Harbor Disciplined Bond ETF (AGGS)
$38,94
▼ -0,03 (-0,08%)
Zmiana 1-dniowa
$38,50 – $40,55
Zakres 52-tygodniowy
Waga 10 największych pozycji20,81%
Efektywna liczba pozycji83,6
Pozycje powyżej 1%3
Aktywa netto
$39.2M
Aktywa
286
Na dzień
31 lipca 2026
AGGS Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
zakres
kreski
Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.
Wyniki na dzień 2 października 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,78% | ▼ -2,78% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -3,20% | ▼ -2,82% |
Zmienność 1R·
Zmienność 3L·
Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
·
Beta 3L·
Sharpe 1L*·
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
Ostatni miesiąc (Lip 2026)
+$1.0M
Koniec kwartału Lip 2026
+$1.0M
Ostatnie 12 miesięcy
+$9.3M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 286 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SUMISHO AIR LEASE CORP | 00914AAM4 | $107K | 0,27 | 107 000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 31418CQA5 | $107K | 0,27 | 118 156 | ABS-MBS | US |
| BSTN Commercial Mortgage Trust | 05615EAA3 | $106K | 0,27 | 106 000 | ABS-MBS | US |
| SIRIUS XM RADIO LLC | 82966BAA3 | $106K | 0,27 | 108 000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 3140XHG43 | $106K | 0,27 | 110 377 | ABS-MBS | US |
| SLM CORP | 78442PGG5 | $105K | 0,27 | 105 000 | DBT | US |
| WHARF Commercial Mortgage Trust | 92987LAA5 | $105K | 0,27 | 104 000 | ABS-MBS | US |
| Small Business Administration | 83162CS79 | $102K | 0,26 | 101 843 | ABS-O | US |
| Freddie Mac | 3132DVL94 | $101K | 0,26 | 120 867 | ABS-MBS | US |
| JP Morgan Chase Commercial Mortgage Sec Trust | 46593JAA2 | $101K | 0,26 | 100 000 | ABS-MBS | US |
| TRINITY CAPITAL INC/MD | 896442AL4 | $100K | 0,26 | 100 000 | DBT | US |
| ORACLE CORP | 68389XBW4 | $100K | 0,26 | 145 000 | DBT | US |
| BLUE OWL CREDIT INCOME | 09581CAB7 | $100K | 0,26 | 100 000 | DBT | US |
| LV Trust | 50245XAA5 | $100K | 0,25 | 100 000 | ABS-MBS | US |
| GOLUB CAPITAL CAP FND | 38179RAB1 | $100K | 0,25 | 101 000 | DBT | US |
| SWCH Commercial Mortgage Trust | 78489CAA7 | $99K | 0,25 | 100 000 | ABS-MBS | US |
| APTIV SWISS HOLDINGS LTD | 00217GAC7 | $99K | 0,25 | 139 000 | DBT | JE |
| CENT Trust | 12517TAA5 | $99K | 0,25 | 100 000 | ABS-MBS | US |
| BFLD Trust | 05556HAA7 | $99K | 0,25 | 100 000 | ABS-MBS | US |
| NYC Commercial Mortgage Trust | 67123JAA7 | $99K | 0,25 | 100 000 | ABS-MBS | US |
| Tricon Residential | 89616VAA8 | $99K | 0,25 | 99 420 | ABS-O | US |
| VICI PROPERTIES LP | 925650AF0 | $98K | 0,25 | 99 000 | DBT | US |
| MetroNet Infrastructure Issuer LLC | 59170JBD9 | $98K | 0,25 | 101 000 | ABS-O | US |
| BENCHMARK Mortgage Trust | 08163GAS9 | $98K | 0,25 | 107 000 | ABS-MBS | US |
| GFL ENVIRONMENTAL HOL | 36273TAB6 | $98K | 0,25 | 101 000 | DBT | US |
| Onslow Bay Financial LLC | 67124HAC6 | $97K | 0,25 | 97 629 | ABS-MBS | US |
| FORTITUDE GROUP HOLDINGS | 34966XAA6 | $97K | 0,25 | 95 000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 3140X6RB9 | $96K | 0,25 | 103 705 | ABS-MBS | US |
| JP Morgan Mortgage Trust | 46653PBJ5 | $94K | 0,24 | 99 340 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3128MFR42 | $94K | 0,24 | 96 817 | ABS-MBS | US |
| FORTITUDE GLOBAL FUNDING | 34967GAB0 | $94K | 0,24 | 94 000 | DBT | US |
| Progress Residential Trust | 74331VAA4 | $94K | 0,24 | 99 182 | ABS-O | US |
| Small Business Administration Participation Certs | 83162CYW7 | $93K | 0,24 | 101 983 | ABS-O | US |
| Fannie Mae | 3140J9M81 | $92K | 0,24 | 96 017 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140QFK40 | $90K | 0,23 | 96 636 | ABS-MBS | US |
| Barclays Commercial Mortgage Securities LLC | 05552FBA4 | $90K | 0,23 | 99 000 | ABS-MBS | US |
| WEC ENERGY GROUP INC | 92939UAU0 | $90K | 0,23 | 91 000 | DBT | US |
| FLORIDA GAS TRANSMISSION | 340711BC3 | $89K | 0,23 | 88 000 | DBT | US |
| GLOBAL ATLANTIC FIN CO | 37959GAD9 | $89K | 0,23 | 82 000 | DBT | US |
| SIXTH STREET LENDING PAR | 829932AB8 | $87K | 0,22 | 86 000 | DBT | US |
| MACQUARIE AIRFINANCE HLD | 55609NAE8 | $87K | 0,22 | 88 000 | DBT | GB |
| Compass Datacenters Issuer III, LLC | 20469BAD9 | $86K | 0,22 | 88 000 | ABS-O | US |
| Bank | 06541CBD7 | $85K | 0,22 | 90 339 | ABS-MBS | US |
| BLUE OWL TECHNOLOGY FINA | 095924AD8 | $85K | 0,22 | 86 000 | DBT | US |
| EMBRAER NETHERLANDS FINA | 29082HAE2 | $85K | 0,22 | 83 000 | DBT | NL |
| Sequoia Mortgage Trust | 81743GAE6 | $84K | 0,22 | 84 591 | ABS-MBS | US |
| NEXTERA ENERGY CAPITAL | 65339KDE7 | $83K | 0,21 | 83 000 | DBT | US |
| HERCULES CAPITAL INC | 427096AN2 | $83K | 0,21 | 84 000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 31418CRC0 | $83K | 0,21 | 91 935 | ABS-MBS | US |
| Jersey Mikes Funding LLC | 476681AD3 | $83K | 0,21 | 82 950 | ABS-O | US |
Podział według sektorów
Dywidendy 29 płatności
5,38%Rentowność TTM
$2,10Wypłata TTM / akcję
Miesięcznie
(szac.)
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 1 października 2026 | $0,1460 |
| 1 września 2026 | $0,1580 |
| 3 sierpnia 2026 | $0,1710 |
| 1 lipca 2026 | $0,1410 |
| 1 czerwca 2026 | $0,1500 |
| 1 maja 2026 | $0,1410 |
| 1 kwietnia 2026 | $0,1500 |
| 2 marca 2026 | $0,1280 |
| 2 lutego 2026 | $0,1450 |
| 19 grudnia 2025 | $0,4130 |
| 2 grudnia 2025 | $0,1710 |
| 4 listopada 2025 | $0,1810 |
| 1 października 2025 | $0,1470 |
| 2 września 2025 | $0,1690 |
| 1 sierpnia 2025 | $0,1680 |
| 1 lipca 2025 | $0,1550 |
| 2 czerwca 2025 | $0,1790 |
| 1 maja 2025 | $0,1600 |
| 1 kwietnia 2025 | $0,1680 |
| 3 marca 2025 | $0,1490 |
| 3 lutego 2025 | $0,1820 |
| 20 grudnia 2024 | $0,2880 |
| 2 grudnia 2024 | $0,1620 |
| 4 listopada 2024 | $0,1770 |
| 1 października 2024 | $0,1460 |
| 3 września 2024 | $0,1660 |
| 1 sierpnia 2024 | $0,1710 |
| 1 lipca 2024 | $0,1560 |
| 3 czerwca 2024 | $0,1020 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 9 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| Archford Capital Strategies, LLC | $6 943 512 | 52,79% | 169 789 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $2 820 938 | 21,45% | 68 980 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| INCOME RESEARCH & MANAGEMENT | $2 044 750 | 15,54% | 50 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Worth Financial Advisory Group, LLC | $515 972 | 3,92% | 12 617 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $338 733 | 2,58% | 8 283 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LPL Financial LLC | $245 411 | 1,87% | 6 001 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $204 966 | 1,56% | 5 012 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $39 227 | 0,30% | 965 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $379 | 0,00% | 9 272 | Akcje | 30 czerwca 2026 |