Fidelity Covington Trust (FSYD)
Spółka zarządzająca · ARCX · Seria S000075296 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $125.4M
- Aktywa
- 402
- Na dzień
- 31 maja 2026
- Waga 10 największych pozycji
- 15,35%
- Efektywna liczba pozycji
- 164,1
- Pozycje powyżej 1%
- 15
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Maj 2026)
- +$12.2M
- Koniec kwartału Maj 2026
- +$20.7M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$75.1M
Cze 2025 – Maj 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 402 akcje
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PG and E CORP | 69331CAN8 | $192K | 0,15 | 193 000 | DBT | US |
| EDISON INTERNATIONAL | 281020AX5 | $191K | 0,15 | 187 000 | DBT | US |
| TRONOX INC | 897051AC2 | $187K | 0,15 | 235 000 | DBT | US |
| CONSOLIDATED ENERGY FINANCE SA | — | $183K | 0,15 | 190 000 | LON | LU |
| AECOM | 00766TAE0 | $182K | 0,15 | 182 000 | DBT | US |
| ALBERTSONS COS LLC / SAFEWAY INC / NEW ALBERTSONS INC / ALBERTSONS LLC | 01309QAD0 | $182K | 0,15 | 189 000 | DBT | US |
| VIRIDIEN | 12531QAA3 | $182K | 0,15 | 170 000 | DBT | FR |
| BUILDERS FIRSTSOURCE INC | 12008RAT4 | $181K | 0,14 | 179 000 | DBT | US |
| CONNECT HOLDING II LLC | 20752KAP8 | $181K | 0,14 | 190 000 | LON | US |
| KODIAK GAS SERVICES LLC | 50012LAD6 | $179K | 0,14 | 176 000 | DBT | US |
| CHS/CMNTY HEALTH SYSTEMS INC | 12543DBQ2 | $178K | 0,14 | 170 000 | DBT | US |
| CNX RESOURCES CORP | 12653CAM0 | $177K | 0,14 | 180 000 | DBT | US |
| MICHAELS COS INC | 59408QAB2 | $176K | 0,14 | 180 000 | DBT | US |
| MICHAELS COS INC | 59408QAA4 | $175K | 0,14 | 185 000 | DBT | US |
| TRANSDIGM INC | 893647CB1 | $174K | 0,14 | 175 000 | DBT | US |
| BCPE FLAVOR DEBT MERGER SUB LLC AND BCPE FLAVOR ISSUER INC | 072933AA2 | $173K | 0,14 | 190 000 | DBT | US |
| SV RNO PROPERTY OWNER 1 LLC | 78488XAA2 | $173K | 0,14 | 175 000 | DBT | US |
| NEXTERA ENERGY OPERATING PARTNERS LP | 98380MAB1 | $172K | 0,14 | 160 000 | DBT | US |
| C AND S GROUP ENTERPRISES LLC | 12467AAF5 | $170K | 0,14 | 181 000 | DBT | US |
| CHAMPIONS FINANCING INC | 15870MAC0 | $170K | 0,14 | 182 000 | LON | US |
| MATIV HOLDINGS INC | 80854EAK4 | $170K | 0,14 | 170 000 | LON | US |
| BURFORD CAPITAL GLOBAL FINANCE LLC | 12116LAG4 | $168K | 0,13 | 197 000 | DBT | US |
| HILTON DOMESTIC OPERATING CO INC | 432833AQ4 | $168K | 0,13 | 165 000 | DBT | US |
| ORGANON and CO / ORGANON FOREIGN DEBT CO-ISSUER BV | 68622TAA9 | $168K | 0,13 | 170 000 | DBT | US |
| CENTENE CORP DEL | 15135BAT8 | $166K | 0,13 | 170 000 | DBT | US |
| CYPRIUM CORP / CYPRIUM HOLDINGS LUXEMBOURG SARL | 23292NAA6 | $165K | 0,13 | 165 000 | DBT | US |
| LEVEL 3 FINANCING INC | 527298CR2 | $165K | 0,13 | 160 000 | DBT | US |
| LFS TOPCO LLC | 50203TAB2 | $164K | 0,13 | 165 000 | DBT | US |
| UNITED RENTALS NORTH AMER INC | 911365BS2 | $164K | 0,13 | 166 000 | DBT | US |
| EW SCRIPPS CO | 811054AH8 | $163K | 0,13 | 171 000 | DBT | US |
| 1011778 B C UNLIMITED LIABILITY CO / NEW RED FIN INC | 68245XAT6 | $163K | 0,13 | 162 000 | DBT | CA |
| AP CORE HOLDINGS II LLC | 001874AA4 | $162K | 0,13 | 155 000 | DBT | US |
| CSC HOLDINGS LLC | 126307BF3 | $162K | 0,13 | 291 000 | DBT | US |
| JETBLUE AIRWAYS/LOYALTY | 476920AA1 | $162K | 0,13 | 176 000 | DBT | US |
| ADT SECURITY CORP/THE | 00109LAB9 | $159K | 0,13 | 163 000 | DBT | US |
| WESCO DISTRIBUTION INC | 95081QAU8 | $159K | 0,13 | 160 000 | DBT | US |
| TAYLOR MORRISON COMMUNITIES INC | 87724RAK8 | $156K | 0,12 | 155 000 | DBT | US |
| HERC HOLDINGS INC | 42704LAK0 | $154K | 0,12 | 155 000 | DBT | US |
| AES CORP | 00130HCL7 | $154K | 0,12 | 156 000 | DBT | US |
| NEPTUNE BIDCO US INC | 640695AD4 | $153K | 0,12 | 150 000 | DBT | US |
| SUNOCO LP | 86765KAN9 | $151K | 0,12 | 153 000 | DBT | US |
| ADVANCE AUTO PARTS INC | 00751YAK2 | $147K | 0,12 | 143 000 | DBT | US |
| HERC HOLDINGS INC | 42704LAG9 | $145K | 0,12 | 139 000 | DBT | US |
| UNITED PF HOLDINGS LLC | 91132UAK9 | $145K | 0,12 | 164 435 | LON | US |
| STARWOOD PROPERTY TRUST INC | 85571BAU9 | $144K | 0,11 | 144 000 | DBT | US |
| 1011778 B C UNLIMITED LIABILITY CO / NEW RED FIN INC | 68245XAR0 | $144K | 0,11 | 141 000 | DBT | CA |
| CLOUD SOFTWARE GROUP INC | 18912UAA0 | $143K | 0,11 | 145 000 | DBT | US |
| UNITI GROUP LP / UNITI GROUP FINANCE INC / CSL CAPITAL LLC | 91327CAA6 | $142K | 0,11 | 135 000 | DBT | US |
| ANTERO MIDSTREAM PARTNERS LP / ANTERO MIDSTREAM FINANCE CORP | 03690AAM8 | $141K | 0,11 | 143 000 | DBT | US |
| HERC HOLDINGS INC | 42704LAF1 | $141K | 0,11 | 136 000 | DBT | US |
Strona 5
z 9
Podział według sektorów
Health Care
0,1%
Technology
0,1%
Inne/Nieprzypisane
99,8%
Właściciele instytucjonalni (13F) 14 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| Prairie Wealth Advisors, Inc. | $3 300 201 | 32,46% | 0 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $1 881 084 | 18,50% | 39 271 | Akcje | 31 marca 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1 077 122 | 10,59% | 22 131 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $938 568 | 9,23% | 19 284 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MONEY CONCEPTS CAPITAL CORP | $877 984 | 8,64% | 18 040 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $860 340 | 8,46% | 17 677 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $517 411 | 5,09% | 10 631 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $314 348 | 3,09% | 6 459 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| KW WEALTH MANAGEMENT LLC | $241 716 | 2,38% | 4 990 | Akcje | 31 grudnia 2025 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $92 619 | 0,91% | 1 903 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $54 557 | 0,54% | 1 121 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Triumph Capital Management | $5 062 | 0,05% | 104 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Abound Wealth Management | $5 006 | 0,05% | 104 | Akcje | 31 marca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $1 064 | 0,01% | 21 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Więcej od tego emitenta
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| FBND Fidelity Merrimack Street Trust | $26.1B |
| FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST | $17.9B |
| ONEQ Fidelity Commonwealth Trust | $10.9B |
| FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST | $9.2B |
| FBCG FIDELITY COVINGTON TRUST | $6.2B |
| FSEC Fidelity Merrimack Street Trust | $4.5B |
| FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.9B |
| FUTY FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.5B |
| FSMD FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.4B |
| FNCL FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.2B |
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| GOLY Strategy Shares | $125.5M |
| SMDX Tidal Trust III | $125.6M |
| EGGY Tidal Trust III | $126.2M |
| SIXS EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $126.8M |
| RSBT Tidal Trust II | $127.0M |
| BRZU Direxion Shares ETF Trust | $125.3M |
| DRIP Direxion Shares ETF Trust | $125.2M |
| LFGY Tidal Trust II | $125.2M |
| YSEP First Trust Exchange-Traded Fun… | $124.5M |
| SFEB First Trust Exchange-Traded Fun… | $124.0M |