Rockefeller California Municipal Bond ETF (RMCA)
$22,62
▼ -0,09 (-0,40%)
Zmiana 1-dniowa
$22,35 – $24,07
Zakres 52-tygodniowy
Waga 10 największych pozycji24,86%
Efektywna liczba pozycji64,7
Pozycje powyżej 1%53
Aktywa netto
$19.1M
Aktywa
87
Na dzień
31 lipca 2026
RMCA Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
zakres
kreski
Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.
Wyniki na dzień 2 października 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4,25% | ▼ -4,25% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -5,44% | ▼ -5,11% |
Zmienność 1R·
Zmienność 3L·
Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
·
Beta 3L·
Sharpe 1L*·
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
Ostatni miesiąc (Lip 2026)
+$0
Koniec kwartału Lip 2026
+$3.6M
Ostatnie 12 miesięcy
+$2.3M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 87 akcji · Kategoria: DBT
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|
| California Municipal Finance Authority | 130491AU7 | $526K | 2,75 | 500 000 | US |
| Burbank-Glendale-Pasadena Airport Authority Brick | 120827EF3 | $513K | 2,68 | 500 000 | US |
| Lammersville Joint Unified School District | 513533JW0 | $510K | 2,66 | 500 000 | US |
| California Housing Finance Agency | 13032WDK7 | $503K | 2,63 | 500 000 | US |
| California Housing Finance Agency | 13032WGB4 | $490K | 2,56 | 500 000 | US |
| Downey Unified School District | 261005SS2 | $465K | 2,43 | 500 000 | US |
| California School Facilities Financing Authority | 13058RAU8 | $461K | 2,41 | 1 500 000 | US |
| Lompoc Valley Medical Center | 54178MBV5 | $454K | 2,37 | 500 000 | US |
| City of Los Angeles Department of Airports | 5444453D9 | $420K | 2,19 | 400 000 | US |
| CALIFORNIA PUBLIC FIN AUTH SEN | 13057GAY5 | $415K | 2,17 | 400 000 | US |
| California County Tobacco Securitization Agency | 13016NCX0 | $352K | 1,84 | 1 250 000 | US |
| Lammersville Joint Unified School District | 513533LC1 | $338K | 1,76 | 350 000 | US |
| California State University | 13077DWG3 | $319K | 1,67 | 300 000 | US |
| California Statewide Communities Development Autho | 13080SM76 | $302K | 1,58 | 300 000 | US |
| California Health Facilities Financing Authority | 13033L4N4 | $300K | 1,57 | 300 000 | US |
| California School Finance Authority | 13058TKK5 | $292K | 1,52 | 300 000 | US |
| CALIFORNIA STWD CMNTYS DEV AUT | 13080SEX8 | $290K | 1,52 | 290 000 | US |
| Pajaro Valley Health Care District | 695801AB6 | $275K | 1,44 | 295 000 | US |
| Washington Township Health Care District | 940642CV1 | $275K | 1,44 | 275 000 | US |
| California School Finance Authority | 13058TLY4 | $275K | 1,44 | 275 000 | US |
| California Infrastructure & Economic Development B | 13035CAB1 | $273K | 1,43 | 300 000 | US |
| California School Finance Authority | 13058TRV4 | $273K | 1,43 | 280 000 | US |
| CALIFORNIA CMNTY CHOICE FING A | 13013JJD9 | $270K | 1,41 | 250 000 | US |
| California Infrastructure & Economic Development B | 13034SAP6 | $266K | 1,39 | 250 000 | US |
| California Municipal Finance Authority | 13048V7N2 | $266K | 1,39 | 250 000 | US |
| California Municipal Finance Authority | 13049HAA6 | $263K | 1,38 | 250 000 | US |
| San Diego County Regional Airport Authority | 79739GTE6 | $262K | 1,37 | 250 000 | US |
| California State Public Works Board | 13068XTJ8 | $261K | 1,36 | 250 000 | US |
| County of Sacramento CA Airport System Revenue | 786107XB3 | $259K | 1,35 | 250 000 | US |
| San Francisco City & County Airport Comm-San Franc | 79766DXP9 | $258K | 1,35 | 250 000 | US |
| San Francisco City & County Airport Comm-San Franc | 79766DYA1 | $258K | 1,35 | 250 000 | US |
| Los Angeles Department of Water & Power | 544532NK6 | $257K | 1,34 | 250 000 | US |
| California Infrastructure & Economic Development B | 13034SAQ4 | $256K | 1,34 | 250 000 | US |
| Silicon Valley Tobacco Securitization Authority | 82706TAA9 | $255K | 1,33 | 440 000 | US |
| California Statewide Communities Development Autho | 13080S3P7 | $252K | 1,32 | 250 000 | US |
| California Statewide Communities Development Autho | 13080S2T0 | $252K | 1,31 | 250 000 | US |
| City of Oakland CA | 67232QAP6 | $252K | 1,31 | 250 000 | US |
| California Municipal Finance Authority | 13048V5M6 | $251K | 1,31 | 250 000 | US |
| Mountain House Community Facilities District | 62412KAL1 | $251K | 1,31 | 250 000 | US |
| California Municipal Finance Authority | 13048T7N7 | $251K | 1,31 | 250 000 | US |
| San Francisco City & County Airport Comm-San Franc | 79766DSA8 | $251K | 1,31 | 250 000 | US |
| California Municipal Finance Authority | 13051EAJ9 | $248K | 1,30 | 250 000 | US |
| Romoland School District | 776192A22 | $247K | 1,29 | 250 000 | US |
| California School Finance Authority | 13059TCQ0 | $246K | 1,29 | 250 000 | US |
| California Municipal Finance Authority | 13048TP49 | $244K | 1,28 | 250 000 | US |
| San Joaquin County Community Facilities District/C | 798086CQ5 | $242K | 1,26 | 250 000 | US |
| California Infrastructure & Economic Development B | 13034A5Z9 | $241K | 1,26 | 250 000 | US |
| California School Finance Authority | 13059TFU8 | $221K | 1,15 | 225 000 | US |
| River Islands Public Financing Authority | 768269AP7 | $215K | 1,13 | 1 450 000 | US |
| Children's Trust Fund | 16876QBG3 | $213K | 1,11 | 210 000 | US |
Podział według sektorów
Dywidendy 25 płatności
4,69%Rentowność TTM
$1,06Wypłata TTM / akcję
Miesięcznie
(szac.)
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 29 września 2026 | $0,0850 |
| 28 sierpnia 2026 | $0,0830 |
| 30 lipca 2026 | $0,0950 |
| 29 czerwca 2026 | $0,0790 |
| 28 maja 2026 | $0,0750 |
| 29 kwietnia 2026 | $0,0920 |
| 30 marca 2026 | $0,0880 |
| 26 lutego 2026 | $0,0800 |
| 29 stycznia 2026 | $0,0750 |
| 30 grudnia 2025 | $0,1130 |
| 26 listopada 2025 | $0,0800 |
| 30 października 2025 | $0,1150 |
| 29 września 2025 | $0,0890 |
| 28 sierpnia 2025 | $0,0790 |
| 30 lipca 2025 | $0,0960 |
| 27 czerwca 2025 | $0,0760 |
| 29 maja 2025 | $0,0890 |
| 29 kwietnia 2025 | $0,0970 |
| 28 marca 2025 | $0,0890 |
| 27 lutego 2025 | $0,0770 |
| 30 stycznia 2025 | $0,0910 |
| 30 grudnia 2024 | $0,0840 |
| 27 listopada 2024 | $0,0580 |
| 30 października 2024 | $0,0880 |
| 27 września 2024 | $0,0660 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 5 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| Rockefeller Capital Management L.P. | $15 066 458 | 63,92% | 615 479 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $7 250 449 | 30,76% | 296 188 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 051 945 | 4,46% | 42 973 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $101 589 | 0,43% | 4 150 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COMERICA BANK | $100 303 | 0,43% | 4 150 | Akcje | 31 grudnia 2025 |