WEALTHGARDEN F.S. LLC
CIK 2023633 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Wartość portfela
- $176.4M
- Pozycje
- 187
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
#6 888 z 9 443 według wartości 13F · top 72.9%
Wartość portfela kwartał do kwartału: +20.4% 13F nie ujawnia gotówki
- Waga 10 największych pozycji
- 26,52%
- Waga 25 największych pozycji
- 45,95%
- Pozycje powyżej 1%
- 25
- Efektywna liczba pozycji
- 73,0
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q2 2026: 11,48% Szac. kupna $33 268 481 · sprzedaż $18 534 576
Mediana posiadania: 6,0 kwartałów Śledzone Q4 2024–Q2 2026 · 86,2% nadal posiadane
- Nowe pozycje
- 27
- Zwiększone
- 59
- Zmniejszony
- 73
- Zamknięty
- 5
Na tej stronie
- Podział według sektorów Podział portfela według sektorów rynku.
- Portfel Każdy akcja, którą ta instytucja zgłasza, z jej najnowszego formularza 13F.
- Pozycje o wysokim przekonaniu Pozycje, w które zarządzający jest najbardziej skoncentrowany.
- Największe nowe pozycje Nowe pozycje otwarte w ostatnim kwartale.
- Najważniejsze ruchy Największe wzrosty i spadki pozycji w tym kwartale.
- Zamknięte pozycje Pozycje, które zarządzający całkowicie wyprzedał w zeszłym kwartale.
Podział według sektorów
Technology
6,4%
Communication Services
2,8%
Consumer Discretionary
1,3%
Healthcare
1,1%
Retail
0,8%
Industrials
0,8%
Financials
0,6%
Inne/Nieprzypisane
86,3%
Pełne portfolio 187 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $10 497 383 | 5,95% | 14 017 | $5 863 008 | Na wzrost ×4 | ||
| IVW | $5 990 302 | 3,40% | 43 556 | $2 141 117 | Na wzrost ×3 | ||
| DYNF | $5 245 160 | 2,97% | 77 123 | $1 862 186 | Na wzrost ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $4 859 481 | 2,76% | 24 286 | $812 677 | Na wzrost ×1 | ||
| SPYV | $3 943 483 | 2,24% | 64 871 | $804 202 | Na wzrost ×1 | ||
| ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF | $3 628 575 | 2,06% | 47 675 | $2 010 150 | Na wzrost ×1 | ||
| CORO iShares International Country Rotation Active ETF | $3 295 464 | 1,87% | 90 040 | $1 293 843 | Na wzrost ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $3 265 517 | 1,85% | 11 285 | $789 958 | Na wzrost ×2 | ||
| BDYN iShares Dynamic Equity Active ETF | $3 041 677 | 1,72% | 109 650 | $-946 172 | Na spadek ×1 | ||
| JPST | $3 004 079 | 1,70% | 59 404 | $355 841 | Na wzrost ×1 | ||
| XLK XLK | $2 969 386 | 1,68% | 15 586 | $86 572 | Na spadek ×1 | ||
| BAI | $2 745 285 | 1,56% | 52 073 | $1 194 253 | Na wzrost ×4 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $2 744 068 | 1,56% | 9 057 | $549 441 | Na spadek ×6 | ||
| SCHD | $2 673 095 | 1,52% | 84 298 | $149 974 | Na wzrost ×3 | ||
| SJNK | $2 639 209 | 1,50% | 105 442 | $-341 650 | Na spadek ×1 | ||
| SPYM | $2 415 649 | 1,37% | 27 488 | $826 644 | Na wzrost ×4 | ||
| QUAL | $2 382 616 | 1,35% | 10 858 | $-810 317 | Na spadek ×6 | ||
| SCHG | $2 280 346 | 1,29% | 67 386 | $-644 699 | Na spadek ×2 | ||
| BLCR iShares Large Cap Core Active ETF | $2 021 318 | 1,15% | 40 129 | $931 831 | Na wzrost ×1 | ||
| IAU | $1 960 212 | 1,11% | 25 960 | $-115 515 | Na wzrost ×1 | ||
| SPMO | $1 907 729 | 1,08% | 11 810 | $644 375 | Na wzrost ×3 | ||
| IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF | $1 901 142 | 1,08% | 67 777 | Na wzrost ×1 | |||
| CVIE | $1 893 573 | 1,07% | 22 274 | $314 237 | Na wzrost ×5 | ||
| GLD | $1 873 723 | 1,06% | 5 086 | $-308 874 | Na wzrost ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1 857 634 | 1,05% | 3 298 | $-180 767 | Na spadek ×1 | ||
| THRO | $1 581 512 | 0,90% | 36 685 | $132 416 | Na spadek ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1 576 580 | 0,89% | 3 748 | $657 463 | Na wzrost ×2 | ||
| SHLD | $1 557 635 | 0,88% | 26 087 | $405 516 | Na wzrost ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1 528 154 | 0,87% | 4 097 | $299 049 | Na wzrost ×2 | ||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $1 518 212 | 0,86% | 32 897 | $433 805 | Na wzrost ×4 | ||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $1 509 307 | 0,86% | 9 222 | $157 611 | Na spadek ×1 | ||
| JULW | $1 460 971 | 0,83% | 35 791 | $71 490 | Na spadek ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1 456 262 | 0,83% | 4 122 | $410 217 | Na wzrost ×2 | ||
| OEF | $1 448 317 | 0,82% | 3 959 | $182 125 | Na spadek ×2 | ||
| XLF XLF | $1 428 149 | 0,81% | 26 640 | $-595 595 | Na spadek ×2 | ||
| STIP | $1 388 200 | 0,79% | 13 588 | $450 358 | Na wzrost ×2 | ||
| BRKB | $1 381 076 | 0,78% | 2 760 | $46 025 | Na spadek ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1 331 873 | 0,76% | 5 588 | $450 449 | Na wzrost ×3 | ||
| IVE | $1 319 805 | 0,75% | 5 813 | $55 530 | Na spadek ×1 | ||
| AVEM | $1 278 850 | 0,73% | 13 254 | $-129 040 | Na spadek ×2 | ||
| SCHR | $1 274 401 | 0,72% | 51 679 | $-13 618 | Na spadek ×1 | ||
| PSTP | $1 266 639 | 0,72% | 34 434 | $55 324 | Na spadek ×3 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $1 265 853 | 0,72% | 1 719 | $250 608 | Na spadek ×3 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1 211 429 | 0,69% | 1 010 | $322 008 | Na wzrost ×1 | ||
| XJUN | $1 209 535 | 0,69% | 27 223 | $39 395 | Na spadek ×5 | ||
| XLI XLI | $1 068 241 | 0,61% | 5 767 | $-283 800 | Na spadek ×1 | ||
| IWF | $1 057 034 | 0,60% | 8 513 | $149 570 | Na wzrost ×1 | ||
| IEFA | $1 032 177 | 0,59% | 10 687 | $-691 908 | Na spadek ×1 | ||
| SOXX SOXX | $1 023 186 | 0,58% | 1 597 | $475 365 | Na spadek ×3 | ||
| SCHB | $1 015 739 | 0,58% | 35 074 | $159 657 | Na wzrost ×6 | ||
| IEMG | $1 008 702 | 0,57% | 12 177 | $133 510 | Na spadek ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $998 029 | 0,57% | 3 049 | $104 371 | Na wzrost ×1 | ||
| YJUN | $980 714 | 0,56% | 36 594 | $38 423 | |||
| IOCT | $974 334 | 0,55% | 26 340 | $51 100 | |||
| Nieznany emitent (CUSIP: 09290C590) | $952 071 | 0,54% | 37 164 | Na wzrost ×1 | |||
| SPY SPY | $930 092 | 0,53% | 1 245 | $435 834 | Na wzrost ×1 | ||
| BDVL iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF | $921 459 | 0,52% | 35 468 | $-811 534 | Na spadek ×2 | ||
| IVLU | $908 247 | 0,51% | 21 718 | $46 477 | |||
| GOVT | $845 697 | 0,48% | 37 125 | $275 995 | Na wzrost ×1 | ||
| CATF | $823 925 | 0,47% | 16 390 | $73 174 | Na wzrost ×4 | ||
| ITA ITA | $823 753 | 0,47% | 3 398 | $78 467 | Na spadek ×2 | ||
| IWM | $813 619 | 0,46% | 2 708 | $142 035 | |||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $807 999 | 0,46% | 2 369 | ||||
| MTUM | $802 692 | 0,46% | 2 341 | ||||
| IJH | $773 705 | 0,44% | 10 034 | $96 124 | |||
| SPHQ | $756 283 | 0,43% | 8 394 | ||||
| SCYB | $752 544 | 0,43% | 28 745 | $341 042 | Na wzrost ×1 | ||
| BRKA | $748 850 | 0,42% | 1 | $30 710 | |||
| FJUN | $747 921 | 0,42% | 12 476 | Na wzrost ×1 | |||
| LCTU | $712 003 | 0,40% | 8 882 | $75 359 | Na spadek ×5 | ||
| VTI | $711 320 | 0,40% | 1 922 | $242 357 | Na wzrost ×1 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $697 721 | 0,40% | 9 772 | $-126 285 | Na wzrost ×5 | ||
| CGGR | $697 030 | 0,40% | 14 768 | $99 502 | Na spadek ×1 | ||
| IEV | $693 168 | 0,39% | 9 515 | $13 904 | Na spadek ×1 | ||
| IFEB | $688 675 | 0,39% | 22 019 | $32 276 | |||
| YSEP | $679 013 | 0,39% | 24 656 | $33 768 | |||
| FMAY | $663 497 | 0,38% | 11 806 | $294 371 | Na wzrost ×1 | ||
| JNK | $660 770 | 0,37% | 6 857 | $12 593 | Na wzrost ×3 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $649 859 | 0,37% | 1 818 | $273 062 | Na wzrost ×3 | ||
| GGOV | $639 739 | 0,36% | 12 721 | Na wzrost ×1 | |||
| SPAB | $631 751 | 0,36% | 24 755 | $-3 627 | Na spadek ×3 | ||
| MBB iShares MBS ETF | $621 215 | 0,35% | 6 572 | $-179 589 | Na spadek ×6 | ||
| USXF iShares ESG Advanced MSCI USA ETF | $619 220 | 0,35% | 8 916 | $133 346 | Na wzrost ×2 | ||
| SPYG | $599 875 | 0,34% | 5 041 | $85 720 | Na spadek ×1 | ||
| VTEB | $599 120 | 0,34% | 11 845 | $-100 887 | Na spadek ×6 | ||
| FCPI | $591 059 | 0,34% | 10 821 | $59 083 | |||
| IYW | $579 558 | 0,33% | 2 298 | $160 344 | Na spadek ×2 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $574 295 | 0,33% | 2 653 | Na wzrost ×1 | |||
| BFRZ | $555 185 | 0,31% | 20 540 | $13 083 | Na spadek ×1 | ||
| EFV | $545 597 | 0,31% | 7 127 | $-889 071 | Na spadek ×4 | ||
| XLV XLV | $543 388 | 0,31% | 3 425 | $-513 028 | Na spadek ×2 | ||
| XLC XLC | $538 822 | 0,31% | 5 030 | $-442 444 | Na spadek ×1 | ||
| ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock | $537 913 | 0,31% | 3 759 | Na wzrost ×1 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $534 276 | 0,30% | 2 123 | $172 552 | Na wzrost ×1 | ||
| IEUR | $528 776 | 0,30% | 7 034 | $-602 794 | Na spadek ×2 | ||
| USMV | $526 605 | 0,30% | 5 459 | $26 061 | Na wzrost ×1 | ||
| IBUF | $522 844 | 0,30% | 16 609 | $26 354 | Na spadek ×2 | ||
| IMAY | $512 137 | 0,29% | 16 143 | $257 013 | Na wzrost ×1 | ||
| UOCT | $509 065 | 0,29% | 12 383 | $35 539 | |||
| MUB | $508 821 | 0,29% | 4 728 | $71 065 | Na wzrost ×2 | ||
| Brak wyników | |||||||
Pozycje o wysokim przekonaniu
Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.
Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)
| Papier wartościowy | Wartość | % portfela | Seria |
|---|---|---|---|
| IVV | $10 497 383 | 5,95% | wzrost ×4 |
| IVW | $5 990 302 | 3,40% | wzrost ×3 |
| BAI | $2 745 285 | 1,56% | wzrost ×4 |
| SCHD | $2 673 095 | 1,52% | wzrost ×3 |
| SPYM | $2 415 649 | 1,37% | wzrost ×4 |
| SPMO | $1 907 729 | 1,08% | wzrost ×3 |
| CVIE | $1 893 573 | 1,07% | wzrost ×5 |
| SHLD | $1 557 635 | 0,88% | wzrost ×3 |
| IUSB | $1 518 212 | 0,86% | wzrost ×4 |
| AMZN | $1 331 873 | 0,76% | wzrost ×3 |
| SCHB | $1 015 739 | 0,58% | wzrost ×6 |
| CATF | $823 925 | 0,47% | wzrost ×4 |
| NFLX | $697 721 | 0,40% | wzrost ×5 |
| JNK | $660 770 | 0,37% | wzrost ×3 |
| GOOGL | $649 859 | 0,37% | wzrost ×3 |
Największe nowe pozycje
Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.
| Papier wartościowy | Wartość | Akcje | % portfela |
|---|---|---|---|
| IALT | $1 901 142 | 67 777 | 1,08% |
| Nieznany emitent (CUSIP: 09290C590) | $952 071 | 37 164 | 0,54% |
| PANW | $807 999 | 2 369 | 0,46% |
| MTUM | $802 692 | 2 341 | 0,46% |
| SPHQ | $756 283 | 8 394 | 0,43% |
| FJUN | $747 921 | 12 476 | 0,42% |
| GGOV | $639 739 | 12 721 | 0,36% |
| BA | $574 295 | 2 653 | 0,33% |
| ABNB | $537 913 | 3 759 | 0,31% |
| SCHP | $467 894 | 17 656 | 0,27% |
| VTEC | $364 172 | 3 620 | 0,21% |
| LMUB | $338 462 | 6 608 | 0,19% |
| RTX | $284 254 | 1 498 | 0,16% |
| EMXC | $278 736 | 2 725 | 0,16% |
| ZAPR | $261 608 | 9 820 | 0,15% |
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| IVV | Kupił więcej | +7K | +$5.9M |
| IVW | Kupił więcej | +10K | +$2.1M |
| ACWX | Kupił więcej | +24K | +$2.0M |
| DYNF | Kupił więcej | +19K | +$1.9M |
| CORO | Kupił więcej | +28K | +$1.3M |
| BAI | Kupił więcej | +5K | +$1.2M |
| BDYN | Zmniejszone | -54K | -$946K |
| BLCR | Kupił więcej | +14K | +$932K |
| EFV | Zmniejszone | -12K | -$889K |
| SPYM | Kupił więcej | +7K | +$827K |
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.
| Papier wartościowy | Kwartał | Akcje przed | Wartość przed | Cena od wyjścia |
|---|---|---|---|---|
| EFG | 30 września 2025 | 10 622 | $1 141 621 | Nie śledzone |
| EMXC | 30 czerwca 2025 | 17 355 | $956 103 | |
| IJUL | 31 marca 2026 | 22 340 | $766 033 | Nie śledzone |
| MGC | 30 czerwca 2025 | 3 567 | $718 396 | Nie śledzone |
| GARP | 31 grudnia 2025 | 9 487 | $635 629 | Nie śledzone |
| RING | 30 czerwca 2026 | 6 734 | $531 813 | |
| XLG | 31 marca 2026 | 8 945 | $527 866 | Nie śledzone |
| SPHQ | 30 września 2025 | 7 381 | $526 856 | Nie śledzone |
| HEFA | 30 czerwca 2025 | 13 491 | $489 584 | Nie śledzone |
| RSP | 30 czerwca 2025 | 2 782 | $481 986 | Nie śledzone |
| BIV | 31 marca 2025 | 6 352 | $474 685 | Nie śledzone |
| XLE | 31 marca 2025 | 4 717 | $404 032 | Nie śledzone |
| MTUM | 31 grudnia 2025 | 1 540 | $391 474 | Nie śledzone |
| EMB | 31 marca 2026 | 3 890 | $376 666 | |
| USHY | 31 marca 2026 | 9 114 | $343 324 | Nie śledzone |
| DMXF | 30 września 2025 | 4 703 | $337 547 | 13,7% |
| KJUL | 31 grudnia 2025 | 10 621 | $332 272 | Nie śledzone |
| DGRO | 30 września 2025 | 4 771 | $308 417 | Nie śledzone |
| VONG | 31 marca 2025 | 2 977 | $307 519 | |
| SCHQ | 30 czerwca 2026 | 9 648 | $303 225 | Nie śledzone |
| IJUN | 31 marca 2026 | 9 908 | $295 975 | Nie śledzone |
| IFRA | 31 marca 2025 | 6 356 | $294 213 | Nie śledzone |
| HD | 31 grudnia 2025 | 748 | $290 844 | -1,8% |
| EWJ | 30 czerwca 2025 | 3 862 | $264 804 | Nie śledzone |
| IJAN | 30 września 2025 | 7 545 | $256 155 | Nie śledzone |
| IEF | 31 marca 2026 | 2 565 | $246 454 | |
| GAPR | 30 września 2025 | 6 351 | $245 114 | Nie śledzone |
| SIVR | 30 czerwca 2026 | 3 420 | $244 906 | Nie śledzone |
| DGRO | 31 marca 2025 | 3 977 | $243 928 | Nie śledzone |
| NVO | 31 marca 2025 | 2 730 | $234 835 | -33,0% |
| FEZ | 30 września 2025 | 3 931 | $227 488 | Nie śledzone |
| GAUG | 30 czerwca 2025 | 6 506 | $226 046 | Nie śledzone |
| GLDM | 30 czerwca 2026 | 2 366 | $219 305 | Nie śledzone |
| JANW | 31 marca 2025 | 6 472 | $217 668 | Nie śledzone |
| PJUL | 31 marca 2025 | 5 160 | $212 417 | Nie śledzone |
| PANW | 31 grudnia 2025 | 999 | $211 608 | 93,1% |
| GAUG | 30 czerwca 2026 | 5 456 | $211 182 | Nie śledzone |
| IBB | 31 marca 2025 | 1 569 | $207 437 | 66,7% |
| ZDEK | 30 września 2025 | 8 292 | $205 268 | Nie śledzone |
| VV | 31 marca 2026 | 635 | $202 787 | Nie śledzone |
| VONV | 31 marca 2025 | 2 478 | $201 377 | |
| ESGD | 31 grudnia 2025 | 2 117 | $200 778 | |
| APLD | 30 czerwca 2025 | 15 000 | $84 300 | 185,4% |