Fidelity Covington Trust (FFGX)
Spółka zarządzająca · BATS · Seria S000087782 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $39.5M
- Aktywa
- 167
- Na dzień
- 30 kwietnia 2026 niezmienione
- Waga 10 największych pozycji
- 25,15%
- Efektywna liczba pozycji
- 66,7
- Pozycje powyżej 1%
- 23
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Kwi 2026)
- +$0
- Koniec kwartału Kwi 2026
- +$3.4M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$9.5M
Maj 2025 – Kwi 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 167 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BIZLINK HOLDING INC | — | $129K | 0,33 | 1 470 | EC | KY |
| GAMES WORKSHOP GROUP PLC | — | $125K | 0,32 | 471 | EC | GB |
| ALCON INC | — | $123K | 0,31 | 1 648 | EC | CH |
| BYD CO LTD | — | $121K | 0,31 | 9 281 | EC | CN |
| SHOPIFY INC | 82509L107 | $121K | 0,31 | 999 | EC | CA |
| KOREA AEROSPACE INDUSTRIES LTD | — | $119K | 0,30 | 1 041 | EC | KR |
| ASTOR TRANSFORMATOR ENERJI T | — | $118K | 0,30 | 18 705 | EC | TR |
| GSK PLC | — | $117K | 0,30 | 4 476 | EC | GB |
| ADNOC DRILLING COMPANY PJSC | — | $117K | 0,30 | 76 078 | EC | AE |
| FINECOBANK SPA | — | $116K | 0,29 | 4 693 | EC | IT |
| ZIJIN MINING GROUP CO LIMITED | — | $113K | 0,29 | 24 811 | EC | CN |
| RIO TINTO PLC | — | $111K | 0,28 | 1 111 | EC | GB |
| PING AN INSURANCE (GROUP) COMPANY OF CHINA LIMITED | — | $107K | 0,27 | 13 269 | EC | CN |
| WUXI APPTEC CO LTD | — | $106K | 0,27 | 6 121 | EC | CN |
| SHENZHEN INOVANCE TECHNOLOGY CO LTD | — | $106K | 0,27 | 10 522 | EC | CN |
| INTESA SANPAOLO SPA | — | $102K | 0,26 | 15 044 | EC | IT |
| EUROBANK SA | — | $94K | 0,24 | 21 816 | EC | GR |
| FAST RETAILING CO LTD | — | $93K | 0,24 | 198 | EC | JP |
| EQUATORIAL ENERGIA SA | — | $92K | 0,23 | 10 755 | EC | BR |
| RICHTER GEDEON NYRT | — | $92K | 0,23 | 2 180 | EC | HU |
| LS ELECTRIC CO LTD | — | $91K | 0,23 | 480 | EC | KR |
| HEXAGON AB | — | $84K | 0,21 | 7 827 | EC | SE |
| ITAU UNIBANCO HOLDING SA | — | $83K | 0,21 | 9 566 | EC | BR |
| ORANGE | — | $83K | 0,21 | 3 977 | EC | FR |
| BAJAJ FINANCE LTD | — | $83K | 0,21 | 8 383 | EC | IN |
| FIRSTRAND LIMITED | — | $80K | 0,20 | 15 092 | EC | ZA |
| SEA LTD | 81141R100 | $79K | 0,20 | 929 | EC | KY |
| LOCALIZA RENT A CAR SA | — | $75K | 0,19 | 8 079 | EC | BR |
| AMERICA MOVIL SAB DE CV | — | $74K | 0,19 | 55 694 | EC | MX |
| ASELSAN AS | — | $67K | 0,17 | 7 215 | EC | TR |
| ALLIANZ SE | — | $66K | 0,17 | 145 | EC | DE |
| JK CEMENT LTD | — | $65K | 0,17 | 1 173 | EC | IN |
| JAPAN TOBACCO INC | — | $64K | 0,16 | 1 716 | EC | JP |
| H WORLD GROUP LTD | 44332N106 | $63K | 0,16 | 1 221 | EC | KY |
| CONVATEC GROUP PLC | — | $62K | 0,16 | 21 621 | EC | GB |
| Fidelity Revere Street Trust | 31635A105 | $60K | 0,15 | 60 156 | STIV | US |
| SASOL LTD | 803866102 | $59K | 0,15 | 4 272 | EC | ZA |
| PRUDENTIAL PLC | — | $59K | 0,15 | 3 926 | EC | GB |
| YAGEO CORP | — | $58K | 0,15 | 5 799 | EC | TW |
| THE SAUDI NATIONAL BANK | — | $58K | 0,15 | 5 514 | EC | SA |
| GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV | — | $58K | 0,15 | 5 304 | EC | MX |
| RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E FARMACEUTICA SPA | — | $57K | 0,14 | 979 | EC | IT |
| EASTROC BEVERAGE GROUP CO LTD | — | $55K | 0,14 | 1 854 | EC | CN |
| IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD | — | $55K | 0,14 | 3 968 | EC | ZA |
| SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD | — | $55K | 0,14 | 55 | EC | KR |
| AXIA ENERGIA | — | $54K | 0,14 | 4 288 | EC | BR |
| FIRST RESOURCES LTD | — | $54K | 0,14 | 19 547 | EC | SG |
| VONOVIA SE | — | $53K | 0,13 | 1 981 | EC | DE |
| FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV | — | $52K | 0,13 | 4 390 | EC | MX |
| BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA | — | $51K | 0,13 | 47 759 | EC | PT |
Strona 3
z 4
Podział według sektorów
Energy
2,1%
Financials
1,7%
Materials
1,6%
Consumer Staples
1,0%
Industrials
0,6%
Healthcare
0,4%
Technology
0,3%
Consumer Discretionary
0,2%
Retail
0,2%
Inne/Nieprzypisane
91,9%
Właściciele instytucjonalni (13F) 9 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| Beaumont Financial Advisors, LLC | $31 185 855 | 84,32% | 896 663 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| 46 Peaks LLC | $3 212 584 | 8,69% | 92 369 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1 020 420 | 2,76% | 29 339 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $834 196 | 2,26% | 23 985 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Elm3 Financial Group, LLC | $501 721 | 1,36% | 14 426 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $210 574 | 0,57% | 6 054 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $10 434 | 0,03% | 300 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $7 443 | 0,02% | 214 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LRI Investments, LLC | $2 435 | 0,01% | 70 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Więcej od tego emitenta
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| FBND Fidelity Merrimack Street Trust | $26.1B |
| FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST | $17.9B |
| ONEQ Fidelity Commonwealth Trust | $10.9B |
| FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST | $9.2B |
| FBCG FIDELITY COVINGTON TRUST | $6.2B |
| FSEC Fidelity Merrimack Street Trust | $4.5B |
| FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.9B |
| FUTY FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.5B |
| FSMD FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.4B |
| FNCL FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.2B |
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| MYCJ SSGA Active Trust | $39.6M |
| FXED Tidal Trust I | $39.9M |
| UYM ProShares Trust | $40.0M |
| SPXV ProShares Trust | $40.2M |
| GUMI Goldman Sachs ETF Trust | $40.3M |
| SLDR Global X Funds | $39.4M |
| FFEM Fidelity Covington Trust | $39.4M |
| IBII iShares Trust | $39.2M |
| AVGG Themes ETF Trust | $39.1M |
| SSG ProShares Trust | $39.0M |