Wyniki w porównaniu do S&P 500

03
Śledzone Q3 2025–Q2 2026 +10.6%
Całkowity zwrot S&P 500 (to samo okno) +13.0%
Nadwyżka zwrotu -2.4%

Zannualizowane: +14.4% · S&P 500: +17.7%

Przybliża portfel kup i trzymaj zbudowany na podstawie kwartalnych migawek SEC 13F. Wyklucza gotówkę, pozycje krótkie, opcje/instrumenty pochodne i papiery wartościowe spoza listy 13(f) — odzwierciedla tylko ujawnioną księgę akcji długich, a nie całkowite AUM funduszu. Opóźnienie w składaniu dokumentów SEC wynosi do 45 dni; nie jest to możliwość kopiowania w czasie rzeczywistym.

Pokrycie wycenialne: 93,4% · Opcje wykluczone: 0,0%

Podział według sektorów

04
Technology 22,3%
Financials 13,8%
Healthcare 12,6%
Industrials 10,5%
Communication Services 7,4%
Retail 6,6%
Materials 2,7%
Real Estate 2,5%
Energy 1,4%
Consumer Discretionary 1,1%
Consumer products 0,5%
Consumer Staples 0,5%
Utilities 0,1%
Inne/Nieprzypisane 18,1%

Pełne portfolio 864 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $368 094 828 4,72% 1 839 646 $-8 595 395 Na spadek ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $329 186 938 4,22% 882 491 $-20 955 345 Na spadek ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $281 079 455 3,60% 588 562 $32 219 151 Na spadek ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $244 281 944 3,13% 1 017 248 $-20 119 745 Na spadek ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $227 584 465 2,92% 443 116 $-878 270 Na spadek ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $224 588 854 2,88% 628 449 $29 926 338 Na spadek ×3
V Visa Inc. $211 259 753 2,71% 615 756 $18 014 222 Na spadek ×1
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $198 340 316 2,54% 3 352 042 $157 092 069 Na wzrost ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $196 484 882 2,52% 348 817 $-13 678 617 Na spadek ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $192 304 220 2,47% 1 780 430 $10 014 025 Na spadek ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $185 684 897 2,38% 256 826 $69 600 264 Na spadek ×2
KNX Knight-Swift Transportation Holdings Inc. $173 668 804 2,23% 2 221 397 Na wzrost ×1
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF $171 796 453 2,20% 3 079 893 $135 772 965 Na wzrost ×3
THC Tenet Healthcare Corporation Common Stock $168 760 895 2,16% 901 645 Na wzrost ×1
NU Nu Holdings Ltd. Class A Ordinary Shares $168 748 383 2,16% 12 630 867 $15 460 202 Na wzrost ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $161 849 286 2,08% 81 354 $47 054 553 Na spadek ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $157 002 083 2,01% 362 315 $76 238 601 Na spadek ×2
MOH Molina Healthcare Inc Common Stock $152 338 582 1,95% 663 669 $79 236 341 Na wzrost ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $149 817 480 1,92% 988 894 $35 615 019 Na wzrost ×1
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $142 522 435 1,83% 367 297 $3 407 292 Na spadek ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $116 156 314 1,49% 276 681 $45 850 414 Na wzrost ×1
AME AMETEK, Inc. $115 388 202 1,48% 476 929 Na wzrost ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $114 292 823 1,47% 166 411 $17 325 361 Na wzrost ×3
HEI-A (zgłoszone jako HEIA) HEICO Corporation Class A $113 108 765 1,45% 438 559 $38 409 914 Na wzrost ×2
COO The Cooper Companies, Inc. - Common Stock $107 938 609 1,38% 1 505 210 $4 699 687 Na wzrost ×1
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares $100 866 593 1,29% 218 189 $-1 888 745 Na wzrost ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $99 660 893 1,28% 996 908 $6 737 145 Na wzrost ×3
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $98 361 778 1,26% 102 294 $-4 918 223 Na spadek ×2
CBRE CBRE Group Inc Common Stock Class A $98 121 026 1,26% 721 001 $-2 145 653 Na spadek ×3
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $92 234 475 1,18% 54 339 $-12 561 427 Na spadek ×1
GPK Graphic Packaging Holding Company $88 094 180 1,13% 8 271 754 $3 786 380 Na spadek ×1
SPTI State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF $78 202 616 1,00% 2 746 843 $12 602 438 Na wzrost ×1
WFG West Fraser Timber Co. Ltd Common stock $73 909 743 0,95% 1 091 402 $-21 575 641 Na spadek ×2
APH Amphenol Corporation Common Stock $73 804 816 0,95% 418 584 $13 828 744 Na spadek ×3
ROL Rollins, Inc. Common Stock $63 125 657 0,81% 1 493 038 $-17 341 790 Na spadek ×1
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $62 612 384 0,80% 166 824 $-40 175 897 Na spadek ×3
MUB iShares Trust $54 729 605 0,70% 508 120 $2 425 148 Na wzrost ×1
SNY Sanofi - American Depositary Shares $53 099 690 0,68% 1 222 650 $-4 441 925 Na wzrost ×2
WY Weyerhaeuser Company Common Stock $52 589 675 0,67% 2 136 055 $-49 379 562 Na spadek ×1
MCO Moody's Corporation Common Stock $51 679 738 0,66% 114 103 $-1 399 320 Na spadek ×3
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $51 580 623 0,66% 282 773 $-1 882 020 Na wzrost ×1
NDAQ Nasdaq, Inc. - Common Stock $50 679 053 0,65% 642 972 $-7 009 095 Na spadek ×3
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $50 187 258 0,64% 235 566 $20 149 052 Na wzrost ×3
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $47 061 168 0,60% 660 508 $4 296 119 Na spadek ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $46 268 314 0,59% 627 707 $6 646 953 Na wzrost ×3
SPIB State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF $40 978 462 0,53% 1 224 700 $19 902 731 Na wzrost ×2
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF $39 344 892 0,50% 836 947 $6 068 825 Na wzrost ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $37 665 107 0,48% 101 787 $9 373 821 Na wzrost ×3
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $35 446 396 0,45% 593 841 $8 172 842 Na wzrost ×3
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF $34 523 364 0,44% 681 741 $2 513 441 Na wzrost ×3
SPSB State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF $31 973 824 0,41% 1 065 439 $13 470 310 Na wzrost ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $31 280 641 0,40% 94 965 $1 473 288 Na spadek ×3
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $31 183 804 0,40% 102 876 $6 054 139 Na wzrost ×3
CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock $29 872 976 0,38% 125 749 $2 570 456 Na spadek ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $29 444 152 0,38% 922 147 $2 165 448 Na wzrost ×3
SPB Spectrum Brands Holdings, Inc. Common Stock $26 495 635 0,34% 308 987 $2 911 635 Na spadek ×1
USHY iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF $24 490 881 0,31% 661 379 $6 760 996 Na wzrost ×3
SCHH SCHWAB STRATEGIC TRUST $23 227 961 0,30% 963 416 $7 981 280 Na wzrost ×3
VTRS Viatris Inc. - Common Stock $23 136 612 0,30% 1 425 546 $5 833 058 Na wzrost ×1
COR Cencora, Inc. Common Stock $22 748 268 0,29% 80 388 $-2 746 101 Na spadek ×1
SGOV iShares Trust $22 640 079 0,29% 224 894 $2 342 493 Na wzrost ×3
MCK McKesson Corporation Common Stock $22 548 616 0,29% 29 842 $-3 755 732 Na spadek ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $22 483 730 0,29% 173 781 $1 278 889 Na spadek ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $21 705 821 0,28% 85 352 $21 561 625 Na wzrost ×3
ET Energy Transfer LP Common Units $21 032 000 0,27% 1 100 000 $-198 000
AAPL Apple Inc. - Common Stock $20 179 208 0,26% 69 737 $9 286 002 Na wzrost ×3
SPTS State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF $19 481 203 0,25% 671 071 $3 001 871 Na wzrost ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $19 472 733 0,25% 336 433 $1 145 512 Na spadek ×3
RMOP Tidal Trust III $19 298 963 0,25% 755 341 $-425 081 Na spadek ×3
C Citigroup, Inc. Common Stock $18 397 026 0,24% 129 111 $803 279 Na spadek ×3
MBB iShares MBS ETF $17 734 788 0,23% 187 630 $-787 868 Na spadek ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $17 494 887 0,22% 49 606 $17 168 116 Na wzrost ×3
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $17 042 422 0,22% 39 499 Na wzrost ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $16 819 499 0,22% 201 407 $-148 815 Na spadek ×3
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $16 310 317 0,21% 86 426 $4 691 657 Na spadek ×1
EMLC VanEck ETF Trust $16 175 135 0,21% 632 830 Na wzrost ×1
HYDB iShares High Yield Systematic Bond ETF $16 026 883 0,21% 342 455 $6 010 090 Na wzrost ×3
GIGB Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate Bond ETF $15 808 954 0,20% 342 779 $2 203 084 Na wzrost ×3
GSIE Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF $15 805 777 0,20% 345 859 $2 591 035 Na wzrost ×3
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $15 610 145 0,20% 193 746 $3 330 889 Na wzrost ×3
SPY SPY $15 003 643 0,19% 20 091 $1 518 650 Na spadek ×2
GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $14 644 688 0,19% 277 309 $1 648 712 Na wzrost ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $12 986 741 0,17% 102 792 $-1 377 428 Na spadek ×3
Nieznany emitent (CUSIP: 002951098) $12 506 026 0,16% 184 803 $-3 265 665 Na spadek ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $12 060 424 0,15% 31 927 $5 151 232 Na wzrost ×3
NVS Novartis AG Common Stock $11 657 405 0,15% 73 973 $-1 317 638 Na spadek ×3
SCHP SCHWAB STRATEGIC TRUST $11 647 114 0,15% 437 861 $9 215 918 Na wzrost ×2
WWW Wolverine World Wide, Inc. Common Stock $11 571 000 0,15% 700 000 $1 785 903 Na wzrost ×3
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $11 468 337 0,15% 52 162 $1 754 492 Na wzrost ×1
HSBC HSBC Holdings, plc. Common Stock $11 444 842 0,15% 120 358 $11 426 195 Na wzrost ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $11 325 377 0,15% 256 811 $11 241 778 Na wzrost ×2
BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR $11 320 115 0,15% 180 429 $1 785 295 Na wzrost ×2
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $11 229 937 0,14% 64 551
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $11 041 389 0,14% 133 093 $523 408 Na wzrost ×3
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $10 818 492 0,14% 184 742 $-289 859 Na wzrost ×1
O Realty Income Corporation Common Stock $10 813 882 0,14% 171 540 $319 065
COP ConocoPhillips Common Stock $10 776 468 0,14% 103 421 $-3 857 113 Na spadek ×3
FCPT Four Corners Property Trust, Inc. Common Stock $9 807 381 0,13% 399 486 $359 537
CVS CVS Health Corporation Common Stock $9 760 861 0,13% 94 235 $9 760 160 Na wzrost ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $9 608 653 0,12% 38 944 $1 008 709 Na spadek ×1

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
VGIT $198 340 316 2,54% wzrost ×3
VGLT $171 796 453 2,20% wzrost ×3
VOO $114 292 823 1,47% wzrost ×3
NOW $99 660 893 1,28% wzrost ×3
RSP $50 187 258 0,64% wzrost ×3
BND $46 268 314 0,59% wzrost ×3
VTI $37 665 107 0,48% wzrost ×3
VWO $35 446 396 0,45% wzrost ×3
VTEB $34 523 364 0,44% wzrost ×3
VB $31 183 804 0,40% wzrost ×3
SCHD $29 444 152 0,38% wzrost ×3
USHY $24 490 881 0,31% wzrost ×3
SCHH $23 227 961 0,30% wzrost ×3
SGOV $22 640 079 0,29% wzrost ×3
ABBV $21 705 821 0,28% wzrost ×3

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
KNX $173 668 804 2 221 397 2,23%
THC $168 760 895 901 645 2,16%
AME $115 388 202 476 929 1,48%
DELL $17 042 422 39 499 0,22%
EMLC $16 175 135 632 830 0,21%
TMUS $11 229 937 64 551 0,14%
TD $8 535 558 70 292 0,11%
BMO $6 173 545 34 938 0,08%
KDP $4 281 501 127 806 0,05%
XYL $3 122 635 26 416 0,04%
INVH $3 021 000 100 000 0,04%
INFY $2 900 139 271 041 0,04%
AU $2 722 053 33 281 0,03%
PR $1 992 248 107 864 0,03%
MTH $1 689 572 20 040 0,02%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
VGIT Kupił więcej +2.7M +$157.1M
VGLT Kupił więcej +2.4M +$135.8M
MOH Kupił więcej +118K +$79.2M
LRCX Zmniejszone -16K +$76.2M
AMAT Zmniejszone -83K +$69.6M
WY Zmniejszone -2.0M -$49.4M
ASML Zmniejszone -6K +$47.1M
UNH Kupił więcej +17K +$45.9M
CDNS Zmniejszone -203K -$40.2M
HEI-A (zgłoszone jako HEIA) Kupił więcej +85K +$38.4M

8 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
AZN 31 marca 2026 1 541 423 $142 597 008 -20,6%
EQH 31 grudnia 2025 170 000 $8 632 600 13,3%
AQN 31 marca 2026 1 375 000 $8 456 250 -17,4%
LBRT 31 marca 2026 435 456 $8 038 518 -32,0%
TTE 31 grudnia 2025 116 091 $7 165 137 29,0%
UL (zgłoszone jako ULXXXX) 31 grudnia 2025 118 610 $7 031 201 -8,3%
CLS (zgłoszone jako CLSXXXX) 31 grudnia 2025 20 263 $4 987 401 29,5%
SEE 31 grudnia 2025 138 161 $4 883 991 Nie śledzone
PAA 30 czerwca 2026 200 000 $4 466 000 7,4%
CTRA 30 czerwca 2026 119 716 $4 299 002 Nie śledzone
TFII 31 grudnia 2025 38 452 $3 384 791 11,1%
CLBT 31 marca 2026 145 541 $2 624 104 -18,7%
SPYV 31 grudnia 2025 39 406 $2 180 334 8,7%
UGI 30 czerwca 2026 55 348 $2 015 774 6,5%
YUMC 30 czerwca 2026 36 186 $1 765 153 -1,5%
HON 30 czerwca 2026 4 882 $1 103 478 -4,4%
DE 31 marca 2026 1 833 $861 400 21,1%
PSX 31 marca 2026 4 079 $528 475 48,1%
BR 31 grudnia 2025 1 727 $411 320 -28,7%
LH 31 grudnia 2025 1 429 $410 209 23,0%
ADM 31 grudnia 2025 6 841 $408 681 43,5%
CWAN 30 czerwca 2026 15 622 $369 460 Nie śledzone
STLD 31 marca 2026 1 837 $314 182 33,6%
RBA 31 marca 2026 2 439 $255 436 -14,1%
RL 30 czerwca 2026 739 $254 209 -8,9%
IWD 31 marca 2026 1 117 $236 737
SWKS 31 marca 2026 2 291 $147 678 56,7%
WLK 31 marca 2026 1 745 $130 666 -44,7%
VIS 31 grudnia 2025 420 $124 442
VGSH 31 marca 2026 2 047 $120 282
PANW 31 grudnia 2025 518 $105 475 120,8%
TAP 30 czerwca 2026 2 347 $101 062 -6,3%
BW 31 grudnia 2025 30 291 $96 325 -11,0%
CAG 30 czerwca 2026 5 880 $92 492 -2,0%
DHI 31 grudnia 2025 527 $89 311 -7,5%
CWST 31 grudnia 2025 800 $75 904 -14,8%
MCFT 31 grudnia 2025 3 471 $74 488 4,2%
NULV 31 grudnia 2025 1 493 $65 434
FNDX 31 grudnia 2025 1 915 $50 365 17,6%
HEI 31 grudnia 2025 146 $47 132 -6,8%
IXN 31 grudnia 2025 381 $39 323 45,6%
MCK 31 grudnia 2025 50 $38 627 11,6%
PAR 31 grudnia 2025 921 $36 453 -59,7%
FAST 31 grudnia 2025 708 $34 720 26,3%
INSP 31 grudnia 2025 437 $32 425 -23,3%
HWM 31 grudnia 2025 164 $32 182 12,0%
LOPE 31 grudnia 2025 144 $31 611 -7,2%
CSGP 31 grudnia 2025 330 $27 842 -58,9%
EPAM 31 grudnia 2025 169 $25 484 -46,3%
VEEV 31 grudnia 2025 80 $23 833 27,0%
ECL 31 grudnia 2025 77 $21 087 5,5%
IYG 31 grudnia 2025 213 $19 093 -1,6%
BX 31 grudnia 2025 108 $18 452 -27,6%
URI 31 grudnia 2025 19 $18 139 32,7%
VG 30 czerwca 2026 988 $15 571 20,8%
EQIX 31 grudnia 2025 19 $14 882 33,6%
AZO 31 grudnia 2025 3 $12 871 -17,2%
SBUX 31 grudnia 2025 145 $12 267 12,1%
FIVE 31 grudnia 2025 79 $12 221 14,6%
TYL 31 grudnia 2025 23 $12 033 -27,7%
WAT 30 czerwca 2026 38 $11 316 17,4%
PKST 30 czerwca 2026 533 $11 134 Nie śledzone
SPG 30 czerwca 2026 50 $9 118 -9,9%
COR 31 grudnia 2025 29 $9 063 -6,8%
VRSK 31 grudnia 2025 36 $9 054 -27,0%
IQV 31 grudnia 2025 47 $8 927 18,0%
TMUS 31 grudnia 2025 33 $7 900 -18,9%
WST 31 grudnia 2025 30 $7 870 36,9%
CCL 30 czerwca 2026 324 $7 763 -10,5%
SYK 30 czerwca 2026 22 $7 174 -9,4%
GDS 31 grudnia 2025 168 $6 502 -16,1%
IBN 31 grudnia 2025 208 $6 288 -6,9%
CP 31 grudnia 2025 84 $6 257 16,5%
LYB 30 czerwca 2026 75 $6 179 12,5%
DT 31 marca 2026 129 $5 689 62,8%
USFD 31 grudnia 2025 71 $5 440 25,6%
BKNG 31 grudnia 2025 1 $5 399 -97,0%
Z 31 marca 2026 76 $5 271 -33,8%
WELL 31 grudnia 2025 29 $5 166 20,8%
RSG 30 czerwca 2026 23 $5 099 -0,1%
DD 31 grudnia 2025 60 $4 674 225,1%
TCOM 31 grudnia 2025 60 $4 512 -46,1%
REVG 31 marca 2026 73 $4 463 Nie śledzone
RYN 30 czerwca 2026 175 $3 605 -15,4%
LPX 31 marca 2026 43 $3 540 -10,3%
CPAY 31 grudnia 2025 12 $3 457 33,5%
GWRE 31 grudnia 2025 15 $3 448 -18,8%
SPG 31 grudnia 2025 18 $3 378 8,8%
VCR 30 czerwca 2026 9 $3 231
PRIM 30 czerwca 2026 17 $2 285 -18,7%
XPEV 31 grudnia 2025 89 $2 084 -53,6%
FISV 31 marca 2026 27 $1 824 -17,3%
CSGS 30 czerwca 2026 22 $1 757 Nie śledzone
CUK 30 czerwca 2026 71 $1 695 Nie śledzone
VST 31 grudnia 2025 8 $1 567 -10,2%
TKC 31 grudnia 2025 250 $1 505 -5,3%
DLR 31 grudnia 2025 8 $1 383 16,3%
VLTO 31 grudnia 2025 10 $1 066 -3,2%
HOLX 31 marca 2026 10 $745 Nie śledzone
NLOP 31 marca 2026 26 $671 -16,9%
ACHR 31 marca 2026 80 $604 -8,7%
RAL 31 grudnia 2025 8 $350 45,3%
CNK 31 grudnia 2025 0 $2 54,8%