Pioneer Wealth Management Group
CIK 1973339 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Wartość portfela
- $413.9M
- Pozycje
- 55
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
#4 271 z 9 443 według wartości 13F · top 45.2%
Wartość portfela kwartał do kwartału: +16.1% 13F nie ujawnia gotówki
- Waga 10 największych pozycji
- 83,33%
- Waga 25 największych pozycji
- 94,98%
- Pozycje powyżej 1%
- 13
- Efektywna liczba pozycji
- 9,5
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q2 2026: 0,85% Szac. kupna $32 103 928 · sprzedaż $3 281 300
Mediana posiadania: 6,0 kwartałów Śledzone Q1 2025–Q2 2026 · 90,2% nadal posiadane
- Nowe pozycje
- 5
- Zwiększone
- 29
- Zmniejszony
- 15
- Zamknięty
- 5
Na tej stronie
- Podział według sektorów Podział portfela według sektorów rynku.
- Portfel Każdy akcja, którą ta instytucja zgłasza, z jej najnowszego formularza 13F.
- Pozycje o wysokim przekonaniu Pozycje, w które zarządzający jest najbardziej skoncentrowany.
- Największe nowe pozycje Nowe pozycje otwarte w ostatnim kwartale.
- Najważniejsze ruchy Największe wzrosty i spadki pozycji w tym kwartale.
- Zamknięte pozycje Pozycje, które zarządzający całkowicie wyprzedał w zeszłym kwartale.
Podział według sektorów
Technology
1,5%
Industrials
0,2%
Communication Services
0,2%
Retail
0,1%
Inne/Nieprzypisane
98,0%
Pełne portfolio 55 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAU | $89 025 425 | 21,51% | 1 722 295 | $15 452 227 | Na wzrost ×5 | ||
| DFAI | $62 600 998 | 15,12% | 1 517 600 | $7 246 489 | Na wzrost ×5 | ||
| SCHZ | $52 026 077 | 12,57% | 2 249 290 | $5 590 708 | Na wzrost ×2 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $32 345 589 | 7,81% | 391 356 | $2 684 120 | Na wzrost ×5 | ||
| DFCF | $27 988 733 | 6,76% | 663 083 | $1 243 838 | Na wzrost ×4 | ||
| DFAE | $27 002 534 | 6,52% | 671 538 | $4 563 978 | Na wzrost ×5 | ||
| SCHH | $20 913 984 | 5,05% | 883 192 | $3 383 917 | Na wzrost ×5 | ||
| DFAS | $14 376 555 | 3,47% | 174 600 | $2 885 961 | Na wzrost ×5 | ||
| DFAT | $11 614 591 | 2,81% | 166 160 | $2 013 954 | Na wzrost ×5 | ||
| VV | $7 041 677 | 1,70% | 20 475 | $704 413 | Na spadek ×3 | ||
| TFLO | $5 073 302 | 1,23% | 100 203 | $-1 054 359 | Na spadek ×1 | ||
| VTV | $4 301 792 | 1,04% | 19 739 | $347 605 | Na spadek ×1 | ||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $4 129 776 | 1,00% | 25 232 | $1 253 523 | Na wzrost ×5 | ||
| DFAC | $3 908 258 | 0,94% | 88 103 | $387 651 | Na spadek ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $3 862 415 | 0,93% | 13 348 | $2 160 032 | Na wzrost ×1 | ||
| SCHF | $3 832 288 | 0,93% | 138 350 | $209 058 | Na spadek ×2 | ||
| SCHE | $3 813 629 | 0,92% | 105 175 | $141 412 | Na spadek ×1 | ||
| BIL | $3 227 011 | 0,78% | 35 214 | $-844 188 | Na spadek ×1 | ||
| ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | $3 005 137 | 0,73% | 29 230 | $743 181 | Na wzrost ×1 | ||
| VNQ | $2 425 619 | 0,59% | 25 154 | $291 177 | Na wzrost ×5 | ||
| NUEM | $2 285 667 | 0,55% | 53 861 | $372 473 | Na wzrost ×5 | ||
| NUSC | $2 164 928 | 0,52% | 41 537 | $702 954 | Na wzrost ×1 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $2 100 634 | 0,51% | 28 615 | $162 609 | Na wzrost ×5 | ||
| VBR | $2 088 087 | 0,50% | 8 593 | $165 267 | Na spadek ×2 | ||
| VB | $1 985 487 | 0,48% | 6 550 | $186 399 | Na spadek ×4 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1 930 644 | 0,47% | 9 649 | $1 087 962 | Na wzrost ×3 | ||
| DFSD | $1 859 206 | 0,45% | 38 936 | ||||
| PTL | $1 609 272 | 0,39% | 5 625 | $273 299 | Na wzrost ×2 | ||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $1 446 967 | 0,35% | 24 533 | $150 167 | Na wzrost ×4 | ||
| VEA | $1 424 758 | 0,34% | 19 997 | $136 304 | Na spadek ×1 | ||
| VEU | $1 241 244 | 0,30% | 14 821 | $128 200 | |||
| DFNM | $1 092 328 | 0,26% | 22 599 | Na wzrost ×1 | |||
| VTI | $1 036 560 | 0,25% | 2 801 | $137 911 | |||
| CEFA Global X S&P Catholic Values Developed ex-U.S. ETF | $924 811 | 0,22% | 23 302 | $75 218 | Na wzrost ×2 | ||
| VWO | $574 792 | 0,14% | 9 630 | $59 881 | Na wzrost ×1 | ||
| IBD | $561 083 | 0,14% | 23 605 | $64 245 | Na wzrost ×4 | ||
| AVUS | $560 606 | 0,14% | 4 377 | $8 041 | Na spadek ×1 | ||
| DFIC | $544 667 | 0,13% | 14 618 | $25 289 | |||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $533 936 | 0,13% | 1 963 | $57 430 | Na spadek ×2 | ||
| ITOT | $501 845 | 0,12% | 3 055 | $-64 314 | Na spadek ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $486 889 | 0,12% | 1 378 | $161 303 | Na wzrost ×1 | ||
| AGG | $450 854 | 0,11% | 4 555 | ||||
| NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock | $449 549 | 0,11% | 1 429 | $40 574 | Na wzrost ×2 | ||
| TPSC | $446 541 | 0,11% | 9 306 | $107 514 | Na wzrost ×2 | ||
| VOO | $435 324 | 0,11% | 634 | $56 578 | |||
| VGT | $350 679 | 0,08% | 2 934 | $94 625 | Na wzrost ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $346 982 | 0,08% | 930 | $21 530 | Na wzrost ×2 | ||
| LQD | $302 301 | 0,07% | 2 772 | $245 | Na wzrost ×2 | ||
| VTEB | $283 969 | 0,07% | 5 614 | $3 874 | |||
| VIG | $257 619 | 0,06% | 1 089 | $-41 045 | Na spadek ×3 | ||
| DFLV | $248 153 | 0,06% | 6 276 | $24 037 | |||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $241 883 | 0,06% | 1 544 | $-45 589 | Na wzrost ×2 | ||
| BRKB | $232 181 | 0,06% | 464 | ||||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $210 643 | 0,05% | 589 | Na wzrost ×1 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $209 139 | 0,05% | 593 | $628 | Na spadek ×1 | ||
| Brak wyników | |||||||
Pozycje o wysokim przekonaniu
Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.
Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)
| Papier wartościowy | Wartość | % portfela | Seria |
|---|---|---|---|
| DFAU | $89 025 425 | 21,51% | wzrost ×5 |
| DFAI | $62 600 998 | 15,12% | wzrost ×5 |
| VCIT | $32 345 589 | 7,81% | wzrost ×5 |
| DFCF | $27 988 733 | 6,76% | wzrost ×4 |
| DFAE | $27 002 534 | 6,52% | wzrost ×5 |
| SCHH | $20 913 984 | 5,05% | wzrost ×5 |
| DFAS | $14 376 555 | 3,47% | wzrost ×5 |
| DFAT | $11 614 591 | 2,81% | wzrost ×5 |
| ESGU | $4 129 776 | 1,00% | wzrost ×5 |
| VNQ | $2 425 619 | 0,59% | wzrost ×5 |
| NUEM | $2 285 667 | 0,55% | wzrost ×5 |
| BND | $2 100 634 | 0,51% | wzrost ×5 |
| NVDA | $1 930 644 | 0,47% | wzrost ×3 |
| VGIT | $1 446 967 | 0,35% | wzrost ×4 |
| IBD | $561 083 | 0,14% | wzrost ×4 |
Największe nowe pozycje
Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.
| Papier wartościowy | Wartość | Akcje | % portfela |
|---|---|---|---|
| DFSD | $1 859 206 | 38 936 | 0,45% |
| DFNM | $1 092 328 | 22 599 | 0,26% |
| AGG | $450 854 | 4 555 | 0,11% |
| BRKB | $232 181 | 464 | 0,06% |
| GOOGL | $210 643 | 589 | 0,05% |
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| DFAU | Kupił więcej | +92K | +$15.5M |
| DFAI | Kupił więcej | +97K | +$7.2M |
| SCHZ | Kupił więcej | +249K | +$5.6M |
| DFAE | Kupił więcej | +9K | +$4.6M |
| SCHH | Kupił więcej | +67K | +$3.4M |
| DFAS | Kupił więcej | +13K | +$2.9M |
| VCIT | Kupił więcej | +33K | +$2.7M |
| AAPL | Kupił więcej | +7K | +$2.2M |
| DFAT | Kupił więcej | +12K | +$2.0M |
| ESGU | Kupił więcej | +5K | +$1.3M |
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.
| Papier wartościowy | Kwartał | Akcje przed | Wartość przed | Cena od wyjścia |
|---|---|---|---|---|
| DFIP | 31 marca 2026 | 25 279 | $1 050 469 | Nie śledzone |
| DFAR | 31 marca 2026 | 24 176 | $553 659 | Nie śledzone |
| BRKB | 31 marca 2026 | 893 | $448 866 | Nie śledzone |
| DFSD | 31 marca 2026 | 8 350 | $400 383 | Nie śledzone |
| DUHP | 31 marca 2026 | 9 308 | $353 983 | Nie śledzone |
| CHRW | 31 grudnia 2025 | 2 000 | $264 800 | -10,6% |
| ORCL | 31 grudnia 2025 | 854 | $240 179 | -26,9% |
| BIL | 30 czerwca 2025 | 2 580 | $236 663 | Nie śledzone |
| HD | 31 grudnia 2025 | 578 | $234 200 | -1,8% |
| AGG | 30 czerwca 2025 | 2 309 | $228 406 | Nie śledzone |
| CHRW | 30 czerwca 2025 | 2 000 | $204 800 | 49,8% |
| DFSV | 30 czerwca 2025 | 7 180 | $202 120 | Nie śledzone |