FlexShares Trust (FEUS)
Spółka zarządzająca · ARCX · Seria S000073358 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $110.7M
- Aktywa
- 171
- Na dzień
- 30 kwietnia 2026 niezmienione
- Waga 10 największych pozycji
- 40,74%
- Efektywna liczba pozycji
- 40,5
- Pozycje powyżej 1%
- 17
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Kwi 2026)
- +$5.5M
- Koniec kwartału Kwi 2026
- -$15.1M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$31.7M
Maj 2025 – Kwi 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 171 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Edison International | 281020107 | $230K | 0,21 | 3 306 | EC | US |
| Home Depot, Inc. (The) | 437076102 | $225K | 0,20 | 684 | EC | US |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 110122108 | $224K | 0,20 | 3 705 | EC | US |
| Eversource Energy | 30040W108 | $222K | 0,20 | 3 135 | EC | US |
| S&P Global, Inc. | 78409V104 | $221K | 0,20 | 513 | EC | US |
| Verisk Analytics, Inc. | 92345Y106 | $221K | 0,20 | 1 197 | EC | US |
| AvalonBay Communities, Inc. | 053484101 | $219K | 0,20 | 1 197 | EC | US |
| Cognizant Technology Solutions Corp. | 192446102 | $217K | 0,20 | 4 104 | EC | US |
| Ulta Beauty, Inc. | 90384S303 | $214K | 0,19 | 399 | EC | US |
| American Water Works Co., Inc. | 030420103 | $212K | 0,19 | 1 653 | EC | US |
| Church & Dwight Co., Inc. | 171340102 | $199K | 0,18 | 2 052 | EC | US |
| nVent Electric plc | — | $195K | 0,18 | 1 368 | EC | IE |
| Cummins, Inc. | 231021106 | $191K | 0,17 | 285 | EC | US |
| Williams-Sonoma, Inc. | 969904101 | $186K | 0,17 | 1 026 | EC | US |
| Warner Bros Discovery, Inc. | 934423104 | $173K | 0,16 | 6 384 | EC | US |
| First Solar, Inc. | 336433107 | $173K | 0,16 | 855 | EC | US |
| HP, Inc. | 40434L105 | $172K | 0,16 | 8 265 | EC | US |
| Carpenter Technology Corp. | 144285103 | $171K | 0,15 | 399 | EC | US |
| FTAI Aviation Ltd. | — | $171K | 0,15 | 684 | EC | KY |
| Becton Dickinson & Co. | 075887109 | $170K | 0,15 | 1 140 | EC | US |
| Illumina, Inc. | 452327109 | $166K | 0,15 | 1 311 | EC | US |
| CF SECURED LLC | — | $163K | 0,15 | 162 851 | RA | US |
| Newmont Corp. | 651639106 | $158K | 0,14 | 1 425 | EC | US |
| Tractor Supply Co. | 892356106 | $158K | 0,14 | 4 503 | EC | US |
| Broadridge Financial Solutions, Inc. | 11133T103 | $158K | 0,14 | 1 026 | EC | US |
| Las Vegas Sands Corp. | 517834107 | $156K | 0,14 | 2 850 | EC | US |
| Republic Services, Inc. | 760759100 | $155K | 0,14 | 741 | EC | US |
| Estee Lauder Cos., Inc. (The) | 518439104 | $153K | 0,14 | 1 995 | EC | US |
| International Flavors & Fragrances, Inc. | 459506101 | $152K | 0,14 | 2 166 | EC | US |
| Global Payments, Inc. | 37940X102 | $152K | 0,14 | 2 109 | EC | US |
| Anglogold Ashanti plc | — | $144K | 0,13 | 1 539 | EC | GB |
| Xylem, Inc. | 98419M100 | $141K | 0,13 | 1 197 | EC | US |
| PulteGroup, Inc. | 745867101 | $139K | 0,13 | 1 140 | EC | US |
| Restaurant Brands International, Inc. | 76131D103 | $133K | 0,12 | 1 653 | EC | CA |
| Oracle Corp. | 68389X105 | $129K | 0,12 | 798 | EC | US |
| Gilead Sciences, Inc. | 375558103 | $127K | 0,11 | 969 | EC | US |
| Lululemon Athletica, Inc. | 550021109 | $126K | 0,11 | 912 | EC | US |
| Ralph Lauren Corp. | 751212101 | $123K | 0,11 | 342 | EC | US |
| Agnico Eagle Mines Ltd. | 008474108 | $118K | 0,11 | 627 | EC | CA |
| NXP Semiconductors NV | — | $117K | 0,11 | 399 | EC | NL |
| Exxon Mobil Corp. | 30231G102 | $114K | 0,10 | 741 | EC | US |
| Avery Dennison Corp. | 053611109 | $112K | 0,10 | 684 | EC | US |
| GoDaddy, Inc. | 380237107 | $109K | 0,10 | 1 254 | EC | US |
| Clorox Co. (The) | 189054109 | $104K | 0,09 | 1 083 | EC | US |
| Best Buy Co., Inc. | 086516101 | $103K | 0,09 | 1 710 | EC | US |
| Public Service Enterprise Group, Inc. | 744573106 | $102K | 0,09 | 1 254 | EC | US |
| Netflix, Inc. | 64110L106 | $101K | 0,09 | 1 083 | EC | US |
| KLA Corp. | 482480100 | $100K | 0,09 | 57 | EC | US |
| AECOM | 00766T100 | $96K | 0,09 | 1 140 | EC | US |
| Walt Disney Co. (The) | 254687106 | $83K | 0,07 | 798 | EC | US |
Strona 3
z 4
Podział według sektorów
Technology
32,1%
Communication Services
10,6%
Retail
8,6%
Healthcare
7,9%
Industrials
7,9%
Financial Services
7,5%
Consumer Discretionary
4,3%
Financials
4,0%
Energy
3,7%
Real Estate
2,2%
Utilities
1,9%
Materials
1,5%
Communications
1,4%
Consumer products
1,1%
Consumer Staples
1,0%
Telecommunication
0,4%
Packaging
0,1%
Inne/Nieprzypisane
3,7%
Właściciele instytucjonalni (13F) 10 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $95 458 393 | 91,07% | 1 184 171 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $3 685 590 | 3,52% | 45 720 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Rossmore Private Capital | $1 972 334 | 1,88% | 24 467 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 526 711 | 1,46% | 18 939 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1 099 628 | 1,05% | 13 641 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Essex Bank | $745 320 | 0,71% | 9 246 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $311 565 | 0,30% | 3 865 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $13 702 | 0,01% | 170 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $161 | 0,00% | 2 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $81 | 0,00% | 1 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| ENOR iShares Trust | $111.1M |
| WEBL Direxion Shares ETF Trust | $112.0M |
| SNOV First Trust Exchange-Traded Fun… | $112.4M |
| RBIL RBB Fund, Inc. | $112.5M |
| UPGD Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $112.6M |
| YANG Direxion Shares ETF Trust | $110.0M |
| USAI Pacer Funds Trust | $109.1M |
| APLY Tidal Trust II | $108.7M |
| DOG ProShares Trust | $108.7M |
| VETZ Tidal Trust I | $108.7M |