Podział według sektorów

04
Technology 10,5%
Financials 6,3%
Industrials 6,0%
Healthcare 4,0%
Retail 3,2%
Communication Services 2,4%
Utilities 2,1%
Energy 1,7%
Consumer Discretionary 1,6%
Materials 1,1%
Consumer Staples 0,7%
Consumer products 0,5%
Inne/Nieprzypisane 59,8%

Pełne portfolio 129 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
JPST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $50 315 604 16,97% 994 969 $17 578 804 Na wzrost ×5
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $15 588 446 5,26% 218 785 $2 107 431 Na wzrost ×1
JMST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $13 315 806 4,49% 261 094 $2 866 660 Na wzrost ×5
ISCF iShares Trust $12 035 572 4,06% 278 022 $1 079 028 Na wzrost ×1
GOVT iShares Trust $10 788 758 3,64% 473 607 $719 256 Na wzrost ×6
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $9 105 186 3,07% 48 409 $1 885 711 Na wzrost ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $9 041 590 3,05% 31 247 $1 265 314 Na wzrost ×1
PULS PGIM ETF Trust $8 346 398 2,81% 168 444 $3 177 719 Na wzrost ×1
DIVO Amplify ETF Trust $7 461 030 2,52% 163 261 $-84 723 Na spadek ×5
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $7 267 255 2,45% 19 482 $-58 357 Na spadek ×3
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $6 421 664 2,17% 30 181 $793 736 Na wzrost ×3
SPEM SPDR INDEX SHARES FUNDS $5 941 855 2,00% 114 752 $731 325 Na wzrost ×6
SPYV SPDR SERIES TRUST $5 855 892 1,97% 96 330 $427 327 Na wzrost ×3
SPYD SPDR SERIES TRUST $5 194 000 1,75% 108 866 $2 496 324 Na wzrost ×1
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $5 027 418 1,70% 10 047 $692 096 Na wzrost ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $4 989 602 1,68% 11 709 $745 079 Na spadek ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $4 905 921 1,65% 12 987 $777 322 Na spadek ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $4 469 625 1,51% 13 655 $404 491 Na spadek ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $4 340 396 1,46% 17 090 $245 597 Na wzrost ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $4 030 310 1,36% 35 585 $-447 152 Na spadek ×2
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $3 670 259 1,24% 14 355 $44 921 Na spadek ×6
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $3 665 040 1,24% 9 228 $670 173 Na spadek ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $3 216 657 1,08% 12 783 $380 882 Na spadek ×4
VTWV Vanguard Russell 2000 Value ETF $2 974 108 1,00% 15 218 $542 559 Na wzrost ×1
CMI Cummins Inc. Common Stock $2 711 244 0,91% 3 801 $629 980 Na spadek ×5
CB Chubb Limited Common Stock $2 661 855 0,90% 7 812 $72 732 Na spadek ×2
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $2 609 849 0,88% 17 862 $215 061 Na spadek ×6
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $2 512 005 0,85% 6 049 $-142 430 Na spadek ×2
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $2 400 423 0,81% 8 825 $186 501 Na spadek ×6
DRI Darden Restaurants, Inc. Common Stock $2 352 731 0,79% 11 420 $58 911 Na spadek ×6
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2 294 803 0,77% 6 507 $108 201 Na spadek ×6
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $2 045 502 0,69% 9 263 $-740 632 Na spadek ×6
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $2 001 515 0,67% 6 827 $-18 374 Na spadek ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $1 983 066 0,67% 23 996 $248 348 Na wzrost ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1 937 545 0,65% 22 075 $-153 147 Na spadek ×5
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1 872 224 0,63% 44 219 $-349 212 Na spadek ×5
ETR Entergy Corporation Common Stock $1 838 615 0,62% 16 007 $24 828 Na spadek ×2
ARTY iShares Trust $1 738 657 0,59% 22 829 $678 797 Na wzrost ×1
FAST Fastenal Company - Common Stock $1 737 485 0,59% 36 175 $12 194 Na spadek ×4
DTCR Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF $1 610 460 0,54% 53 028 $342 736 Na wzrost ×2
ARKW ARK ETF Trust $1 552 899 0,52% 10 720 $264 784 Na wzrost ×1
MINT PIMCO ETF Trust $1 547 736 0,52% 15 353 $-105 132 Na spadek ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1 421 457 0,48% 7 104 $185 818 Na wzrost ×1
VOTE TCW Transform 500 ETF $1 412 822 0,48% 16 024 $167 559 Na spadek ×6
SCI Service Corporation International Common Stock $1 403 367 0,47% 18 475 Na wzrost ×1
GAMR Amplify Video Game Leaders ETF $1 395 556 0,47% 15 386 $242 628 Na wzrost ×1
ISCG iShares Trust $1 346 288 0,45% 20 541 $255 121 Na wzrost ×3
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1 298 576 0,44% 1 125 $809 722 Na spadek ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1 290 258 0,44% 10 985 $453 045 Na wzrost ×1
EMNT PIMCO ETF Trust $1 251 472 0,42% 12 649 $-110 132 Na spadek ×4
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1 195 531 0,40% 1 278 $-102 817 Na spadek ×2
BUG Global X Cybersecurity ETF $1 155 553 0,39% 30 258 $397 934 Na wzrost ×1
AXP American Express Company Common Stock $1 034 541 0,35% 3 059 $289 945 Na wzrost ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1 029 637 0,35% 2 881 $143 701 Na spadek ×2
BOTZ Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF $1 019 789 0,34% 26 879 $128 397 Na wzrost ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $996 554 0,34% 2 752 $23 337 Na spadek ×4
CGW Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $970 832 0,33% 14 770 $29 763 Na wzrost ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $936 247 0,32% 3 141 $326 536
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $923 268 0,31% 867 $464 186 Na wzrost ×1
TBLU Tortoise Capital Series Trust $917 242 0,31% 17 776 $24 875 Na wzrost ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $858 513 0,29% 6 341 $-124 035 Na wzrost ×1
FINX Global X FinTech ETF $844 842 0,28% 34 218 $55 561 Na wzrost ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $828 615 0,28% 5 651 $-1 465 Na spadek ×4
IAU iShares Gold Trust Shares $771 335 0,26% 10 215 $-139 975 Na spadek ×6
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $747 990 0,25% 2 660 $208 346 Na wzrost ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $746 834 0,25% 2 190 $395 733
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $718 829 0,24% 5 594 $41 235 Na spadek ×5
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $706 574 0,24% 2 713 $27 598 Na spadek ×6
DHR Danaher Corporation Common Stock $701 919 0,24% 3 685 $-43 399 Na spadek ×6
GRMN Garmin Ltd. Common Stock (Switzerland) $675 801 0,23% 2 845 $4 596 Na spadek ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $659 687 0,22% 550 $143 696 Na spadek ×1
NFG National Fuel Gas Company Common Stock $633 662 0,21% 8 207 $-148 461 Na spadek ×5
ORCL Oracle Corporation Common Stock $616 624 0,21% 4 208 $-7 426 Na spadek ×4
WINN Harbor ETF Trust $590 305 0,20% 18 180 $86 210
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $587 270 0,20% 2 464 $-9 215 Na spadek ×1
UTES ETFis Series Trust I $584 768 0,20% 7 154 $-3 775 Na spadek ×2
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $577 682 0,19% 8 459 $60 172 Na wzrost ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $559 639 0,19% 3 093 $116 616 Na wzrost ×1
SBIO ALPS ETF Trust $542 414 0,18% 8 390 $101 083 Na spadek ×5
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $540 366 0,18% 1 061 $-153 203 Na spadek ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $528 274 0,18% 1 256 $61 728 Na wzrost ×1
COR Cencora, Inc. Common Stock $519 268 0,18% 1 835 $-65 347 Na spadek ×4
CVX Chevron Corporation Common Stock $518 603 0,17% 3 129 $19 511 Na wzrost ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $515 862 0,17% 1 460 $10 988 Na spadek ×1
SNA Snap-On Incorporated Common Stock $512 255 0,17% 1 273 $44 064 Na spadek ×4
JIRE J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $494 528 0,17% 5 995 $40 467
B Barrick Mining Corporation Common Shares $485 240 0,16% 13 211 $-75 867 Na spadek ×2
ECL Ecolab Inc. Common Stock $479 766 0,16% 1 722 $15 029 Na spadek ×4
ULTA Ulta Beauty, Inc. - Common Stock $474 431 0,16% 1 052 $-85 391 Na spadek ×6
Nieznany emitent (CUSIP: 438516205) $465 923 0,16% 2 081 Na wzrost ×1
Nieznany emitent (CUSIP: 43849R105) $457 623 0,15% 2 070 Na wzrost ×1
ADM Archer-Daniels-Midland Company Common Stock $448 392 0,15% 5 869 $16 395 Na spadek ×4
HDV iShares Trust $445 824 0,15% 16 265 $-3 545 Na wzrost ×1
IWR iShares Trust $444 369 0,15% 4 028 $52 727
RY Royal Bank Of Canada Common Stock $438 881 0,15% 2 121 $95 825
NUE Nucor Corporation Common Stock $422 111 0,14% 1 895 $101 666
CHRW C.H. Robinson Worldwide, Inc. - Common Stock $421 693 0,14% 2 239 $44 216 Na spadek ×4
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $411 009 0,14% 1 737 $198 745 Na wzrost ×1
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $406 245 0,14% 1 398 $-84 903 Na spadek ×2
SYK Stryker Corporation Common Stock $391 976 0,13% 1 245 $-23 033 Na spadek ×4

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
JPST $50 315 604 16,97% wzrost ×5
JMST $13 315 806 4,49% wzrost ×5
GOVT $10 788 758 3,64% wzrost ×6
RSP $6 421 664 2,17% wzrost ×3
SPEM $5 941 855 2,00% wzrost ×6
SPYV $5 855 892 1,97% wzrost ×3
ISCG $1 346 288 0,45% wzrost ×3
DUK $296 195 0,10% wzrost ×3

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
SCI $1 403 367 18 475 0,47%
Nieznany emitent (CUSIP: 438516205) $465 923 2 081 0,16%
Nieznany emitent (CUSIP: 43849R105) $457 623 2 070 0,15%
RTX $230 057 1 213 0,08%
GNTX $223 185 8 832 0,08%
QCOM $218 976 1 185 0,07%
TROW $214 306 1 885 0,07%
KO $212 440 2 614 0,07%
IWM $209 113 696 0,07%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
JPST Kupił więcej +348K +$17.6M
PULS Kupił więcej +64K +$3.2M
JMST Kupił więcej +56K +$2.9M
SPYD Kupił więcej +50K +$2.5M
VEA Kupił więcej +8K +$2.1M
IUSG Kupił więcej +2K +$1.9M
AAPL Kupił więcej +606 +$1.3M
ISCF Kupił więcej +16K +$1.1M
MU Zmniejszone -322 +$810K
RSP Kupił więcej +857 +$794K

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
MDT 31 marca 2026 25 868 $2 484 864 -0,3%
PEG 31 grudnia 2025 21 547 $1 798 343 -15,2%
CMCSA 30 czerwca 2026 54 284 $1 558 505 -12,1%
ZTS 30 czerwca 2026 11 866 $1 402 680 -3,0%
BBY 30 września 2025 19 492 $1 308 488 16,3%
FIS 30 czerwca 2026 25 230 $1 183 552 -16,6%
CGW 31 grudnia 2025 15 231 $978 439
TBLU (zgłoszone jako TBLUXXXX) 30 września 2025 18 282 $967 324 -3,3%
HON 30 czerwca 2026 4 218 $953 311 -4,4%
UNH 30 czerwca 2025 1 701 $890 993 19,2%
PSEP 31 grudnia 2025 9 300 $399 435
PDEC 30 września 2025 9 560 $382 496
XOM 31 grudnia 2025 2 973 $335 197 36,3%
PYPL 31 grudnia 2025 4 440 $297 746 -9,6%
GOLD 30 czerwca 2025 15 082 $293 194 90,7%
KMB 31 grudnia 2025 2 152 $267 580 -6,5%
FTV 30 czerwca 2025 3 410 $249 544 10,2%
GIS 31 grudnia 2025 4 563 $230 066 -31,2%
PFE 30 czerwca 2025 8 958 $226 996 14,7%
ABT 31 marca 2026 1 804 $226 023 -5,0%
ADSK 30 czerwca 2026 919 $220 009 9,0%
QCOM 31 marca 2026 1 285 $219 799 43,6%
GNTX 31 marca 2026 9 283 $216 015 1,1%
CAG 30 czerwca 2025 7 944 $211 866 -34,7%
ADBE 30 czerwca 2026 864 $210 021 15,9%
DUK 30 czerwca 2025 1 702 $207 591 -3,3%
TROW 31 marca 2026 1 994 $204 146 16,1%
RTX 31 grudnia 2025 1 213 $202 946 0,7%
AKAM 30 czerwca 2025 2 487 $200 204 36,6%