First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund (FAB)
Spółka zarządzająca · XNMS · Seria S000017342 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
$107,62
Na dzień 21 sierpnia 2026
▲ +0,50 (+0,47%)
Zmiana 1-dniowa
$83,76 – $108,60
Zakres 52-tygodniowy
- Aktywa netto
- $138.8M
- Aktywa
- 676
- Na dzień
- 30 kwietnia 2026 niezmienione
- Waga 10 największych pozycji
- 5,25%
- Efektywna liczba pozycji
- 421,8
- Pozycje powyżej 1%
- 0
Na tej stronie
- Wykres ceny Cena rynkowa funduszu w czasie, z nakładkami technicznymi.
- Wyniki Całkowity zwrot, zmienność, spadek i inne wskaźniki ryzyka.
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
FAB Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Configure
Wyniki na dzień 20 sierpnia 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +13,81% | — |
| 3M | ▲ +13,81% | — |
| 6M | ▲ +8,59% | — |
| YTD | ▲ +20,16% | — |
| 1Y | ▲ +25,66% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks od 27 lutego 2024 | ▲ +37,55% | — |
- Zmienność 1R
- 22,87%
- Zmienność 3L
- —
- Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
- —
- Beta 3L
- —
- Sharpe 1L*
- 1,81
Całkowity zwrot jest wyświetlany po zebraniu historii dywidend dla tego funduszu — sam zwrot z ceny byłby mylący i powielony. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Kwi 2026)
- -$493K
- Koniec kwartału Kwi 2026
- +$4.2M
- Ostatnie 12 miesięcy
- -$4.3M
Maj 2025 – Kwi 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 676 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ST SOURCE CORP | 336901103 | $72K | 0,05 | 976 | EC | US |
| NETSCOUT SYSTEMS INC | 64115T104 | $72K | 0,05 | 2 125 | EC | US |
| QCR HOLDINGS INC | 74727A104 | $72K | 0,05 | 791 | EC | US |
| TRICO BANCSHARES | 896095106 | $71K | 0,05 | 1 421 | EC | US |
| ALAMO GROUP INC | 011311107 | $71K | 0,05 | 410 | EC | US |
| WESTAMERICA BANCORP | 957090103 | $71K | 0,05 | 1 296 | EC | US |
| HILLTOP HOLDINGS INC | 432748101 | $71K | 0,05 | 1 886 | EC | US |
| CVB FINANCIAL CORP | 126600105 | $71K | 0,05 | 3 485 | EC | US |
| ROBERT HALF INC | 770323103 | $71K | 0,05 | 2 660 | EC | US |
| FIRST COMMONWEALTH FINANCIAL CORP | 319829107 | $71K | 0,05 | 3 843 | EC | US |
| WOLVERINE WORLD WIDE INC | 978097103 | $70K | 0,05 | 4 140 | EC | US |
| MGE ENERGY INC | 55277P104 | $70K | 0,05 | 874 | EC | US |
| FIRST BUSEY CORP | 319383204 | $70K | 0,05 | 2 674 | EC | US |
| MURPHY USA INC | 626755102 | $70K | 0,05 | 119 | EC | US |
| ADDUS HOMECARE CORP | 006739106 | $70K | 0,05 | 721 | EC | US |
| MASCO CORP | 574599106 | $70K | 0,05 | 970 | EC | US |
| BANKUNITED INC | 06652K103 | $70K | 0,05 | 1 496 | EC | US |
| LTC PROPERTIES INC | 502175102 | $69K | 0,05 | 1 818 | EC | US |
| BOSTON BEER COMPANY INC (THE) | 100557107 | $69K | 0,05 | 293 | EC | US |
| NBT BANCORP INC | 628778102 | $69K | 0,05 | 1 587 | EC | US |
| IDT CORP | 448947507 | $69K | 0,05 | 1 376 | EC | US |
| NEXSTAR MEDIA GROUP INC | 65336K103 | $67K | 0,05 | 324 | EC | US |
| WESBANCO INC | 950810101 | $67K | 0,05 | 1 959 | EC | US |
| ALLISON TRANSMISSION HOLDINGS INC | 01973R101 | $67K | 0,05 | 500 | EC | US |
| DICKS SPORTING GOODS INC | 253393102 | $67K | 0,05 | 295 | EC | US |
| H.B. FULLER COMPANY | 359694106 | $66K | 0,05 | 1 095 | EC | US |
| FIDELITY NATIONAL FINANCIAL INC | 31620R303 | $66K | 0,05 | 1 263 | EC | US |
| KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION HOLDINGS INC | 499049104 | $66K | 0,05 | 1 017 | EC | US |
| CHEMED CORP | 16359R103 | $66K | 0,05 | 155 | EC | US |
| PATHWARD FINANCIAL INC | 59100U108 | $66K | 0,05 | 757 | EC | US |
| VF CORP | 918204108 | $65K | 0,05 | 3 446 | EC | US |
| SIMPSON MANUFACTURING CO INC | 829073105 | $65K | 0,05 | 341 | EC | US |
| MSC INDUSTRIAL DIRECT CO INC | 553530106 | $65K | 0,05 | 635 | EC | US |
| H2O AMERICA | 784305104 | $65K | 0,05 | 1 152 | EC | US |
| CUBESMART | 229663109 | $65K | 0,05 | 1 598 | EC | US |
| TIMKEN COMPANY (THE) | 887389104 | $65K | 0,05 | 582 | EC | US |
| PRESTIGE CONSUMER HEALTHCARE INC | 74112D101 | $64K | 0,05 | 1 140 | EC | US |
| FRANKLIN ELECTRIC CO INC | 353514102 | $64K | 0,05 | 635 | EC | US |
| LINDSAY CORP | 535555106 | $63K | 0,05 | 567 | EC | US |
| GAMESTOP CORP | 36467W109 | $63K | 0,05 | 2 541 | EC | US |
| ALLEGIANT TRAVEL COMPANY | 01748X102 | $63K | 0,05 | 834 | EC | US |
| CALIFORNIA WATER SERVICE GROUP | 130788102 | $63K | 0,05 | 1 490 | EC | US |
| CARLISLE COMPANIES INC | 142339100 | $62K | 0,04 | 175 | EC | US |
| COMMERCE BANCSHARES INC (MO) | 200525103 | $62K | 0,04 | 1 190 | EC | US |
| CULLEN/FROST BANKERS INC | 229899109 | $62K | 0,04 | 427 | EC | US |
| ATLANTIC UNION BANKSHARES CORP | 04911A107 | $62K | 0,04 | 1 638 | EC | US |
| POOL CORP | 73278L105 | $62K | 0,04 | 289 | EC | US |
| PERDOCEO EDUCATION CORP | 71363P106 | $62K | 0,04 | 1 816 | EC | US |
| BORGWARNER INC | 099724106 | $61K | 0,04 | 1 079 | EC | US |
| AMERICAN FINANCIAL GROUP INC | 025932104 | $61K | 0,04 | 458 | EC | US |
Strona 12
z 14
Podział według sektorów
Financials
15,2%
Industrials
10,2%
Energy
9,3%
Real Estate
8,1%
Utilities
7,4%
Financial Services
7,4%
Health Care
6,7%
Retail
4,8%
Consumer products
4,6%
Consumer Discretionary
3,7%
Technology
3,2%
Consumer Staples
3,0%
Materials
2,8%
Communication Services
2,4%
Telecommunication
1,4%
Packaging
1,4%
Logistics & Transportation
1,0%
Diversified Consumer Services
0,5%
Paper & Forest
0,1%
Communications
0,1%
Inne/Nieprzypisane
6,7%
Właściciele instytucjonalni (13F) 69 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $7 869 456 | 15,20% | 77 533 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $6 232 772 | 12,04% | 61 407 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $4 389 870 | 8,48% | 43 249 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| 626 Financial, LLC | $3 573 253 | 6,90% | 35 205 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $3 470 731 | 6,70% | 34 195 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $1 898 875 | 3,67% | 18 708 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $1 836 453 | 3,55% | 18 093 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Proactive Wealth Strategies LLC | $1 577 448 | 3,05% | 15 543 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Baird Financial Group, Inc. | $1 575 658 | 3,04% | 15 524 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1 567 319 | 3,03% | 15 442 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1 107 954 | 2,14% | 10 916 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $1 061 990 | 2,05% | 10 463 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $951 038 | 1,84% | 9 370 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $947 404 | 1,83% | 9 334 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $942 817 | 1,82% | 9 289 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Quad-Cities Investment Group, LLC | $866 444 | 1,67% | 8 537 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $758 741 | 1,47% | 7 475 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Avidian Wealth Enterprises, LLC | $742 508 | 1,43% | 7 315 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $737 978 | 1,43% | 7 271 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $734 187 | 1,42% | 7 174 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $728 959 | 1,41% | 7 182 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $684 449 | 1,32% | 6 743 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $641 149 | 1,24% | 6 317 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $588 182 | 1,14% | 5 795 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $586 387 | 1,13% | 5 777 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COTTONWOOD CAPITAL ADVISORS, LLC | $492 469 | 0,95% | 4 852 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $476 763 | 0,92% | 4 697 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PFG Investments, LLC | $443 171 | 0,86% | 4 366 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HFG Advisors, Inc. | $415 635 | 0,80% | 4 095 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $406 128 | 0,78% | 4 001 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TCFG Investment Advisors, LLC | $365 597 | 0,71% | 3 602 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TCFG WEALTH MANAGEMENT, LLC | $340 564 | 0,66% | 3 602 | Akcje | 31 marca 2026 |
| Apeiron RIA LLC | $328 243 | 0,63% | 3 234 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Creative Planning | $324 518 | 0,63% | 3 197 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $244 319 | 0,47% | 2 407 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Clearstead Advisors, LLC | $235 171 | 0,45% | 2 317 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Moors & Cabot, Inc. | $228 777 | 0,44% | 2 254 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Pacific Sun Financial Corp | $214 161 | 0,41% | 2 110 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $197 834 | 0,38% | 1 949 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PROEQUITIES, INC. | $135 096 | 0,26% | 1 589 | Akcje | 31 grudnia 2024 |
| Golden State Wealth Management, LLC | $99 976 | 0,19% | 985 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $90 000 | 0,17% | 886 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $82 363 | 0,16% | 811 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FMR LLC | $80 104 | 0,15% | 789 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $78 410 | 0,15% | 769 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Private Wealth Asset Management, LLC | $77 342 | 0,15% | 762 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $70 744 | 0,14% | 697 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Parkside Financial Bank & Trust | $56 730 | 0,11% | 600 | Akcje | 31 marca 2026 |
| Anchor Investment Management, LLC | $33 092 | 0,06% | 350 | Akcje | 31 marca 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $32 479 | 0,06% | 320 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $28 521 | 0,06% | 280 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $24 969 | 0,05% | 246 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TRUST CO OF TOLEDO NA /OH/ | $20 300 | 0,04% | 200 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ASSETMARK, INC | $10 353 | 0,02% | 102 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Godfrey Financial Associates, Inc. | $10 150 | 0,02% | 100 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $10 150 | 0,02% | 100 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $9 947 | 0,02% | 98 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | $9 455 | 0,02% | 100 | Akcje | 31 marca 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $9 134 | 0,02% | 90 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Arax Advisory Partners | $7 613 | 0,01% | 75 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Allworth Financial LP | $7 105 | 0,01% | 70 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $4 263 | 0,01% | 42 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $3 663 | 0,01% | 37 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $1 522 | 0,00% | 15 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $761 | 0,00% | 7 498 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $733 | 0,00% | 7 220 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Virtu Financial LLC | $434 | 0,00% | 4 274 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CENTAURUS FINANCIAL, INC. | $113 | 0,00% | 1 113 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITIGROUP INC | $101 | 0,00% | 1 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Więcej od tego emitenta
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| BUFR First Trust Exchange-Traded Fun… | $9.6B |
| FTSM First Trust Exchange-Traded Fun… | $6.4B |
| FPE First Trust Exchange-Traded Fun… | $6.4B |
| LMBS First Trust Exchange-Traded Fun… | $6.2B |
| EMLP First Trust Exchange-Traded Fun… | $4.1B |
| KNG First Trust Exchange-Traded Fun… | $3.4B |
| FIXD First Trust Exchange-Traded Fun… | $3.3B |
| UCON First Trust Exchange-Traded Fun… | $3.3B |
| RDVI First Trust Exchange-Traded Fun… | $3.1B |
| FTCB First Trust Exchange-Traded Fun… | $2.4B |
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| IZRL ARK ETF Trust | $139.3M |
| GMOM Cambria ETF Trust | $140.3M |
| ONEZ Elevation Series Trust | $140.6M |
| GEW EA Series Trust | $140.9M |
| SPTE SP Funds Trust | $141.2M |
| RVNU DBX ETF Trust | $138.4M |
| CURE Direxion Shares ETF Trust | $138.3M |
| PXJ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $138.0M |
| AUGW AIM ETF Products Trust | $138.0M |
| HTUS Capitol Series Trust | $138.0M |