Podział według sektorów

04
Technology 14,5%
Healthcare 10,9%
Communication Services 6,2%
Retail 4,0%
Industrials 3,9%
Financials 3,1%
Consumer Staples 1,4%
Consumer Discretionary 1,1%
Energy 0,8%
Consumer products 0,5%
Materials 0,5%
Utilities 0,3%
Inne/Nieprzypisane 52,9%

Pełne portfolio 127 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
DTD WisdomTree Trust $28 514 000 11,11% 305 791 $3 046 310 Na wzrost ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $21 331 222 8,31% 67 753 $-3 054 023 Na spadek ×1
WTV WisdomTree Trust $15 057 170 5,86% 148 026 $1 797 751 Na wzrost ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $14 456 664 5,63% 49 961 $1 727 640 Na spadek ×4
GRPM Invesco Exchange-Traded Fund Trust $12 418 303 4,84% 95 403 $1 725 406 Na wzrost ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $11 361 327 4,42% 37 500 $7 421 731 Na wzrost ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $8 421 511 3,28% 23 565 $1 655 661 Na wzrost ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $8 362 993 3,26% 35 088 $1 040 639 Na spadek ×4
IWY iShares Trust $7 931 384 3,09% 27 291 $56 534 Na spadek ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $7 619 322 2,97% 20 426 $150 614 Na wzrost ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $7 161 563 2,79% 35 792 $878 453 Na spadek ×1
DFAX Dimensional ETF Trust $6 883 264 2,68% 186 842 $1 803 323 Na wzrost ×1
FEMS First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund $6 683 848 2,60% 146 375 $289 654 Na wzrost ×1
SPSM SPDR SERIES TRUST $6 154 914 2,40% 106 726 $1 071 342 Na wzrost ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $5 003 176 1,95% 14 160 $906 280 Na spadek ×3
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $4 685 439 1,82% 12 662 $632 242 Na wzrost ×1
FAB First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund $3 573 253 1,39% 35 205 $195 776 Na spadek ×6
SMIN iShares Trust $2 724 079 1,06% 38 514 $649 332 Na wzrost ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $2 692 034 1,05% 14 568 $816 762 Na wzrost ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2 657 075 1,03% 8 117 $241 367 Na spadek ×5
IVV iShares Trust $2 429 826 0,95% 3 245 $315 385 Na wzrost ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2 359 311 0,92% 1 967 $519 752 Na spadek ×4
PULS PGIM ETF Trust $2 156 051 0,84% 43 513 $396 279 Na wzrost ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $2 062 253 0,80% 10 824 $545 153 Na spadek ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1 924 573 0,75% 1 807 $644 276
IWM iShares Trust $1 905 705 0,74% 6 343 $303 979 Na spadek ×3
FAD First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund $1 892 509 0,74% 9 464 $388 463
IWN iShares Trust $1 803 003 0,70% 8 151 $265 657 Na wzrost ×3
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $1 574 672 0,61% 13 430 $101 269
IJH iShares Trust $1 559 859 0,61% 20 229 $101 698 Na spadek ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1 439 574 0,56% 12 710 $-138 435 Na wzrost ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $1 366 782 0,53% 1 791 $667 557
GLD SPDR Gold Shares $1 269 069 0,49% 3 445 $-173 264 Na wzrost ×1
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1 224 456 0,48% 2 447 $51 854
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $1 195 089 0,47% 11 117 $82 409 Na spadek ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $1 184 281 0,46% 8 273 $87 383 Na spadek ×4
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1 181 090 0,46% 8 054 $17 823
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1 175 954 0,46% 4 673 $159 600
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $1 154 126 0,45% 19 830 $589 390 Na wzrost ×1
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $1 152 196 0,45% 5 287 $114 887
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1 124 054 0,44% 4 426 $-163 840 Na spadek ×4
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $1 070 711 0,42% 14 838 $-2 989 Na spadek ×6
Nieznany emitent (CUSIP: 67066G904) $1 060 000 0,41% 100 Opcja kupna $217 100
C Citigroup, Inc. Common Stock $1 026 502 0,40% 7 334 $189 711 Na spadek ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock $967 549 0,38% 5 837 $-276 888 Na spadek ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $961 382 0,37% 39 925 $-58 694 Na wzrost ×1
VO VANGUARD INDEX FUNDS $950 109 0,37% 11 792
SPY SPY $935 653 0,36% 1 253 $120 941
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $931 208 0,36% 2 214 $102 202 Na spadek ×4
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock $894 241 0,35% 9 548 $209 590 Na spadek ×3
SPYG SPDR SERIES TRUST $883 382 0,34% 7 424 $156 498
DLN WisdomTree Trust $867 347 0,34% 9 005 $65 007 Na wzrost ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $862 356 0,34% 6 176 $566 244 Na spadek ×4
GIS General Mills, Inc. Common Stock $825 630 0,32% 23 725 $26 663 Na wzrost ×6
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $712 903 0,28% 12 372 $-152 054 Na spadek ×1
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF $686 443 0,27% 5 653 $478 695 Na wzrost ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $655 340 0,26% 670 $26 882 Na spadek ×1
DOW Dow Inc. Common Stock $648 473 0,25% 23 702 $-375 490 Na spadek ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $643 017 0,25% 7 522 $244 986 Na wzrost ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $632 271 0,25% 1 122 $138 994 Na wzrost ×2
IJK iShares Trust $632 150 0,25% 5 380 $90 814
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $625 060 0,24% 1 076 Na wzrost ×1
SPYV SPDR SERIES TRUST $623 705 0,24% 10 260 $43 194
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $619 854 0,24% 537 Na wzrost ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $570 294 0,22% 2 028 $72 666 Na spadek ×1
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock $561 434 0,22% 2 349 $-105 119
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $557 091 0,22% 4 075 $-133 456 Na wzrost ×6
KHC The Kraft Heinz Company - Common Stock $543 331 0,21% 23 003 $196 805 Na wzrost ×1
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $510 778 0,20% 2 546 $46 311
FDN First Trust Exchange-Traded Fund $504 026 0,20% 1 904 $58 432
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $502 870 0,20% 7 043 $-197 778 Na spadek ×2
DE Deere & Company Common Stock $496 681 0,19% 783 $-55 916 Na spadek ×1
NKE Nike, Inc. Common Stock $490 587 0,19% 11 951 $-46 646 Na wzrost ×4
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $484 412 0,19% 1 791 $18 233
AXP American Express Company Common Stock $484 281 0,19% 1 432 $51 424 Na wzrost ×1
LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF $470 464 0,18% 9 451 $-86 811 Na spadek ×6
VOOG VANGUARD ADMIRAL FUNDS $461 020 0,18% 5 580 $81 869 Na wzrost ×1
SW Smurfit WestRock plc Ordinary Shares $445 853 0,17% 9 638 $13 082 Na spadek ×6
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $440 548 0,17% 10 405 $-81 581 Na wzrost ×6
GGG Graco Inc. Common Stock $437 026 0,17% 5 780 $-52 251
F Ford Motor Company Common Stock $418 312 0,16% 30 094 $68 488 Na spadek ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $412 546 0,16% 441 $-59 764 Na spadek ×1
BKLC BNY Mellon ETF Trust $411 756 0,16% 2 872 $89 220 Na wzrost ×3
PM Philip Morris International Inc Common Stock $409 856 0,16% 2 266 $10 563 Na spadek ×2
MO Altria Group, Inc. $398 233 0,16% 5 535 $-3 892 Na spadek ×3
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $388 767 0,15% 1 305 Na wzrost ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $357 599 0,14% 3 044 $116 725 Na spadek ×3
BUD Anheuser-Busch Inbev SA Sponsored ADR (Belgium) $355 555 0,14% 4 315 $7 177 Na spadek ×3
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF $352 799 0,14% 8 178 $30 341
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $348 354 0,14% 2 573 $-50 983 Na wzrost ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $337 943 0,13% 1 323
SLYV SPDR SERIES TRUST $323 511 0,13% 2 965 $43 081
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $319 790 0,12% 3 129 $39 518 Na wzrost ×1
QQQI NEOS Nasdaq 100 High Income ETF $319 160 0,12% 5 620 $39 902
FDX FedEx Corporation Common Stock $319 080 0,12% 1 019 $-43 868
T AT&T Inc. $317 091 0,12% 15 318 $-126 975
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $301 234 0,12% 409 $65 131
MS Morgan Stanley Common Stock $293 492 0,11% 1 404 $62 435
IEFA iShares Trust $289 521 0,11% 2 998 $22 457 Na wzrost ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $286 989 0,11% 1 958 $-94 222 Na spadek ×1

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
WTV $15 057 170 5,86% wzrost ×3
IWN $1 803 003 0,70% wzrost ×3
GIS $825 630 0,32% wzrost ×6
VXUS $643 017 0,25% wzrost ×3
XOM $557 091 0,22% wzrost ×6
NKE $490 587 0,19% wzrost ×4
VZ $440 548 0,17% wzrost ×6
BKLC $411 756 0,16% wzrost ×3

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
VO $950 109 11 792 0,37%
AMD $625 060 1 076 0,24%
MU $619 854 537 0,24%
MRVL $388 767 1 305 0,15%
GLW $337 943 1 323 0,13%
CEG $267 170 1 076 0,10%
VRT $262 192 783 0,10%
AVGO $253 742 672 0,10%
IWO $241 891 614 0,09%
ETN $232 033 545 0,09%
SIXG $228 089 2 400 0,09%
FXL $216 351 996 0,08%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
QQQM Kupił więcej +21K +$7.4M
SYK Zmniejszone -6K -$3.1M
DTD Kupił więcej +11K +$3.0M
DFAX Kupił więcej +37K +$1.8M
WTV Kupił więcej +8K +$1.8M
AAPL Zmniejszone -195 +$1.7M
GRPM Kupił więcej +5K +$1.7M
GOOGL Kupił więcej +37 +$1.7M
SPSM Kupił więcej +2K +$1.1M
AMZN Zmniejszone -70 +$1.0M

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
XLU 30 czerwca 2026 10 032 $460 348 Nie śledzone
TJX 30 czerwca 2026 2 263 $361 362 -12,4%
VOO 31 marca 2026 514 $322 500
UNH 30 czerwca 2025 583 $305 576 19,2%
CALF 31 grudnia 2025 6 373 $279 027
HD 30 czerwca 2026 792 $260 637 -19,8%
DIS 31 marca 2026 2 246 $255 503 6,0%
JGRO 31 marca 2026 2 751 $255 293
HWM 31 marca 2026 1 220 $250 217 0,4%
SRE 31 marca 2026 2 812 $248 263 -19,3%
IP 31 grudnia 2025 5 350 $248 240 -18,8%
MCO 30 czerwca 2025 510 $237 502 -12,0%
AMGN 30 czerwca 2026 630 $221 666 11,3%
GLW 31 marca 2026 2 487 $217 799 20,8%
BMI 30 września 2025 880 $215 556 -28,5%
YUMC 30 czerwca 2025 4 128 $214 904 -10,6%
SIXG 31 marca 2026 3 345 $213 545 Nie śledzone
CLX 30 czerwca 2026 2 006 $207 883 -15,7%
PYPL 31 grudnia 2025 3 092 $207 350 -9,6%
VO 31 marca 2026 696 $202 131
MDLZ 30 września 2025 2 986 $201 376 -6,9%
YUMC 30 czerwca 2026 4 128 $201 365 -2,2%
AMGN 30 czerwca 2025 645 $200 950 44,4%
HBI 31 grudnia 2025 13 505 $88 998 Nie śledzone
SABR 30 września 2025 10 932 $34 546 7,7%
LNZA 30 września 2025 30 000 $8 136 -75,4%