Invesco Exchange-Traded Fund Trust (PSP)
Spółka zarządzająca · ARCX · Seria S000013789 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
Przepływy netto (30dni): +$0 Szacowane na podstawie utworzenia/wykupu akcji w obiegu
- Aktywa netto
- $254.6M
- Aktywa
- 65
- Na dzień
- 30 kwietnia 2026 niezmienione
- Waga 10 największych pozycji
- 69,27%
- Efektywna liczba pozycji
- 11,0
- Pozycje powyżej 1%
- 29
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Ostatnie zmiany Pozycje, które fundusz ostatnio dodał, zmniejszył lub zlikwidował.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
- Linki i zgłoszenia Oficjalne zgłoszenia SEC i strona zarządzającego funduszem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Kwi 2026)
- +$12.1M
- Koniec kwartału Kwi 2026
- -$47.6M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$39.1M
Maj 2025 – Kwi 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 65 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NB Private Equity Partners Ltd. | G64033106 | $1.2M | 0,46 | 63 236 | EC | GG |
| Syncona Ltd. | G8651Q100 | $1.1M | 0,45 | 954 896 | EC | GG |
| Partners Group Private Equity Ltd. | G72442125 | $1.1M | 0,43 | 110 050 | EC | GG |
| Mutares SE & Co. KGaA | D5624A157 | $1.0M | 0,40 | 35 084 | EC | DE |
| Seraphim Space Investment Trust PLC | G8038J100 | $946K | 0,37 | 345 879 | EC | GB |
| SuRo Capital Corp. | 86887Q109 | $923K | 0,36 | 68 956 | EC | US |
| Gladstone Investment Corp. | 376546107 | $754K | 0,30 | 45 409 | EC | US |
| Trinity Capital Inc. | 896442308 | $683K | 0,27 | 41 115 | EC | US |
| Oaktree Specialty Lending Corp. | 67401P405 | $675K | 0,27 | 53 490 | EC | US |
| Capital Southwest Corp. | 140501107 | $663K | 0,26 | 27 638 | EC | US |
| Sixth Street Specialty Lending, Inc. | 83012A109 | $655K | 0,26 | 33 441 | EC | US |
| Goldman Sachs BDC, Inc. | 38147U107 | $644K | 0,25 | 65 563 | EC | US |
| Ridgepost Capital, Inc. | 69376K106 | $630K | 0,25 | 79 504 | EC | US |
| STIC Investments, Inc. | Y2083H101 | $576K | 0,23 | 84 175 | EC | KR |
| Woori Technology Investment Co., Ltd. | Y96952109 | $567K | 0,22 | 127 226 | EC | KR |
Strona 2
z 2
← Poprzednia
Następna →
Podział według sektorów
Financial Services
29,3%
Diversified Consumer Services
1,3%
Inne/Nieprzypisane
69,3%
Zmiany dzienne (30d)
| Data | Typ | Ticker | Zmiana |
|---|---|---|---|
| 18 sierpnia 2026 | Zwiększone |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Jednostek/akcję: 0.0205 → 0.02931 (43,0%) |
| 18 sierpnia 2026 | Zmniejszone |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Jednostek/akcję: -0.001411 → -0.001579 (11,9%) |
| 17 sierpnia 2026 | Zmniejszone |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Jednostek/akcję: 0.06066 → 0.0205 (-66,2%) |
| 14 sierpnia 2026 | Zwiększone |
AD-U — Alaris Equity Partners Income
C01097101
|
Jednostek/akcję: 0.01687 → 0.01693 (0,4%) |
| 14 sierpnia 2026 | Zmniejszone |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Jednostek/akcję: 0.1138 → 0.06066 (-46,7%) |
| 14 sierpnia 2026 | Zwiększone |
ARCC — Ares Capital Corp
04010L103
|
Jednostek/akcję: 0.09913 → 0.09929 (0,2%) |
| 14 sierpnia 2026 | Zwiększone |
BBUC — Brookfield Business Corp
113006100
|
Jednostek/akcję: 0.04344 → 0.04351 (0,2%) |
| 14 sierpnia 2026 | Zwiększone |
BPT — Bridgepoint Group PLC
G1636M104
|
Jednostek/akcję: 0.2571 → 0.2575 (0,2%) |
| 14 sierpnia 2026 | Zwiększone |
BX — Blackstone Inc
09260D107
|
Jednostek/akcję: 0.0236 → 0.02364 (0,2%) |
| 14 sierpnia 2026 | Zwiększone |
BXSL — Blackstone Secured Lending Fund
09261X102
|
Jednostek/akcję: 0.01818 → 0.01827 (0,5%) |
| 14 sierpnia 2026 | Zwiększone |
CG — Carlyle Group Inc/The
14316J108
|
Jednostek/akcję: 0.03954 → 0.03961 (0,2%) |
| 14 sierpnia 2026 | Zwiększone |
CGEO — Georgia Capital PLC
G9687A101
|
Jednostek/akcję: 0.008089 → 0.008101 (0,1%) |
| 14 sierpnia 2026 | Zwiększone |
CNNE — Cannae Holdings Inc
13765N107
|
Jednostek/akcję: 0.009823 → 0.009938 (1,2%) |
| 14 sierpnia 2026 | Zwiększone |
CODI — Compass Diversified Holdings
20451Q104
|
Jednostek/akcję: 0.0268 → 0.02697 (0,6%) |
| 14 sierpnia 2026 | Zwiększone |
CSWC — Capital Southwest Corp
140501107
|
Jednostek/akcję: 0.006119 → 0.006183 (1,1%) |
| 14 sierpnia 2026 | Zwiększone |
CVC — CVC Capital Partners PLC
G2716N103
|
Jednostek/akcję: 0.1648 → 0.165 (0,2%) |
| 14 sierpnia 2026 | Zwiększone |
DXYZ — Destiny Tech100 Inc
25063F107
|
Jednostek/akcję: 0.006806 → 0.006868 (0,9%) |
| 14 sierpnia 2026 | Zwiększone |
FIH/U — Fairfax India Holdings Corp
303897102
|
Jednostek/akcję: 0.02364 → 0.02373 (0,4%) |
| 14 sierpnia 2026 | Zwiększone |
FSK — FS KKR Capital Corp
302635206
|
Jednostek/akcję: 0.02666 → 0.02682 (0,6%) |
| 14 sierpnia 2026 | Zwiększone |
GAIN — Gladstone Investment Corp
376546107
|
Jednostek/akcję: 0.01859 → 0.0187 (0,6%) |
| 14 sierpnia 2026 | Zwiększone |
GBDC — Golub Capital BDC Inc
38173M102
|
Jednostek/akcję: 0.02187 → 0.02201 (0,6%) |
| 14 sierpnia 2026 | Zwiększone |
GHC — Graham Holdings Co
384637104
|
Jednostek/akcję: 0.001137 → 0.00114 (0,3%) |
| 14 sierpnia 2026 | Zwiększone |
GIMB — Gimv NV
B4567G117
|
Jednostek/akcję: 0.01115 → 0.01117 (0,2%) |
| 14 sierpnia 2026 | Zwiększone |
GROW — Molten Ventures PLC
G28295106
|
Jednostek/akcję: 0.07672 → 0.07685 (0,2%) |
| 14 sierpnia 2026 | Zwiększone |
GSBD — Goldman Sachs BDC Inc
38147U107
|
Jednostek/akcję: 0.01608 → 0.0162 (0,7%) |
| 14 sierpnia 2026 | Zwiększone |
HAL — HAL Trust
G45584102
|
Jednostek/akcję: 0.01469 → 0.01471 (0,2%) |
| 14 sierpnia 2026 | Zwiększone |
HBMN — HBM Healthcare Investments AG
H3553X112
|
Jednostek/akcję: 0.001462 → 0.001464 (0,1%) |
| 14 sierpnia 2026 | Zwiększone |
HGT — HgCapital Trust PLC/Fund
G4441G148
|
Jednostek/akcję: 0.1969 → 0.1972 (0,2%) |
| 14 sierpnia 2026 | Zwiększone |
HLNE — Hamilton Lane Inc
407497106
|
Jednostek/akcję: 0.01068 → 0.0107 (0,2%) |
| 14 sierpnia 2026 | Zwiększone |
KINVB — Kinnevik AB
W5139V844
|
Jednostek/akcję: 0.1146 → 0.1148 (0,2%) |
| 14 sierpnia 2026 | Zwiększone |
KKR — KKR & Co Inc
48251W104
|
Jednostek/akcję: 0.02915 → 0.02919 (0,2%) |
| 14 sierpnia 2026 | Zwiększone |
MAIN — Main Street Capital Corp
56035L104
|
Jednostek/akcję: 0.01106 → 0.01108 (0,2%) |
| 14 sierpnia 2026 | Zwiększone |
MF — Wendel SE
F98370103
|
Jednostek/akcję: 0.01048 → 0.0105 (0,2%) |
| 14 sierpnia 2026 | Zwiększone |
MNTN — Schiehallion Fund Ltd/The
G78497107
|
Jednostek/akcję: 0.3301 → 0.3307 (0,2%) |
| 14 sierpnia 2026 | Zwiększone |
NSLR — Neostellar Capital Corp
86887Q109
|
Jednostek/akcję: 0.01031 → 0.01044 (1,3%) |
| 14 sierpnia 2026 | Zwiększone |
OBDC — Blue Owl Capital Corp
69121K104
|
Jednostek/akcję: 0.052 → 0.05209 (0,2%) |
| 14 sierpnia 2026 | Zwiększone |
OCI — Oakley Capital Investments Ltd
G67013105
|
Jednostek/akcję: 0.06128 → 0.06138 (0,2%) |
| 14 sierpnia 2026 | Zwiększone |
OCSL — Oaktree Specialty Lending Corp
67401P405
|
Jednostek/akcję: 0.01191 → 0.01204 (1,1%) |
| 14 sierpnia 2026 | Zwiększone |
ONEX — Onex Corp
68272K103
|
Jednostek/akcję: 0.02013 → 0.02017 (0,2%) |
| 14 sierpnia 2026 | Zwiększone |
OTF — Blue Owl Technology Finance Corp
095924106
|
Jednostek/akcję: 0.05074 → 0.05084 (0,2%) |
| 14 sierpnia 2026 | Zwiększone |
OWL — Blue Owl Capital Inc
09581B103
|
Jednostek/akcję: 0.2485 → 0.2489 (0,2%) |
| 14 sierpnia 2026 | Zwiększone |
PAX — Patria Investments Ltd
G69451105
|
Jednostek/akcję: 0.03852 → 0.03861 (0,2%) |
| 14 sierpnia 2026 | Zwiększone |
PEY — Partners Group Private Equity Ltd
G72442125
|
Jednostek/akcję: 0.02807 → 0.02815 (0,3%) |
| 14 sierpnia 2026 | Zwiększone |
PGHN — Partners Group Holding AG
H6120A101
|
Jednostek/akcję: 0.003041 → 0.003046 (0,2%) |
| 14 sierpnia 2026 | Zwiększone |
PIN — Pantheon International PLC/The Fund
G6889N170
|
Jednostek/akcję: 0.1636 → 0.1639 (0,2%) |
| 14 sierpnia 2026 | Zwiększone |
RATOB — Ratos AB
W72177111
|
Jednostek/akcję: 0.1189 → 0.1191 (0,2%) |
| 14 sierpnia 2026 | Zwiększone |
RF — Eurazeo SE
F3296A108
|
Jednostek/akcję: 0.02279 → 0.02282 (0,2%) |
| 14 sierpnia 2026 | Zwiększone |
ROSE — Rosebank Industries PLC
G7624N103
|
Jednostek/akcję: 0.3335 → 0.3341 (0,2%) |
| 14 sierpnia 2026 | Zwiększone |
RPC — Ridgepost Capital Inc
69376K106
|
Jednostek/akcję: 0.03536 → 0.03557 (0,6%) |
| 14 sierpnia 2026 | Zwiększone |
SOF — Sofina SA
B80925124
|
Jednostek/akcję: 0.00979 → 0.009808 (0,2%) |
| 14 sierpnia 2026 | Zwiększone |
SON — Sonae SGPS SA
X8252W176
|
Jednostek/akcję: 0.4596 → 0.4603 (0,2%) |
| 14 sierpnia 2026 | Zwiększone |
STEP — StepStone Group Inc
85914M107
|
Jednostek/akcję: 0.02233 → 0.02237 (0,2%) |
| 14 sierpnia 2026 | Zwiększone |
TSLX — Sixth Street Specialty Lending Inc
83012A109
|
Jednostek/akcję: 0.008162 → 0.008252 (1,1%) |
| 14 sierpnia 2026 | Zwiększone |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Jednostek/akcję: -0.001579 → -0.001411 (-10,7%) |
| 10 sierpnia 2026 | Zwiększone |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Jednostek/akcję: 0.0834 → 0.1138 (36,5%) |
| 6 sierpnia 2026 | Zwiększone |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Jednostek/akcję: 0.08127 → 0.0834 (2,6%) |
| 4 sierpnia 2026 | Zwiększone |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Jednostek/akcję: 0.08 → 0.08127 (1,6%) |
| 4 sierpnia 2026 | Zmniejszone |
CAD — CASH & EQUIVALENTS
CASHCAD09
|
Jednostek/akcję: 0.00385 → 0.002139 (-44,4%) |
| 4 sierpnia 2026 | Zmniejszone |
CHF — CASH & EQUIVALENTS
CASHCHF02
|
Jednostek/akcję: -0.00006094 → -0.00006118 (0,4%) |
| 4 sierpnia 2026 | Zwiększone |
EUR — CASH & EQUIVALENTS
CASHEUR08
|
Jednostek/akcję: 0.0007574 → 0.0007588 (0,2%) |
| 4 sierpnia 2026 | Zmniejszone |
SEK — CASH & EQUIVALENTS
CASHSEK06
|
Jednostek/akcję: -0.00459 → -0.004611 (0,5%) |
| 4 sierpnia 2026 | Zmniejszone |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Jednostek/akcję: -0.001536 → -0.001579 (2,8%) |
| 3 sierpnia 2026 | Zwiększone |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Jednostek/akcję: -0.001579 → -0.001536 (-2,7%) |
| 31 lipca 2026 | Zwiększone |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Jednostek/akcję: 0.07588 → 0.08 (5,4%) |
| 31 lipca 2026 | Zwiększone |
CAD — CASH & EQUIVALENTS
CASHCAD09
|
Jednostek/akcję: 0.002139 → 0.00385 (80,0%) |
| 31 lipca 2026 | Zwiększone |
EUR — CASH & EQUIVALENTS
CASHEUR08
|
Jednostek/akcję: 0.0007367 → 0.0007574 (2,8%) |
| 29 lipca 2026 | Zmniejszone |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Jednostek/akcję: 0.07635 → 0.07588 (-0,6%) |
| 29 lipca 2026 | Zmniejszone |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Jednostek/akcję: -0.0007003 → -0.001579 (125,5%) |
| 28 lipca 2026 | Zwiększone |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Jednostek/akcję: 0.07097 → 0.07635 (7,6%) |
| 28 lipca 2026 | Zmniejszone |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Jednostek/akcję: -0.0005656 → -0.0007003 (23,8%) |
| 27 lipca 2026 | Zwiększone |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Jednostek/akcję: 0.002045 → 0.07097 (3370,6%) |
| 27 lipca 2026 | Zmniejszone |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Jednostek/akcję: 0.0008786 → -0.0005656 (-164,4%) |
| 24 lipca 2026 | Zmniejszone |
AD-U — Alaris Equity Partners Income
C01097101
|
Jednostek/akcję: 0.01691 → 0.01687 (-0,2%) |
| 24 lipca 2026 | Nowy |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Nowa pozycja — 0.002045 jednostek/akcję |
| 24 lipca 2026 | Zmniejszone |
BXSL — Blackstone Secured Lending Fund
09261X102
|
Jednostek/akcję: 0.01824 → 0.01818 (-0,3%) |
| 24 lipca 2026 | Zmniejszone |
CNNE — Cannae Holdings Inc
13765N107
|
Jednostek/akcję: 0.00991 → 0.009823 (-0,9%) |
| 24 lipca 2026 | Zmniejszone |
CODI — Compass Diversified Holdings
20451Q104
|
Jednostek/akcję: 0.02693 → 0.0268 (-0,5%) |
| 24 lipca 2026 | Zmniejszone |
CSWC — Capital Southwest Corp
140501107
|
Jednostek/akcję: 0.006172 → 0.006119 (-0,9%) |
| 24 lipca 2026 | Zmniejszone |
DXYZ — Destiny Tech100 Inc
25063F107
|
Jednostek/akcję: 0.006856 → 0.006806 (-0,7%) |
| 24 lipca 2026 | Zmniejszone |
FIH/U — Fairfax India Holdings Corp
303897102
|
Jednostek/akcję: 0.02369 → 0.02364 (-0,2%) |
| 24 lipca 2026 | Zmniejszone |
FSK — FS KKR Capital Corp
302635206
|
Jednostek/akcję: 0.02678 → 0.02666 (-0,4%) |
| 24 lipca 2026 | Zmniejszone |
GAIN — Gladstone Investment Corp
376546107
|
Jednostek/akcję: 0.01867 → 0.01859 (-0,4%) |
| 24 lipca 2026 | Zmniejszone |
GBDC — Golub Capital BDC Inc
38173M102
|
Jednostek/akcję: 0.02197 → 0.02187 (-0,5%) |
| 24 lipca 2026 | Zmniejszone |
GSBD — Goldman Sachs BDC Inc
38147U107
|
Jednostek/akcję: 0.01637 → 0.01608 (-1,8%) |
| 24 lipca 2026 | Zmniejszone |
NSLR — Neostellar Capital Corp
86887Q109
|
Jednostek/akcję: 0.01043 → 0.01031 (-1,1%) |
| 24 lipca 2026 | Zmniejszone |
OCSL — Oaktree Specialty Lending Corp
67401P405
|
Jednostek/akcję: 0.01202 → 0.01191 (-0,9%) |
| 24 lipca 2026 | Zmniejszone |
RPC — Ridgepost Capital Inc
69376K106
|
Jednostek/akcję: 0.03551 → 0.03536 (-0,4%) |
| 24 lipca 2026 | Zmniejszone |
STCK — Stack Capital Group Inc
85236X104
|
Jednostek/akcję: 0.006854 → 0.00684 (-0,2%) |
| 24 lipca 2026 | Zmniejszone |
TSLX — Sixth Street Specialty Lending Inc
83012A109
|
Jednostek/akcję: 0.008238 → 0.008162 (-0,9%) |
| 24 lipca 2026 | Zwiększone |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Jednostek/akcję: -0.01721 → 0.0008786 (-105,1%) |
| 23 lipca 2026 | Zmniejszone |
CAD — CASH & EQUIVALENTS
CASHCAD09
|
Jednostek/akcję: 0.1101 → 0.002139 (-98,1%) |
| 23 lipca 2026 | Zmniejszone |
EUR — CASH & EQUIVALENTS
CASHEUR08
|
Jednostek/akcję: 0.04572 → 0.0007367 (-98,4%) |
| 23 lipca 2026 | Zwiększone |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Jednostek/akcję: -0.145 → -0.01721 (-88,1%) |
| 17 lipca 2026 | Zmniejszone |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Jednostek/akcję: -0.1447 → -0.145 (0,2%) |
| 16 lipca 2026 | Zmniejszone |
CAD — CASH & EQUIVALENTS
CASHCAD09
|
Jednostek/akcję: 0.1156 → 0.1101 (-4,7%) |
| 16 lipca 2026 | Zwiększone |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Jednostek/akcję: -0.1486 → -0.1447 (-2,6%) |
| 15 lipca 2026 | Zwiększone |
CAD — CASH & EQUIVALENTS
CASHCAD09
|
Jednostek/akcję: 0.1101 → 0.1156 (5,0%) |
| 15 lipca 2026 | Zwiększone |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Jednostek/akcję: -0.1585 → -0.1486 (-6,3%) |
| 14 lipca 2026 | Zwiększone |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Jednostek/akcję: -0.185 → -0.1585 (-14,3%) |
| 13 lipca 2026 | Zmniejszone |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Jednostek/akcję: -0.184 → -0.185 (0,5%) |
| 10 lipca 2026 | Nowy |
041190 — Woori Technology Investment Co Ltd
Y96952109
|
Nowa pozycja — 0.04097 jednostek/akcję |
| 10 lipca 2026 | Nowy |
5842 — Integral Corp
J2401C104
|
Nowa pozycja — 0.00676 jednostek/akcję |
| 10 lipca 2026 | Nowy |
8595 — JAFCO Group Co ltd
J25832106
|
Nowa pozycja — 0.02076 jednostek/akcję |
| 10 lipca 2026 | Nowy |
AD-U — Alaris Equity Partners Income
C01097101
|
Nowa pozycja — 0.01691 jednostek/akcję |
| 10 lipca 2026 | Nowy |
ARCC — Ares Capital Corp
04010L103
|
Nowa pozycja — 0.09913 jednostek/akcję |
| 10 lipca 2026 | Nowy |
BBUC — Brookfield Business Corp
113006100
|
Nowa pozycja — 0.04344 jednostek/akcję |
| 10 lipca 2026 | Nowy |
BPT — Bridgepoint Group PLC
G1636M104
|
Nowa pozycja — 0.2571 jednostek/akcję |
| 10 lipca 2026 | Nowy |
BX — Blackstone Inc
09260D107
|
Nowa pozycja — 0.0236 jednostek/akcję |
| 10 lipca 2026 | Nowy |
BXSL — Blackstone Secured Lending Fund
09261X102
|
Nowa pozycja — 0.01824 jednostek/akcję |
| 10 lipca 2026 | Nowy |
CAD — CASH & EQUIVALENTS
CASHCAD09
|
Nowa pozycja — 0.1101 jednostek/akcję |
| 10 lipca 2026 | Nowy |
CG — Carlyle Group Inc/The
14316J108
|
Nowa pozycja — 0.03954 jednostek/akcję |
| 10 lipca 2026 | Nowy |
CGEO — Georgia Capital PLC
G9687A101
|
Nowa pozycja — 0.008089 jednostek/akcję |
| 10 lipca 2026 | Nowy |
CHF — CASH & EQUIVALENTS
CASHCHF02
|
Nowa pozycja — -0.00006094 jednostek/akcję |
| 10 lipca 2026 | Nowy |
CHRY — Chrysalis Investments Ltd
G6000Y113
|
Nowa pozycja — 0.1408 jednostek/akcję |
| 10 lipca 2026 | Nowy |
CNNE — Cannae Holdings Inc
13765N107
|
Nowa pozycja — 0.00991 jednostek/akcję |
| 10 lipca 2026 | Nowy |
CODI — Compass Diversified Holdings
20451Q104
|
Nowa pozycja — 0.02693 jednostek/akcję |
| 10 lipca 2026 | Nowy |
CSWC — Capital Southwest Corp
140501107
|
Nowa pozycja — 0.006172 jednostek/akcję |
| 10 lipca 2026 | Nowy |
CVC — CVC Capital Partners PLC
G2716N103
|
Nowa pozycja — 0.1648 jednostek/akcję |
| 10 lipca 2026 | Nowy |
DBAN — Deutsche Beteiligungs AG
D18150181
|
Nowa pozycja — 0.005367 jednostek/akcję |
| 10 lipca 2026 | Nowy |
DXYZ — Destiny Tech100 Inc
25063F107
|
Nowa pozycja — 0.006856 jednostek/akcję |
| 10 lipca 2026 | Nowy |
EQT — EQT AB
W3R27C102
|
Nowa pozycja — 0.08729 jednostek/akcję |
| 10 lipca 2026 | Nowy |
EUR — CASH & EQUIVALENTS
CASHEUR08
|
Nowa pozycja — 0.04572 jednostek/akcję |
| 10 lipca 2026 | Nowy |
FIH/U — Fairfax India Holdings Corp
303897102
|
Nowa pozycja — 0.02369 jednostek/akcję |
| 10 lipca 2026 | Nowy |
FSK — FS KKR Capital Corp
302635206
|
Nowa pozycja — 0.02678 jednostek/akcję |
| 10 lipca 2026 | Nowy |
GAIN — Gladstone Investment Corp
376546107
|
Nowa pozycja — 0.01867 jednostek/akcję |
| 10 lipca 2026 | Nowy |
GBDC — Golub Capital BDC Inc
38173M102
|
Nowa pozycja — 0.02197 jednostek/akcję |
| 10 lipca 2026 | Nowy |
GBP — CASH & EQUIVALENTS
CASHGBP00
|
Nowa pozycja — 0.004773 jednostek/akcję |
| 10 lipca 2026 | Nowy |
GHC — Graham Holdings Co
384637104
|
Nowa pozycja — 0.001137 jednostek/akcję |
| 10 lipca 2026 | Nowy |
GIMB — Gimv NV
B4567G117
|
Nowa pozycja — 0.01115 jednostek/akcję |
| 10 lipca 2026 | Nowy |
GROW — Molten Ventures PLC
G28295106
|
Nowa pozycja — 0.07672 jednostek/akcję |
| 10 lipca 2026 | Nowy |
GSBD — Goldman Sachs BDC Inc
38147U107
|
Nowa pozycja — 0.01637 jednostek/akcję |
| 10 lipca 2026 | Nowy |
HAL — HAL Trust
G45584102
|
Nowa pozycja — 0.01469 jednostek/akcję |
| 10 lipca 2026 | Nowy |
HBMN — HBM Healthcare Investments AG
H3553X112
|
Nowa pozycja — 0.001462 jednostek/akcję |
| 10 lipca 2026 | Nowy |
HGT — HgCapital Trust PLC/Fund
G4441G148
|
Nowa pozycja — 0.1969 jednostek/akcję |
| 10 lipca 2026 | Nowy |
HLNE — Hamilton Lane Inc
407497106
|
Nowa pozycja — 0.01068 jednostek/akcję |
| 10 lipca 2026 | Nowy |
HTGC — Hercules Capital Inc
427096508
|
Nowa pozycja — 0.01875 jednostek/akcję |
| 10 lipca 2026 | Nowy |
III — 3i Group PLC
G88473148
|
Nowa pozycja — 0.0969 jednostek/akcję |
| 10 lipca 2026 | Nowy |
IPO — IP Group PLC
G49348116
|
Nowa pozycja — 0.3233 jednostek/akcję |
| 10 lipca 2026 | Nowy |
ITM — Italmobiliare SpA
T62283188
|
Nowa pozycja — 0.009014 jednostek/akcję |
| 10 lipca 2026 | Nowy |
KINVB — Kinnevik AB
W5139V844
|
Nowa pozycja — 0.1146 jednostek/akcję |
| 10 lipca 2026 | Nowy |
KKR — KKR & Co Inc
48251W104
|
Nowa pozycja — 0.02915 jednostek/akcję |
| 10 lipca 2026 | Nowy |
KRW — CASH & EQUIVALENTS
CASHKRW02
|
Nowa pozycja — 1.665 jednostek/akcję |
| 10 lipca 2026 | Nowy |
MAIN — Main Street Capital Corp
56035L104
|
Nowa pozycja — 0.01106 jednostek/akcję |
| 10 lipca 2026 | Nowy |
MF — Wendel SE
F98370103
|
Nowa pozycja — 0.01048 jednostek/akcję |
| 10 lipca 2026 | Nowy |
MNTN — Schiehallion Fund Ltd/The
G78497107
|
Nowa pozycja — 0.3301 jednostek/akcję |
| 10 lipca 2026 | Nowy |
MUX — Mutares SE & Co KGaA
D5624A157
|
Nowa pozycja — 0.008914 jednostek/akcję |
| 10 lipca 2026 | Nowy |
NBPE — Neuberger Private Equity Partners Ltd
G64033106
|
Nowa pozycja — 0.01466 jednostek/akcję |
| 10 lipca 2026 | Nowy |
NSLR — Neostellar Capital Corp
86887Q109
|
Nowa pozycja — 0.01043 jednostek/akcję |
| 10 lipca 2026 | Nowy |
OBDC — Blue Owl Capital Corp
69121K104
|
Nowa pozycja — 0.052 jednostek/akcję |
| 10 lipca 2026 | Nowy |
OCI — Oakley Capital Investments Ltd
G67013105
|
Nowa pozycja — 0.06128 jednostek/akcję |
| 10 lipca 2026 | Nowy |
OCSL — Oaktree Specialty Lending Corp
67401P405
|
Nowa pozycja — 0.01202 jednostek/akcję |
| 10 lipca 2026 | Nowy |
ONEX — Onex Corp
68272K103
|
Nowa pozycja — 0.02013 jednostek/akcję |
| 10 lipca 2026 | Nowy |
OTF — Blue Owl Technology Finance Corp
095924106
|
Nowa pozycja — 0.05074 jednostek/akcję |
| 10 lipca 2026 | Nowy |
OWL — Blue Owl Capital Inc
09581B103
|
Nowa pozycja — 0.2485 jednostek/akcję |
| 10 lipca 2026 | Nowy |
PAX — Patria Investments Ltd
G69451105
|
Nowa pozycja — 0.03852 jednostek/akcję |
| 10 lipca 2026 | Nowy |
PEY — Partners Group Private Equity Ltd
G72442125
|
Nowa pozycja — 0.02807 jednostek/akcję |
| 10 lipca 2026 | Nowy |
PGHN — Partners Group Holding AG
H6120A101
|
Nowa pozycja — 0.003041 jednostek/akcję |
| 10 lipca 2026 | Nowy |
PIN — Pantheon International PLC/The Fund
G6889N170
|
Nowa pozycja — 0.1636 jednostek/akcję |
| 10 lipca 2026 | Nowy |
RATOB — Ratos AB
W72177111
|
Nowa pozycja — 0.1189 jednostek/akcję |
| 10 lipca 2026 | Nowy |
RF — Eurazeo SE
F3296A108
|
Nowa pozycja — 0.02279 jednostek/akcję |
| 10 lipca 2026 | Nowy |
ROSE — Rosebank Industries PLC
G7624N103
|
Nowa pozycja — 0.3335 jednostek/akcję |
| 10 lipca 2026 | Nowy |
RPC — Ridgepost Capital Inc
69376K106
|
Nowa pozycja — 0.03551 jednostek/akcję |
| 10 lipca 2026 | Nowy |
SEK — CASH & EQUIVALENTS
CASHSEK06
|
Nowa pozycja — -0.00459 jednostek/akcję |
| 10 lipca 2026 | Nowy |
SOF — Sofina SA
B80925124
|
Nowa pozycja — 0.00979 jednostek/akcję |
| 10 lipca 2026 | Nowy |
SON — Sonae SGPS SA
X8252W176
|
Nowa pozycja — 0.4596 jednostek/akcję |
| 10 lipca 2026 | Nowy |
SSIT — Seraphim Space Investment Trust PLC
G8038J100
|
Nowa pozycja — 0.1211 jednostek/akcję |
| 10 lipca 2026 | Nowy |
STCK — Stack Capital Group Inc
85236X104
|
Nowa pozycja — 0.006854 jednostek/akcję |
| 10 lipca 2026 | Nowy |
STEP — StepStone Group Inc
85914M107
|
Nowa pozycja — 0.02233 jednostek/akcję |
| 10 lipca 2026 | Nowy |
SYNC — Syncona Ltd
G8651Q100
|
Nowa pozycja — 0.1081 jednostek/akcję |
| 10 lipca 2026 | Nowy |
TPG — TPG Inc
872657101
|
Nowa pozycja — 0.06607 jednostek/akcję |
| 10 lipca 2026 | Nowy |
TRIN — Trinity Capital Inc
896442308
|
Nowa pozycja — 0.008489 jednostek/akcję |
| 10 lipca 2026 | Nowy |
TSLX — Sixth Street Specialty Lending Inc
83012A109
|
Nowa pozycja — 0.008238 jednostek/akcję |
| 10 lipca 2026 | Nowy |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Nowa pozycja — -0.184 jednostek/akcję |
| 10 lipca 2026 | Nowy |
— SECURITIES LENDING - BNYM
BNYMLEND
|
Nowa pozycja — 0.0000002571 jednostek/akcję |
Właściciele instytucjonalni (13F) 97 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| Touchstone Capital, Inc. | $16 197 568 | 15,18% | 234 679 | Akcje | 30 września 2025 |
| Endowment Wealth Management, Inc. | $12 938 100 | 12,12% | 232 282 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $11 112 531 | 10,41% | 199 506 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Aletheian Wealth Advisors LLC | $8 151 812 | 7,64% | 146 352 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LPL Financial LLC | $7 219 141 | 6,77% | 129 608 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC | $5 843 261 | 5,48% | 104 906 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Crestwood Advisors Group, LLC | $3 899 000 | 3,65% | 70 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $3 896 373 | 3,65% | 69 953 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $3 222 356 | 3,02% | 57 852 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $3 019 827 | 2,83% | 54 216 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2 739 772 | 2,57% | 49 188 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $1 888 874 | 1,77% | 33 916 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $1 622 541 | 1,52% | 29 130 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $1 527 059 | 1,43% | 27 416 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $1 522 560 | 1,43% | 27 335 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1 242 633 | 1,16% | 22 299 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Nuveen, LLC | $1 173 131 | 1,10% | 21 062 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Darwin Wealth Management, LLC | $1 133 004 | 1,06% | 20 341 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1 018 252 | 0,95% | 18 281 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Arax Advisory Partners | $972 812 | 0,91% | 17 466 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| O'ROURKE & COMPANY, Inc | $917 239 | 0,86% | 16 467 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NTV Asset Management LLC | $850 539 | 0,80% | 15 270 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $815 070 | 0,76% | 14 649 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LFA - Lugano Financial Advisors SA | $811 271 | 0,76% | 15 304 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Skopos Labs, Inc. | $786 283 | 0,74% | 13 912 | Akcje | 31 marca 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $744 735 | 0,70% | 13 370 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SignalPoint Asset Management, LLC | $699 950 | 0,66% | 10 483 | Akcje | 31 grudnia 2024 |
| ASHTON THOMAS SECURITIES, LLC | $598 174 | 0,56% | 10 739 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $592 314 | 0,56% | 10 634 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cordoba Advisory Partners LLC | $587 190 | 0,55% | 10 542 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Hyundai Investments Co., Ltd. | $556 261 | 0,52% | 10 112 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $457 206 | 0,43% | 8 207 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $398 979 | 0,37% | 7 163 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Compound Planning, Inc. | $387 004 | 0,36% | 6 948 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sidoxia Capital Management, LLC | $385 778 | 0,36% | 6 926 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BRIGHTON JONES LLC | $334 200 | 0,31% | 6 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Legacy Capital Wealth Partners, LLC | $323 792 | 0,30% | 5 813 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Joseph P. Lucia & Associates, LLC | $321 445 | 0,30% | 5 771 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $316 376 | 0,30% | 5 680 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Fort Point Capital Partners LLC | $297 327 | 0,28% | 5 338 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $296 770 | 0,28% | 5 328 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $291 932 | 0,27% | 5 241 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Triumph Capital Management | $283 234 | 0,27% | 5 085 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HighPoint Advisor Group LLC | $275 981 | 0,26% | 4 955 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MAI Capital Management | $271 259 | 0,25% | 4 870 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MARINO, STRAM & ASSOCIATES LLC | $269 421 | 0,25% | 4 837 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Toroso Investments, LLC | $268 766 | 0,25% | 4 007 | Akcje | 31 grudnia 2025 |
| Equitable Holdings, Inc. | $261 370 | 0,24% | 4 692 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | $256 666 | 0,24% | 4 608 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| &PARTNERS | $249 313 | 0,23% | 4 476 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CIBC WORLD MARKET INC. | $240 234 | 0,23% | 4 313 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $230 142 | 0,22% | 4 132 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FOUNDERS FINANCIAL SECURITIES LLC | $209 209 | 0,20% | 3 756 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $205 812 | 0,19% | 3 695 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NOTTINGHAM ADVISORS, INC. | $203 235 | 0,19% | 3 533 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $202 193 | 0,19% | 3 630 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Comprehensive Money Management Services LLC | $200 130 | 0,19% | 3 593 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Provident Wealth Management, LLC | $153 119 | 0,14% | 2 749 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $129 451 | 0,12% | 2 327 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Schechter Investment Advisors, LLC | $100 691 | 0,09% | 1 572 | Akcje | 31 marca 2025 |
| Beacon Capital Management, Inc. | $96 751 | 0,09% | 1 737 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $85 165 | 0,08% | 1 529 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ROTHSCHILD INVESTMENT LLC | $44 560 | 0,04% | 800 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Private Wealth Asset Management, LLC | $44 560 | 0,04% | 800 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $42 889 | 0,04% | 770 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $41 651 | 0,04% | 748 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Manchester Capital Management LLC | $25 065 | 0,02% | 450 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cornerstone Planning Group LLC | $23 473 | 0,02% | 406 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $22 837 | 0,02% | 410 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| First Interstate Bank | $19 774 | 0,02% | 355 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $19 718 | 0,02% | 354 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COMERICA BANK | $18 445 | 0,02% | 275 | Akcje | 31 grudnia 2025 |
| Institute for Wealth Management, LLC. | $17 657 | 0,02% | 317 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Advyzon Investment Management, LLC | $13 962 | 0,01% | 251 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Founders Financial Alliance, LLC | $9 790 | 0,01% | 176 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $8 634 | 0,01% | 155 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Costello Asset Management, INC | $5 570 | 0,01% | 100 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Concord Wealth Partners | $5 561 | 0,01% | 100 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Caitlin John, LLC | $5 013 | 0,00% | 90 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $5 000 | 0,00% | 87 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FMR LLC | $4 664 | 0,00% | 84 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $4 289 | 0,00% | 77 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $3 175 | 0,00% | 57 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $3 136 | 0,00% | 57 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $2 849 | 0,00% | 51 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $2 508 | 0,00% | 45 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Winch Advisory Services, LLC | $2 228 | 0,00% | 40 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1 773 | 0,00% | 31 832 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $1 560 | 0,00% | 28 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BROWN, LISLE/CUMMINGS, INC. | $1 470 | 0,00% | 26 | Akcje | 31 marca 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $1 448 | 0,00% | 26 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Elevated Capital Advisors, LLC | $1 393 | 0,00% | 25 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Betterment LLC | $539 | 0,00% | 9 668 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $485 | 0,00% | 8 700 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $272 | 0,00% | 4 886 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Davis Capital Management | $135 | 0,00% | 2 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CreativeOne Wealth, LLC | $54 | 0,00% | 1 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Więcej od tego emitenta
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $488.9B |
| QQQM Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $97.2B |
| RSP Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $87.9B |
| SPMO Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $19.9B |
| SPHQ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $17.3B |
| PBUS Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $11.5B |
| XLG Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $10.7B |
| PRF Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $9.5B |
| RWL Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $9.1B |
| PPA Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $8.0B |
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| GREK Global X Funds | $255.8M |
| FFUT Fidelity Greenwood Street Trust | $255.9M |
| MPRO Northern Lights Fund Trust IV | $256.0M |
| AVUQ AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $256.4M |
| EMBD Global X Funds | $256.4M |
| FMAG FIDELITY COVINGTON TRUST | $253.3M |
| GSC Goldman Sachs ETF Trust | $252.7M |
| CWEB Direxion Shares ETF Trust | $251.9M |
| SNSR Global X Funds | $251.4M |
| EWZS iShares Trust | $250.7M |