North Square RCIM Tax-Advantaged Preferred and (QTPI)
Dane dotyczące aktywów nie są jeszcze dostępne dla tego funduszu.
QTPI Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.
Wyniki na dzień 6 października 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,92% | ▼ -1,92% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -2,05% | ▼ -1,66% |
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 56 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | 61745VAB9 | $353K | 0,46 | 350 000 | DBT | US |
| CMS ENERGY CORP | 125896837 | $345K | 0,45 | 20 250 | EP | US |
| TRUIST FINANCIAL CORP | 89832QAD1 | $301K | 0,39 | 300 000 | DBT | US |
| FIRST CITIZENS BANCSHARES INC | 31959XAA1 | $201K | 0,26 | 200 000 | DBT | US |
| FIRST HORIZON CORP | 320517865 | $156K | 0,20 | 8 938 | EP | US |
| WEBSTER FINANCIAL CORP | 947890505 | $155K | 0,20 | 7 481 | EP | US |
Dywidendy 21 płatności
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 28 sierpnia 2026 | $0,1010 |
| 30 lipca 2026 | $0,0530 |
| 29 czerwca 2026 | $0,0850 |
| 28 maja 2026 | $0,0990 |
| 29 kwietnia 2026 | $0,1070 |
| 30 marca 2026 | $0,1000 |
| 26 lutego 2026 | $0,0830 |
| 29 stycznia 2026 | $0,1000 |
| 29 grudnia 2025 | $0,0550 |
| 26 listopada 2025 | $0,0800 |
| 30 października 2025 | $0,1210 |
| 29 września 2025 | $0,0960 |
| 28 sierpnia 2025 | $0,1060 |
| 30 lipca 2025 | $0,0900 |
| 27 czerwca 2025 | $0,0910 |
| 29 maja 2025 | $0,1170 |
| 29 kwietnia 2025 | $0,1010 |
| 28 marca 2025 | $0,1130 |
| 27 lutego 2025 | $0,1120 |
| 30 stycznia 2025 | $0,0950 |
| 30 grudnia 2024 | $0,0250 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 10 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| SMI Advisory Services, LLC | $22 649 621 | 55,48% | 884 577 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RED CEDAR INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $11 888 061 | 29,12% | 466 193 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $2 384 023 | 5,84% | 93 490 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WEST MICHIGAN ADVISORS, LLC | $1 341 381 | 3,29% | 52 428 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $1 268 075 | 3,11% | 49 728 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $572 327 | 1,40% | 22 444 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $413 640 | 1,01% | 16 221 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $299 600 | 0,73% | 11 749 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Allworth Financial LP | $5 101 | 0,01% | 200 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CSM Advisors, LLC | $4 308 | 0,01% | 168 931 | Akcje | 30 czerwca 2026 |