Fidelity Covington Trust (FMED)
Spółka zarządzająca · XNMS · Seria S000079688 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $41.0M
- Aktywa
- 70
- Na dzień
- 31 maja 2026
- Waga 10 największych pozycji
- 39,44%
- Efektywna liczba pozycji
- 32,4
- Pozycje powyżej 1%
- 46
Na tej stronie
- Wykres ceny Cena rynkowa funduszu w czasie, z nakładkami technicznymi.
- Wyniki Całkowity zwrot, zmienność, spadek i inne wskaźniki ryzyka.
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
FMED Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Wyniki na dzień 10 marca 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,40% | — |
| 3M | ▼ -9,75% | — |
| 6M | ▲ +2,49% | — |
| YTD | ▼ -6,60% | — |
| 1Y | ▲ +7,79% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks od 27 lutego 2024 | ▼ -1,33% | — |
- Zmienność 1R
- 20,67%
- Zmienność 3L
- —
- Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
- —
- Beta 3L
- —
- Sharpe 1L*
- 0,47
Całkowity zwrot jest wyświetlany po zebraniu historii dywidend dla tego funduszu — sam zwrot z ceny byłby mylący i powielony. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Maj 2026)
- -$17.4M
- Koniec kwartału Maj 2026
- -$17.4M
- Ostatnie 12 miesięcy
- -$12.2M
Cze 2025 – Maj 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 70 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NEWAMSTERDAM PHARMA COMPANY NV | — | $375K | 0,91 | 11 122 | EC | NL |
| AMYLYX PHARMACEUTICALS INC | 03237H101 | $338K | 0,82 | 23 554 | EC | US |
| ROIVANT SCIENCES LTD | — | $337K | 0,82 | 11 250 | EC | BM |
| ALIGN TECHNOLOGY INC | 016255101 | $326K | 0,80 | 1 863 | EC | US |
| REPLIGEN CORP | 759916109 | $308K | 0,75 | 2 485 | EC | US |
| ZAI LAB LTD | 98887Q104 | $270K | 0,66 | 15 273 | EC | KY |
| MIRUM PHARMACEUTICALS INC | 604749101 | $222K | 0,54 | 2 191 | EC | US |
| UPSTREAM BIO INC | 91678A107 | $208K | 0,51 | 24 900 | EC | US |
| RELAY THERAPEUTICS INC | 75943R102 | $183K | 0,45 | 12 996 | EC | US |
| STRUCTURE THERAPEUTICS INC | 86366E106 | $182K | 0,44 | 4 628 | EC | KY |
| ZENAS BIOPHARMA INC | 98937L105 | $181K | 0,44 | 9 817 | EC | US |
| VIKING THERAPEUTICS INC | 92686J106 | $178K | 0,43 | 5 422 | EC | US |
| PROCEPT BIOROBOTICS CORP | 74276L105 | $175K | 0,43 | 6 656 | EC | US |
| JANUX THERAPEUTICS INC | 47103J105 | $171K | 0,42 | 11 754 | EC | US |
| OUTSET MEDICAL INC | 690145206 | $166K | 0,41 | 34 000 | EC | US |
| MBX BIOSCIENCES INC | 55287L101 | $161K | 0,39 | 5 128 | EC | US |
| OLEMA PHARMACEUTICALS INC | 68062P106 | $148K | 0,36 | 11 250 | EC | US |
| Fidelity Revere Street Trust | 31635A105 | $119K | 0,29 | 118 650 | STIV | US |
| ORUKA THERAPEUTICS INC | 687604108 | $59K | 0,14 | 1 000 | EC | US |
| SPYRE THERAPEUTICS INC | 00773J202 | $22K | 0,05 | 300 | EC | US |
Podział według sektorów
Właściciele instytucjonalni (13F) 12 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| FMR LLC | $20 165 641 | 90,88% | 706 946 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 422 256 | 6,41% | 49 860 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $282 283 | 1,27% | 9 896 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $257 295 | 1,16% | 9 020 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $26 386 | 0,12% | 925 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $12 323 | 0,06% | 432 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $11 239 | 0,05% | 394 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $3 252 | 0,01% | 114 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Central Pacific Bank - Trust Division | $2 767 | 0,01% | 97 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Glen Eagle Advisors, LLC | $2 567 | 0,01% | 90 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Glass Jacobson Investment Advisors llc | $1 427 | 0,01% | 50 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $1 426 | 0,01% | 50 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Więcej od tego emitenta
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| FBND Fidelity Merrimack Street Trust | $26.1B |
| FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST | $17.9B |
| ONEQ Fidelity Commonwealth Trust | $10.9B |
| FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST | $9.2B |
| FBCG FIDELITY COVINGTON TRUST | $6.2B |
| FSEC Fidelity Merrimack Street Trust | $4.5B |
| FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.9B |
| FUTY FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.5B |
| FSMD FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.4B |
| FNCL FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.2B |
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| XPND First Trust Exchange-Traded Fun… | $41.1M |
| CPSJ Calamos ETF Trust | $41.2M |
| NVBU AIM ETF Products Trust | $41.2M |
| XJAN First Trust Exchange-Traded Fun… | $41.2M |
| PSCJ Pacer Funds Trust | $41.2M |
| OVF Listed Funds Trust | $40.8M |
| FCBD Advisors' Inner Circle Fund II | $40.7M |
| OCTB ETF Series Solutions | $40.5M |
| JPMO Tidal Trust II | $40.5M |
| ZTRE RBB Fund, Inc. | $40.5M |