Podział według sektorów

04
Technology 6,4%
Communication Services 2,8%
Financials 1,8%
Consumer Discretionary 1,3%
Healthcare 1,1%
Retail 0,8%
Industrials 0,8%
Inne/Nieprzypisane 85,1%

Pełne portfolio 187 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
IVV iShares Trust $10 497 383 5,95% 14 017 $5 863 008 Na wzrost ×4
IVW iShares Trust $5 990 302 3,40% 43 556 $2 141 117 Na wzrost ×3
DYNF BlackRock ETF Trust $5 245 160 2,97% 77 123 $1 862 186 Na wzrost ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4 859 481 2,76% 24 286 $812 677 Na wzrost ×1
SPYV SPDR SERIES TRUST $3 943 483 2,24% 64 871 $804 202 Na wzrost ×1
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $3 628 575 2,06% 47 675 $2 010 150 Na wzrost ×1
CORO iShares International Country Rotation Active ETF $3 295 464 1,87% 90 040 $1 293 843 Na wzrost ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3 265 517 1,85% 11 285 $789 958 Na wzrost ×2
BDYN iShares Dynamic Equity Active ETF $3 041 677 1,72% 109 650 $-946 172 Na spadek ×1
JPST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $3 004 079 1,70% 59 404 $355 841 Na wzrost ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $2 969 386 1,68% 15 586 $86 572 Na spadek ×1
BAI iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF $2 745 285 1,56% 52 073 $1 194 253 Na wzrost ×4
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $2 744 068 1,56% 9 057 $549 441 Na spadek ×6
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $2 673 095 1,52% 84 298 $149 974 Na wzrost ×3
SJNK SPDR SERIES TRUST $2 639 209 1,50% 105 442 $-341 650 Na spadek ×1
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $2 415 649 1,37% 27 488 $826 644 Na wzrost ×4
QUAL iShares Trust $2 382 616 1,35% 10 858 $-810 317 Na spadek ×6
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $2 280 346 1,29% 67 386 $-644 699 Na spadek ×2
BLCR iShares Large Cap Core Active ETF $2 021 318 1,15% 40 129 $931 831 Na wzrost ×1
IAU iShares Gold Trust Shares $1 960 212 1,11% 25 960 $-115 515 Na wzrost ×1
SPMO Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $1 907 729 1,08% 11 810 $644 375 Na wzrost ×3
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF $1 901 142 1,08% 67 777 Na wzrost ×1
CVIE Morgan Stanley ETF Trust $1 893 573 1,07% 22 274 $314 237 Na wzrost ×5
GLD SPDR Gold Shares $1 873 723 1,06% 5 086 $-308 874 Na wzrost ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1 857 634 1,05% 3 298 $-180 767 Na spadek ×1
THRO iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF $1 581 512 0,90% 36 685 $132 416 Na spadek ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1 576 580 0,89% 3 748 $657 463 Na wzrost ×2
SHLD Global X Funds $1 557 635 0,88% 26 087 $405 516 Na wzrost ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1 528 154 0,87% 4 097 $299 049 Na wzrost ×2
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $1 518 212 0,86% 32 897 $433 805 Na wzrost ×4
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $1 509 307 0,86% 9 222 $157 611 Na spadek ×1
JULW AIM ETF Products Trust $1 460 971 0,83% 35 791 $71 490 Na spadek ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1 456 262 0,83% 4 122 $410 217 Na wzrost ×2
OEF iShares Trust $1 448 317 0,82% 3 959 $182 125 Na spadek ×2
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $1 428 149 0,81% 26 640 $-595 595 Na spadek ×2
STIP iShares Trust $1 388 200 0,79% 13 588 $450 358 Na wzrost ×2
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1 381 076 0,78% 2 760 $46 025 Na spadek ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1 331 873 0,76% 5 588 $450 449 Na wzrost ×3
IVE iShares Trust $1 319 805 0,75% 5 813 $55 530 Na spadek ×1
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST $1 278 850 0,73% 13 254 $-129 040 Na spadek ×2
SCHR SCHWAB STRATEGIC TRUST $1 274 401 0,72% 51 679 $-13 618 Na spadek ×1
PSTP Innovator Power Buffer Step-Up Strategy ETF $1 266 639 0,72% 34 434 $55 324 Na spadek ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1 265 853 0,72% 1 719 $250 608 Na spadek ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1 211 429 0,69% 1 010 $322 008 Na wzrost ×1
XJUN First Trust Exchange-Traded Fund VIII $1 209 535 0,69% 27 223 $39 395 Na spadek ×5
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $1 068 241 0,61% 5 767 $-283 800 Na spadek ×1
IWF iShares Trust $1 057 034 0,60% 8 513 $149 570 Na wzrost ×1
IEFA iShares Trust $1 032 177 0,59% 10 687 $-691 908 Na spadek ×1
SOXX iShares Trust $1 023 186 0,58% 1 597 $475 365 Na spadek ×3
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $1 015 739 0,58% 35 074 $159 657 Na wzrost ×6
IEMG iShares, Inc. $1 008 702 0,57% 12 177 $133 510 Na spadek ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $998 029 0,57% 3 049 $104 371 Na wzrost ×1
YJUN First Trust Exchange-Traded Fund VIII $980 714 0,56% 36 594 $38 423
IOCT Innovator International Developed Power Buffer ETF - October $974 334 0,55% 26 340 $51 100
Nieznany emitent (CUSIP: 09290C590) $952 071 0,54% 37 164 Na wzrost ×1
SPY SPY $930 092 0,53% 1 245 $435 834 Na wzrost ×1
BDVL iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF $921 459 0,52% 35 468 $-811 534 Na spadek ×2
IVLU iShares Trust $908 247 0,51% 21 718 $46 477
GOVT iShares Trust $845 697 0,48% 37 125 $275 995 Na wzrost ×1
CATF AMERICAN CENTURY ETF TRUST $823 925 0,47% 16 390 $73 174 Na wzrost ×4
ITA iShares Trust $823 753 0,47% 3 398 $78 467 Na spadek ×2
IWM iShares Trust $813 619 0,46% 2 708 $142 035
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $807 999 0,46% 2 369
MTUM iShares Trust $802 692 0,46% 2 341
IJH iShares Trust $773 705 0,44% 10 034 $96 124
SPHQ Invesco Exchange-Traded Fund Trust $756 283 0,43% 8 394
SCYB SCHWAB STRATEGIC TRUST $752 544 0,43% 28 745 $341 042 Na wzrost ×1
BRK-A (zgłoszone jako BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $748 850 0,42% 1 $30 710
FJUN First Trust Exchange-Traded Fund VIII $747 921 0,42% 12 476 Na wzrost ×1
LCTU iShares U.S. Carbon Transition Readiness Aware Active ETF $712 003 0,40% 8 882 $75 359 Na spadek ×5
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $711 320 0,40% 1 922 $242 357 Na wzrost ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $697 721 0,40% 9 772 $-126 285 Na wzrost ×5
CGGR Capital Group Growth ETF $697 030 0,40% 14 768 $99 502 Na spadek ×1
IEV iShares Trust $693 168 0,39% 9 515 $13 904 Na spadek ×1
IFEB Innovator International Developed Power Buffer ETF February $688 675 0,39% 22 019 $32 276
YSEP First Trust Exchange-Traded Fund VIII $679 013 0,39% 24 656 $33 768
FMAY First Trust Exchange-Traded Fund VIII $663 497 0,38% 11 806 $294 371 Na wzrost ×1
JNK SPDR SERIES TRUST $660 770 0,37% 6 857 $12 593 Na wzrost ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $649 859 0,37% 1 818 $273 062 Na wzrost ×3
GGOV iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF $639 739 0,36% 12 721 Na wzrost ×1
SPAB SPDR SERIES TRUST $631 751 0,36% 24 755 $-3 627 Na spadek ×3
MBB iShares MBS ETF $621 215 0,35% 6 572 $-179 589 Na spadek ×6
USXF iShares Trust $619 220 0,35% 8 916 $133 346 Na wzrost ×2
SPYG SPDR SERIES TRUST $599 875 0,34% 5 041 $85 720 Na spadek ×1
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $599 120 0,34% 11 845 $-100 887 Na spadek ×6
FCPI FIDELITY COVINGTON TRUST $591 059 0,34% 10 821 $59 083
IYW iShares Trust $579 558 0,33% 2 298 $160 344 Na spadek ×2
BA Boeing Company (The) Common Stock $574 295 0,33% 2 653 Na wzrost ×1
BFRZ Innovator Equity Managed 100 Buffer ETF $555 185 0,31% 20 540 $13 083 Na spadek ×1
EFV iShares Trust $545 597 0,31% 7 127 $-889 071 Na spadek ×4
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $543 388 0,31% 3 425 $-513 028 Na spadek ×2
XLC SELECT SECTOR SPDR TRUST $538 822 0,31% 5 030 $-442 444 Na spadek ×1
ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock $537 913 0,31% 3 759 Na wzrost ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $534 276 0,30% 2 123 $172 552 Na wzrost ×1
IEUR iShares Trust $528 776 0,30% 7 034 $-602 794 Na spadek ×2
USMV iShares Trust $526 605 0,30% 5 459 $26 061 Na wzrost ×1
IBUF Innovator International Developed 10 Buffer ETF - Quarterly $522 844 0,30% 16 609 $26 354 Na spadek ×2
IMAY Innovator International Developed Power Buffer ETF - May $512 137 0,29% 16 143 $257 013 Na wzrost ×1
UOCT Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - October $509 065 0,29% 12 383 $35 539
MUB iShares Trust $508 821 0,29% 4 728 $71 065 Na wzrost ×2

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
IVV $10 497 383 5,95% wzrost ×4
IVW $5 990 302 3,40% wzrost ×3
BAI $2 745 285 1,56% wzrost ×4
SCHD $2 673 095 1,52% wzrost ×3
SPYM $2 415 649 1,37% wzrost ×4
SPMO $1 907 729 1,08% wzrost ×3
CVIE $1 893 573 1,07% wzrost ×5
SHLD $1 557 635 0,88% wzrost ×3
IUSB $1 518 212 0,86% wzrost ×4
AMZN $1 331 873 0,76% wzrost ×3
SCHB $1 015 739 0,58% wzrost ×6
CATF $823 925 0,47% wzrost ×4
NFLX $697 721 0,40% wzrost ×5
JNK $660 770 0,37% wzrost ×3
GOOGL $649 859 0,37% wzrost ×3

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
IALT $1 901 142 67 777 1,08%
Nieznany emitent (CUSIP: 09290C590) $952 071 37 164 0,54%
PANW $807 999 2 369 0,46%
MTUM $802 692 2 341 0,46%
SPHQ $756 283 8 394 0,43%
FJUN $747 921 12 476 0,42%
GGOV $639 739 12 721 0,36%
BA $574 295 2 653 0,33%
ABNB $537 913 3 759 0,31%
SCHP $467 894 17 656 0,27%
VTEC $364 172 3 620 0,21%
LMUB $338 462 6 608 0,19%
RTX $284 254 1 498 0,16%
EMXC $278 736 2 725 0,16%
ZAPR $261 608 9 820 0,15%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
IVV Kupił więcej +7K +$5.9M
IVW Kupił więcej +10K +$2.1M
ACWX Kupił więcej +24K +$2.0M
DYNF Kupił więcej +19K +$1.9M
CORO Kupił więcej +28K +$1.3M
BAI Kupił więcej +5K +$1.2M
BDYN Zmniejszone -54K -$946K
BLCR Kupił więcej +14K +$932K
EFV Zmniejszone -12K -$889K
SPYM Kupił więcej +7K +$827K

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
EFG 30 września 2025 10 622 $1 141 621
EMXC 30 czerwca 2025 17 355 $956 103
IJUL 31 marca 2026 22 340 $766 033
MGC 30 czerwca 2025 3 567 $718 396
GARP 31 grudnia 2025 9 487 $635 629
RING 30 czerwca 2026 6 734 $531 813
XLG 31 marca 2026 8 945 $527 866
SPHQ 30 września 2025 7 381 $526 856
HEFA 30 czerwca 2025 13 491 $489 584
RSP 30 czerwca 2025 2 782 $481 986 16,2%
MTUM 31 grudnia 2025 1 540 $391 474
EMB 31 marca 2026 3 890 $376 666
USHY 31 marca 2026 9 114 $343 324
DMXF 30 września 2025 4 703 $337 547 13,0%
KJUL 31 grudnia 2025 10 621 $332 272
DGRO 30 września 2025 4 771 $308 417
SCHQ 30 czerwca 2026 9 648 $303 225
IJUN 31 marca 2026 9 908 $295 975
HD 31 grudnia 2025 748 $290 844 -17,8%
EWJ 30 czerwca 2025 3 862 $264 804
IJAN 30 września 2025 7 545 $256 155
IEF 31 marca 2026 2 565 $246 454
GAPR 30 września 2025 6 351 $245 114
SIVR 30 czerwca 2026 3 420 $244 906
FEZ 30 września 2025 3 931 $227 488
GAUG 30 czerwca 2025 6 506 $226 046
GLDM 30 czerwca 2026 2 366 $219 305 3,3%
PANW 31 grudnia 2025 999 $211 608 118,9%
GAUG 30 czerwca 2026 5 456 $211 182
ZDEK 30 września 2025 8 292 $205 268
VV 31 marca 2026 635 $202 787
ESGD 31 grudnia 2025 2 117 $200 778
APLD 30 czerwca 2025 15 000 $84 300 152,0%