FIDELITY COVINGTON TRUST (FCPI)
Spółka zarządzająca · BATS · Seria S000066804 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $272.0M
- Aktywa
- 102
- Na dzień
- 30 kwietnia 2026 niezmienione
- Waga 10 największych pozycji
- 37,41%
- Efektywna liczba pozycji
- 43,5
- Pozycje powyżej 1%
- 29
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Kwi 2026)
- +$0
- Koniec kwartału Kwi 2026
- +$17.5M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$21.7M
Maj 2025 – Kwi 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 102 akcje
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TAPESTRY INC | 876030107 | $1.4M | 0,53 | 9 870 | EC | US |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | 14040H105 | $1.4M | 0,53 | 7 472 | EC | US |
| SYNCHRONY FINANCIAL | 87165B103 | $1.4M | 0,52 | 18 552 | EC | US |
| BOOKING HOLDINGS INC | 09857L108 | $1.4M | 0,52 | 8 325 | EC | US |
| RENAISSANCERE HOLDINGS LTD | — | $1.4M | 0,51 | 4 536 | EC | BM |
| MUELLER INDUSTRIES INC | 624756102 | $1.4M | 0,50 | 10 107 | EC | US |
| EXPEDIA GROUP INC | 30212P303 | $1.3M | 0,50 | 5 432 | EC | US |
| KLA CORP | 482480100 | $1.3M | 0,50 | 770 | EC | US |
| MGIC INVESTMENT CORP | 552848103 | $1.3M | 0,49 | 50 487 | EC | US |
| JACKSON FINANCIAL INC | 46817M107 | $1.3M | 0,49 | 11 474 | EC | US |
| BANK OZK | 06417N103 | $1.3M | 0,47 | 26 811 | EC | US |
| AFFILIATED MANAGERS GROUP INC | 008252108 | $1.3M | 0,47 | 4 337 | EC | US |
| BOYD GAMING CORP | 103304101 | $1.3M | 0,47 | 14 601 | EC | US |
| ESSENT GROUP LTD | — | $1.3M | 0,47 | 20 932 | EC | BM |
| WESTERN ALLIANCE BANCORPORATN | 957638109 | $1.2M | 0,44 | 14 667 | EC | US |
| WESTERN DIGITAL CORP | 958102105 | $1.2M | 0,44 | 2 748 | EC | US |
| NEXTPOWER INC | 65290E101 | $1.2M | 0,44 | 10 007 | EC | US |
| SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | — | $1.2M | 0,44 | 1 759 | EC | IE |
| FORD MOTOR CO | 345370860 | $1.2M | 0,43 | 96 872 | EC | US |
| ARISTA NETWORKS INC | 040413205 | $1.2M | 0,43 | 6 772 | EC | US |
| QUALCOMM INC | 747525103 | $1.2M | 0,43 | 6 488 | EC | US |
| MACYS INC | 55616P104 | $1.1M | 0,41 | 57 104 | EC | US |
| AMPHENOL CORPORATION NEW | 032095101 | $1.1M | 0,40 | 7 421 | EC | US |
| CARNIVAL CORP | 143658300 | $1.1M | 0,39 | 40 487 | EC | PA |
| NETFLIX INC | 64110L106 | $1.0M | 0,38 | 11 153 | EC | US |
| ULTA BEAUTY INC | 90384S303 | $1.0M | 0,38 | 1 901 | EC | US |
| UNITED AIRLINES HOLDINGS INC | 910047109 | $990K | 0,36 | 11 003 | EC | US |
| DELL TECHNOLOGIES INC | 24703L202 | $950K | 0,35 | 4 545 | EC | US |
| APPLOVIN CORP | 03831W108 | $903K | 0,33 | 2 022 | EC | US |
| FLEX LTD | — | $785K | 0,29 | 8 575 | EC | SG |
| ADOBE INC | 00724F101 | $725K | 0,27 | 2 946 | EC | US |
| SANMINA CORP | 801056102 | $684K | 0,25 | 3 139 | EC | US |
| TD SYNNEX CORP | 87162W100 | $656K | 0,24 | 2 874 | EC | US |
| TE CONNECTIVITY PLC | — | $632K | 0,23 | 2 986 | EC | IE |
| NETAPP INC | 64110D104 | $550K | 0,20 | 4 963 | EC | US |
| CIRRUS LOGIC INC. | 172755100 | $549K | 0,20 | 3 364 | EC | US |
| ZOOM COMMUNICATIONS INC | 98980L101 | $547K | 0,20 | 5 634 | EC | US |
| SKYWORKS SOLUTIONS INC | 83088M102 | $547K | 0,20 | 7 798 | EC | US |
| QORVO INC | 74736K101 | $529K | 0,19 | 5 615 | EC | US |
| FIRST SOLAR INC | 336433107 | $438K | 0,16 | 2 169 | EC | US |
| INTERDIGITAL INC | 45867G101 | $433K | 0,16 | 1 461 | EC | US |
| Fidelity Revere Street Trust | 31635A105 | $414K | 0,15 | 413 506 | STIV | US |
| COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CORP | 192446102 | $383K | 0,14 | 7 231 | EC | US |
| COMCAST CORP | 20030N101 | $379K | 0,14 | 14 021 | EC | US |
| WARNER BROS DISCOVERY INC | 934423104 | $339K | 0,12 | 12 519 | EC | US |
| ELECTRONIC ARTS INC | 285512109 | $300K | 0,11 | 1 483 | EC | US |
| MATCH GROUP INC | 57667L107 | $265K | 0,10 | 7 084 | EC | US |
| NEW YORK TIMES CO | 650111107 | $262K | 0,10 | 3 318 | EC | US |
| FOX CORPORATION | 35137L105 | $233K | 0,09 | 3 676 | EC | US |
| NEXSTAR MEDIA GROUP INC | 65336K103 | $209K | 0,08 | 1 004 | EC | US |
Strona 2
z 3
Podział według sektorów
Technology
24,7%
Healthcare
11,6%
Industrials
6,7%
Energy
6,4%
Communication Services
5,2%
Financial Services
5,0%
Utilities
4,6%
Real Estate
4,4%
Retail
4,2%
Consumer Discretionary
3,9%
Consumer Staples
3,9%
Materials
3,3%
Consumer products
1,7%
Financials
1,5%
Communications
1,0%
Inne/Nieprzypisane
12,1%
Właściciele instytucjonalni (13F) 56 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $7 526 724 | 17,06% | 137 802 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $6 280 049 | 14,23% | 114 977 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $6 174 764 | 14,00% | 113 050 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $4 401 709 | 9,98% | 80 588 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $3 095 844 | 7,02% | 56 644 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $2 411 550 | 5,47% | 44 151 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 788 146 | 4,05% | 32 738 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FMR LLC | $1 627 938 | 3,69% | 29 805 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $1 182 909 | 2,68% | 21 657 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $735 218 | 1,67% | 13 460 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $735 025 | 1,67% | 13 457 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Atria Investments, Inc | $622 795 | 1,41% | 11 402 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WEALTHGARDEN F.S. LLC | $591 059 | 1,34% | 10 821 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $518 744 | 1,18% | 9 513 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $485 079 | 1,10% | 8 881 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Golden State Wealth Management, LLC | $483 797 | 1,10% | 8 857 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $439 690 | 1,00% | 8 050 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $437 499 | 0,99% | 8 010 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $433 843 | 0,98% | 7 943 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | $355 376 | 0,81% | 6 506 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NFSG Corp | $319 253 | 0,72% | 5 845 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $297 681 | 0,67% | 5 450 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Clarity Capital Partners LLC | $291 842 | 0,66% | 6 256 | Akcje | 30 czerwca 2025 |
| XML Financial, LLC | $279 160 | 0,63% | 5 111 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $275 310 | 0,62% | 5 040 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $245 790 | 0,56% | 4 500 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $233 045 | 0,53% | 4 267 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cornerstone Wealth Group, LLC | $222 978 | 0,51% | 4 082 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Williams & Novak, LLC | $219 026 | 0,50% | 4 010 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $216 076 | 0,49% | 3 956 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Focus Partners Advisor Solutions, LLC | $204 829 | 0,46% | 3 750 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $168 339 | 0,38% | 3 082 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $146 054 | 0,33% | 2 674 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Concord Wealth Partners | $131 011 | 0,30% | 2 399 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Allworth Financial LP | $97 424 | 0,22% | 1 784 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Signature Equity Partners, LLC | $95 042 | 0,22% | 1 740 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $64 236 | 0,15% | 1 176 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CWM, LLC | $60 452 | 0,14% | 1 230 | Akcje | 31 marca 2026 |
| Archer Investment Corp | $44 044 | 0,10% | 806 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP, INC. | $38 468 | 0,09% | 705 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Continuum Advisory, LLC | $34 520 | 0,08% | 632 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Triumph Capital Management | $18 365 | 0,04% | 336 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $15 457 | 0,04% | 283 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Spectrum Wealth Counsel, LLC | $14 326 | 0,03% | 331 | Akcje | 31 marca 2025 |
| Sunrise Financial Services, LLC | $13 655 | 0,03% | 250 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $13 437 | 0,03% | 246 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Guerra Advisors Inc | $7 365 | 0,02% | 147 | Akcje | 30 września 2025 |
| AE Wealth Management LLC | $6 554 | 0,01% | 120 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| THURSTON, SPRINGER, MILLER, HERD & TITAK, INC. | $5 557 | 0,01% | 101 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PROEQUITIES, INC. | $5 538 | 0,01% | 120 | Akcje | 31 grudnia 2024 |
| ASSETMARK, INC | $3 223 | 0,01% | 59 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Dunhill Financial, LLC | $2 412 | 0,01% | 44 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $2 143 | 0,00% | 39 229 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $378 | 0,00% | 6 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $58 | 0,00% | 1 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $19 | 0,00% | 0 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Więcej od tego emitenta
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| FBND Fidelity Merrimack Street Trust | $26.1B |
| FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST | $17.9B |
| ONEQ Fidelity Commonwealth Trust | $10.9B |
| FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST | $9.2B |
| FBCG FIDELITY COVINGTON TRUST | $6.2B |
| FSEC Fidelity Merrimack Street Trust | $4.5B |
| FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.9B |
| FUTY FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.5B |
| FSMD FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.4B |
| FNCL FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.2B |
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| DEUS DBX ETF Trust | $272.4M |
| TSPX Manager Directed Portfolios | $273.4M |
| RSHO Tema ETF Trust | $274.1M |
| UAE iShares Trust | $274.9M |
| HEEM iShares, Inc. | $275.3M |
| BSMT Invesco Exchange-Traded Self-In… | $271.6M |
| FDEV Fidelity Covington Trust | $271.4M |
| RXI iShares Trust | $270.5M |
| IVVW iShares Trust | $270.0M |
| LQDW iShares Trust | $269.0M |