GMO International Value ETF (GMOI)
$39,39
▲ +0,25 (+0,63%)
Zmiana 1-dniowa
$39,00 – $42,15
Zakres 52-tygodniowy
Dane dotyczące aktywów nie są jeszcze dostępne dla tego funduszu.
GMOI Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
zakres
kreski
Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.
Wyniki na dzień 2 października 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -5,39% | ▼ -5,39% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -3,84% | ▼ -3,84% |
Zmienność 1R·
Zmienność 3L·
Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
·
Beta 3L·
Sharpe 1L*·
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
Ostatni miesiąc (Maj 2026)
+$3.9M
Koniec kwartału Maj 2026
+$7.8M
Ostatnie 12 miesięcy
+$242.1M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 158 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AXA SA | · | $957K | 0,21 | 20 656 | EC | FR |
| Bank of Ireland Group PLC | · | $942K | 0,21 | 46 307 | EC | IE |
| Henkel AG & Co KGaA | · | $889K | 0,20 | 12 238 | EC | DE |
| Suntory Beverage & Food Ltd | · | $807K | 0,18 | 29 700 | EC | JP |
| Yamaha Motor Co Ltd | · | $807K | 0,18 | 98 000 | EC | JP |
| ITV PLC | · | $801K | 0,18 | 723 293 | EC | GB |
| NN Group NV | · | $796K | 0,17 | 9 515 | EC | NL |
| Stellantis NV | · | $794K | 0,17 | 99 123 | EC | NL |
| IGM Financial Inc | 449586106 | $774K | 0,17 | 13 578 | EC | CA |
| Orkla ASA | · | $766K | 0,17 | 72 549 | EC | NO |
| Tosoh Corp | · | $748K | 0,16 | 43 300 | EC | JP |
| Nutrien Ltd | 67077M108 | $747K | 0,16 | 10 901 | EC | CA |
| SSAB AB | · | $745K | 0,16 | 72 257 | EC | SE |
| Toyo Tire Corp | · | $743K | 0,16 | 31 200 | EC | JP |
| Capgemini SE | · | $741K | 0,16 | 6 231 | EC | FR |
| Canadian Imperial Bank of Commerce | 136069101 | $736K | 0,16 | 6 766 | EC | CA |
| Aberdeen Group PLC | · | $712K | 0,16 | 213 027 | EC | GB |
| Banco de Sabadell SA | · | $692K | 0,15 | 204 624 | EC | ES |
| Volvo AB | · | $687K | 0,15 | 19 489 | EC | SE |
| Open Text Corp | 683715106 | $684K | 0,15 | 28 707 | EC | CA |
| Alimentation Couche-Tard Inc | 01626P148 | $653K | 0,14 | 11 559 | EC | CA |
| Teleperformance SE | · | $636K | 0,14 | 8 648 | EC | FR |
| Isuzu Motors Ltd | · | $634K | 0,14 | 43 000 | EC | JP |
| ZIM Integrated Shipping Services Ltd | · | $609K | 0,13 | 25 922 | EC | IL |
| DWS Group GmbH & Co KGaA | · | $599K | 0,13 | 8 294 | EC | DE |
| Aurizon Holdings Ltd | · | $577K | 0,13 | 191 431 | EC | AU |
| Santos Ltd | · | $557K | 0,12 | 99 163 | EC | AU |
| Suzuki Motor Corp | · | $546K | 0,12 | 44 100 | EC | JP |
| Intesa Sanpaolo SpA | · | $541K | 0,12 | 79 804 | EC | IT |
| Canon Inc | · | $536K | 0,12 | 20 200 | EC | JP |
| Ricoh Co Ltd | · | $516K | 0,11 | 56 300 | EC | JP |
| ICL Group Ltd | · | $489K | 0,11 | 74 114 | EC | IL |
| Telecom Italia SpA/Milano | · | $458K | 0,10 | 539 138 | EC | IT |
| Husqvarna AB | · | $457K | 0,10 | 97 268 | EC | SE |
| Subaru Corp | · | $455K | 0,10 | 29 700 | EC | JP |
| Russel Metals Inc | 781903604 | $426K | 0,09 | 9 395 | EC | CA |
| Banco BPM SpA | · | $361K | 0,08 | 22 921 | EC | IT |
| Kobe Steel Ltd | · | $344K | 0,08 | 27 700 | EC | JP |
| Traton SE | · | $334K | 0,07 | 8 491 | EC | DE |
| H Lundbeck A/S | · | $333K | 0,07 | 49 138 | EC | DK |
| Henderson Land Development Co Ltd | · | $320K | 0,07 | 81 000 | EC | HK |
| Suncorp Group Ltd | · | $318K | 0,07 | 25 476 | EC | AU |
| JD Sports Fashion PLC | · | $310K | 0,07 | 273 303 | EC | GB |
| Astellas Pharma Inc | · | $307K | 0,07 | 21 400 | EC | JP |
| Empire Co Ltd | 291843407 | $288K | 0,06 | 8 133 | EC | CA |
| Man Group PLC/Jersey | · | $282K | 0,06 | 76 214 | EC | JE |
| Wilmar International Ltd | · | $280K | 0,06 | 99 600 | EC | SG |
| Puig Brands SA | · | $273K | 0,06 | 14 506 | EC | ES |
| Mazda Motor Corp | · | $262K | 0,06 | 36 300 | EC | JP |
| Electric Power Development Co Ltd | · | $260K | 0,06 | 10 300 | EC | JP |
Dywidendy 4 płatności
1,27%Rentowność TTM
$0,50Wypłata TTM / akcję
Półrocznie
(szac.)
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 30 czerwca 2026 | $0,1510 |
| 30 grudnia 2025 | $0,3490 |
| 30 września 2025 | $0,5700 |
| 30 grudnia 2024 | $0,1270 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 54 emitenci
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| SIGNATURE ESTATE & INVESTMENT ADVISORS LLC | $99 602 099 | 42,37% | 2 657 417 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PINNACLE ASSOCIATES LTD | $28 405 874 | 12,08% | 757 878 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $27 403 104 | 11,66% | 731 124 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FIDELITY D & D BANCORP INC | $16 937 424 | 7,20% | 451 896 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Maltin Wealth Management, Inc. | $10 209 906 | 4,34% | 272 404 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $8 910 873 | 3,79% | 237 745 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Beaumont Financial Advisors, LLC | $7 489 826 | 3,19% | 199 831 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co. LLC | $4 055 160 | 1,72% | 108 193 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $4 038 331 | 1,72% | 107 744 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| New England Private Wealth Advisors LLC | $3 965 598 | 1,69% | 101 241 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| American Money Management, LLC | $2 943 142 | 1,25% | 78 524 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Capital Investment Advisors, LLC | $2 125 011 | 0,90% | 56 696 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $1 837 520 | 0,78% | 49 026 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Pathway Financial Advisors LLC | $1 806 157 | 0,77% | 47 468 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 538 362 | 0,65% | 41 044 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Essential Partners LLC | $1 464 564 | 0,62% | 39 075 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CIBC Bancorp USA Inc. | $1 044 290 | 0,44% | 27 862 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Orcam Financial Group | $1 013 856 | 0,43% | 27 050 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $927 098 | 0,39% | 24 735 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $892 556 | 0,38% | 23 846 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Hara Capital LLC | $803 820 | 0,34% | 21 360 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cerro Pacific Wealth Advisors LLC | $760 261 | 0,32% | 20 284 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Tempus Wealth Planning, LLC | $682 900 | 0,29% | 18 220 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LPL Financial LLC | $648 643 | 0,28% | 17 306 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $646 844 | 0,28% | 17 258 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Prospera Financial Services Inc | $583 261 | 0,25% | 15 562 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $574 768 | 0,24% | 15 335 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $559 481 | 0,24% | 15 442 | Akcje | 31 marca 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $533 415 | 0,23% | 14 232 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Centurion Wealth Management LLC | $421 659 | 0,18% | 11 250 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | $367 349 | 0,16% | 9 801 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $296 458 | 0,13% | 7 910 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| 1620 INVESTMENT ADVISORS, INC. | $245 462 | 0,10% | 6 549 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $233 880 | 0,10% | 6 240 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ARBOR CAPITAL MANAGEMENT INC /ADV | $230 512 | 0,10% | 5 770 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Focus Partners Wealth | $211 879 | 0,09% | 5 653 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Creative Planning | $203 687 | 0,09% | 5 434 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $94 302 | 0,04% | 2 516 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GILPIN WEALTH MANAGEMENT, LLC | $89 954 | 0,04% | 2 400 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $75 785 | 0,03% | 2 015 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $49 999 | 0,02% | 1 334 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Signature Equity Partners, LLC | $49 362 | 0,02% | 1 317 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $34 100 | 0,01% | 912 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Anchor Investment Management, LLC | $18 740 | 0,01% | 500 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $15 629 | 0,01% | 417 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $15 555 | 0,01% | 415 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Your Advocates Ltd., LLP | $13 868 | 0,01% | 370 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Community Bank, N.A. | $10 906 | 0,00% | 291 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ASSETMARK, INC | $7 459 | 0,00% | 199 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MONTAG A & ASSOCIATES INC | $4 704 | 0,00% | 125 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO | $3 748 | 0,00% | 100 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $1 072 | 0,00% | 28 598 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Aspen Investment Management Inc | $303 | 0,00% | 8 080 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Coston, McIsaac & Partners | $59 | 0,00% | 1 600 | Akcje | 30 czerwca 2026 |