Stratified LargeCap Index ETF (SSPY)
Spółka zarządzająca · ARCX · Seria S000084823 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
$100,78
Na dzień 28 sierpnia 2026
▼ -0,19 (-0,19%)
Zmiana 1-dniowa
$100,38 – $101,70
Zakres 52-tygodniowy
- Aktywa netto
- $127.1M
- Aktywa
- 507
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
- Waga 10 największych pozycji
- 8,63%
- Efektywna liczba pozycji
- 307,6
- Pozycje powyżej 1%
- 3
Na tej stronie
- Wykres ceny Cena rynkowa funduszu w czasie, z nakładkami technicznymi.
- Wyniki Całkowity zwrot, zmienność, spadek i inne wskaźniki ryzyka.
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Dywidendy Historia dystrybucji funduszu i bieżące oprocentowanie.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
SSPY Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Configure
Wyniki na dzień 27 sierpnia 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks od 18 sierpnia 2026 | ▲ +0,59% | ▲ +0,59% |
- Zmienność 1R
- —
- Zmienność 3L
- —
- Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
- —
- Beta 3L
- —
- Sharpe 1L*
- —
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Cze 2026)
- +$0
- Koniec kwartału Cze 2026
- +$0
- Ostatnie 12 miesięcy
- -$13.1M
Lip 2025 – Cze 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 507 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CARRIER GLOBAL CORP | 14448C104 | $125K | 0,10 | 1 699 | EC | US |
| ALIGN TECHNOLOGY INC | 016255101 | $124K | 0,10 | 735 | EC | US |
| COOPER COMPANIES INC (THE) | 216648501 | $124K | 0,10 | 1 724 | EC | US |
| AIRBNB INC | 009066101 | $121K | 0,10 | 848 | EC | US |
| OLD DOMINION FREIGHT LINE INC | 679580100 | $120K | 0,09 | 556 | EC | US |
| EXPEDIA GROUP INC | 30212P303 | $120K | 0,09 | 469 | EC | US |
| PPG INDUSTRIES INC | 693506107 | $120K | 0,09 | 988 | EC | US |
| CARNIVAL CORP LTD | G2004J103 | $120K | 0,09 | 4 187 | EC | BM |
| LIVE NATION ENTERTAINMENT INC | 538034109 | $119K | 0,09 | 652 | EC | US |
| ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD | V7780T103 | $117K | 0,09 | 369 | EC | LR |
| VEEVA SYSTEMS INC | 922475108 | $117K | 0,09 | 660 | EC | US |
| WEST PHARMACEUTICAL SERVICES INC | 955306105 | $115K | 0,09 | 320 | EC | US |
| RTX CORP | 75513E101 | $113K | 0,09 | 598 | EC | US |
| UNION PACIFIC CORP | 907818108 | $113K | 0,09 | 416 | EC | US |
| NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDINGS LTD | G66721104 | $112K | 0,09 | 5 323 | EC | BM |
| FRANKLIN RESOURCES INC | 354613101 | $112K | 0,09 | 3 376 | EC | US |
| HONEYWELL INTERNATIONAL INC | 438516205 | $112K | 0,09 | 498 | EC | US |
| BOOKING HOLDINGS INC | 09857L108 | $111K | 0,09 | 625 | EC | US |
| UNITED PARCEL SERVICE INC | 911312106 | $111K | 0,09 | 1 033 | EC | US |
| TRANE TECHNOLOGIES PLC | G8994E103 | $111K | 0,09 | 225 | EC | IE |
| HONEYWELL AEROSPACE INC | 43849R105 | $110K | 0,09 | 498 | EC | US |
| NORFOLK SOUTHERN CORP | 655844108 | $109K | 0,09 | 347 | EC | US |
| SHERWIN-WILLIAMS COMPANY (THE) | 824348106 | $108K | 0,09 | 314 | EC | US |
| UBER TECHNOLOGIES INC | 90353T100 | $105K | 0,08 | 1 461 | EC | US |
| NEWS CORP | 65249B208 | $105K | 0,08 | 3 754 | EC | US |
| NEWS CORP | 65249B109 | $105K | 0,08 | 4 238 | EC | US |
| L3HARRIS TECHNOLOGIES INC | 502431109 | $104K | 0,08 | 357 | EC | US |
| LOCKHEED MARTIN CORP | 539830109 | $103K | 0,08 | 203 | EC | US |
| HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC | 446413106 | $103K | 0,08 | 369 | EC | US |
| T. ROWE PRICE GROUP INC | 74144T108 | $103K | 0,08 | 907 | EC | US |
| HOWMET AEROSPACE INC | 443201108 | $103K | 0,08 | 382 | EC | US |
| NORTHERN TRUST CORP | 665859104 | $102K | 0,08 | 588 | EC | US |
| JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC | G51502105 | $102K | 0,08 | 695 | EC | IE |
| NORTHROP GRUMMAN CORP | 666807102 | $101K | 0,08 | 199 | EC | US |
| OTIS WORLDWIDE CORP | 68902V107 | $100K | 0,08 | 1 396 | EC | US |
| TRANSDIGM GROUP INC | 893641100 | $100K | 0,08 | 75 | EC | US |
| PARKER-HANNIFIN CORP | 701094104 | $100K | 0,08 | 102 | EC | US |
| FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST | 313745101 | $99K | 0,08 | 803 | EC | US |
| TRADE DESK INC (THE) | 88339J105 | $99K | 0,08 | 5 465 | EC | US |
| SALESFORCE INC | 79466L302 | $98K | 0,08 | 625 | EC | US |
| EOG RESOURCES INC | 26875P101 | $98K | 0,08 | 752 | EC | US |
| ALLIANT ENERGY CORP | 018802108 | $97K | 0,08 | 1 274 | EC | US |
| WYNN RESORTS LTD | 983134107 | $97K | 0,08 | 1 000 | EC | US |
| EVERGY INC | 30034W106 | $97K | 0,08 | 1 122 | EC | US |
| DIAMONDBACK ENERGY INC | 25278X109 | $97K | 0,08 | 551 | EC | US |
| SIMON PROPERTY GROUP INC | 828806109 | $97K | 0,08 | 433 | EC | US |
| PINNACLE WEST CAPITAL CORP | 723484101 | $96K | 0,08 | 901 | EC | US |
| CMS ENERGY CORP | 125896100 | $96K | 0,08 | 1 254 | EC | US |
| IRON MOUNTAIN INC (REIT) | 46284V101 | $95K | 0,07 | 752 | EC | US |
| EVERSOURCE ENERGY | 30040W108 | $95K | 0,07 | 1 314 | EC | US |
Strona 8
z 11
Podział według sektorów
Industrials
13,5%
Health Care
12,6%
Technology
11,6%
Consumer Discretionary
7,6%
Retail
7,1%
Utilities
6,3%
Energy
5,9%
Consumer Staples
5,5%
Communication Services
5,4%
Financials
5,0%
Financial Services
4,9%
Consumer products
4,5%
Real Estate
3,4%
Materials
1,8%
Communications
1,4%
Telecommunication
0,7%
Packaging
0,5%
Logistics & Transportation
0,3%
Inne/Nieprzypisane
1,9%
Dywidendy 7 płatności
1,19%
Rentowność TTM
$1,20
Wypłata TTM / akcję
Roczne
(szac.)
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 30 grudnia 2025 | $1,2020 |
| 30 grudnia 2024 | $0,2740 |
| 18 grudnia 2023 | $1,2490 |
| 19 grudnia 2022 | $1,0770 |
| 20 grudnia 2021 | $0,7800 |
| 21 grudnia 2020 | $0,9120 |
| 23 grudnia 2019 | $0,7870 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 15 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC | $24 431 020 | 49,78% | 251 417 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $6 834 393 | 13,93% | 70 332 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $6 268 313 | 12,77% | 64 507 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Fortress Wealth Management, Inc. | $5 820 656 | 11,86% | 67 053 | Akcje | 30 września 2025 |
| GTS SECURITIES LLC | $1 867 665 | 3,81% | 19 220 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SHEPHERD KAPLAN KROCHUK, LLC | $1 118 392 | 2,28% | 11 509 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC | $726 219 | 1,48% | 7 476 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $661 167 | 1,35% | 6 804 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PACK Private Wealth, LLC | $595 867 | 1,21% | 6 132 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| DEUTSCHE BANK AG\ | $374 007 | 0,76% | 3 849 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Pasadena Private Wealth, LLC | $209 184 | 0,43% | 2 153 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FMR LLC | $68 021 | 0,14% | 700 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Arax Advisory Partners | $46 838 | 0,10% | 482 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $39 841 | 0,08% | 410 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $16 943 | 0,03% | 174 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| YJUN FT Vest International Equity Mo… | $127.4M |
| MOOD Relative Sentiment Tactical All… | $127.5M |
| EPHE iShares MSCI Philippines ETF | $127.9M |
| ESG FlexShares STOXX US ESG Select … | $128.3M |
| BUFI AB International Buffer ETF | $128.3M |
| BUL Pacer US Cash Cows Growth ETF | $127.0M |
| RSBT Return Stacked Bonds & Managed … | $127.0M |
| SIXS ETC 6 Meridian Small Cap Equity… | $126.8M |
| KQQQ Kurv ETF Trust | $126.5M |
| INCE Franklin Income Equity Focus ETF | $126.3M |