | EC | IE |
| Daiwa House Industry Co Ltd | 234062206 | $228K | 0,70 | 7 796 | EC | JP |
| Powszechna Kasa Oszczednosci B | 69341F109 | $179K | 0,55 | 5 646 | EC | PL |
| Erste Group Bank AG | 296036304 | $157K | 0,48 | 2 405 | EC | AT |
Podział według sektorów
Dywidendy 2 płatności
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 30 czerwca 2026 | $0,3200 |
| 31 grudnia 2025 | $0,5610 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 4 emitenci
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| Midwest Trust Co | $23 582 547 | 86,29% | 808 538 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Apollon Wealth Management, LLC | $3 730 505 | 13,65% | 127 902 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Advisors Asset Management, Inc. | $10 218 | 0,04% | 379 | Akcje | 31 grudnia 2025 |
| UBS Group AG | $7 671 | 0,03% | 263 | Akcje | 30 czerwca 2026 |