Fidelity Systematic Municipal Bond Index ETF (FMUN)
$48,03
▲ +0,01 (+0,01%)
Zmiana 1-dniowa
$47,92 – $51,25
Zakres 52-tygodniowy
Waga 10 największych pozycji7,66%
Efektywna liczba pozycji470,7
Pozycje powyżej 1%1
Aktywa netto
$183.1M
Aktywa
1 204
Na dzień
30 czerwca 2026
FMUN Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
zakres
kreski
Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.
Wyniki na dzień 22 września 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,15% | ▼ -2,87% |
| 3M | ▼ -5,01% | ▼ -3,42% |
| 6M | ▼ -5,01% | ▼ -3,42% |
| YTD | ▼ -4,39% | ▼ -2,29% |
| 1Y | ▼ -3,96% | ▼ -0,76% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -0,33% | ▲ +4,38% |
Zmienność 1R3,24%
Zmienność 3L·
Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
·
Beta 3L·
Sharpe 1L*-2,20
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
Ostatni miesiąc (Cze 2026)
+$1.5M
Koniec kwartału Cze 2026
+$2.0M
Ostatnie 12 miesięcy
+$13.1M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 1 204 akcje
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ENERGY SOUTHEAST ALA COOP DISTENERGY SUPPLY REV | 292723BN2 | $215K | 0,12 | 200 000 | DBT | US |
| ENERGY NORWTHWEST WA ELEC REV | 29270CQ73 | $215K | 0,12 | 215 000 | DBT | US |
| SOUTH CAROLINA JOBS-ECONOMIC DEV AUTH HEALTH CARE FACS REV | 837032CD1 | $214K | 0,12 | 200 000 | DBT | US |
| SANTA CLARA VY CA TRANS AUTH SALES TAX REV BBL 12/4/01 | 80168NJQ3 | $214K | 0,12 | 185 000 | DBT | US |
| TEXAS TRANSPORTATION FINANCE CORP | 88283PAN7 | $213K | 0,12 | 200 000 | DBT | US |
| NEW YORK ST DORM AUTH SALES TAX REV ST SUPPORTED | 64990AGS8 | $212K | 0,12 | 210 000 | DBT | US |
| SOUTHEAST ENERGY AUTHORITY A COOPERATIVE DISTRICT | 84136HAH6 | $212K | 0,12 | 200 000 | DBT | US |
| NATIONAL FIN AUTH N H AFFORDABLE HSG CTFS | 63607DAF3 | $211K | 0,12 | 204 347 | DBT | US |
| MASSACHUSETTS ST | 57582RJV9 | $210K | 0,11 | 200 000 | DBT | US |
| ILLINOIS ST | 452152D73 | $210K | 0,11 | 210 000 | DBT | US |
| SAN FRANCISCO CA CITY and COUNTY AIRPORTS COMMISSION INTERNATIONAL AIRPORT REVENUE | 79766DXP9 | $210K | 0,11 | 200 000 | DBT | US |
| PHILADELPHIA PA WTR and WASTEWTR | 717893W80 | $209K | 0,11 | 230 000 | DBT | US |
| CALIFORNIA CMNTY CHOICE FING AUTH CLEAN ENERGY PROJ REV | 13013JGF7 | $209K | 0,11 | 195 000 | DBT | US |
| NEW YORK ST DORM AUTH SALES TAX REV ST SUPPORTED | 64990AUF0 | $209K | 0,11 | 200 000 | DBT | US |
| MARYLAND ST DEPT TRANSN CONS | 574204Q22 | $209K | 0,11 | 190 000 | DBT | US |
| NEW YORK ST DORM AUTH REVS NONST SUPPORTED DEBT | 64990GB27 | $208K | 0,11 | 190 000 | DBT | US |
| MASS BAY TRAN AUTH ASSEMNT | 575577NZ0 | $208K | 0,11 | 200 000 | DBT | US |
| ILLINOIS HSG DEV AUTH REV | 45203MQD6 | $207K | 0,11 | 195 000 | DBT | US |
| LAMAR TX ISD | 513174L91 | $207K | 0,11 | 200 000 | DBT | US |
| IDAHO HEALTH FACS AUTH REV | 451295H51 | $207K | 0,11 | 190 000 | DBT | US |
| NEW JERSEY ST TPK AUTH TPK REV | 6461397G4 | $206K | 0,11 | 200 000 | DBT | US |
| TURLOCK CA | 900190HY8 | $206K | 0,11 | 205 000 | DBT | US |
| GREATER ORLANDO AVIATION AUTH | 392275BL6 | $206K | 0,11 | 230 000 | DBT | US |
| NEW YORK ST DORM AUTH ST PERSINCOME TAX REV | 64990F6E9 | $205K | 0,11 | 180 000 | DBT | US |
| PENNSYLVANIA ST TPK COMMN TPK | 709224S91 | $205K | 0,11 | 200 000 | DBT | US |
| KLEIN TX INDPT SCH DIST | 498531KQ4 | $205K | 0,11 | 215 000 | DBT | US |
| LOS ANGELES CNTY CA MTA SLS TX | 54466HKY1 | $205K | 0,11 | 190 000 | DBT | US |
| DISTRICT COLUMBIA INCOME TAX REV | 25477GPZ2 | $204K | 0,11 | 190 000 | DBT | US |
| MASSACHUSETTS ST | 57582RQM1 | $204K | 0,11 | 200 000 | DBT | US |
| ILLINOIS ST | 452153KS7 | $204K | 0,11 | 185 000 | DBT | US |
| WASHINGTON METROPOLITAN AREA TRANSIT AUTHORITY | 93878YBT5 | $204K | 0,11 | 210 000 | DBT | US |
| PATRIOTS ENERGY GROUP FING AGYS C GAS SUPPLY REV | 70342PAN4 | $204K | 0,11 | 190 000 | DBT | US |
| MAIN STR NAT GAS INC GA GAS SUPPLY REV | 56035DCZ3 | $203K | 0,11 | 200 000 | DBT | US |
| PENNSYLVANIA HSG FIN AGY SINGLE FAMILY MTG REV FOR ISSUES DATED PRIOR TO 12/20/2017 SEE 7 | 70879QDU4 | $202K | 0,11 | 220 000 | DBT | US |
| CA EDL FACS AUTH REV | 130179UU6 | $202K | 0,11 | 175 000 | DBT | US |
| NEW YORK TRANSPORTATION DEVELOPMENT CORP | 650116GZ3 | $202K | 0,11 | 200 000 | DBT | US |
| NEW YORK NY CTY MUN WTR FIN AU | 64972GXB5 | $202K | 0,11 | 190 000 | DBT | US |
| ALLEG CNTY PA DEV AUTH | 01728A4A1 | $201K | 0,11 | 200 000 | DBT | US |
| SOUTH CAROLINA ST SVC AUTH REV | 837151RR2 | $201K | 0,11 | 200 000 | DBT | US |
| OAKLAND CA UNI SCH D ALAM CNTY | 672325M38 | $200K | 0,11 | 205 000 | DBT | US |
| METROPOLITAN WASH DC ARPTS ATH | 592647KL4 | $200K | 0,11 | 205 000 | DBT | US |
| PENNSYLVANIA ST | 70914P5J7 | $200K | 0,11 | 175 000 | DBT | US |
| NEW YORK NY CTY MUN WTR FIN AU | 64972GUH5 | $200K | 0,11 | 195 000 | DBT | US |
| MICHIGAN ST TRUNK LINE FD | 5946953A4 | $200K | 0,11 | 210 000 | DBT | US |
| COUNTY OF BROWARD FL TOURIST DEVELOPMENT TAX REVENUE | 115085AX0 | $200K | 0,11 | 225 000 | DBT | US |
| TRIBOROUGH BRDG and TUNL AUTH NY SALES TAX REV | 896035BC5 | $199K | 0,11 | 215 000 | DBT | US |
| WASHINGTON ST | 93974DQ43 | $198K | 0,11 | 195 000 | DBT | US |
| BURBANK GLENDALE PASADENA ARPT AUTH CALIF ARPT REV | 120827DN7 | $198K | 0,11 | 205 000 | DBT | US |
| WACO TEXAS EDUCAT FIN CORP REV | 929833CU3 | $198K | 0,11 | 205 000 | DBT | US |
| NORTHWEST TEX INDPT SCH DIST | 667826HF1 | $198K | 0,11 | 190 000 | DBT | US |
Podział według sektorów
Dywidendy 17 płatności
3,44%Rentowność TTM
$1,65Wypłata TTM / akcję
Miesięcznie
(szac.)
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 28 sierpnia 2026 | $0,1410 |
| 30 lipca 2026 | $0,1360 |
| 29 czerwca 2026 | $0,1420 |
| 28 maja 2026 | $0,1340 |
| 29 kwietnia 2026 | $0,1430 |
| 30 marca 2026 | $0,1370 |
| 26 lutego 2026 | $0,1320 |
| 29 stycznia 2026 | $0,1330 |
| 30 grudnia 2025 | $0,1400 |
| 26 listopada 2025 | $0,1400 |
| 30 października 2025 | $0,1350 |
| 29 września 2025 | $0,1390 |
| 28 sierpnia 2025 | $0,1390 |
| 30 lipca 2025 | $0,1510 |
| 27 czerwca 2025 | $0,1340 |
| 29 maja 2025 | $0,1300 |
| 29 kwietnia 2025 | $0,1050 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 23 emitenci
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| Riverview Trust Co | $14 600 198 | 41,31% | 289 629 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $4 296 360 | 12,15% | 85 228 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LPL Financial LLC | $3 815 886 | 10,80% | 75 697 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $2 129 924 | 6,03% | 42 252 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Life Planning Partners, Inc | $1 942 296 | 5,49% | 38 530 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Financial Planning Fort Collins, LLC | $1 875 265 | 5,31% | 37 293 | Akcje | 31 marca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 522 080 | 4,31% | 30 194 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1 292 292 | 3,66% | 25 617 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Avidian Wealth Enterprises, LLC | $748 082 | 2,12% | 14 840 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Embree Financial Group | $665 513 | 1,88% | 13 202 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $487 515 | 1,38% | 9 671 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Global Wealth Management, LLC | $299 058 | 0,85% | 5 933 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CAMELOT TECHNOLOGY ADVISORS, INC. | $278 079 | 0,79% | 5 603 | Akcje | 31 marca 2026 |
| Elequin Capital, LP | $258 049 | 0,73% | 5 119 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CAHABA WEALTH MANAGEMENT, INC. | $236 932 | 0,67% | 4 700 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $228 292 | 0,65% | 4 529 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $228 004 | 0,65% | 4 523 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $200 884 | 0,57% | 3 985 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Stone House Investment Management, LLC | $142 207 | 0,40% | 2 821 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FMR LLC | $54 449 | 0,15% | 1 080 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Moisand Fitzgerald Tamayo, LLC | $43 656 | 0,12% | 866 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Thrivent Financial for Lutherans | $1 683 | 0,00% | 33 387 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $9 | 0,00% | 0 | Akcje | 30 czerwca 2026 |