Harbor ETF Trust (AGGS)
Spółka zarządzająca · ARCX · Seria S000084690 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $38.8M
- Aktywa
- 274
- Na dzień
- 30 kwietnia 2026 niezmienione
- Waga 10 największych pozycji
- 22,11%
- Efektywna liczba pozycji
- 93,2
- Pozycje powyżej 1%
- 6
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Kwi 2026)
- +$0
- Koniec kwartału Kwi 2026
- +$1.0M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$11.4M
Maj 2025 – Kwi 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 274 akcje
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Freddie Mac | 3132DVHR9 | $130K | 0,33 | 129 838 | ABS-MBS | US |
| LITHIA MOTORS INC | 536797AG8 | $128K | 0,33 | 133 000 | DBT | US |
| Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC | 05377RJK1 | $127K | 0,33 | 125 000 | ABS-O | US |
| Fannie Mae | 3140LYRC9 | $125K | 0,32 | 146 340 | ABS-MBS | US |
| BX Trust | 05612AAA4 | $125K | 0,32 | 125 000 | ABS-MBS | US |
| NEW ENGLAND POWER CO | 644188BH6 | $125K | 0,32 | 125 000 | DBT | US |
| Freddie Mac | 3132DSZP0 | $124K | 0,32 | 145 191 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132DVLY9 | $124K | 0,32 | 144 214 | ABS-MBS | US |
| JP Morgan Mortgage Trust | 46594CAE8 | $123K | 0,32 | 123 843 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140XPZN2 | $123K | 0,32 | 142 906 | ABS-MBS | US |
| QTS ISSUER ABS I LLC | 74690DAA9 | $122K | 0,31 | 122 000 | ABS-O | US |
| Freddie Mac | 3133KQVY9 | $122K | 0,31 | 123 104 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 36179T7L3 | $121K | 0,31 | 123 089 | ABS-MBS | US |
| Small Business Administration Participation Certs | 83162CW74 | $120K | 0,31 | 117 004 | ABS-O | US |
| BROOKFIELD FINANCE INC | 11271LAH5 | $120K | 0,31 | 132 000 | DBT | CA |
| CHARTER COMM OPT LLC/CAP | 161175AZ7 | $119K | 0,31 | 118 000 | DBT | US |
| KBR INC | 48242WAC0 | $119K | 0,31 | 121 000 | DBT | US |
| Freddie Mac | 31329PYM9 | $119K | 0,31 | 121 139 | ABS-MBS | US |
| EVERSOURCE ENERGY | 30040WBC1 | $119K | 0,31 | 119 000 | DBT | US |
| HUT 8 DC LLC | 44813DAA4 | $118K | 0,30 | 117 000 | DBT | US |
| COLUMBIA PIPELINES OPCO | 19828TAB2 | $117K | 0,30 | 111 000 | DBT | US |
| NRG ENERGY INC | 629377DD1 | $117K | 0,30 | 118 000 | DBT | US |
| EMBRAER NETHERLANDS FINA | 29082HAE2 | $117K | 0,30 | 112 000 | DBT | NL |
| Government National Mortgage Association | 36179WXH6 | $117K | 0,30 | 141 719 | ABS-MBS | US |
| PEDIATRIX MEDICAL GROUP | 58502BAE6 | $116K | 0,30 | 117 000 | DBT | US |
| ADT SEC CORP | 00109LAB9 | $116K | 0,30 | 118 000 | DBT | US |
| Freddie Mac | 3132DSXU1 | $116K | 0,30 | 113 655 | ABS-MBS | US |
| Small Business Administration Participation Certs | 83162CX24 | $116K | 0,30 | 112 066 | ABS-O | US |
| Fannie Mae | 3140W5M84 | $116K | 0,30 | 111 091 | ABS-MBS | US |
| Madison Avenue Trust | 55616AAA5 | $116K | 0,30 | 116 000 | ABS-MBS | US |
| WENDYS FUNDING LLC | 95058XAH1 | $115K | 0,30 | 120 202 | ABS-O | US |
| Fannie Mae | 3140QUP59 | $114K | 0,30 | 111 215 | ABS-MBS | US |
| BENCHMARK Mortgage Trust | 08160KAE4 | $114K | 0,29 | 122 000 | ABS-MBS | US |
| BERKSHIRE HATHAWAY ENERG | 59562VAM9 | $113K | 0,29 | 105 000 | DBT | US |
| DAVITA INC | 23918KAT5 | $112K | 0,29 | 121 000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 31418CQA5 | $112K | 0,29 | 121 197 | ABS-MBS | US |
| APPLOVIN CORP | 03831WAC2 | $111K | 0,29 | 110 000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 3140XHG43 | $111K | 0,29 | 113 341 | ABS-MBS | US |
| GOLUB CAPITAL BDC | 38173MAD4 | $110K | 0,28 | 107 000 | DBT | US |
| BFLD Trust | 088921AA9 | $109K | 0,28 | 110 000 | ABS-MBS | US |
| STANDARD BUILDING SOLUTI | 853192AA0 | $109K | 0,28 | 112 000 | DBT | US |
| Texas Natural Gas Securitization Finance Corp | 88258MAA3 | $109K | 0,28 | 105 965 | DBT | US |
| BSTN Commercial Mortgage Trust | 05615EAA3 | $108K | 0,28 | 106 000 | ABS-MBS | US |
| EPR PROPERTIES | 26884UAH2 | $108K | 0,28 | 110 000 | DBT | US |
| SPRINT SPECTRUM / SPEC I | 85208NAE0 | $107K | 0,28 | 107 200 | DBT | US |
| SIRIUS XM RADIO LLC | 82966BAA3 | $106K | 0,27 | 108 000 | DBT | US |
| SUMISHO AIR LEASE CORP | 00914AAM4 | $106K | 0,27 | 107 000 | DBT | US |
| Freddie Mac | 3132DVL94 | $106K | 0,27 | 124 053 | ABS-MBS | US |
| WHARF Commercial Mortgage Trust | 92987LAA5 | $106K | 0,27 | 104 000 | ABS-MBS | US |
| ORACLE CORP | 68389XBW4 | $105K | 0,27 | 145 000 | DBT | US |
Strona 3
z 6
Podział według sektorów
Inne/Nieprzypisane
100,0%
Właściciele instytucjonalni (13F) 9 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| Archford Capital Strategies, LLC | $6 943 512 | 52,79% | 169 789 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $2 820 938 | 21,45% | 68 980 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| INCOME RESEARCH & MANAGEMENT | $2 044 750 | 15,54% | 50 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Worth Financial Advisory Group, LLC | $515 972 | 3,92% | 12 617 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $338 733 | 2,58% | 8 283 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LPL Financial LLC | $245 411 | 1,87% | 6 001 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $204 966 | 1,56% | 5 012 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $39 227 | 0,30% | 965 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $379 | 0,00% | 9 272 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| GMNY Goldman Sachs ETF Trust | $38.8M |
| FIAT Tidal Trust II | $38.8M |
| SSG ProShares Trust | $39.0M |
| AVGG Themes ETF Trust | $39.1M |
| IBII iShares Trust | $39.2M |
| CVAR ETF Opportunities Trust | $38.7M |
| XYZY Tidal Trust II | $38.6M |
| GMOD GMO ETF Trust | $38.6M |
| PBJL PGIM Rock ETF Trust | $38.5M |
| ADBG Themes ETF Trust | $38.5M |