Pioneer Wealth Management Group

CIK 1973339 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗

Wartość portfela kwartał do kwartału: +16.1% 13F nie ujawnia gotówki

Waga 10 największych pozycji83,33%

Waga 25 największych pozycji94,98%

Pozycje powyżej 1%13

Efektywna liczba pozycji9,5

Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)

Obrót Q2 2026: 0,85% Szac. kupna $32 103 928 · sprzedaż $3 281 300

Mediana posiadania: 6,0 kwartałów Śledzone Q1 2025–Q2 2026 · 90,2% nadal posiadane

Nowe pozycje5

Zwiększone29

Zmniejszony15

Zamknięty5

Wartość portfela $413.9M #4 333 z 9 337 według wartości 13F · top 46.4%

Pozycje 55

Na dzień 30 czerwca 2026 Dane na dzień Q2 2026

Podział według sektorów

Technology 1,5%

Industrials 0,2%

Communication Services 0,2%

Financials 0,1%

Retail 0,1%

Inne/Nieprzypisane 97,9%

Pełne portfolio 55 pozycje

					Seria
DFAU Dimensional ETF Trust	$89 025 425	21,51%	1 722 295	$15 452 227	Na wzrost ×5
DFAI Dimensional ETF Trust	$62 600 998	15,12%	1 517 600	$7 246 489	Na wzrost ×5
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST	$52 026 077	12,57%	2 249 290	$5 590 708	Na wzrost ×2
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF	$32 345 589	7,81%	391 356	$2 684 120	Na wzrost ×5
DFCF Dimensional ETF Trust	$27 988 733	6,76%	663 083	$1 243 838	Na wzrost ×4
DFAE Dimensional ETF Trust	$27 002 534	6,52%	671 538	$4 563 978	Na wzrost ×5
SCHH SCHWAB STRATEGIC TRUST	$20 913 984	5,05%	883 192	$3 383 917	Na wzrost ×5
DFAS Dimensional ETF Trust	$14 376 555	3,47%	174 600	$2 885 961	Na wzrost ×5
DFAT Dimensional ETF Trust	$11 614 591	2,81%	166 160	$2 013 954	Na wzrost ×5
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF	$7 041 677	1,70%	20 475	$704 413	Na spadek ×3
TFLO iShares Treasury Floating Rate Bond ETF	$5 073 302	1,23%	100 203	$-1 054 359	Na spadek ×1
VTV Vanguard Morningstar Value ETF	$4 301 792	1,04%	19 739	$347 605	Na spadek ×1
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF	$4 129 776	1,00%	25 232	$1 253 523	Na wzrost ×5
DFAC Dimensional ETF Trust	$3 908 258	0,94%	88 103	$387 651	Na spadek ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$3 862 415	0,93%	13 348	$2 160 032	Na wzrost ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST	$3 832 288	0,93%	138 350	$209 058	Na spadek ×2
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST	$3 813 629	0,92%	105 175	$141 412	Na spadek ×1
BIL SPDR SERIES TRUST	$3 227 011	0,78%	35 214	$-844 188	Na spadek ×1
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF	$3 005 137	0,73%	29 230	$743 181	Na wzrost ×1
VNQ Vanguard Real Estate ETF	$2 425 619	0,59%	25 154	$291 177	Na wzrost ×5
NUEM Nushares ETF Trust	$2 285 667	0,55%	53 861	$372 473	Na wzrost ×5
NUSC Nushares ETF Trust	$2 164 928	0,52%	41 537	$702 954	Na wzrost ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF	$2 100 634	0,51%	28 615	$162 609	Na wzrost ×5
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF	$2 088 087	0,50%	8 593	$165 267	Na spadek ×2
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF	$1 985 487	0,48%	6 550	$186 399	Na spadek ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$1 930 644	0,47%	9 649	$1 087 962	Na wzrost ×3
DFSD Dimensional ETF Trust	$1 859 206	0,45%	38 936
PTL Inspire 500 ETF	$1 609 272	0,39%	5 625	$273 299	Na wzrost ×2
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF	$1 446 967	0,35%	24 533	$150 167	Na wzrost ×4
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	$1 424 758	0,34%	19 997	$136 304	Na spadek ×1
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF	$1 241 244	0,30%	14 821	$128 200
DFNM Dimensional ETF Trust	$1 092 328	0,26%	22 599		Na wzrost ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$1 036 560	0,25%	2 801	$137 911
CEFA Global X S&P Catholic Values Developed ex-U.S. ETF	$924 811	0,22%	23 302	$75 218	Na wzrost ×2
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	$574 792	0,14%	9 630	$59 881	Na wzrost ×1
IBD Inspire Corporate Bond ETF	$561 083	0,14%	23 605	$64 245	Na wzrost ×4
AVUS AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$560 606	0,14%	4 377	$8 041	Na spadek ×1
DFIC Dimensional ETF Trust	$544 667	0,13%	14 618	$25 289
UNP Union Pacific Corporation Common Stock	$533 936	0,13%	1 963	$57 430	Na spadek ×2
ITOT iShares Trust	$501 845	0,12%	3 055	$-64 314	Na spadek ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$486 889	0,12%	1 378	$161 303	Na wzrost ×1
AGG iShares Trust	$450 854	0,11%	4 555
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock	$449 549	0,11%	1 429	$40 574	Na wzrost ×2
TPSC Timothy Plan US Small Cap Core ETF	$446 541	0,11%	9 306	$107 514	Na wzrost ×2
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$435 324	0,11%	634	$56 578
VGT Vanguard Information Tech ETF	$350 679	0,08%	2 934	$94 625	Na wzrost ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$346 982	0,08%	930	$21 530	Na wzrost ×2
LQD iShares Trust	$302 301	0,07%	2 772	$245	Na wzrost ×2
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF	$283 969	0,07%	5 614	$3 874
VIG Vanguard Div Appreciation ETF	$257 619	0,06%	1 089	$-41 045	Na spadek ×3
DFLV Dimensional ETF Trust	$248 153	0,06%	6 276	$24 037
CRM Salesforce, Inc. Common Stock	$241 883	0,06%	1 544	$-45 589	Na wzrost ×2
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$232 181	0,06%	464
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$210 643	0,05%	589		Na wzrost ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$209 139	0,05%	593	$628	Na spadek ×1
Brak wyników

Pozycje o wysokim przekonaniu

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowy	Wartość	% portfela	Seria
DFAU	$89 025 425	21,51%	wzrost ×5
DFAI	$62 600 998	15,12%	wzrost ×5
VCIT	$32 345 589	7,81%	wzrost ×5
DFCF	$27 988 733	6,76%	wzrost ×4
DFAE	$27 002 534	6,52%	wzrost ×5
SCHH	$20 913 984	5,05%	wzrost ×5
DFAS	$14 376 555	3,47%	wzrost ×5
DFAT	$11 614 591	2,81%	wzrost ×5
ESGU	$4 129 776	1,00%	wzrost ×5
VNQ	$2 425 619	0,59%	wzrost ×5
NUEM	$2 285 667	0,55%	wzrost ×5
BND	$2 100 634	0,51%	wzrost ×5
NVDA	$1 930 644	0,47%	wzrost ×3
VGIT	$1 446 967	0,35%	wzrost ×4
IBD	$561 083	0,14%	wzrost ×4

Największe nowe pozycje

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowy	Wartość	Akcje	% portfela
DFSD	$1 859 206	38 936	0,45%
DFNM	$1 092 328	22 599	0,26%
AGG	$450 854	4 555	0,11%
BRK-B (zgłoszone jako BRKB)	$232 181	464	0,06%
GOOGL	$210 643	589	0,05%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

Papier wartościowy	Akcja	Akcje Δ	Wartość Δ
DFAU	Kupił więcej	+92K	+$15.5M
DFAI	Kupił więcej	+97K	+$7.2M
SCHZ	Kupił więcej	+249K	+$5.6M
DFAE	Kupił więcej	+9K	+$4.6M
SCHH	Kupił więcej	+67K	+$3.4M
DFAS	Kupił więcej	+13K	+$2.9M
VCIT	Kupił więcej	+33K	+$2.7M
AAPL	Kupił więcej	+7K	+$2.2M
DFAT	Kupił więcej	+12K	+$2.0M
ESGU	Kupił więcej	+5K	+$1.3M

Zamknięte pozycje

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowy	Kwartał	Akcje przed	Wartość przed	Cena od wyjścia
DFIP	31 marca 2026	25 279	$1 050 469
DFAR	31 marca 2026	24 176	$553 659
BRK-B (zgłoszone jako BRKB)	31 marca 2026	893	$448 866	Nie śledzone
DFSD	31 marca 2026	8 350	$400 383
DUHP	31 marca 2026	9 308	$353 983
CHRW	31 grudnia 2025	2 000	$264 800	-16,0%
ORCL	31 grudnia 2025	854	$240 179	-25,7%
BIL	30 czerwca 2025	2 580	$236 663
HD	31 grudnia 2025	578	$234 200	-16,7%
AGG	30 czerwca 2025	2 309	$228 406
CHRW	30 czerwca 2025	2 000	$204 800	40,8%
DFSV	30 czerwca 2025	7 180	$202 120