Podział według sektorów

04
Healthcare 1,4%
Technology 1,4%
Retail 0,5%
Communication Services 0,3%
Industrials 0,1%
Inne/Nieprzypisane 96,4%

Pełne portfolio 47 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
JMST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $25 622 143 13,05% 502 395 $-1 025 512 Na spadek ×1
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $23 474 945 11,95% 810 599 $2 949 318 Na spadek ×6
VUSB VANGUARD BOND INDEX FUNDS $22 427 621 11,42% 450 535 $509 791 Na wzrost ×2
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $19 940 838 10,15% 628 850 $979 531 Na wzrost ×1
IVV iShares Trust $17 482 652 8,90% 23 345 $2 246 365 Na wzrost ×1
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $12 123 190 6,17% 51 235 $1 117 401 Na wzrost ×1
IJR iShares Trust $10 866 544 5,53% 73 269 $1 605 302 Na spadek ×6
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $8 153 872 4,15% 22 035 $1 091 187 Na wzrost ×1
IJH iShares Trust $7 235 725 3,68% 93 836 $534 809 Na spadek ×6
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $6 665 471 3,39% 132 699 $128 015 Na wzrost ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $5 797 383 2,95% 7 873 $1 316 965 Na wzrost ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $5 733 598 2,92% 26 947 $574 197 Na wzrost ×1
SIVR abrdn Physical Silver Shares ETF $4 312 130 2,20% 76 701 $-1 204 776 Na spadek ×1
IAU iShares Gold Trust Shares $4 098 909 2,09% 54 283 $-658 734 Na wzrost ×3
VGT VANGUARD WORLD FUND $3 526 824 1,80% 29 508 $953 510 Na wzrost ×1
VEU VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $3 341 233 1,70% 39 895 $434 201 Na wzrost ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2 051 258 1,04% 8 077 $77 163 Na wzrost ×1
IWD iShares Trust $1 688 283 0,86% 6 964 $200 285
IWB iShares Trust $764 012 0,39% 1 866 $100 143 Na wzrost ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $756 276 0,39% 2 614 $93 320 Na wzrost ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $724 554 0,37% 3 040 $-181 421 Na spadek ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $723 659 0,37% 1 940 $7 088 Na wzrost ×6
GLD SPDR Gold Shares $624 036 0,32% 1 694 $-104 875
VDE VANGUARD WORLD FUND $621 604 0,32% 4 140 $-41 050 Na wzrost ×2
XME SPDR SERIES TRUST $613 935 0,31% 5 741 $-5 983 Na wzrost ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $589 624 0,30% 1 015 $383 143
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $578 647 0,29% 17 382 $-89 169
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $411 341 0,21% 4 775 $63 932 Na wzrost ×1
IEZ iShares Trust $382 826 0,19% 14 231 $-28 235 Na wzrost ×1
OIH VanEck ETF Trust $373 890 0,19% 1 005 $78 817 Na wzrost ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $363 141 0,18% 1 028 $68 471 Na wzrost ×1
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $347 326 0,18% 2 784 Na wzrost ×1
OEF iShares Trust $324 527 0,17% 887 $42 399
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $308 977 0,16% 1 544 $-12 552 Na spadek ×3
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $308 503 0,16% 852 $9 866 Na wzrost ×6
VCRM VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $301 892 0,15% 3 951 $7 686 Na wzrost ×2
FMUN Fidelity Systematic Municipal Bond Index ETF $299 058 0,15% 5 933 $7 031 Na wzrost ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $292 977 0,15% 705 Na wzrost ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $283 313 0,14% 750 $51 180
WMT Walmart Inc. - Common Stock $272 961 0,14% 2 410 $-25 415 Na wzrost ×2
SLV iShares Silver Trust $243 182 0,12% 4 548 $-66 719
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $239 651 0,12% 671
SDY SPDR SERIES TRUST $224 972 0,11% 1 478 $10 480 Na wzrost ×4
AVDV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $220 675 0,11% 2 141 Na wzrost ×1
VOX VANGUARD WORLD FUND $215 777 0,11% 1 173 $5 342 Na wzrost ×3
SIL Global X Funds $215 120 0,11% 2 777 $-35 048
GE GE Aerospace Common Stock $207 942 0,11% 556 Na wzrost ×1

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
IAU $4 098 909 2,09% wzrost ×3
IWB $764 012 0,39% wzrost ×6
MSFT $723 659 0,37% wzrost ×6
AMGN $308 503 0,16% wzrost ×6
SDY $224 972 0,11% wzrost ×4
VOX $215 777 0,11% wzrost ×3

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
AVUV $347 326 2 784 0,18%
UNH $292 977 705 0,15%
GOOGL $239 651 671 0,12%
AVDV $220 675 2 141 0,11%
GE $207 942 556 0,11%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
SCHB Zmniejszone -7K +$2.9M
IVV Kupił więcej +20 +$2.2M
IJR Zmniejszone -1K +$1.6M
QQQ Kupił więcej +110 +$1.3M
SIVR Zmniejszone -340 -$1.2M
VIG Kupił więcej +60 +$1.1M
VTI Kupił więcej +20 +$1.1M
JMST Zmniejszone -20K -$1.0M
SCHD Kupił więcej +11K +$980K
VGT Kupił więcej +26K +$954K

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
BND 31 marca 2026 116 332 $8 616 677
USO 31 grudnia 2025 12 220 $901 225 113,1%
VXUS 30 czerwca 2026 3 918 $302 117
AGQ 31 marca 2026 1 718 $266 496 -43,6%
TSLA 31 grudnia 2025 554 $246 282 -17,6%
XOM 30 czerwca 2026 1 378 $233 813 20,0%
MMM 31 marca 2026 1 366 $218 638 11,5%
KRE 31 grudnia 2025 3 408 $215 745
GOOGL 31 marca 2026 670 $209 635 19,5%