Invesco Exchange-Traded Fund Trust (PFI)
Spółka zarządzająca · XNAS · Seria S000013102 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
$62,33
Na dzień 21 sierpnia 2026
▲ +1,02 (+1,66%)
Zmiana 1-dniowa
$52,12 – $63,92
Zakres 52-tygodniowy
+0,09%
Premia / Dyskont
NAV na dzień 20 sierpnia 2026
Przepływy netto (30dni): +$0 Szacowane na podstawie utworzenia/wykupu akcji w obiegu
- Aktywa netto
- $33.7M
- Aktywa
- 51
- Na dzień
- 30 kwietnia 2026 niezmienione
- Waga 10 największych pozycji
- 54,28%
- Efektywna liczba pozycji
- 19,3
- Pozycje powyżej 1%
- 41
Na tej stronie
- Wykres ceny Cena rynkowa funduszu w czasie, z nakładkami technicznymi.
- Wyniki Całkowity zwrot, zmienność, spadek i inne wskaźniki ryzyka.
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Ostatnie zmiany Pozycje, które fundusz ostatnio dodał, zmniejszył lub zlikwidował.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
- Linki i zgłoszenia Oficjalne zgłoszenia SEC i strona zarządzającego funduszem.
PFI Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Configure
Wyniki na dzień 20 sierpnia 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +14,57% | — |
| 3M | ▲ +14,57% | — |
| 6M | ▲ +8,80% | — |
| YTD | ▲ +6,20% | — |
| 1Y | ▲ +9,25% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks od 27 lutego 2024 | ▲ +29,23% | — |
- Zmienność 1R
- 30,48%
- Zmienność 3L
- —
- Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
- —
- Beta 3L
- —
- Sharpe 1L*
- 0,64
Całkowity zwrot jest wyświetlany po zebraniu historii dywidend dla tego funduszu — sam zwrot z ceny byłby mylący i powielony. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Kwi 2026)
- -$2.3M
- Koniec kwartału Kwi 2026
- -$21.0M
- Ostatnie 12 miesięcy
- -$32.5M
Maj 2025 – Kwi 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 51 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Invesco Government & Agency Portfolio | 825252885 | $139K | 0,41 | 139 186 | STIV | US |
Strona 2
z 2
← Poprzednia
Następna →
Podział według sektorów
Financial Services
34,1%
Financials
32,2%
Real Estate
16,5%
Inne/Nieprzypisane
17,2%
Zmiany dzienne (30d)
| Data | Typ | Ticker | Zmiana |
|---|---|---|---|
| 20 sierpnia 2026 | Zwiększone |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Jednostek/akcję: 0.1722 → 0.1828 (6,2%) |
| 20 sierpnia 2026 | Nowy |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Nowa pozycja — 0.000057 jednostek/akcję |
| 19 sierpnia 2026 | Wyjście |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Pozycja zamknięta — wynosiła -0.000003179 jednostek/akcję |
| 14 sierpnia 2026 | Zwiększone |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Jednostek/akcję: 0.1384 → 0.1722 (24,4%) |
| 14 sierpnia 2026 | Nowy |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Nowa pozycja — -0.000003179 jednostek/akcję |
| 7 sierpnia 2026 | Zwiększone |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Jednostek/akcję: 0.1302 → 0.1384 (6,3%) |
| 5 sierpnia 2026 | Zwiększone |
ABCB — Ameris Bancorp
03076K108
|
Jednostek/akcję: 0.01576 → 0.01577 (0,1%) |
| 5 sierpnia 2026 | Zmniejszone |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Jednostek/akcję: 0.1829 → 0.1302 (-28,8%) |
| 5 sierpnia 2026 | Zwiększone |
JPM — JPMorgan Chase & Co
46625H100
|
Jednostek/akcję: 0.007664 → 0.007672 (0,1%) |
| 5 sierpnia 2026 | Zwiększone |
SEZL — Sezzle Inc
78435P105
|
Jednostek/akcję: 0.01375 → 0.01377 (0,1%) |
| 5 sierpnia 2026 | Wyjście |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Pozycja zamknięta — wynosiła -0.00000006316 jednostek/akcję |
| 4 sierpnia 2026 | Zwiększone |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Jednostek/akcję: 0.1824 → 0.1829 (0,3%) |
| 4 sierpnia 2026 | Zmniejszone |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Jednostek/akcję: 0.0004856 → -0.00000006316 (-100,0%) |
| 3 sierpnia 2026 | Zwiększone |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Jednostek/akcję: -0.00006275 → 0.0004856 (-873,9%) |
| 31 lipca 2026 | Zwiększone |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Jednostek/akcję: 0.1758 → 0.1824 (3,8%) |
| 29 lipca 2026 | Zmniejszone |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Jednostek/akcję: 0.1833 → 0.1758 (-4,1%) |
| 27 lipca 2026 | Nowy |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Nowa pozycja — -0.00006275 jednostek/akcję |
| 23 lipca 2026 | Zmniejszone |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Jednostek/akcję: 0.191 → 0.1833 (-4,0%) |
| 23 lipca 2026 | Zmniejszone |
— SECURITIES LENDING - BNYM
BNYMLEND
|
Jednostek/akcję: 0.000001124 → 0.000001053 (-6,3%) |
| 20 lipca 2026 | Zwiększone |
SNEX — StoneX Group Inc
861896108
|
Jednostek/akcję: 0.01572 → 0.02358 (50,0%) |
| 17 lipca 2026 | Zwiększone |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Jednostek/akcję: 0.1631 → 0.191 (17,1%) |
| 17 lipca 2026 | Wyjście |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Pozycja zamknięta — wynosiła -0.0000005056 jednostek/akcję |
| 16 lipca 2026 | Zwiększone |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Jednostek/akcję: 0.1573 → 0.1631 (3,7%) |
| 16 lipca 2026 | Zwiększone |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Jednostek/akcję: -0.0000005114 → -0.0000005056 (-1,1%) |
| 16 lipca 2026 | Zmniejszone |
— SECURITIES LENDING - BNYM
BNYMLEND
|
Jednostek/akcję: 0.000001136 → 0.000001124 (-1,1%) |
| 15 lipca 2026 | Zwiększone |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Jednostek/akcję: 0.1439 → 0.1573 (9,4%) |
| 15 lipca 2026 | Zmniejszone |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Jednostek/akcję: 0.0007321 → -0.0000005114 (-100,1%) |
| 14 lipca 2026 | Nowy |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Nowa pozycja — 0.0007321 jednostek/akcję |
| 13 lipca 2026 | Zwiększone |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Jednostek/akcję: 0.1376 → 0.1439 (4,6%) |
| 13 lipca 2026 | Wyjście |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Pozycja zamknięta — wynosiła 0.0005816 jednostek/akcję |
| 10 lipca 2026 | Nowy |
AAMI — Acadian Asset Management Inc
10948W103
|
Nowa pozycja — 0.01529 jednostek/akcję |
| 10 lipca 2026 | Nowy |
ABCB — Ameris Bancorp
03076K108
|
Nowa pozycja — 0.01576 jednostek/akcję |
| 10 lipca 2026 | Nowy |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Nowa pozycja — 0.1376 jednostek/akcję |
| 10 lipca 2026 | Nowy |
AMG — Affiliated Managers Group Inc
008252108
|
Nowa pozycja — 0.004116 jednostek/akcję |
| 10 lipca 2026 | Nowy |
BFH — Bread Financial Holdings Inc
018581108
|
Nowa pozycja — 0.01402 jednostek/akcję |
| 10 lipca 2026 | Nowy |
BGC — BGC Group Inc
088929104
|
Nowa pozycja — 0.0977 jednostek/akcję |
| 10 lipca 2026 | Nowy |
BNY — Bank of New York Mellon Corp/The
064058100
|
Nowa pozycja — 0.01301 jednostek/akcję |
| 10 lipca 2026 | Nowy |
BPOP — Popular Inc
733174700
|
Nowa pozycja — 0.01063 jednostek/akcję |
| 10 lipca 2026 | Nowy |
BRX — Brixmor Property Group Inc
11120U105
|
Nowa pozycja — 0.04347 jednostek/akcję |
| 10 lipca 2026 | Nowy |
C — Citigroup Inc
172967424
|
Nowa pozycja — 0.01363 jednostek/akcję |
| 10 lipca 2026 | Nowy |
CNO — CNO Financial Group Inc
12621E103
|
Nowa pozycja — 0.02102 jednostek/akcję |
| 10 lipca 2026 | Nowy |
CURB — Curbline Properties Corp
23128Q101
|
Nowa pozycja — 0.03245 jednostek/akcję |
| 10 lipca 2026 | Nowy |
EBC — Eastern Bankshares Inc
27627N105
|
Nowa pozycja — 0.06018 jednostek/akcję |
| 10 lipca 2026 | Nowy |
ENVA — Enova International Inc
29357K103
|
Nowa pozycja — 0.01131 jednostek/akcję |
| 10 lipca 2026 | Nowy |
FBP — First BanCorp/Puerto Rico
318672706
|
Nowa pozycja — 0.05188 jednostek/akcję |
| 10 lipca 2026 | Nowy |
FCFS — FirstCash Holdings Inc
33768G107
|
Nowa pozycja — 0.007391 jednostek/akcję |
| 10 lipca 2026 | Nowy |
FHI — Federated Hermes Inc
314211103
|
Nowa pozycja — 0.02292 jednostek/akcję |
| 10 lipca 2026 | Nowy |
GNL — Global Net Lease Inc
379378201
|
Nowa pozycja — 0.1069 jednostek/akcję |
| 10 lipca 2026 | Nowy |
GS — Goldman Sachs Group Inc/The
38141G104
|
Nowa pozycja — 0.001822 jednostek/akcję |
| 10 lipca 2026 | Nowy |
HAPN — Happen Inc
52603A208
|
Nowa pozycja — 0.05988 jednostek/akcję |
| 10 lipca 2026 | Nowy |
IBKR — Interactive Brokers Group Inc
45841N107
|
Nowa pozycja — 0.02585 jednostek/akcję |
| 10 lipca 2026 | Nowy |
JPM — JPMorgan Chase & Co
46625H100
|
Nowa pozycja — 0.007664 jednostek/akcję |
| 10 lipca 2026 | Nowy |
KEY — KeyCorp
493267108
|
Nowa pozycja — 0.08708 jednostek/akcję |
| 10 lipca 2026 | Nowy |
MAC — Macerich Co/The
554382101
|
Nowa pozycja — 0.05427 jednostek/akcję |
| 10 lipca 2026 | Nowy |
MCY — Mercury General Corp
589400100
|
Nowa pozycja — 0.0113 jednostek/akcję |
| 10 lipca 2026 | Nowy |
MS — Morgan Stanley
617446448
|
Nowa pozycja — 0.01052 jednostek/akcję |
| 10 lipca 2026 | Nowy |
NBN — Northeast Bank
66405S100
|
Nowa pozycja — 0.01062 jednostek/akcję |
| 10 lipca 2026 | Nowy |
OHI — Omega Healthcare Investors Inc
681936100
|
Nowa pozycja — 0.02914 jednostek/akcję |
| 10 lipca 2026 | Nowy |
OUT — Outfront Media Inc
69007J304
|
Nowa pozycja — 0.05447 jednostek/akcję |
| 10 lipca 2026 | Nowy |
PFG — Principal Financial Group Inc
74251V102
|
Nowa pozycja — 0.01797 jednostek/akcję |
| 10 lipca 2026 | Nowy |
SEZL — Sezzle Inc
78435P105
|
Nowa pozycja — 0.01375 jednostek/akcję |
| 10 lipca 2026 | Nowy |
SNEX — StoneX Group Inc
861896108
|
Nowa pozycja — 0.01572 jednostek/akcję |
| 10 lipca 2026 | Nowy |
SPG — Simon Property Group Inc
828806109
|
Nowa pozycja — 0.008965 jednostek/akcję |
| 10 lipca 2026 | Nowy |
STT — State Street Corp
857477103
|
Nowa pozycja — 0.01204 jednostek/akcję |
| 10 lipca 2026 | Nowy |
TCBI — Texas Capital Bancshares Inc
88224Q107
|
Nowa pozycja — 0.01232 jednostek/akcję |
| 10 lipca 2026 | Nowy |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Nowa pozycja — 0.0005816 jednostek/akcję |
| 10 lipca 2026 | Nowy |
VCTR — Victory Capital Holdings Inc
92645B103
|
Nowa pozycja — 0.02482 jednostek/akcję |
| 10 lipca 2026 | Nowy |
WT — WisdomTree Inc
97717P104
|
Nowa pozycja — 0.1023 jednostek/akcję |
| 10 lipca 2026 | Nowy |
ZION — Zions Bancorp NA
989701107
|
Nowa pozycja — 0.02234 jednostek/akcję |
| 10 lipca 2026 | Nowy |
— SECURITIES LENDING - BNYM
BNYMLEND
|
Nowa pozycja — 0.000001136 jednostek/akcję |
Właściciele instytucjonalni (13F) 35 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $3 370 941 | 19,73% | 55 348 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Coppell Advisory Solutions LLC | $2 575 085 | 15,07% | 13 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $2 407 982 | 14,10% | 39 537 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SPC Financial, Inc. | $1 049 192 | 6,14% | 18 100 | Akcje | 30 września 2025 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $1 026 768 | 6,01% | 16 859 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SignalPoint Asset Management, LLC | $922 248 | 5,40% | 16 177 | Akcje | 31 grudnia 2024 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $692 733 | 4,05% | 11 374 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $656 434 | 3,84% | 10 778 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Genesee Capital Advisors, LLC | $495 770 | 2,90% | 8 140 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Trueblood Wealth Management, LLC | $466 692 | 2,73% | 7 663 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $406 054 | 2,38% | 6 667 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $405 627 | 2,37% | 6 660 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Asset Dedication, LLC | $363 786 | 2,13% | 5 973 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sensible Money, LLC | $363 786 | 2,13% | 5 973 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $291 340 | 1,71% | 4 784 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Laurel Wealth Advisors LLC | $265 946 | 1,56% | 4 367 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $253 694 | 1,49% | 4 187 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $244 246 | 1,43% | 4 012 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $227 785 | 1,33% | 3 740 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Transamerica Financial Advisors, LLC | $184 041 | 1,08% | 3 021 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $109 638 | 0,64% | 1 800 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BELLEVUE ASSET MANAGEMENT, LLC | $89 652 | 0,52% | 1 472 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $46 105 | 0,27% | 757 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $45 377 | 0,27% | 745 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | $39 101 | 0,23% | 642 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED | $29 388 | 0,17% | 483 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $18 272 | 0,11% | 300 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Providence Capital Advisors, LLC | $17 846 | 0,10% | 293 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $15 000 | 0,09% | 246 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FMR LLC | $2 508 | 0,01% | 41 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $229 | 0,00% | 3 757 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $213 | 0,00% | 3 504 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $160 | 0,00% | 3 | Akcje | 31 marca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $108 | 0,00% | 1 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $3 | 0,00% | 0 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Więcej od tego emitenta
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $489.1B |
| QQQM Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $97.2B |
| RSP Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $87.9B |
| SPMO Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $19.9B |
| SPHQ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $17.3B |
| PBUS Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $11.5B |
| XLG Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $10.7B |
| PRF Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $9.5B |
| RWL Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $9.1B |
| PPA Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $8.0B |
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| NUSA Nushares ETF Trust | $33.7M |
| CTEC Global X Funds | $33.8M |
| PBFB PGIM Rock ETF Trust | $33.9M |
| GEMD Goldman Sachs ETF Trust | $33.9M |
| HOMZ ETF Series Solutions | $34.0M |
| QBSF AIM ETF Products Trust | $33.3M |
| VPC ETFis Series Trust I | $33.3M |
| BRCE MFS Active Exchange Traded Fund… | $33.3M |
| HFND Tidal Trust I | $33.2M |
| FOPC Advisors' Inner Circle Fund II | $33.2M |