Gabelli Commercial Aerospace and Defense Fund (GCAD)
Dane dotyczące aktywów nie są jeszcze dostępne dla tego funduszu.
GCAD Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.
Wyniki na dzień 5 października 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -5,24% | ▼ -5,24% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -14,55% | ▼ -14,55% |
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 54 akcje
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GRAHAM CORP | 384556106 | $73K | 0,17 | 592 | EC | US |
| NEW HORIZON AIRCRAFT LTD | 64550A107 | $66K | 0,15 | 33 634 | EC | CA |
| HAWKEYE 360 INC | 420201105 | $48K | 0,11 | 2 352 | EC | US |
| KARMAN HOLDINGS INC | 485924104 | $8K | 0,02 | 155 | EC | US |
Dywidendy 3 płatności
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 29 grudnia 2025 | $0,9560 |
| 27 grudnia 2024 | $0,6160 |
| 27 grudnia 2023 | $0,2670 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 17 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| GAMCO INVESTORS, INC. ET AL | $9 908 038 | 31,73% | 176 738 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GABELLI FUNDS LLC | $7 428 030 | 23,79% | 132 500 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LPL Financial LLC | $3 720 124 | 11,91% | 66 359 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2 823 100 | 9,04% | 50 358 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| National Wealth Management Group, LLC | $2 639 109 | 8,45% | 47 076 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $1 787 153 | 5,72% | 31 879 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $863 725 | 2,77% | 15 407 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $463 117 | 1,48% | 8 261 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Atria Investments, Inc | $425 780 | 1,36% | 7 595 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $398 182 | 1,28% | 7 103 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $346 511 | 1,11% | 6 181 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GABELLI & Co INVESTMENT ADVISERS, INC. | $207 424 | 0,66% | 3 700 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Summit Financial, LLC | $200 417 | 0,64% | 3 575 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $15 000 | 0,05% | 260 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $1 289 | 0,00% | 23 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $221 | 0,00% | 3 944 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Capital Advisors, Ltd. LLC | $12 | 0,00% | 217 | Akcje | 30 czerwca 2026 |