FlexShares Trust (LKOR)

Spółka zarządzająca · CBSX · Seria S000050613 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗

Aktywa netto
$35.3M
Aktywa
816
Na dzień
30 kwietnia 2026 niezmienione
Waga 10 największych pozycji
7,33%
Efektywna liczba pozycji
411,1
Pozycje powyżej 1%
1
Na tej stronie

Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)

Ostatni miesiąc (Kwi 2026)
+$0
Koniec kwartału Kwi 2026
+$0
Ostatnie 12 miesięcy
+$221K

Maj 2025 – Kwi 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Pełny skład 816 akcji

NazwaCUSIP Wartość % Saldo Kategoria Kraj
Athene Holding Ltd. 04686JAH4 $120K 0,34 130 000 DBT US
Dominion Energy, Inc. 25746UBQ1 $119K 0,34 150 000 DBT US
Altria Group, Inc. 02209SBF9 $117K 0,33 120 000 DBT US
Mastercard, Inc. 57636QAH7 $117K 0,33 150 000 DBT US
Exxon Mobil Corp. 30231GAN2 $116K 0,33 150 000 DBT US
TotalEnergies Capital SA 89157XAC5 $115K 0,33 120 000 DBT FR
AbbVie, Inc. 00287YDX4 $109K 0,31 115 000 DBT US
Citigroup, Inc. 172967DR9 $109K 0,31 105 000 DBT US
Meta Platforms, Inc. 30303M8J4 $109K 0,31 140 000 DBT US
Amazon.com, Inc. 023135BF2 $108K 0,31 120 000 DBT US
Nasdaq, Inc. 63111XAL5 $106K 0,30 105 000 DBT US
International Business Machines Corp. 459200JH5 $106K 0,30 125 000 DBT US
Kinder Morgan, Inc. 49456BAH4 $105K 0,30 110 000 DBT US
Burlington Northern Santa Fe LLC 12189LAP6 $105K 0,30 110 000 DBT US
Sherwin-Williams Co. (The) 824348AX4 $104K 0,29 125 000 DBT US
Suncor Energy, Inc. 71644EAJ1 $104K 0,29 95 000 DBT CA
Home Depot, Inc. (The) 437076CQ3 $104K 0,29 145 000 DBT US
Burlington Northern Santa Fe LLC 12189LBK6 $101K 0,29 110 000 DBT US
Amgen, Inc. 031162DU1 $100K 0,28 105 000 DBT US
Verizon Communications, Inc. 92343VFT6 $98K 0,28 140 000 DBT US
Enbridge Energy Partners LP 29250RAX4 $98K 0,28 85 000 DBT US
Citigroup, Inc. 172967KR1 $97K 0,28 115 000 DBT US
Marsh & McLennan Cos., Inc. 571748BJ0 $97K 0,27 110 000 DBT US
Gilead Sciences, Inc. 375558CE1 $96K 0,27 100 000 DBT US
Duke Energy Corp. 26441CBU8 $94K 0,27 110 000 DBT US
Zoetis, Inc. 98978VAH6 $94K 0,26 105 000 DBT US
Cooperatieve Rabobank UA 21685WCJ4 $93K 0,26 95 000 DBT NL
Verizon Communications, Inc. 92343VGK4 $92K 0,26 120 000 DBT US
IBM International Capital Pte. Ltd. 449276AF1 $92K 0,26 100 000 DBT SG
Goldman Sachs Group, Inc. (The) 38141GB86 $91K 0,26 95 000 DBT US
Southwestern Electric Power Co. 845437BN1 $90K 0,26 120 000 DBT US
Novartis Capital Corp. 66989HBK3 $90K 0,25 90 000 DBT US
Oracle Corp. 68389XCK9 $90K 0,25 95 000 DBT US
JPMorgan Chase & Co. 46647PAL0 $90K 0,25 115 000 DBT US
NVIDIA Corp. 67066GAJ3 $90K 0,25 125 000 DBT US
NiSource, Inc. 65473QBF9 $90K 0,25 110 000 DBT US
AT&T, Inc. 00206RLV2 $90K 0,25 140 000 DBT US
S&P Global, Inc. 78409VBM5 $89K 0,25 125 000 DBT US
Wells Fargo & Co. 94974BGU8 $89K 0,25 105 000 DBT US
Oklahoma Gas and Electric Co. 678858BZ3 $88K 0,25 90 000 DBT US
Abbott Laboratories 002824BG4 $88K 0,25 90 000 DBT US
Oracle Corp. 68389XDB8 $88K 0,25 105 000 DBT US
Novartis Capital Corp. 66989HAH1 $87K 0,25 100 000 DBT US
Duke Energy Carolinas LLC 26442CAZ7 $87K 0,25 130 000 DBT US
Citigroup, Inc. 172967MD0 $87K 0,25 100 000 DBT US
Exxon Mobil Corp. 30231GAZ5 $85K 0,24 125 000 DBT US
Microsoft Corp. 594918BM5 $85K 0,24 95 000 DBT US
Mastercard, Inc. 57636QAQ7 $84K 0,24 110 000 DBT US
Merck & Co., Inc. 806605AH4 $84K 0,24 75 000 DBT US
Evergy Kansas Central, Inc. 95709TAQ3 $84K 0,24 125 000 DBT US
Strona 2 z 17
← Poprzednia Następna →

Podział według sektorów

Inne/Nieprzypisane
100,0%

Właściciele instytucjonalni (13F) 19 emitentów

Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.

Instytucja Wartość % z śledzonych 13F Akcje Typ Na dzień
NORTHERN TRUST CORP $3 265 227 19,36% 77 864 Akcje 30 czerwca 2026
Cornerstone National Bank & Trust Co $2 915 103 17,28% 70 097 Akcje 30 czerwca 2026
Comprehensive Wealth Management, LLC $2 126 566 12,61% 50 711 Akcje 30 czerwca 2026
SMART Wealth LLC $1 882 871 11,16% 44 900 Akcje 30 czerwca 2026
CITADEL ADVISORS LLC $1 650 226 9,78% 39 352 Akcje 30 czerwca 2026
JPMORGAN CHASE & CO $1 636 374 9,70% 38 676 Akcje 30 czerwca 2026
JANE STREET GROUP, LLC $1 195 818 7,09% 28 516 Akcje 30 czerwca 2026
INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC $699 476 4,15% 16 680 Akcje 30 czerwca 2026
LPL Financial LLC $595 037 3,53% 14 190 Akcje 30 czerwca 2026
Cetera Investment Advisers $307 750 1,82% 7 339 Akcje 30 czerwca 2026
Private Advisor Group, LLC $221 033 1,31% 5 271 Akcje 30 czerwca 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $214 372 1,27% 5 112 Akcje 30 czerwca 2026
CoreCap Advisors, LLC $76 951 0,46% 1 835 Akcje 30 czerwca 2026
INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $71 086 0,42% 1 709 Akcje 30 czerwca 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $10 526 0,06% 251 Akcje 30 czerwca 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $1 302 0,01% 31 Akcje 30 czerwca 2026
MORGAN STANLEY $59 0,00% 1 Akcje 30 czerwca 2026
AE Wealth Management LLC $14 0,00% 0 Akcje 30 czerwca 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $14 0,00% 0 Akcje 30 czerwca 2026

Fundusze porównywalne

Podobne pod względem wielkości

Fundusz AUM
MAYM First Trust Exchange-Traded Fun… $35.4M
LLDR Global X Funds $35.7M
PBDE PGIM Rock ETF Trust $35.8M
JULB ETF Series Solutions $35.9M
EAOA iShares Trust $35.9M
VNAM Global X Funds $35.3M
AUGT AIM ETF Products Trust $35.2M
PTEU Pacer Funds Trust $35.1M
OEFA ALPS ETF Trust $35.1M
EDZ Direxion Shares ETF Trust $34.9M