GMO Systematic Investment Grade Credit ETF (INVG)
Dane dotyczące aktywów nie są jeszcze dostępne dla tego funduszu.
INVG Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.
Wyniki na dzień 6 października 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,70% | ▼ -2,29% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -3,01% | ▼ -2,22% |
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 131 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SUMITOMO MITSUI FINL GRP | 86562MBP4 | $195K | 0,70 | 205 000 | DBT | JP |
| WESTERN MIDSTREAM OPERAT | 958254AJ3 | $185K | 0,66 | 212 000 | DBT | US |
| FLEX LTD | 33938XAG0 | $172K | 0,62 | 175 000 | DBT | SG |
| L3HARRIS TECH INC | 502431AQ2 | $164K | 0,59 | 160 000 | DBT | US |
| ALLY FINANCIAL INC | 02005NBV1 | $163K | 0,58 | 160 000 | DBT | US |
| BORGWARNER INC | 099724AP1 | $161K | 0,57 | 159 000 | DBT | US |
| ALLY FINANCIAL INC | 02005NCA6 | $158K | 0,56 | 159 000 | DBT | US |
| ALPHABET INC | 02079KAZ0 | $151K | 0,54 | 155 000 | DBT | US |
| PIONEER NATURAL RESOURCE | 723787AQ0 | $149K | 0,53 | 165 000 | DBT | US |
| CENTERPOINT ENER HOUSTON | 15189XBF4 | $145K | 0,52 | 145 000 | DBT | US |
| M&T BANK CORPORATION | 55261FAV6 | $145K | 0,52 | 145 000 | DBT | US |
| TELEFONICA EMISIONES SAU | 87938WAX1 | $138K | 0,49 | 150 000 | DBT | ES |
| BROOKFIELD FINANCE INC | 11271LAQ5 | $135K | 0,48 | 137 000 | DBT | CA |
| STEEL DYNAMICS INC | 858119BS8 | $126K | 0,45 | 125 000 | DBT | US |
| FIFTH THIRD FINANCL CORP | 200340AW7 | $90K | 0,32 | 87 000 | DBT | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 38141GXA7 | $88K | 0,31 | 97 000 | DBT | US |
| ARCELORMITTAL SA | 03938LBE3 | $82K | 0,29 | 80 000 | DBT | LU |
| VALERO ENERGY CORP | 91913YBG4 | $74K | 0,27 | 75 000 | DBT | US |
| CISCO SYSTEMS INC | 17275RCA8 | $74K | 0,26 | 75 000 | DBT | US |
| BANK OF NOVA SCOTIA | 06418GAP2 | $71K | 0,25 | 70 000 | DBT | CA |
| BANK OF NY MELLON CORP | 06406RBM8 | $70K | 0,25 | 66 000 | DBT | US |
| ALBEMARLE CORP | 012653AE1 | $68K | 0,24 | 68 000 | DBT | US |
| TAKE-TWO INTERACTIVE SOF | 874054AK5 | $67K | 0,24 | 66 000 | DBT | US |
| INTERSTATE POWER & LIGHT | 461070AX2 | $66K | 0,24 | 64 000 | DBT | US |
| MPLX LP | 55336VAT7 | $61K | 0,22 | 66 000 | DBT | US |
| CITIGROUP INC | 172967LP4 | $57K | 0,20 | 57 000 | DBT | US |
| MPLX LP | 55336VAN0 | $55K | 0,20 | 66 000 | DBT | US |
| TRANSCANADA PIPELINES | 89352HAW9 | $45K | 0,16 | 45 000 | DBT | CA |
| VERIZON COMMUNICATIONS | 92343VHC1 | $35K | 0,13 | 35 000 | DBT | US |
| SOUTH BOW USA INFRA HLDS | 83007CAH5 | $30K | 0,11 | 31 000 | DBT | US |
| KLA CORP | 482480AP5 | $25K | 0,09 | 25 000 | DBT | US |
Dywidendy 16 płatności
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 30 września 2026 | $0,1000 |
| 31 sierpnia 2026 | $0,1000 |
| 31 lipca 2026 | $0,1180 |
| 30 czerwca 2026 | $0,0970 |
| 29 maja 2026 | $0,1090 |
| 30 kwietnia 2026 | $0,0870 |
| 31 marca 2026 | $0,1050 |
| 2 marca 2026 | $0,0860 |
| 30 stycznia 2026 | $0,0780 |
| 30 grudnia 2025 | $0,1800 |
| 28 listopada 2025 | $0,0930 |
| 31 października 2025 | $0,0780 |
| 30 września 2025 | $0,0730 |
| 29 sierpnia 2025 | $0,1160 |
| 31 lipca 2025 | $0,0970 |
| 1 lipca 2025 | $0,0840 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 6 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co. LLC | $15 254 585 | 66,58% | 600 534 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $4 852 309 | 21,18% | 191 023 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| State of New Jersey Common Pension Fund D | $2 159 145 | 9,42% | 85 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $391 415 | 1,71% | 15 409 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $255 668 | 1,12% | 10 065 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $76 | 0,00% | 3 | Akcje | 30 czerwca 2026 |