Phoenix Wealth Advisors
CIK 1842362 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Wartość portfela
- $296.6M
- Pozycje
- 129
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
#5 208 z 9 443 według wartości 13F · top 55.2%
Wartość portfela kwartał do kwartału: +17.1% 13F nie ujawnia gotówki
- Waga 10 największych pozycji
- 48,31%
- Waga 25 największych pozycji
- 71,04%
- Pozycje powyżej 1%
- 24
- Efektywna liczba pozycji
- 22,0
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q2 2026: 2,99% Szac. kupna $35 269 850 · sprzedaż $8 223 370
Mediana posiadania: 7,0 kwartałów Śledzone Q4 2024–Q2 2026 · 85,4% nadal posiadane
- Nowe pozycje
- 9
- Zwiększone
- 42
- Zmniejszony
- 61
- Zamknięty
- 6
Na tej stronie
- Podział według sektorów Podział portfela według sektorów rynku.
- Portfel Każdy akcja, którą ta instytucja zgłasza, z jej najnowszego formularza 13F.
- Pozycje o wysokim przekonaniu Pozycje, w które zarządzający jest najbardziej skoncentrowany.
- Największe nowe pozycje Nowe pozycje otwarte w ostatnim kwartale.
- Najważniejsze ruchy Największe wzrosty i spadki pozycji w tym kwartale.
- Zamknięte pozycje Pozycje, które zarządzający całkowicie wyprzedał w zeszłym kwartale.
Podział według sektorów
Technology
10,5%
Industrials
5,9%
Healthcare
4,0%
Financials
3,2%
Retail
3,2%
Utilities
2,1%
Energy
1,7%
Financial Services
1,4%
Communications
1,3%
Consumer Discretionary
1,2%
Materials
1,1%
Consumer Staples
0,7%
Telecommunication
0,6%
Diversified Consumer Services
0,5%
Communication Services
0,5%
Consumer products
0,5%
Logistics & Transportation
0,1%
Inne/Nieprzypisane
61,5%
Pełne portfolio 129 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JPST | $50 315 604 | 16,97% | 994 969 | $17 578 804 | Na wzrost ×5 | ||
| VEA | $15 588 446 | 5,26% | 218 785 | $2 107 431 | Na wzrost ×1 | ||
| JMST | $13 315 806 | 4,49% | 261 094 | $2 866 660 | Na wzrost ×5 | ||
| ISCF | $12 035 572 | 4,06% | 278 022 | $1 079 028 | Na wzrost ×1 | ||
| GOVT | $10 788 758 | 3,64% | 473 607 | $719 256 | Na wzrost ×6 | ||
| IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | $9 105 186 | 3,07% | 48 409 | $1 885 711 | Na wzrost ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $9 041 590 | 3,05% | 31 247 | $1 265 314 | Na wzrost ×1 | ||
| PULS | $8 346 398 | 2,81% | 168 444 | $3 177 719 | Na wzrost ×1 | ||
| DIVO | $7 461 030 | 2,52% | 163 261 | $-84 723 | Na spadek ×5 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $7 267 255 | 2,45% | 19 482 | $-58 357 | Na spadek ×3 | ||
| RSP | $6 421 664 | 2,17% | 30 181 | $793 736 | Na wzrost ×3 | ||
| SPEM | $5 941 855 | 2,00% | 114 752 | $731 325 | Na wzrost ×6 | ||
| SPYV | $5 855 892 | 1,97% | 96 330 | $427 327 | Na wzrost ×3 | ||
| SPYD | $5 194 000 | 1,75% | 108 866 | $2 496 324 | Na wzrost ×1 | ||
| BRKB | $5 027 418 | 1,70% | 10 047 | $692 096 | Na wzrost ×1 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $4 989 602 | 1,68% | 11 709 | $745 079 | Na spadek ×3 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $4 905 921 | 1,65% | 12 987 | $777 322 | Na spadek ×3 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $4 469 625 | 1,51% | 13 655 | $404 491 | Na spadek ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $4 340 396 | 1,46% | 17 090 | $245 597 | Na wzrost ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $4 030 310 | 1,36% | 35 585 | $-447 152 | Na spadek ×2 | ||
| MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock | $3 670 259 | 1,24% | 14 355 | $44 921 | Na spadek ×6 | ||
| ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock | $3 665 040 | 1,24% | 9 228 | $670 173 | Na spadek ×3 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $3 216 657 | 1,08% | 12 783 | $380 882 | Na spadek ×4 | ||
| VTWV Vanguard Russell 2000 Value ETF | $2 974 108 | 1,00% | 15 218 | $542 559 | Na wzrost ×1 | ||
| CMI Cummins Inc. Common Stock | $2 711 244 | 0,91% | 3 801 | $629 980 | Na spadek ×5 | ||
| CB Chubb Limited Common Stock | $2 661 855 | 0,90% | 7 812 | $72 732 | Na spadek ×2 | ||
| JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share | $2 609 849 | 0,88% | 17 862 | $215 061 | Na spadek ×6 | ||
| MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock | $2 512 005 | 0,85% | 6 049 | $-142 430 | Na spadek ×2 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $2 400 423 | 0,81% | 8 825 | $186 501 | Na spadek ×6 | ||
| DRI Darden Restaurants, Inc. Common Stock | $2 352 731 | 0,79% | 11 420 | $58 911 | Na spadek ×6 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $2 294 803 | 0,77% | 6 507 | $108 201 | Na spadek ×6 | ||
| CME CME Group Inc. - Class A Common Stock | $2 045 502 | 0,69% | 9 263 | $-740 632 | Na spadek ×6 | ||
| APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock | $2 001 515 | 0,67% | 6 827 | $-18 374 | Na spadek ×1 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $1 983 066 | 0,67% | 23 996 | $248 348 | Na wzrost ×1 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $1 937 545 | 0,65% | 22 075 | $-153 147 | Na spadek ×5 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $1 872 224 | 0,63% | 44 219 | $-349 212 | Na spadek ×5 | ||
| ETR Entergy Corporation Common Stock | $1 838 615 | 0,62% | 16 007 | $24 828 | Na spadek ×2 | ||
| ARTY | $1 738 657 | 0,59% | 22 829 | $678 797 | Na wzrost ×1 | ||
| FAST Fastenal Company - Common Stock | $1 737 485 | 0,59% | 36 175 | $12 194 | Na spadek ×4 | ||
| DTCR Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF | $1 610 460 | 0,54% | 53 028 | $342 736 | Na wzrost ×2 | ||
| ARKW | $1 552 899 | 0,52% | 10 720 | $264 784 | Na wzrost ×1 | ||
| MINT | $1 547 736 | 0,52% | 15 353 | $-105 132 | Na spadek ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1 421 457 | 0,48% | 7 104 | $185 818 | Na wzrost ×1 | ||
| VOTE TCW Transform 500 ETF | $1 412 822 | 0,48% | 16 024 | $167 559 | Na spadek ×6 | ||
| SCI Service Corporation International Common Stock | $1 403 367 | 0,47% | 18 475 | Na wzrost ×1 | |||
| GAMR | $1 395 556 | 0,47% | 15 386 | $242 628 | Na wzrost ×1 | ||
| ISCG | $1 346 288 | 0,45% | 20 541 | $255 121 | Na wzrost ×3 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $1 298 576 | 0,44% | 1 125 | $809 722 | Na spadek ×2 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $1 290 258 | 0,44% | 10 985 | $453 045 | Na wzrost ×1 | ||
| EMNT | $1 251 472 | 0,42% | 12 649 | $-110 132 | Na spadek ×4 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $1 195 531 | 0,40% | 1 278 | $-102 817 | Na spadek ×2 | ||
| BUG Global X Cybersecurity ETF | $1 155 553 | 0,39% | 30 258 | $397 934 | Na wzrost ×1 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $1 034 541 | 0,35% | 3 059 | $289 945 | Na wzrost ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1 029 637 | 0,35% | 2 881 | $143 701 | Na spadek ×2 | ||
| BOTZ Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF | $1 019 789 | 0,34% | 26 879 | $128 397 | Na wzrost ×2 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $996 554 | 0,34% | 2 752 | $23 337 | Na spadek ×4 | ||
| CGW | $970 832 | 0,33% | 14 770 | $29 763 | Na wzrost ×1 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $936 247 | 0,32% | 3 141 | $326 536 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $923 268 | 0,31% | 867 | $464 186 | Na wzrost ×1 | ||
| TBLU Tortoise Global Water ETF | $917 242 | 0,31% | 17 776 | $24 875 | Na wzrost ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $858 513 | 0,29% | 6 341 | $-124 035 | Na wzrost ×1 | ||
| FINX Global X FinTech ETF | $844 842 | 0,28% | 34 218 | $55 561 | Na wzrost ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $828 615 | 0,28% | 5 651 | $-1 465 | Na spadek ×4 | ||
| IAU | $771 335 | 0,26% | 10 215 | $-139 975 | Na spadek ×6 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $747 990 | 0,25% | 2 660 | $208 346 | Na wzrost ×1 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $746 834 | 0,25% | 2 190 | $395 733 | |||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $718 829 | 0,24% | 5 594 | $41 235 | Na spadek ×5 | ||
| VLO Valero Energy Corporation Common Stock | $706 574 | 0,24% | 2 713 | $27 598 | Na spadek ×6 | ||
| DHR Danaher Corporation Common Stock | $701 919 | 0,24% | 3 685 | $-43 399 | Na spadek ×6 | ||
| GRMN Garmin Ltd. Common Stock (Switzerland) | $675 801 | 0,23% | 2 845 | $4 596 | Na spadek ×6 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $659 687 | 0,22% | 550 | $143 696 | Na spadek ×1 | ||
| NFG National Fuel Gas Company Common Stock | $633 662 | 0,21% | 8 207 | $-148 461 | Na spadek ×5 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $616 624 | 0,21% | 4 208 | $-7 426 | Na spadek ×4 | ||
| WINN Harbor Long-Term Growers ETF | $590 305 | 0,20% | 18 180 | $86 210 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $587 270 | 0,20% | 2 464 | $-9 215 | Na spadek ×1 | ||
| UTES | $584 768 | 0,20% | 7 154 | $-3 775 | Na spadek ×2 | ||
| D Dominion Energy, Inc. Common Stock | $577 682 | 0,19% | 8 459 | $60 172 | Na wzrost ×1 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $559 639 | 0,19% | 3 093 | $116 616 | Na wzrost ×1 | ||
| SBIO | $542 414 | 0,18% | 8 390 | $101 083 | Na spadek ×5 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $540 366 | 0,18% | 1 061 | $-153 203 | Na spadek ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $528 274 | 0,18% | 1 256 | $61 728 | Na wzrost ×1 | ||
| COR Cencora, Inc. Common Stock | $519 268 | 0,18% | 1 835 | $-65 347 | Na spadek ×4 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $518 603 | 0,17% | 3 129 | $19 511 | Na wzrost ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $515 862 | 0,17% | 1 460 | $10 988 | Na spadek ×1 | ||
| SNA Snap-On Incorporated Common Stock | $512 255 | 0,17% | 1 273 | $44 064 | Na spadek ×4 | ||
| JIRE | $494 528 | 0,17% | 5 995 | $40 467 | |||
| B Barrick Mining Corporation Common Shares | $485 240 | 0,16% | 13 211 | $-75 867 | Na spadek ×2 | ||
| ECL Ecolab Inc. Common Stock | $479 766 | 0,16% | 1 722 | $15 029 | Na spadek ×4 | ||
| ULTA Ulta Beauty, Inc. - Common Stock | $474 431 | 0,16% | 1 052 | $-85 391 | Na spadek ×6 | ||
| Nieznany emitent (CUSIP: 438516205) | $465 923 | 0,16% | 2 081 | Na wzrost ×1 | |||
| Nieznany emitent (CUSIP: 43849R105) | $457 623 | 0,15% | 2 070 | Na wzrost ×1 | |||
| ADM Archer-Daniels-Midland Company Common Stock | $448 392 | 0,15% | 5 869 | $16 395 | Na spadek ×4 | ||
| HDV | $445 824 | 0,15% | 16 265 | $-3 545 | Na wzrost ×1 | ||
| IWR | $444 369 | 0,15% | 4 028 | $52 727 | |||
| RY Royal Bank Of Canada Common Stock | $438 881 | 0,15% | 2 121 | $95 825 | |||
| NUE Nucor Corporation Common Stock | $422 111 | 0,14% | 1 895 | $101 666 | |||
| CHRW C.H. Robinson Worldwide, Inc. - Common Stock | $421 693 | 0,14% | 2 239 | $44 216 | Na spadek ×4 | ||
| VIG | $411 009 | 0,14% | 1 737 | $198 745 | Na wzrost ×1 | ||
| LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock | $406 245 | 0,14% | 1 398 | $-84 903 | Na spadek ×2 | ||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $391 976 | 0,13% | 1 245 | $-23 033 | Na spadek ×4 | ||
| Brak wyników | |||||||
Pozycje o wysokim przekonaniu
Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.
Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)
| Papier wartościowy | Wartość | % portfela | Seria |
|---|---|---|---|
| JPST | $50 315 604 | 16,97% | wzrost ×5 |
| JMST | $13 315 806 | 4,49% | wzrost ×5 |
| GOVT | $10 788 758 | 3,64% | wzrost ×6 |
| RSP | $6 421 664 | 2,17% | wzrost ×3 |
| SPEM | $5 941 855 | 2,00% | wzrost ×6 |
| SPYV | $5 855 892 | 1,97% | wzrost ×3 |
| ISCG | $1 346 288 | 0,45% | wzrost ×3 |
| DUK | $296 195 | 0,10% | wzrost ×3 |
Największe nowe pozycje
Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.
| Papier wartościowy | Wartość | Akcje | % portfela |
|---|---|---|---|
| SCI | $1 403 367 | 18 475 | 0,47% |
| Nieznany emitent (CUSIP: 438516205) | $465 923 | 2 081 | 0,16% |
| Nieznany emitent (CUSIP: 43849R105) | $457 623 | 2 070 | 0,15% |
| RTX | $230 057 | 1 213 | 0,08% |
| GNTX | $223 185 | 8 832 | 0,08% |
| QCOM | $218 976 | 1 185 | 0,07% |
| TROW | $214 306 | 1 885 | 0,07% |
| KO | $212 440 | 2 614 | 0,07% |
| IWM | $209 113 | 696 | 0,07% |
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| JPST | Kupił więcej | +348K | +$17.6M |
| PULS | Kupił więcej | +64K | +$3.2M |
| JMST | Kupił więcej | +56K | +$2.9M |
| SPYD | Kupił więcej | +50K | +$2.5M |
| VEA | Kupił więcej | +8K | +$2.1M |
| IUSG | Kupił więcej | +2K | +$1.9M |
| AAPL | Kupił więcej | +606 | +$1.3M |
| ISCF | Kupił więcej | +16K | +$1.1M |
| MU | Zmniejszone | -322 | +$810K |
| RSP | Kupił więcej | +857 | +$794K |
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.
| Papier wartościowy | Kwartał | Akcje przed | Wartość przed | Cena od wyjścia |
|---|---|---|---|---|
| MDT | 31 marca 2026 | 25 868 | $2 484 864 | 8,2% |
| PEG | 31 grudnia 2025 | 21 547 | $1 798 343 | -5,7% |
| CMCSA | 30 czerwca 2026 | 54 284 | $1 558 505 | 9,0% |
| ZTS | 30 czerwca 2026 | 11 866 | $1 402 680 | 7,2% |
| BBY | 30 września 2025 | 19 492 | $1 308 488 | 18,7% |
| FIS | 30 czerwca 2026 | 25 230 | $1 183 552 | 8,1% |
| CGW | 31 grudnia 2025 | 15 231 | $978 439 | Nie śledzone |
| TBLUXXXX | 30 września 2025 | 18 282 | $967 324 | Nie śledzone |
| HON | 30 czerwca 2026 | 4 218 | $953 311 | 0,8% |
| UNH | 30 czerwca 2025 | 1 701 | $890 993 | 26,6% |
| URNM | 31 marca 2025 | 15 339 | $618 315 | Nie śledzone |
| PSEP | 31 grudnia 2025 | 9 300 | $399 435 | Nie śledzone |
| PDEC | 30 września 2025 | 9 560 | $382 496 | Nie śledzone |
| XOM | 31 grudnia 2025 | 2 973 | $335 197 | 39,5% |
| PYPL | 31 grudnia 2025 | 4 440 | $297 746 | 5,6% |
| GOLD | 30 czerwca 2025 | 15 082 | $293 194 | 102,1% |
| KMB | 31 grudnia 2025 | 2 152 | $267 580 | 8,2% |
| FTV | 30 czerwca 2025 | 3 410 | $249 544 | 15,4% |
| GIS | 31 grudnia 2025 | 4 563 | $230 066 | -15,4% |
| PFE | 30 czerwca 2025 | 8 958 | $226 996 | 16,6% |
| ABT | 31 marca 2026 | 1 804 | $226 023 | 11,8% |
| ADSK | 30 czerwca 2026 | 919 | $220 009 | 30,1% |
| QCOM | 31 marca 2026 | 1 285 | $219 799 | 25,6% |
| GNTX | 31 marca 2026 | 9 283 | $216 015 | 9,1% |
| CAG | 30 czerwca 2025 | 7 944 | $211 866 | -21,9% |
| ADBE | 30 czerwca 2026 | 864 | $210 021 | 32,1% |
| DUK | 30 czerwca 2025 | 1 702 | $207 591 | 5,7% |
| TROW | 31 marca 2026 | 1 994 | $204 146 | 24,6% |
| RTX | 31 grudnia 2025 | 1 213 | $202 946 | 23,0% |
| AKAM | 30 czerwca 2025 | 2 487 | $200 204 | 40,3% |