Fidelity Systematic Municipal Bond Index ETF (FMUN)
$47,52
▼ -0,51 (-1,07%)
Zmiana 1-dniowa
$47,42 – $51,25
Zakres 52-tygodniowy
Waga 10 największych pozycji7,66%
Efektywna liczba pozycji470,7
Pozycje powyżej 1%1
Aktywa netto
$183.1M
Aktywa
1 204
Na dzień
30 czerwca 2026
FMUN Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
zakres
kreski
Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.
Wyniki na dzień 23 września 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4,18% | ▼ -3,91% |
| 3M | ▼ -6,02% | ▼ -4,46% |
| 6M | ▼ -6,02% | ▼ -4,46% |
| YTD | ▼ -5,41% | ▼ -3,34% |
| 1Y | ▼ -4,90% | ▼ -1,74% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -1,40% | ▲ +3,27% |
Zmienność 1R3,53%
Zmienność 3L·
Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
·
Beta 3L·
Sharpe 1L*-2,52
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
Ostatni miesiąc (Cze 2026)
+$1.5M
Koniec kwartału Cze 2026
+$2.0M
Ostatnie 12 miesięcy
+$13.1M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 1 204 akcje
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BROOKLYN ARENA LOCAL DEV CORP N Y | 113807BQ3 | $20K | 0,01 | 25 000 | DBT | US |
| CHAFFEY CA UNIFIED HSD | 157411SL4 | $20K | 0,01 | 20 000 | DBT | US |
| BURKE CNTY GA DEV AUTH PCR | 121342PM5 | $20K | 0,01 | 20 000 | DBT | US |
| DALLAS FORT WORTH TX INTL ARPT | 23503CBM8 | $20K | 0,01 | 20 000 | DBT | US |
| NEW YORK CITY GO | 64966QCY4 | $19K | 0,01 | 20 000 | DBT | US |
| MIAMI-DADE CNTY FL SPL OBLIG | 59333NNS8 | $19K | 0,01 | 50 000 | DBT | US |
| OKLAHOMA ST WTR RES BRD REV FD | 67919PUH4 | $19K | 0,01 | 20 000 | DBT | US |
| NEW YORK ST HSG FIN AGY | 64987DS62 | $19K | 0,01 | 25 000 | DBT | US |
| PITTSBURGH PA WTR and SWR AUTH | 725304QN2 | $19K | 0,01 | 20 000 | DBT | US |
| PROSPER TEX INDPT SCH DIST | 7436002U1 | $19K | 0,01 | 20 000 | DBT | US |
| NEW JERSEY ST TRANSN TR FD AUT | 646136XG1 | $18K | 0,01 | 20 000 | DBT | US |
| HAMILTON CNTY OH HOSP FACS REV | 407272Z97 | $18K | 0,01 | 20 000 | DBT | US |
| COLORADO HEALTH FACS AUTH CO | 19648FSH8 | $18K | 0,01 | 20 000 | DBT | US |
| METROPOLITAN TRANSN AUTH NY RV | 59261AE37 | $18K | 0,01 | 20 000 | DBT | US |
| CENTRAL TX REGL MOBILITY AUTH REV | 155498EQ7 | $18K | 0,01 | 20 000 | DBT | US |
| NEW YORK ST ENV FAC CORP CWDW | 64986DNY7 | $17K | 0,01 | 15 000 | DBT | US |
| CALIFORNIA INFRASTRUCTURE and ECONNOMIC DEV BK REV | 13034A2C3 | $17K | 0,01 | 15 000 | DBT | US |
| LOS ANGELES CA UNI SCH DIST | 544647GT1 | $17K | 0,01 | 15 000 | DBT | US |
| ILLINOIS FIN AUTHRV | 45204FWZ4 | $17K | 0,01 | 15 000 | DBT | US |
| SACRAMENTO CNTY CA SANTN DIST | 786134WW2 | $17K | 0,01 | 15 000 | DBT | US |
| NEW YORK N Y CITY TRANSITIONALFIN AUTH REV | 64972JXE3 | $17K | 0,01 | 15 000 | DBT | US |
| PENNSYLVANIA ST | 70914P2F8 | $17K | 0,01 | 15 000 | DBT | US |
| GREAT LAKES WTR AUTH MICH WTR SUPPLY SYS REV | 39081JFU7 | $17K | 0,01 | 15 000 | DBT | US |
| LOS ANGELES CA CCD | 54438CC75 | $17K | 0,01 | 15 000 | DBT | US |
| METROPOLITAN PIER and EXPOSITION AUTH ILL DEDICATED ST TAX REV | 592247J84 | $16K | 0,01 | 20 000 | DBT | US |
| VIRGINIA COLLEGE BLDG AUTH EDL | 92778VHY7 | $16K | 0,01 | 15 000 | DBT | US |
| SAN MATEO FOSTER CITY CALIF PUB FING AUTH WASTEWATER REV | 79905VAX9 | $16K | 0,01 | 15 000 | DBT | US |
| DISTRICT COLUMBIA | 25476FXV5 | $16K | 0,01 | 15 000 | DBT | US |
| NEW JERSEY ST TPK AUTH TPK REV | 646140BY8 | $16K | 0,01 | 15 000 | DBT | US |
| NEW YORK ST URBAN DEV CORP REV | 6500358B7 | $16K | 0,01 | 15 000 | DBT | US |
| PAULDING CNTY GA WTR and SEW REV | 70360PEW7 | $16K | 0,01 | 20 000 | DBT | US |
| LOS ANGELES CALIF WTR and PWR RE | 5444954K7 | $15K | 0,01 | 15 000 | DBT | US |
| MASSACHUSETTS ST | 57582RQL3 | $15K | 0,01 | 15 000 | DBT | US |
| NEW YORK ST DORM AUTH ST PERS INCOME TAX REV | 64990KBA0 | $15K | 0,01 | 15 000 | DBT | US |
| NEW YORK NY CTY MUN WTR FIN AU | 64972GPZ1 | $15K | 0,01 | 15 000 | DBT | US |
| SALT VERDE FINL CORP GAS REV AZ | 79575EAM0 | $15K | 0,01 | 15 000 | DBT | US |
| CHICAGO IL WTR REV | 167736E45 | $15K | 0,01 | 15 000 | DBT | US |
| MICHIGAN ST BLDG AUTH REV | 594615FL5 | $15K | 0,01 | 15 000 | DBT | US |
| CALIFORNIA ST | 13063CX47 | $15K | 0,01 | 15 000 | DBT | US |
| PORT AUTH NY and NJ | 73358WD92 | $15K | 0,01 | 15 000 | DBT | US |
| TENNESSEE ENGY ACQ CRP GAS REV | 880443BS4 | $15K | 0,01 | 15 000 | DBT | US |
| CALIFORNIA HEALTH FACS FNG AUTH REV | 13032UXH6 | $15K | 0,01 | 15 000 | DBT | US |
| NEW YORK N Y CITY TRANSITIONAL FIN AUTH REV | 64971WM64 | $15K | 0,01 | 15 000 | DBT | US |
| NEW JERSEY ST TRANSN TR FD AUT | 6461362F7 | $15K | 0,01 | 15 000 | DBT | US |
| METROPOLITAN PIER and EXPOSITION AUTH ILL DEDICATED ST TAX REV | 592247K58 | $15K | 0,01 | 20 000 | DBT | US |
| OHIO ST TPK COMMN TPK REV | 67760HKG5 | $14K | 0,01 | 20 000 | DBT | US |
| METROPOLITAN WASH D C ARPTS AUTH DULLES TOLL RD REV | 592643BE9 | $14K | 0,01 | 20 000 | DBT | US |
| OHIO ST TPK COMMN TPK REV | 67760HKE0 | $13K | 0,01 | 25 000 | DBT | US |
| ILLINOIS FIN AUTH RV | 45204ELJ5 | $13K | 0,01 | 15 000 | DBT | US |
| MIAMI-DADE CNTY FL SPL OBLIG | 59333NZB2 | $12K | 0,01 | 15 000 | DBT | US |
Podział według sektorów
Dywidendy 17 płatności
3,48%Rentowność TTM
$1,65Wypłata TTM / akcję
Miesięcznie
(szac.)
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 28 sierpnia 2026 | $0,1410 |
| 30 lipca 2026 | $0,1360 |
| 29 czerwca 2026 | $0,1420 |
| 28 maja 2026 | $0,1340 |
| 29 kwietnia 2026 | $0,1430 |
| 30 marca 2026 | $0,1370 |
| 26 lutego 2026 | $0,1320 |
| 29 stycznia 2026 | $0,1330 |
| 30 grudnia 2025 | $0,1400 |
| 26 listopada 2025 | $0,1400 |
| 30 października 2025 | $0,1350 |
| 29 września 2025 | $0,1390 |
| 28 sierpnia 2025 | $0,1390 |
| 30 lipca 2025 | $0,1510 |
| 27 czerwca 2025 | $0,1340 |
| 29 maja 2025 | $0,1300 |
| 29 kwietnia 2025 | $0,1050 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 23 emitenci
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| Riverview Trust Co | $14 600 198 | 41,31% | 289 629 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $4 296 360 | 12,15% | 85 228 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LPL Financial LLC | $3 815 886 | 10,80% | 75 697 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $2 129 924 | 6,03% | 42 252 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Life Planning Partners, Inc | $1 942 296 | 5,49% | 38 530 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Financial Planning Fort Collins, LLC | $1 875 265 | 5,31% | 37 293 | Akcje | 31 marca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 522 080 | 4,31% | 30 194 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1 292 292 | 3,66% | 25 617 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Avidian Wealth Enterprises, LLC | $748 082 | 2,12% | 14 840 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Embree Financial Group | $665 513 | 1,88% | 13 202 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $487 515 | 1,38% | 9 671 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Global Wealth Management, LLC | $299 058 | 0,85% | 5 933 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CAMELOT TECHNOLOGY ADVISORS, INC. | $278 079 | 0,79% | 5 603 | Akcje | 31 marca 2026 |
| Elequin Capital, LP | $258 049 | 0,73% | 5 119 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CAHABA WEALTH MANAGEMENT, INC. | $236 932 | 0,67% | 4 700 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $228 292 | 0,65% | 4 529 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $228 004 | 0,65% | 4 523 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $200 884 | 0,57% | 3 985 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Stone House Investment Management, LLC | $142 207 | 0,40% | 2 821 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FMR LLC | $54 449 | 0,15% | 1 080 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Moisand Fitzgerald Tamayo, LLC | $43 656 | 0,12% | 866 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Thrivent Financial for Lutherans | $1 683 | 0,00% | 33 387 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $9 | 0,00% | 0 | Akcje | 30 czerwca 2026 |