Exchange Place Advisors Trust (QTPI)
Spółka zarządzająca · ARCX · Seria S000089356 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $77.3M
- Aktywa
- 56
- Na dzień
- 31 maja 2026
- Waga 10 największych pozycji
- 28,56%
- Efektywna liczba pozycji
- 47,6
- Pozycje powyżej 1%
- 39
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Maj 2026)
- +$1.0M
- Koniec kwartału Maj 2026
- +$4.1M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$65.4M
Cze 2025 – Maj 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 56 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | 61745VAB9 | $353K | 0,46 | 350 000 | DBT | US |
| CMS ENERGY CORP | 125896837 | $345K | 0,45 | 20 250 | EP | US |
| TRUIST FINANCIAL CORP | 89832QAD1 | $301K | 0,39 | 300 000 | DBT | US |
| FIRST CITIZENS BANCSHARES INC | 31959XAA1 | $201K | 0,26 | 200 000 | DBT | US |
| FIRST HORIZON CORP | 320517865 | $156K | 0,20 | 8 938 | EP | US |
| WEBSTER FINANCIAL CORP | 947890505 | $155K | 0,20 | 7 481 | EP | US |
Podział według sektorów
Właściciele instytucjonalni (13F) 10 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| SMI Advisory Services, LLC | $19 686 162 | 53,00% | 768 840 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RED CEDAR INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $11 888 061 | 32,01% | 466 193 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $2 384 037 | 6,42% | 93 490 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $1 268 075 | 3,41% | 49 728 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WEST MICHIGAN ADVISORS, LLC | $1 009 038 | 2,72% | 39 747 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $413 640 | 1,11% | 16 221 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $299 600 | 0,81% | 11 749 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $184 875 | 0,50% | 7 250 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Allworth Financial LP | $5 101 | 0,01% | 200 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CSM Advisors, LLC | $4 308 | 0,01% | 168 931 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| RFEM First Trust Exchange-Traded Fun… | $77.6M |
| CATF AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $77.7M |
| RSBY Tidal Trust II | $77.9M |
| IBLC iShares Trust | $78.3M |
| PUI Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $78.3M |
| LDRC iShares Trust | $76.7M |
| TSLS Direxion Shares ETF Trust | $76.2M |
| WLTG ETF Opportunities Trust | $76.0M |
| PCL PGIM ETF Trust | $76.0M |
| QARP DBX ETF Trust | $74.9M |