Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF)
Spółka zarządzająca · ARCX · Seria S000069039 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
Dane dotyczące aktywów nie są jeszcze dostępne dla tego funduszu.
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Dywidendy Historia dystrybucji funduszu i bieżące oprocentowanie.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Mar 2026)
- +$2.0M
- Koniec kwartału Mar 2026
- +$19.2M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$13.0M
Kwi 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 43 akcje
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Suro Capital Corp | 86887Q109 | $2.7M | 5,40 | 250 192 | EC | US |
| Berkshire Hathaway Inc. | 084670702 | $2.6M | 5,31 | 5 500 | EC | US |
| S&P Global Inc | 78409V104 | $2.6M | 5,15 | 6 007 | EC | US |
| Cohen And Steers Inc. | 19247A100 | $2.4M | 4,76 | 37 745 | EC | US |
| KKR & Co Inc. | 48251W104 | $2.3M | 4,70 | 25 215 | EC | US |
| Moodys Corp. | 615369105 | $2.1M | 4,31 | 4 903 | EC | US |
| Wells Fargo & Co. | 949746101 | $2.0M | 4,08 | 25 421 | EC | US |
| MasterCard Incorporated | 57636Q104 | $2.0M | 4,03 | 4 000 | EC | US |
| Tiptree Inc. | 88822Q103 | $1.9M | 3,89 | 114 128 | EC | US |
| The Charles Schwab Corporation | 808513105 | $1.9M | 3,88 | 20 500 | EC | US |
| Blackstone Inc | 09260D107 | $1.9M | 3,79 | 16 343 | EC | US |
| Capital One Financial Corp. | 14040H105 | $1.9M | 3,77 | 10 250 | EC | US |
| Visa Inc | 92826C839 | $1.8M | 3,56 | 5 850 | EC | US |
| JPMorgan Chase & Co. | 46625H100 | $1.7M | 3,51 | 5 913 | EC | US |
| Fiserv Inc. | 337738108 | $1.7M | 3,37 | 30 000 | EC | US |
| Apollo Global Management Inc | 03769M106 | $1.5M | 3,12 | 13 909 | EC | US |
| W.R. Berkley Corporation | 084423102 | $1.5M | 3,01 | 22 500 | EC | US |
| Interactive Brokers Group Inc | 45841N107 | $1.4M | 2,92 | 21 602 | EC | US |
| Affiliated Managers Group, Inc. | 008252108 | $1.4M | 2,92 | 5 236 | EC | US |
| GPGI INC | 20459V105 | $1.4M | 2,76 | 80 010 | EC | US |
| Rocket Companies Inc | 77311W101 | $1.2M | 2,44 | 85 000 | EC | US |
| Hertz Global Holdings Inc. | 42806J700 | $1.0M | 2,09 | 225 000 | EC | US |
| MILLROSE PROPERTIES INC | 601137102 | $1.0M | 2,05 | 36 326 | EC | US |
| First Citizens BancShares Inc (Delaware) | 31946M103 | $942K | 1,90 | 500 | EC | US |
| LPL Financial Holdings Inc. | 50212V100 | $902K | 1,82 | 3 000 | EC | US |
| WEALTHFRONT CORP | 947002101 | $875K | 1,76 | 94 601 | EC | US |
| M&T Bank Corporation | 55261F104 | $827K | 1,67 | 4 000 | EC | US |
| Safehold Inc. | 78646V107 | $808K | 1,63 | 59 741 | EC | US |
| The Progressive Corporation | 743315103 | $490K | 0,99 | 2 474 | EC | US |
| United States Treasury Bills | 912797TE7 | $407K | 0,82 | 410 000 | DBT | US |
| Markel Group Inc | 570535104 | $358K | 0,72 | 187 | EC | US |
| Chubb Ltd. Switzerland | — | $326K | 0,66 | 1 000 | EC | CH |
| Howard Hughes Holdings Inc. | 44267T102 | $260K | 0,52 | 4 116 | EC | US |
| United States Treasury Bills | 912797QX8 | $238K | 0,48 | 240 000 | DBT | US |
| American Express Company | 025816109 | $188K | 0,38 | 622 | EC | US |
| Morgan Stanley | 617446448 | $177K | 0,36 | 1 075 | EC | US |
| The Bank of New York Mellon Corp. | 064058100 | $168K | 0,34 | 1 419 | EC | US |
| Nasdaq Inc | 631103108 | $157K | 0,32 | 1 846 | EC | US |
| Raymond James Financial Inc. | 754730109 | $100K | 0,20 | 690 | EC | US |
| State Street Corp. | 857477103 | $89K | 0,18 | 703 | EC | US |
| Federated Hermes Inc | 314211103 | $80K | 0,16 | 1 419 | EC | US |
| Stifel Financial Corporation | 860630102 | $76K | 0,15 | 1 027 | EC | US |
| WisdomTree, Inc. | 97717P104 | $57K | 0,12 | 3 944 | EC | US |
Dywidendy 4 płatności
$0,91
Wypłata TTM / akcję
Roczne
(szac.)
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 29 grudnia 2025 | $0,9070 |
| 27 grudnia 2024 | $1,9060 |
| 27 grudnia 2023 | $1,6220 |
| 28 grudnia 2022 | $0,3250 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 7 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| GABELLI FUNDS LLC | $21 120 882 | 61,48% | 479 863 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GAMCO INVESTORS, INC. ET AL | $9 463 976 | 27,55% | 215 020 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LPL Financial LLC | $1 555 039 | 4,53% | 35 330 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Carter Financial Group, INC. | $1 396 496 | 4,07% | 31 728 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $799 118 | 2,33% | 18 156 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $18 090 | 0,05% | 411 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $78 | 0,00% | 1 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| TDSB ETC Cabana Target Beta ETF | $49.6M |
| AHLT American Beacon AHL Trend ETF | $49.6M |
| XFLX FundX Flexible ETF | $49.8M |
| SOXY Yieldmax Target 12 Semiconducto… | $49.8M |
| IBIJ iShares iBonds Oct 2033 Term TI… | $49.8M |
| GXPD Global X PureCap MSCI Consumer … | $49.6M |
| SIXP AllianzIM U.S. Equity 6 Month B… | $49.5M |
| XRLX FundX Conservative ETF | $49.5M |
| ITDG iShares LifePath Target Date 20… | $49.3M |
| MSTI Madison Short-Term Strategic In… | $49.2M |