Fidelity Covington Trust (FFGX)
Spółka zarządzająca · BATS · Seria S000087782 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $39.5M
- Aktywa
- 167
- Na dzień
- 30 kwietnia 2026 niezmienione
- Waga 10 największych pozycji
- 25,15%
- Efektywna liczba pozycji
- 66,7
- Pozycje powyżej 1%
- 23
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Kwi 2026)
- +$0
- Koniec kwartału Kwi 2026
- +$3.4M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$9.5M
Maj 2025 – Kwi 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 167 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHINA CONSTRUCTION BANK CORP | — | $284K | 0,72 | 253 729 | EC | CN |
| ITOCHU CORPORATION | — | $284K | 0,72 | 22 925 | EC | JP |
| LLOYDS BANKING GROUP PLC | — | $281K | 0,71 | 206 864 | EC | GB |
| DOLLARAMA INC | 25675T107 | $277K | 0,70 | 2 165 | EC | CA |
| MEDIATEK INC | — | $265K | 0,67 | 3 208 | EC | TW |
| DIPLOMA PLC | — | $257K | 0,65 | 2 721 | EC | GB |
| CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD | — | $257K | 0,65 | 4 023 | EC | CN |
| RELIANCE INDUSTRIES LTD | — | $253K | 0,64 | 16 782 | EC | IN |
| AL RAJHI BANK | — | $250K | 0,63 | 13 680 | EC | SA |
| CELESTICA INC | 15101Q207 | $246K | 0,62 | 599 | EC | CA |
| BANK CENTRAL ASIA TBK PT | — | $242K | 0,61 | 715 609 | EC | ID |
| RHEINMETALL | — | $237K | 0,60 | 149 | EC | DE |
| ROCHE HOLDING AG | — | $236K | 0,60 | 578 | EC | CH |
| PANASONIC HOLDINGS CORP | — | $211K | 0,53 | 10 330 | EC | JP |
| ASSA ABLOY AB | — | $208K | 0,52 | 5 454 | EC | SE |
| ZEGONA COMMUNICATIONS PLC | — | $208K | 0,52 | 8 656 | EC | GB |
| IBERDROLA SA | — | $201K | 0,51 | 8 589 | EC | ES |
| CREDICORP LTD | — | $198K | 0,50 | 612 | EC | BM |
| DELTA ELECTRONICS INC | — | $194K | 0,49 | 2 832 | EC | TW |
| FRESENIUS SE and CO KGAA | — | $194K | 0,49 | 4 003 | EC | DE |
| INDUTRADE AB | — | $193K | 0,49 | 9 038 | EC | SE |
| AJINOMOTO CO INC | — | $188K | 0,47 | 5 776 | EC | JP |
| UCB SA | — | $188K | 0,47 | 692 | EC | BE |
| CAPITEC BANK HOLDINGS LTD | — | $185K | 0,47 | 713 | EC | ZA |
| IMPERIAL BRANDS PLC | — | $185K | 0,47 | 4 843 | EC | GB |
| CEMEX SAB DE CV | — | $184K | 0,47 | 150 192 | EC | MX |
| EBARA CORP | — | $183K | 0,46 | 5 387 | EC | JP |
| OTP BANK PLC | — | $178K | 0,45 | 1 324 | EC | HU |
| SSE PLC | — | $172K | 0,44 | 4 794 | EC | GB |
| BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV | — | $163K | 0,41 | 563 | EC | NL |
| CHINA LIFE INSURANCE CO LTD | — | $163K | 0,41 | 44 480 | EC | CN |
| RENESAS ELECTRONICS CORP | — | $158K | 0,40 | 7 686 | EC | JP |
| TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD | 881624209 | $155K | 0,39 | 4 408 | EC | IL |
| NINTENDO CO LTD | — | $151K | 0,38 | 3 071 | EC | JP |
| HALMA PLC | — | $148K | 0,37 | 2 460 | EC | GB |
| ARISTOCRAT LEISURE LTD | — | $147K | 0,37 | 4 304 | EC | AU |
| ADNOC GAS PLC | — | $146K | 0,37 | 159 524 | EC | AE |
| DISCO CORP | — | $146K | 0,37 | 309 | EC | JP |
| ANGLOGOLD ASHANTI PLC | — | $139K | 0,35 | 1 493 | EC | GB |
| CHROMA ATE INC | — | $139K | 0,35 | 2 069 | EC | TW |
| WHEATON PRECIOUS METALS CORP | 962879102 | $137K | 0,35 | 1 084 | EC | CA |
| SIEYUAN ELECTRIC CO LTD A | — | $137K | 0,35 | 4 800 | EC | CN |
| AIRTAC INTERNATIONAL GROUP | — | $135K | 0,34 | 2 932 | EC | KY |
| HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP CO LTD | — | $135K | 0,34 | 28 433 | EC | KY |
| ABU DHABI COMMERCIAL BANK | — | $135K | 0,34 | 35 803 | EC | AE |
| DANONE SA | — | $134K | 0,34 | 1 707 | EC | FR |
| NASPERS LTD | — | $133K | 0,34 | 2 477 | EC | ZA |
| KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES LTD | — | $132K | 0,33 | 6 419 | EC | JP |
| BHARTI AIRTEL LTD | — | $131K | 0,33 | 6 565 | EC | IN |
| BANCO BTG PACTUAL SA | — | $130K | 0,33 | 10 815 | EC | BR |
Strona 2
z 4
Podział według sektorów
Energy
2,1%
Financials
1,7%
Materials
1,6%
Consumer Staples
1,0%
Industrials
0,6%
Healthcare
0,4%
Technology
0,3%
Consumer Discretionary
0,2%
Retail
0,2%
Inne/Nieprzypisane
91,9%
Właściciele instytucjonalni (13F) 9 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| Beaumont Financial Advisors, LLC | $31 185 855 | 84,32% | 896 663 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| 46 Peaks LLC | $3 212 584 | 8,69% | 92 369 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1 020 420 | 2,76% | 29 339 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $834 196 | 2,26% | 23 985 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Elm3 Financial Group, LLC | $501 721 | 1,36% | 14 426 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $210 574 | 0,57% | 6 054 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $10 434 | 0,03% | 300 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $7 443 | 0,02% | 214 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LRI Investments, LLC | $2 435 | 0,01% | 70 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Więcej od tego emitenta
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| FBND Fidelity Merrimack Street Trust | $26.1B |
| FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST | $17.9B |
| ONEQ Fidelity Commonwealth Trust | $10.9B |
| FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST | $9.2B |
| FBCG FIDELITY COVINGTON TRUST | $6.2B |
| FSEC Fidelity Merrimack Street Trust | $4.5B |
| FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.9B |
| FUTY FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.5B |
| FSMD FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.4B |
| FNCL FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.2B |
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| MYCJ SSGA Active Trust | $39.6M |
| FXED Tidal Trust I | $39.9M |
| UYM ProShares Trust | $40.0M |
| SPXV ProShares Trust | $40.2M |
| GUMI Goldman Sachs ETF Trust | $40.3M |
| SLDR Global X Funds | $39.4M |
| FFEM Fidelity Covington Trust | $39.4M |
| IBII iShares Trust | $39.2M |
| AVGG Themes ETF Trust | $39.1M |
| SSG ProShares Trust | $39.0M |