Fidelity Systematic Municipal Bond Index ETF (FMUN)
$47,52
▼ -0,51 (-1,07%)
Zmiana 1-dniowa
$47,42 – $51,25
Zakres 52-tygodniowy
Waga 10 największych pozycji7,66%
Efektywna liczba pozycji470,7
Pozycje powyżej 1%1
Aktywa netto
$183.1M
Aktywa
1 204
Na dzień
30 czerwca 2026
FMUN Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
zakres
kreski
Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.
Wyniki na dzień 23 września 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4,18% | ▼ -3,91% |
| 3M | ▼ -6,02% | ▼ -4,46% |
| 6M | ▼ -6,02% | ▼ -4,46% |
| YTD | ▼ -5,41% | ▼ -3,34% |
| 1Y | ▼ -4,90% | ▼ -1,74% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -1,40% | ▲ +3,27% |
Zmienność 1R3,53%
Zmienność 3L·
Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
·
Beta 3L·
Sharpe 1L*-2,52
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
Ostatni miesiąc (Cze 2026)
+$1.5M
Koniec kwartału Cze 2026
+$2.0M
Ostatnie 12 miesięcy
+$13.1M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 1 204 akcje
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MARYLAND ST HLTH and HI ED FACS | 5742182R3 | $61K | 0,03 | 65 000 | DBT | US |
| NEW YORK NY CTY MUN WTR FIN AU | 64972GNE0 | $60K | 0,03 | 60 000 | DBT | US |
| CONNECTICUT ST SPL TAX OBLIG | 207758VS9 | $60K | 0,03 | 60 000 | DBT | US |
| NEW JERSEY ECONOM DEV AUTH REV | 64577BKV5 | $60K | 0,03 | 60 000 | DBT | US |
| DALLAS FORT WORTH TX INTL ARPT | 2350365F3 | $60K | 0,03 | 55 000 | DBT | US |
| NEW YORK ST DORM AUTH REVS NON ST SUPPORTD DEBT | 64990CDS7 | $60K | 0,03 | 60 000 | DBT | US |
| FLORIDA ST DEPT TRANSN TPK REV | 343137BG9 | $60K | 0,03 | 60 000 | DBT | US |
| PENNSYLVANIA ST TPK COMMN TPK | 709224GP8 | $60K | 0,03 | 60 000 | DBT | US |
| NEW YORK ST URBAN EEV CORP STSALES TAX REV | 64985TAN1 | $60K | 0,03 | 60 000 | DBT | US |
| MARYLAND ST | 574193TJ7 | $59K | 0,03 | 55 000 | DBT | US |
| COMMONWEALTH FING AUTH PA TOBMASTER SETTLEMENT PMT REV | 20282EAS5 | $59K | 0,03 | 60 000 | DBT | US |
| LOS ANGELES CA UNI SCH DIST CP | 544648WV6 | $58K | 0,03 | 50 000 | DBT | US |
| LOUISVILLE/JEFF KY SWR SYS REV | 546589ZR6 | $58K | 0,03 | 70 000 | DBT | US |
| LOS ANGELES CALIF WTR and PWR RE | 5444957G3 | $58K | 0,03 | 55 000 | DBT | US |
| E-470 PUB HWY AUTH COLO REV | 26822LGT5 | $57K | 0,03 | 100 000 | DBT | US |
| ILLINOIS FIN AUTHRV | 45204FEE1 | $57K | 0,03 | 80 000 | DBT | US |
| PHILADELPHIA PA SCH DIST | 717883WG3 | $57K | 0,03 | 55 000 | DBT | US |
| SACRAMENTO CALIF TRANSIENT OCCUPANCY TAX REV | 786073AV8 | $57K | 0,03 | 55 000 | DBT | US |
| NEW YORK ST DORM AUTH REVS NONST SUPPORTED DEBT | 64990GGH9 | $57K | 0,03 | 60 000 | DBT | US |
| UNIVERSITY CA REVS | 91412HQA4 | $57K | 0,03 | 50 000 | DBT | US |
| METROPOLITAN PIER and EXPOSITION AUTH ILL DEDICATED ST TAX REV | 592247L40 | $57K | 0,03 | 90 000 | DBT | US |
| WASHINGTON ST | 93974DW87 | $56K | 0,03 | 55 000 | DBT | US |
| OHIO WATER DEV AUTHORITY | 677660UV2 | $56K | 0,03 | 55 000 | DBT | US |
| NEW YORK N Y CITY TRANSITIONAL FIN AUTH REV | 64971XAT5 | $56K | 0,03 | 55 000 | DBT | US |
| HUDSON YDS INFRASTRUCTURE CORP NY REV | 44420RAR1 | $56K | 0,03 | 55 000 | DBT | US |
| PENNSYLVANIA ST TPK COMMN TPK | 709224WR6 | $56K | 0,03 | 55 000 | DBT | US |
| METROPOLITAN TRANSN AUTH NY RV | 59261AQF7 | $56K | 0,03 | 55 000 | DBT | US |
| NEW JERSEY ECONOM DEV AUTH REV | 64577BTL8 | $56K | 0,03 | 55 000 | DBT | US |
| MARICOPA CNTY ARIZ SPL HEALTH CARE DIST | 56756TAU8 | $55K | 0,03 | 55 000 | DBT | US |
| WISCONSIN ST HEALTH and EDL FACS AUTH REV | 97712DQY5 | $55K | 0,03 | 55 000 | DBT | US |
| CALIFORNIA STWD CMNTY DV AU RV | 13080SSE5 | $55K | 0,03 | 55 000 | DBT | US |
| MINNESOTA ST HSG FIN AGY | 60416ST42 | $55K | 0,03 | 55 000 | DBT | US |
| MASSACHUSETTS ST PORT AUTH REV | 575896UK9 | $55K | 0,03 | 70 000 | DBT | US |
| CALIFORNIA ST | 13063DVA3 | $54K | 0,03 | 50 000 | DBT | US |
| CALIFORNIA ST | 13063DTG3 | $54K | 0,03 | 50 000 | DBT | US |
| ASHWAUBENON WI CMNTY DEV AUTH LEASE REV | 045142DL7 | $54K | 0,03 | 160 000 | DBT | US |
| ILLINOIS ST TOLL HWY AU HWY RV | 452252NW5 | $54K | 0,03 | 50 000 | DBT | US |
| MASSACHUSETTS ST | 57582RP59 | $54K | 0,03 | 50 000 | DBT | US |
| HOUSTON TX UTIL SYS REV | 44244CXG7 | $54K | 0,03 | 55 000 | DBT | US |
| LOS ANGELES CA UNI SCH DIST | 544647AX8 | $54K | 0,03 | 50 000 | DBT | US |
| NEW YORK ST DORM AUTH REVS NONST SUPPORTED DEBT | 64990GUX8 | $54K | 0,03 | 50 000 | DBT | US |
| SALT VERDE FINL CORP GAS REV AZ | 79575EAR9 | $53K | 0,03 | 50 000 | DBT | US |
| NORTH TX TWY AUTH REV | 66285WYA8 | $53K | 0,03 | 55 000 | DBT | US |
| NEW YORK CITY GO | 64966QBV1 | $53K | 0,03 | 50 000 | DBT | US |
| COLORADO HEALTH FACS AUTH CO | 19648FKA1 | $53K | 0,03 | 55 000 | DBT | US |
| CUYAHOGA CNTY OHIO HOSP REV | 2322655T1 | $53K | 0,03 | 55 000 | DBT | US |
| MASSACHUSETTS ST SCH BLDG AUTH DEDICATED SALES TAX REV | 576000YW7 | $53K | 0,03 | 50 000 | DBT | US |
| NEW YORK ST DORM AUTH ST PERS INCOME TAX REV | 64990KLR2 | $52K | 0,03 | 50 000 | DBT | US |
| MASSACHUSETTS ST | 57582R5R3 | $52K | 0,03 | 50 000 | DBT | US |
| MISSOURI ST HEFA EDL FACS REV | 60637AMJ8 | $52K | 0,03 | 60 000 | DBT | US |
Podział według sektorów
Dywidendy 17 płatności
3,48%Rentowność TTM
$1,65Wypłata TTM / akcję
Miesięcznie
(szac.)
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 28 sierpnia 2026 | $0,1410 |
| 30 lipca 2026 | $0,1360 |
| 29 czerwca 2026 | $0,1420 |
| 28 maja 2026 | $0,1340 |
| 29 kwietnia 2026 | $0,1430 |
| 30 marca 2026 | $0,1370 |
| 26 lutego 2026 | $0,1320 |
| 29 stycznia 2026 | $0,1330 |
| 30 grudnia 2025 | $0,1400 |
| 26 listopada 2025 | $0,1400 |
| 30 października 2025 | $0,1350 |
| 29 września 2025 | $0,1390 |
| 28 sierpnia 2025 | $0,1390 |
| 30 lipca 2025 | $0,1510 |
| 27 czerwca 2025 | $0,1340 |
| 29 maja 2025 | $0,1300 |
| 29 kwietnia 2025 | $0,1050 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 23 emitenci
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| Riverview Trust Co | $14 600 198 | 41,31% | 289 629 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $4 296 360 | 12,15% | 85 228 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LPL Financial LLC | $3 815 886 | 10,80% | 75 697 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $2 129 924 | 6,03% | 42 252 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Life Planning Partners, Inc | $1 942 296 | 5,49% | 38 530 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Financial Planning Fort Collins, LLC | $1 875 265 | 5,31% | 37 293 | Akcje | 31 marca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 522 080 | 4,31% | 30 194 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1 292 292 | 3,66% | 25 617 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Avidian Wealth Enterprises, LLC | $748 082 | 2,12% | 14 840 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Embree Financial Group | $665 513 | 1,88% | 13 202 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $487 515 | 1,38% | 9 671 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Global Wealth Management, LLC | $299 058 | 0,85% | 5 933 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CAMELOT TECHNOLOGY ADVISORS, INC. | $278 079 | 0,79% | 5 603 | Akcje | 31 marca 2026 |
| Elequin Capital, LP | $258 049 | 0,73% | 5 119 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CAHABA WEALTH MANAGEMENT, INC. | $236 932 | 0,67% | 4 700 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $228 292 | 0,65% | 4 529 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $228 004 | 0,65% | 4 523 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $200 884 | 0,57% | 3 985 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Stone House Investment Management, LLC | $142 207 | 0,40% | 2 821 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FMR LLC | $54 449 | 0,15% | 1 080 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Moisand Fitzgerald Tamayo, LLC | $43 656 | 0,12% | 866 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Thrivent Financial for Lutherans | $1 683 | 0,00% | 33 387 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $9 | 0,00% | 0 | Akcje | 30 czerwca 2026 |