Fidelity Covington Trust (FSYD)
Spółka zarządzająca · ARCX · Seria S000075296 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $125.4M
- Aktywa
- 402
- Na dzień
- 31 maja 2026
- Waga 10 największych pozycji
- 15,35%
- Efektywna liczba pozycji
- 164,1
- Pozycje powyżej 1%
- 15
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Maj 2026)
- +$12.2M
- Koniec kwartału Maj 2026
- +$20.7M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$75.1M
Cze 2025 – Maj 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 402 akcje
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KODIAK GAS SERVICES LLC | 50012LAE4 | $102K | 0,08 | 99 000 | DBT | US |
| ORACLE CORP | 68389XEA9 | $101K | 0,08 | 105 000 | DBT | US |
| BW REAL ESTATE INC | 05614HAA7 | $101K | 0,08 | 100 000 | EP | US |
| NRG ENERGY INC | 629377DG4 | $100K | 0,08 | 100 000 | DBT | US |
| UNITED RENTALS NORTH AMER INC | 911365BR4 | $100K | 0,08 | 97 000 | DBT | US |
| PERIMETER HOLDINGS LLC | 71384AAA2 | $100K | 0,08 | 100 000 | DBT | US |
| AMBIPAR LUX SARL | 02319WAA9 | $99K | 0,08 | 411 000 | DBT | LU |
| IHS HOLDING LTD | 44963HAA3 | $98K | 0,08 | 98 000 | DBT | KY |
| AMERICAN AXLE and MANUFACTURING INC | 02406PBC3 | $97K | 0,08 | 97 000 | DBT | US |
| CSC HOLDINGS LLC | 126307BB2 | $97K | 0,08 | 170 000 | DBT | US |
| ACRISURE HOLDINGS INC | — | $96K | 0,08 | 3 085 | EP | US |
| TRANSDIGM INC | 893647BZ9 | $95K | 0,08 | 93 000 | DBT | US |
| HERC HOLDINGS INC | 42704LAH7 | $95K | 0,08 | 95 000 | DBT | US |
| RHP HOTEL PPTYS LP and RHP FIN CORP | 74984CAA6 | $94K | 0,08 | 95 000 | DBT | US |
| COREWEAVE INC | 21873SAB4 | $93K | 0,07 | 91 000 | DBT | US |
| BUILDERS FIRSTSOURCE INC | 12008RAS6 | $92K | 0,07 | 92 000 | DBT | US |
| STAPLES INC | 855031AU4 | $92K | 0,07 | 98 546 | LON | US |
| LIGHT and WONDER INTERNATIONAL INC | 531968AB1 | $89K | 0,07 | 90 000 | DBT | US |
| ALBERTSONS COS LLC / SAFEWAY INC / NEW ALBERTSONS INC / ALBERTSONS LLC | 01309QAC2 | $89K | 0,07 | 90 000 | DBT | US |
| POST HOLDINGS INC | 737446AU8 | $88K | 0,07 | 87 000 | DBT | US |
| TELUS CORPORATION | 87971MCL5 | $87K | 0,07 | 86 000 | DBT | CA |
| CALUMET SPECIALTY PRODS PARTNERS LP / CALUMET FIN CORP | 131477BA8 | $85K | 0,07 | 80 000 | DBT | US |
| SLM CORP | 78442PGF7 | $83K | 0,07 | 82 000 | DBT | US |
| GRANITE CONSTRUCTION INC | 387328AG2 | $82K | 0,07 | 80 000 | DBT | US |
| TENET HEALTHCARE CORP | 88033GDQ0 | $81K | 0,06 | 80 000 | DBT | US |
| COMMERCIAL METALS CO | 201723AV5 | $79K | 0,06 | 79 000 | DBT | US |
| VCI Asset Holdings 3 LLC | — | $71K | 0,06 | 70 000 | LON | US |
| ENSTALL GROUP BV | — | $71K | 0,06 | 166 678 | LON | NL |
| ALTICE FRANCE HOLDING SA | — | $70K | 0,06 | 3 726 | EC | LU |
| EF HOLDCO / EF CAYMAN HOLD / ELLINGTON FIN REIT CAYMAN/TRS / EF CAYMAN NON-MTM | 31574BAA4 | $70K | 0,06 | 70 000 | DBT | US |
| MICHAELS COS INC | 59408UAE7 | $69K | 0,06 | 70 000 | LON | US |
| ANTERIS TECHNOLOGIES GLOBAL CORP | 03675P102 | $69K | 0,06 | 8 000 | EC | US |
| MH SUB I LLC | 45567YAN5 | $66K | 0,05 | 68 000 | LON | US |
| STARWOOD PROPERTY TRUST INC | 85571BBB0 | $65K | 0,05 | 63 000 | DBT | US |
| SEAGATE DATA STORAGE TECHNOLOGY PTE LTD | 81180LAA3 | $65K | 0,05 | 64 000 | DBT | SG |
| PBF HLDG CO LLC / PBF FIN CORP | 69318FAN8 | $65K | 0,05 | 65 000 | DBT | US |
| NRG ENERGY INC | 629377CY6 | $62K | 0,05 | 62 000 | DBT | US |
| CORNERSTONE BUILDING BRANDS INC | 72431HAD2 | $62K | 0,05 | 104 542 | LON | US |
| SOTHEBY'S/BIDFAIR HOLDINGS INC | 83600GAA2 | $62K | 0,05 | 65 000 | DBT | US |
| FLUENCE ENERGY INC | 34379VAB9 | $62K | 0,05 | 50 000 | DBT | US |
| FORTREA HOLDINGS INC | 34965KAA5 | $61K | 0,05 | 61 000 | DBT | US |
| SNAP INC | 83304AAM8 | $61K | 0,05 | 62 000 | DBT | US |
| GRUBHUB HOLDINGS INC | 40010PAC2 | $61K | 0,05 | 74 261 | DBT | US |
| ALLY FINANCIAL INC | 02005NBN9 | $58K | 0,05 | 60 000 | EP | US |
| ADVANCE AUTO PARTS INC | 00751YAG1 | $57K | 0,05 | 65 000 | DBT | US |
| ADVANCE AUTO PARTS INC | 00751YAE6 | $56K | 0,04 | 60 000 | DBT | US |
| ENPRO INC | 29355XAH0 | $56K | 0,04 | 55 000 | DBT | US |
| AXIAN TELECOM HOLDING and MANAGEMENT LTD | 05465QAA7 | $56K | 0,04 | 55 000 | DBT | AE |
| C and S WHOLESALE GROCERS INC | 12676AAB1 | $52K | 0,04 | 54 725 | LON | US |
| CANACOL ENERGY LTD | — | $51K | 0,04 | 51 352 | LON | CA |
Strona 7
z 9
Podział według sektorów
Health Care
0,1%
Technology
0,1%
Inne/Nieprzypisane
99,8%
Właściciele instytucjonalni (13F) 14 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| Prairie Wealth Advisors, Inc. | $3 300 201 | 32,46% | 0 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $1 881 084 | 18,50% | 39 271 | Akcje | 31 marca 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1 077 122 | 10,59% | 22 131 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $938 568 | 9,23% | 19 284 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MONEY CONCEPTS CAPITAL CORP | $877 984 | 8,64% | 18 040 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $860 340 | 8,46% | 17 677 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $517 411 | 5,09% | 10 631 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $314 348 | 3,09% | 6 459 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| KW WEALTH MANAGEMENT LLC | $241 716 | 2,38% | 4 990 | Akcje | 31 grudnia 2025 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $92 619 | 0,91% | 1 903 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $54 557 | 0,54% | 1 121 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Triumph Capital Management | $5 062 | 0,05% | 104 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Abound Wealth Management | $5 006 | 0,05% | 104 | Akcje | 31 marca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $1 064 | 0,01% | 21 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Więcej od tego emitenta
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| FBND Fidelity Merrimack Street Trust | $26.1B |
| FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST | $17.9B |
| ONEQ Fidelity Commonwealth Trust | $10.9B |
| FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST | $9.2B |
| FBCG FIDELITY COVINGTON TRUST | $6.2B |
| FSEC Fidelity Merrimack Street Trust | $4.5B |
| FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.9B |
| FUTY FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.5B |
| FSMD FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.4B |
| FNCL FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.2B |
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| GOLY Strategy Shares | $125.5M |
| SMDX Tidal Trust III | $125.6M |
| EGGY Tidal Trust III | $126.2M |
| SIXS EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $126.8M |
| RSBT Tidal Trust II | $127.0M |
| BRZU Direxion Shares ETF Trust | $125.3M |
| DRIP Direxion Shares ETF Trust | $125.2M |
| LFGY Tidal Trust II | $125.2M |
| YSEP First Trust Exchange-Traded Fun… | $124.5M |
| SFEB First Trust Exchange-Traded Fun… | $124.0M |