Global X Funds (CEFA)
Spółka zarządzająca · XNAS · Seria S000068649 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
$41,42
Na dzień 19 sierpnia 2026
▲ +0,19 (+0,46%)
Zmiana 1-dniowa
$34,73 – $41,93
Zakres 52-tygodniowy
- Aktywa netto
- $45.6M
- Aktywa
- 364
- Na dzień
- 30 kwietnia 2026 niezmienione
- Waga 10 największych pozycji
- 16,22%
- Efektywna liczba pozycji
- 143,9
- Pozycje powyżej 1%
- 17
Na tej stronie
- Wykres ceny Cena rynkowa funduszu w czasie, z nakładkami technicznymi.
- Wyniki Całkowity zwrot, zmienność, spadek i inne wskaźniki ryzyka.
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
- Linki i zgłoszenia Oficjalne zgłoszenia SEC i strona zarządzającego funduszem.
CEFA Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Configure
Wyniki na dzień 10 marca 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -5,39% | — |
| 3M | ▲ +1,72% | — |
| 6M | ▲ +6,28% | — |
| YTD | ▲ +2,75% | — |
| 1Y | ▲ +18,65% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks od 27 lutego 2024 | ▲ +23,98% | — |
- Zmienność 1R
- 18,74%
- Zmienność 3L
- —
- Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
- —
- Beta 3L
- —
- Sharpe 1L*
- 1,02
Całkowity zwrot jest wyświetlany po zebraniu historii dywidend dla tego funduszu — sam zwrot z ceny byłby mylący i powielony. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Kwi 2026)
- +$7.1M
- Koniec kwartału Kwi 2026
- +$13.8M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$18.3M
Maj 2025 – Kwi 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 364 akcje
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STMicroelectronics N.V. | — | $88K | 0,19 | 1 629 | EC | IT |
| BANK HAPOALIM B.M. | — | $88K | 0,19 | 3 273 | EC | IL |
| COLOPLAST A/S | — | $87K | 0,19 | 1 414 | EC | DK |
| KONE Oyj | — | $87K | 0,19 | 1 375 | EC | FI |
| East Japan Railway Company | — | $86K | 0,19 | 3 990 | EC | JP |
| SEA LIMITED | 81141R100 | $86K | 0,19 | 1 016 | EC | US |
| Telefonaktiebolaget LM Ericsson | — | $86K | 0,19 | 7 359 | EC | SE |
| Sompo Holdings, Inc. | — | $86K | 0,19 | 2 313 | EC | JP |
| Mitsubishi Estate Company, Limited | — | $85K | 0,19 | 3 015 | EC | JP |
| DANSKE BANK A/S | — | $84K | 0,18 | 1 637 | EC | DK |
| Daiichi Life Group, Inc. | — | $84K | 0,18 | 9 130 | EC | JP |
| EQUINOR ASA | — | $84K | 0,18 | 2 093 | EC | NO |
| COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC | G25839104 | $83K | 0,18 | 876 | EC | US |
| KBC GROEP NV | — | $82K | 0,18 | 617 | EC | BE |
| CK HUTCHISON HOLDINGS LIMITED | — | $81K | 0,18 | 9 720 | EC | HK |
| Central Japan Railway Company | — | $80K | 0,18 | 3 363 | EC | JP |
| Swedbank AB | — | $79K | 0,17 | 2 257 | EC | SE |
| MS&AD Insurance Group Holdings, Inc. | — | $78K | 0,17 | 3 042 | EC | JP |
| BRAMBLES LIMITED | — | $77K | 0,17 | 4 751 | EC | AU |
| JAPAN POST BANK Co.,Ltd. | — | $76K | 0,17 | 4 424 | EC | JP |
| Mitsui Fudosan Co., Ltd. | — | $75K | 0,16 | 6 894 | EC | JP |
| Sika AG | — | $75K | 0,16 | 408 | EC | CH |
| Givaudan SA | — | $75K | 0,16 | 21 | EC | CH |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB | — | $74K | 0,16 | 3 773 | EC | SE |
| Arm Holdings PLC | — | $73K | 0,16 | 348 | EC | US |
| Sumitomo Realty & Development Co., Ltd. | — | $73K | 0,16 | 2 348 | EC | JP |
| Wartsila Oyj Abp | — | $72K | 0,16 | 1 714 | EC | FI |
| Resona Holdings, Inc. | — | $72K | 0,16 | 5 793 | EC | JP |
| Kao Corporation | — | $70K | 0,15 | 1 892 | EC | JP |
| Aena, S.M.E., S.A. | E526LK101 | $70K | 0,15 | 2 570 | EC | ES |
| Amadeus IT Group, S.A. | — | $70K | 0,15 | 1 215 | EC | ES |
| TECHTRONIC INDUSTRIES COMPANY LIMITED | — | $70K | 0,15 | 4 883 | EC | HK |
| IHI Corporation | — | $69K | 0,15 | 3 787 | EC | JP |
| NTT, Inc. | J59396101 | $66K | 0,15 | 68 318 | EC | JP |
| SAAB Aktiebolag | — | $66K | 0,15 | 1 095 | EC | SE |
| Essity Aktiebolag (publ) | — | $66K | 0,15 | 2 507 | EC | SE |
| BRIDGESTONE CORPORATION | — | $66K | 0,14 | 3 168 | EC | JP |
| Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft | — | $66K | 0,14 | 719 | EC | DE |
| Sampo Oyj | — | $65K | 0,14 | 6 269 | EC | FI |
| Asahi Group Holdings, Ltd. | — | $64K | 0,14 | 6 451 | EC | JP |
| Pro Medicus Ltd | — | $63K | 0,14 | 657 | EC | AU |
| KAJIMA CORPORATION | — | $63K | 0,14 | 1 625 | EC | JP |
| Wolters Kluwer N.V. | — | $63K | 0,14 | 813 | EC | NL |
| DNB BANK ASA | — | $63K | 0,14 | 2 099 | EC | NO |
| DENSO CORPORATION | — | $63K | 0,14 | 5 238 | EC | JP |
| Epiroc Aktiebolag | — | $62K | 0,14 | 2 191 | EC | SE |
| KYOCERA CORPORATION | — | $62K | 0,14 | 3 568 | EC | JP |
| SUN HUNG KAI PROPERTIES LIMITED | — | $61K | 0,13 | 3 540 | EC | HK |
| Lasertec Corporation | — | $61K | 0,13 | 224 | EC | JP |
| AIB GROUP PUBLIC LIMITED COMPANY | — | $61K | 0,13 | 5 280 | EC | IE |
Strona 4
z 8
Podział według sektorów
Communication Services
0,4%
Consumer Discretionary
0,3%
Consumer Staples
0,2%
Retail
0,2%
Technology
0,1%
Industrials
0,1%
Financial Services
0,1%
Inne/Nieprzypisane
98,7%
Właściciele instytucjonalni (13F) 39 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| Choate Investment Advisors | $10 938 959 | 28,69% | 275 628 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Hirtle & Co., LLC | $5 925 329 | 15,54% | 149 300 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO | $2 665 326 | 6,99% | 67 158 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Leith Wheeler Investment Counsel Ltd. | $2 302 700 | 6,04% | 58 021 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Curi Capital, LLC | $1 927 987 | 5,06% | 48 072 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Chevy Chase Trust Holdings, LLC | $1 785 415 | 4,68% | 44 984 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Signet Private Wealth LLC | $1 286 308 | 3,37% | 32 411 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Pioneer Wealth Management Group | $924 811 | 2,43% | 23 302 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $912 000 | 2,39% | 22 970 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HBK Sorce Advisory LLC | $901 864 | 2,37% | 21 909 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Harpswell Capital Advisors, LLC | $793 748 | 2,08% | 20 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sound View Wealth Advisors Group, LLC | $789 144 | 2,07% | 19 884 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| DAGCO, INC. | $734 049 | 1,93% | 19 900 | Akcje | 31 marca 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $573 071 | 1,50% | 14 440 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COURIER CAPITAL LLC | $571 022 | 1,50% | 14 388 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LPL Financial LLC | $543 043 | 1,42% | 13 683 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Alesco Advisors, LLC, An ESL Co | $470 296 | 1,23% | 11 850 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $460 892 | 1,21% | 11 613 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Argent Trust Co | $396 794 | 1,04% | 9 998 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RFG Advisory, LLC | $362 505 | 0,95% | 9 134 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $326 111 | 0,86% | 8 217 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MCF Advisors LLC | $314 078 | 0,82% | 7 860 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $277 812 | 0,73% | 7 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Gradient Investments LLC | $272 335 | 0,71% | 6 862 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UMB Bank, n.a. | $249 872 | 0,66% | 6 296 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| eCIO, Inc. | $235 346 | 0,62% | 5 930 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SMITH, MOORE & CO. | $229 314 | 0,60% | 5 778 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $222 964 | 0,58% | 5 618 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Prospera Financial Services Inc | $210 144 | 0,55% | 5 295 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MANNING & NAPIER ADVISORS LLC | $138 095 | 0,36% | 3 489 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CDKV HOLDINGS LLC | $127 000 | 0,33% | 3 200 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $60 484 | 0,16% | 1 524 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $60 087 | 0,16% | 1 514 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COMERICA BANK | $48 050 | 0,13% | 1 301 | Akcje | 31 grudnia 2025 |
| TRUST CO OF TOLEDO NA /OH/ | $27 186 | 0,07% | 685 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $27 146 | 0,07% | 684 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $15 478 | 0,04% | 390 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $14 605 | 0,04% | 368 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Hanson & Doremus Investment Management | $692 | 0,00% | 17 433 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Więcej od tego emitenta
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| TCHI iShares Trust | $45.7M |
| PEXL Pacer Funds Trust | $45.7M |
| XFIX RBB Fund, Inc. | $45.7M |
| NVOX Tidal Trust II | $45.9M |
| SDEM Global X Funds | $45.9M |
| GLDB ETF Opportunities Trust | $45.5M |
| QQQA ProShares Trust | $45.4M |
| BBCB J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $45.4M |
| NUDV Nushares ETF Trust | $45.3M |
| SQMX First Trust Exchange-Traded Fun… | $45.1M |