Federated Hermes ETF Trust (FLCG)
Spółka zarządzająca · ARCX · Seria S000085754 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $569.1M
- Aktywa
- 101
- Na dzień
- 31 maja 2026
- Waga 10 największych pozycji
- 62,81%
- Efektywna liczba pozycji
- 17,3
- Pozycje powyżej 1%
- 19
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Maj 2026)
- +$52.4M
- Koniec kwartału Maj 2026
- +$114.7M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$290.6M
Cze 2025 – Maj 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 101 akcji · Kategoria: EC
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|
| MAPLEBEAR INC | 565394103 | $1.5M | 0,26 | 36 527 | US |
| PAYCOM SOFTWARE INC | 70432V102 | $1.4M | 0,25 | 10 371 | US |
| LUMENTUM HOLDINGS INC | 55024U109 | $1.4M | 0,25 | 1 685 | US |
| TEXAS INSTRUMENTS INC | 882508104 | $1.4M | 0,24 | 4 445 | US |
| STONECO LTD | — | $1.3M | 0,23 | 116 547 | KY |
| APPLIED MATERIALS INC | 038222105 | $1.2M | 0,21 | 2 654 | US |
| BOOKING HOLDINGS INC | 09857L108 | $1.1M | 0,20 | 6 692 | US |
| MURPHY USA INC | 626755102 | $1.1M | 0,19 | 2 169 | US |
| WEATHERFORD INTERNATIONAL PLC | — | $1.1M | 0,19 | 10 389 | IE |
| VERTEX PHARMACEUTICALS INC | 92532F100 | $1.1M | 0,19 | 2 380 | US |
| SHARKNINJA INC | — | $894K | 0,16 | 7 333 | KY |
| PEGASYSTEMS INC | 705573103 | $884K | 0,16 | 24 752 | US |
| ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 02043Q107 | $802K | 0,14 | 2 655 | US |
| CARDINAL HEALTH INC | 14149Y108 | $735K | 0,13 | 3 737 | US |
| EPAM SYSTEMS INC | 29414B104 | $719K | 0,13 | 7 014 | US |
| CENCORA INC | 03073E105 | $675K | 0,12 | 2 507 | US |
| SNOWFLAKE INC | 833445109 | $675K | 0,12 | 2 640 | US |
| VISA INC | 92826C839 | $663K | 0,12 | 2 033 | US |
| MONGODB INC | 60937P106 | $642K | 0,11 | 1 914 | US |
| PINTEREST INC | 72352L106 | $592K | 0,10 | 29 520 | US |
| DOCUSIGN INC | 256163106 | $591K | 0,10 | 11 259 | US |
| WAYFAIR INC | 94419L101 | $553K | 0,10 | 7 658 | US |
| COPART INC | 217204106 | $539K | 0,09 | 16 445 | US |
| WESTERN UNION COMPANY (THE) | 959802109 | $536K | 0,09 | 65 896 | US |
| SOUTHWEST AIRLINES COMPANY | 844741108 | $499K | 0,09 | 11 623 | US |
| QUALCOMM INC | 747525103 | $497K | 0,09 | 1 979 | US |
| ACUITY INC | 00508Y102 | $456K | 0,08 | 1 494 | US |
| PALO ALTO NETWORKS INC | 697435105 | $420K | 0,07 | 1 490 | US |
| CELANESE CORP | 150870103 | $413K | 0,07 | 7 769 | US |
| AUTODESK INC | 052769106 | $402K | 0,07 | 1 737 | US |
| ENPHASE ENERGY INC | 29355A107 | $386K | 0,07 | 5 651 | US |
| TYLER TECHNOLOGIES INC | 902252105 | $352K | 0,06 | 1 123 | US |
| TOAST INC | 888787108 | $324K | 0,06 | 12 436 | US |
| HUBSPOT INC | 443573100 | $301K | 0,05 | 1 365 | US |
| ORACLE CORP | 68389X105 | $295K | 0,05 | 1 306 | US |
| MSCI INC | 55354G100 | $260K | 0,05 | 412 | US |
| CADENCE DESIGN SYSTEMS INC | 127387108 | $251K | 0,04 | 669 | US |
| ROKU INC | 77543R102 | $224K | 0,04 | 1 724 | US |
| DUOLINGO INC | 26603R106 | $224K | 0,04 | 2 011 | US |
| DOMINO'S PIZZA INC | 25754A201 | $222K | 0,04 | 715 | US |
| INCYTE CORP | 45337C102 | $186K | 0,03 | 1 921 | US |
| ON HOLDING AG | — | $179K | 0,03 | 4 386 | CH |
| INSULET CORP | 45784P101 | $150K | 0,03 | 1 035 | US |
| AUTOZONE INC | 053332102 | $147K | 0,03 | 50 | US |
| ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC | 98980F104 | $125K | 0,02 | 37 640 | US |
| SERVICENOW INC | 81762P102 | $40K | 0,01 | 325 | US |
| AMPHENOL CORP | 032095101 | $17K | 0,00 | 117 | US |
| SALESFORCE INC | 79466L302 | $191 | 0,00 | 1 | US |
| REDDIT INC | 75734B100 | $176 | 0,00 | 1 | US |
| TJX COMPANIES INC (THE) | 872540109 | $155 | 0,00 | 1 | US |
Strona 2
z 3
Podział według sektorów
Technology
50,8%
Communication Services
11,2%
Retail
8,8%
Healthcare
7,9%
Industrials
6,9%
Financial Services
5,6%
Consumer Discretionary
4,0%
Communications
1,5%
Materials
0,1%
Diversified Consumer Services
0,0%
Inne/Nieprzypisane
3,4%
Właściciele instytucjonalni (13F) 35 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $207 851 750 | 45,43% | 6 239 920 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LPL Financial LLC | $55 526 952 | 12,14% | 1 666 975 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $44 426 877 | 9,71% | 1 333 771 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $32 476 617 | 7,10% | 974 981 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $31 096 986 | 6,80% | 933 563 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Summit Investment Advisory Services, LLC | $26 538 612 | 5,80% | 796 716 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $11 775 457 | 2,57% | 353 511 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $11 710 008 | 2,56% | 351 546 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MGO ONE SEVEN LLC | $6 541 973 | 1,43% | 196 397 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| DAVENPORT & Co LLC | $5 618 797 | 1,23% | 168 682 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Rubicon Advisors, GP | $4 692 713 | 1,03% | 140 880 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $3 887 023 | 0,85% | 116 692 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $3 212 000 | 0,70% | 96 442 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Stegent Equity Advisors, Inc. | $2 607 274 | 0,57% | 78 273 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Towerpoint Wealth, LLC | $2 399 990 | 0,52% | 72 050 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $1 719 862 | 0,38% | 51 632 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $1 069 778 | 0,23% | 32 116 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $911 263 | 0,20% | 27 357 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $896 444 | 0,20% | 26 912 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $790 180 | 0,17% | 23 722 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| KINGSWOOD WEALTH ADVISORS, LLC | $787 482 | 0,17% | 23 641 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Pine Valley Investments Ltd Liability Co | $575 164 | 0,13% | 17 267 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $214 949 | 0,05% | 6 453 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $77 397 | 0,02% | 2 350 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Prosperity Bancshares Inc | $32 644 | 0,01% | 980 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Wilkerson Advisory Group LLC | $31 293 | 0,01% | 939 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $30 276 | 0,01% | 908 916 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CWM, LLC | $27 119 | 0,01% | 907 | Akcje | 31 marca 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $18 354 | 0,00% | 551 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Horizon Investments, LLC | $9 760 | 0,00% | 293 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Somerset Trust Co | $1 999 | 0,00% | 60 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Capital Analysts, LLC | $448 | 0,00% | 13 460 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $316 | 0,00% | 9 482 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SkyView Investment Advisors, LLC | $278 | 0,00% | 9 314 | Akcje | 31 marca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $33 | 0,00% | 1 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| GVIP Goldman Sachs ETF Trust | $569.7M |
| USSG DBX ETF Trust | $571.5M |
| YLD Principal Exchange-Traded Funds | $572.8M |
| PTF Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $581.8M |
| IBMO iShares Trust | $582.4M |
| PSFF Pacer Funds Trust | $567.5M |
| DWLD Davis Fundamental ETF Trust | $567.1M |
| OCTW AIM ETF Products Trust | $564.4M |
| NAIL Direxion Shares ETF Trust | $563.0M |
| JUST Goldman Sachs ETF Trust | $563.0M |