Podział według sektorów

04
Technology 3,3%
Retail 1,0%
Industrials 1,0%
Communication Services 0,9%
Financials 0,8%
Energy 0,5%
Healthcare 0,5%
Consumer products 0,1%
Consumer Discretionary 0,1%
Inne/Nieprzypisane 91,8%

Pełne portfolio 105 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
DDX Defined Duration 10 ETF $47 777 582 23,34% 1 900 446 $4 328 542 Na wzrost ×6
VT VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $14 957 850 7,31% 95 303 $2 092 223 Na wzrost ×3
DDV Defined Duration 5 ETF $12 630 143 6,17% 498 297 $4 940 566 Na wzrost ×2
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $10 636 024 5,20% 28 743 $2 192 473 Na wzrost ×6
DDXX Defined Duration 20 ETF $10 146 169 4,96% 363 890 $4 394 154 Na wzrost ×2
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $8 950 075 4,37% 309 050 $1 142 893 Na spadek ×2
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $8 934 543 4,37% 322 547 $3 536 245 Na wzrost ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $6 819 610 3,33% 79 771 $1 333 176 Na wzrost ×2
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST $4 037 888 1,97% 111 359 $1 119 555 Na wzrost ×1
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $3 827 491 1,87% 103 810 $694 111 Na wzrost ×6
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $3 240 102 1,58% 45 475 $403 171 Na wzrost ×6
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $2 893 835 1,41% 49 065 $379 024 Na wzrost ×1
IEFA iShares Trust $2 618 091 1,28% 27 108 Na wzrost ×1
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $2 457 844 1,20% 11 278 $706 790 Na wzrost ×2
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $2 282 295 1,12% 38 236 $529 927 Na wzrost ×6
VO VANGUARD INDEX FUNDS $2 167 797 1,06% 26 906 $1 622 517 Na wzrost ×2
AGG iShares Trust $2 095 803 1,02% 21 174 Na wzrost ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1 955 841 0,96% 6 759 $1 465 363 Na wzrost ×1
VEU VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $1 846 689 0,90% 22 050 $307 285 Na wzrost ×6
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $1 769 458 0,86% 2 576 $231 534 Na wzrost ×2
IJH iShares Trust $1 761 732 0,86% 22 847 Na wzrost ×1
SPY SPY $1 752 455 0,86% 2 347 $226 762 Na wzrost ×2
IEMG iShares, Inc. $1 732 350 0,85% 20 912 Na wzrost ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $1 724 062 0,84% 58 582 $597 200 Na wzrost ×6
HYMB SPDR SERIES TRUST $1 492 919 0,73% 58 684 $-31 124 Na spadek ×1
AOR iShares Trust $1 492 708 0,73% 21 478 $1 013 400 Na wzrost ×2
HYD VanEck ETF Trust $1 479 050 0,72% 28 714 $40 037 Na wzrost ×6
IVV iShares Trust $1 326 284 0,65% 1 771 $946 116 Na wzrost ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1 317 993 0,64% 6 587 Na wzrost ×1
VB VANGUARD INDEX FUNDS $1 234 706 0,60% 4 073 Na wzrost ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1 221 969 0,60% 5 127 $930 183 Na wzrost ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1 195 137 0,58% 3 344 Na wzrost ×1
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $1 069 780 0,52% 1 521 Na wzrost ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1 036 116 0,51% 2 778 $800 684 Na wzrost ×2
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $1 027 009 0,50% 12 426 $-15 724 Na spadek ×3
GMOI GMO ETF Trust $1 013 856 0,50% 27 050 $251 214 Na wzrost ×2
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $1 004 165 0,49% 10 413 Na wzrost ×1
VGT VANGUARD WORLD FUND $956 992 0,47% 8 007 $335 268 Na wzrost ×2
SPDW SPDR INDEX SHARES FUNDS $875 017 0,43% 17 365 Na wzrost ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $872 123 0,43% 27 503 $16 414 Na spadek ×1
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $867 437 0,42% 14 904 $171 990 Na wzrost ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $857 847 0,42% 6 274 $99 085 Na wzrost ×2
PL Planet Labs PBC Class A Common Stock $820 663 0,40% 24 771 $128 314
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $819 536 0,40% 9 514 Na wzrost ×1
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF $793 186 0,39% 14 375 $3 676 Na wzrost ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $786 185 0,38% 3 695 $169 354 Na wzrost ×1
IQLT iShares Trust $777 985 0,38% 15 701 Na wzrost ×1
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $770 287 0,38% 25 264 $-222 154 Na spadek ×5
AVNM AMERICAN CENTURY ETF TRUST $742 261 0,36% 9 010 $62 763 Na wzrost ×3
SPEM SPDR INDEX SHARES FUNDS $716 780 0,35% 13 843 $69 599 Na wzrost ×1
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $688 280 0,34% 7 278 Na wzrost ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $687 727 0,34% 934 $148 696
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST $641 240 0,31% 27 723 $3 923 Na wzrost ×1
DFIV Dimensional ETF Trust $638 516 0,31% 11 820 Na wzrost ×1
CAOS EA Series Trust $612 189 0,30% 6 775 $178 810 Na wzrost ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $514 975 0,25% 1 573 Na wzrost ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $501 363 0,24% 1 157 Na wzrost ×1
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $497 001 0,24% 5 751 Na wzrost ×1
IAU iShares Gold Trust Shares $486 058 0,24% 6 437 $-81 428
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $473 184 0,23% 5 987 $-7 286 Na spadek ×5
DFAC Dimensional ETF Trust $466 578 0,23% 10 518 $57 849
JPST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $460 851 0,23% 9 113 Na wzrost ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $441 030 0,22% 610 Na wzrost ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $438 147 0,21% 5 968 $-209 460 Na spadek ×1
VFMO VANGUARD WELLINGTON FUND $436 243 0,21% 1 748 $92 310 Na wzrost ×6
IVLU iShares Trust $411 654 0,20% 9 843 Na wzrost ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $410 124 0,20% 728 Na wzrost ×1
DE Deere & Company Common Stock $402 165 0,20% 634 $189 238 Na wzrost ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $391 646 0,19% 1 542 $14 961 Na wzrost ×2
QLTI GMO ETF Trust $351 415 0,17% 13 000 $126 649 Na wzrost ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $350 234 0,17% 292 Na wzrost ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $349 991 0,17% 1 160 Na wzrost ×1
CTA Simplify Exchange Traded Funds $348 634 0,17% 13 440 $42 203 Na wzrost ×1
IWF iShares Trust $348 270 0,17% 2 805 $49 345 Na wzrost ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $342 129 0,17% 2 390 Na wzrost ×1
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $320 419 0,16% 6 943 $-278
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $316 467 0,15% 928 Na wzrost ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $313 691 0,15% 540 Na wzrost ×1
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $306 609 0,15% 2 615 $43 305 Na wzrost ×1
V Visa Inc. $301 269 0,15% 878 Na wzrost ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $300 689 0,15% 796 Na wzrost ×1
DFAI Dimensional ETF Trust $299 558 0,15% 7 262 $16 630
CGDV Capital Group Dividend Value ETF $271 413 0,13% 5 508 $37 723 Na wzrost ×1
VPU VANGUARD WORLD FUND $269 324 0,13% 1 376 Na wzrost ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $268 081 0,13% 645 Na wzrost ×1
AVES AMERICAN CENTURY ETF TRUST $266 963 0,13% 4 070 $24 527 Na wzrost ×3
IJR iShares Trust $265 030 0,13% 1 787 Na wzrost ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $256 933 0,13% 538 Na wzrost ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $253 136 0,12% 2 235 $-7 852 Na wzrost ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $252 954 0,12% 1 725 Na wzrost ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $251 316 0,12% 236 Na wzrost ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $240 767 0,12% 1 269 Na wzrost ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $239 219 0,12% 1 579 Na wzrost ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $232 932 0,11% 249 Na wzrost ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $232 661 0,11% 453 Na wzrost ×1
DFIC Dimensional ETF Trust $226 876 0,11% 6 089 $10 534
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $221 982 0,11% 628 Na wzrost ×1
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $208 390 0,10% 4 120 $-521 002 Na spadek ×1
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $206 237 0,10% 1 028 Na wzrost ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $204 412 0,10% 486 Na wzrost ×1

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
DDX $47 777 582 23,34% wzrost ×6
VT $14 957 850 7,31% wzrost ×3
VTI $10 636 024 5,20% wzrost ×6
SCHM $3 827 491 1,87% wzrost ×6
VEA $3 240 102 1,58% wzrost ×6
VWO $2 282 295 1,12% wzrost ×6
VEU $1 846 689 0,90% wzrost ×6
SCHX $1 724 062 0,84% wzrost ×6
HYD $1 479 050 0,72% wzrost ×6
AVNM $742 261 0,36% wzrost ×3
CAOS $612 189 0,30% wzrost ×3
VFMO $436 243 0,21% wzrost ×6
AVES $266 963 0,13% wzrost ×3

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
IEFA $2 618 091 27 108 1,28%
AGG $2 095 803 21 174 1,02%
IJH $1 761 732 22 847 0,86%
IEMG $1 732 350 20 912 0,85%
NVDA $1 317 993 6 587 0,64%
VB $1 234 706 4 073 0,60%
GOOGL $1 195 137 3 344 0,58%
MDY $1 069 780 1 521 0,52%
VNQ $1 004 165 10 413 0,49%
SPDW $875 017 17 365 0,43%
VUG $819 536 9 514 0,40%
IQLT $777 985 15 701 0,38%
IEF $688 280 7 278 0,34%
DFIV $638 516 11 820 0,31%
JPM $514 975 1 573 0,25%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
DDV Kupił więcej +191K +$4.9M
DDXX Kupił więcej +137K +$4.4M
DDX Kupił więcej +110K +$4.3M
SCHF Kupił więcej +104K +$3.5M
VTI Kupił więcej +2K +$2.2M
VT Kupił więcej +2K +$2.1M
VO Kupił więcej +25K +$1.6M
AAPL Kupił więcej +5K +$1.5M
VXUS Kupił więcej +9K +$1.3M
SCHB Zmniejszone -2K +$1.1M

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
BNO 30 czerwca 2026 7 545 $392 415 55,1%
TIP 31 grudnia 2025 2 563 $285 094
XOM 30 czerwca 2025 1 953 $232 270 52,1%
DE 30 czerwca 2025 443 $207 922 35,1%
VCLT 31 marca 2026 2 715 $205 946