Podział według sektorów

04
Industrials 6,7%
Healthcare 2,2%
Technology 1,9%
Communication Services 1,0%
Financials 0,6%
Retail 0,4%
Energy 0,2%
Consumer Discretionary 0,1%
Materials 0,1%
Inne/Nieprzypisane 86,9%

Pełne portfolio 61 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $53 041 421 21,97% 744 441 $5 604 791 Na wzrost ×5
IVV iShares Trust $43 106 108 17,85% 57 560 $5 040 948 Na spadek ×1
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $30 390 567 12,59% 509 140 $3 000 946 Na wzrost ×6
IJH iShares Trust $24 929 046 10,32% 323 292 $3 223 688 Na wzrost ×5
IJR iShares Trust $16 357 851 6,77% 110 295 $2 557 203 Na spadek ×1
GGG Graco Inc. Common Stock $11 622 240 4,81% 153 713 $-1 389 565
GNR State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF $10 812 611 4,48% 160 639 $-1 148 403 Na wzrost ×1
VNQ Vanguard Real Estate ETF $9 686 876 4,01% 100 455 $648 080 Na spadek ×1
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $4 224 699 1,75% 43 743 $264 645
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $3 975 917 1,65% 9 566 $1 387 453
VOO Vanguard S&P 500 ETF $3 337 210 1,38% 4 859 $433 715
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2 767 744 1,15% 9 565 $323 986 Na spadek ×1
GTLS Chart Industries, Inc. Common Stock $2 343 262 0,97% 11 215 $24 561
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $2 172 561 0,90% 15 797 $378 976 Na spadek ×5
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1 405 547 0,58% 3 978 $264 418
IWP iShares Russell Midcap Growth ETF $1 322 229 0,55% 9 031 $165 177
CHRW C.H. Robinson Worldwide, Inc. - Common Stock $1 246 811 0,52% 6 620 $147 428
IVE iShares Trust $1 181 847 0,49% 5 205 $82 811
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1 176 369 0,49% 3 114 $214 412 Na wzrost ×1
IVOO Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF $1 056 110 0,44% 8 099 $130 232
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1 000 075 0,41% 4 196 $195 111 Na wzrost ×2
RPRX Royalty Pharma plc - Class A Ordinary Shares $976 403 0,40% 17 414 $141 053
IWB iShares Russell 1000 ETF $725 634 0,30% 1 772 $93 810
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $618 863 0,26% 4 984 $87 569 Na wzrost ×1
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $612 978 0,25% 1 225 $25 958
SSPY Stratified LargeCap Index ETF $595 867 0,25% 6 132 $54 514
EEM iShares, Inc. $586 616 0,24% 8 575 $99 642
VIOO Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF $535 581 0,22% 3 894 $88 433
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $531 554 0,22% 1 425 $4 062
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $446 556 0,18% 1 842 $52 976
COPX Global X Funds $442 270 0,18% 5 746 $3 563
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF $421 643 0,17% 3 822 $50 030
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $379 471 0,16% 7 145 $14 729 Na wzrost ×1
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock $368 384 0,15% 3 933 $98 594 Na spadek ×1
FCG First Trust Exchange-Traded Fund $367 724 0,15% 13 819 $-2 986 Na wzrost ×1
EWW iShares MSCI Mexico ETF $362 425 0,15% 4 815 $193
BOTZ Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF $350 338 0,15% 9 234 $43 585
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $349 519 0,14% 7 217 $2 742
ONB Old National Bancorp - Common Stock $338 720 0,14% 13 078 $49 696
LIT Global X Funds $335 743 0,14% 4 289 $16 856
EFA iShares Trust $327 118 0,14% 3 149 $21 256
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $323 358 0,13% 574 $-5 074
VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF $312 195 0,13% 4 643 $7 196
INDA iShares Trust $307 848 0,13% 6 233 $15 894
IBB iShares Trust $306 967 0,13% 1 614 $34 443
DGII Digi International Inc. - Common Stock $299 800 0,12% 4 000 Na wzrost ×1
CLFD Clearfield, Inc. - Common Stock $298 425 0,12% 7 500
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $293 912 0,12% 276 Na wzrost ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $291 913 0,12% 694 $33 903
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $268 672 0,11% 224 $62 644
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $262 846 0,11% 803 $26 636
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $252 979 0,10% 842 $44 163
ECL Ecolab Inc. Common Stock $241 276 0,10% 866 $10 903
BX Blackstone Inc. Common Stock $235 340 0,10% 2 000 $5 360
VBK Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF $219 420 0,09% 600 Na wzrost ×1
APG APi Group Corporation Common Stock $217 764 0,09% 5 142 $9 410
ENB Enbridge Inc Common Stock $206 649 0,09% 3 812 Na wzrost ×1
PBR Petroleo Brasileiro S.A. Petrobras ADS $173 995 0,07% 10 767 $-49 420
UA Under Armour, Inc. Class C Common Stock $63 886 0,03% 10 271 $4 417
UWMC UWM Holdings Corporation Class A Common Stock $38 980 0,02% 17 022 $-22 640
CBUS Cibus, Inc. - Class A Common Stock $21 205 0,01% 15 478 $-9 441

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
VEA $53 041 421 21,97% wzrost ×5
VWO $30 390 567 12,59% wzrost ×6
IJH $24 929 046 10,32% wzrost ×5

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
DGII $299 800 4 000 0,12%
CLFD $298 425 7 500 0,12%
CAT $293 912 276 0,12%
VBK $219 420 600 0,09%
ENB $206 649 3 812 0,09%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
VEA Kupił więcej +4K +$5.6M
IVV Zmniejszone -714 +$5.0M
IJH Kupił więcej +2K +$3.2M
VWO Kupił więcej +2K +$3.0M
IJR Zmniejszone -723 +$2.6M
GGG Tylko ruch ceny +0 -$1.4M
UNH Tylko ruch ceny +0 +$1.4M
GNR Kupił więcej +454 -$1.1M
VNQ Zmniejszone -1K +$648K
VOO Tylko ruch ceny +0 +$434K

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
OXY 30 czerwca 2026 3 990 $259 350 19,6%
MOS 31 grudnia 2025 7 092 $245 951 -12,3%
CLFD 31 marca 2026 7 500 $218 625 23,8%