Podział według sektorów

04
Financials 11,6%
Technology 3,9%
Communication Services 2,5%
Retail 1,9%
Industrials 1,3%
Healthcare 0,9%
Energy 0,6%
Consumer Discretionary 0,4%
Materials 0,2%
Consumer Staples 0,2%
Consumer products 0,1%
Inne/Nieprzypisane 76,3%

Pełne portfolio 196 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
FIBK First Interstate BancSystem, Inc. - Common Stock $177 932 498 9,28% 4 614 432 $22 518 324 Na spadek ×5
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $177 548 565 9,26% 2 148 198 $16 741 648 Na wzrost ×4
IVV iShares Trust $159 849 073 8,34% 213 448 $25 176 114 Na wzrost ×3
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $155 478 699 8,11% 730 736 $9 383 438 Na spadek ×1
IJH iShares Trust $120 593 023 6,29% 1 563 909 $16 002 627 Na wzrost ×6
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $113 692 915 5,93% 1 927 652 $6 513 574 Na wzrost ×6
IJR iShares Trust $97 447 383 5,08% 657 052 $12 953 752 Na spadek ×1
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $93 078 775 4,86% 3 052 764 $5 178 458 Na wzrost ×1
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $78 806 600 4,11% 1 568 915 $2 836 596 Na wzrost ×2
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF $68 707 390 3,59% 1 467 793 $3 938 550 Na wzrost ×6
GUNR FlexShares Trust $62 713 827 3,27% 1 272 602 $-9 828 523 Na spadek ×2
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $47 401 947 2,47% 248 803 $12 854 858 Na spadek ×1
PAVE Global X Funds $44 522 603 2,32% 755 645 $5 734 909 Na spadek ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $22 106 815 1,15% 76 399 $2 021 621 Na spadek ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $21 095 909 1,10% 59 031 $4 200 033 Na wzrost ×1
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $19 833 503 1,03% 107 075 $4 860 539 Na wzrost ×1
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $17 889 391 0,93% 112 753 $1 033 639 Na spadek ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $16 357 751 0,85% 68 632 $2 131 452 Na wzrost ×1
XLC SELECT SECTOR SPDR TRUST $15 824 386 0,83% 147 712 $-429 464 Na wzrost ×2
XSD SPDR SERIES TRUST $15 677 947 0,82% 25 137 $7 102 948 Na spadek ×6
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $15 583 250 0,81% 45 696 $8 099 031 Na spadek ×5
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $15 502 338 0,81% 41 559 $-27 774 Na spadek ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $14 866 090 0,78% 126 563 $4 690 704 Na spadek ×6
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $13 217 545 0,69% 246 550 $989 139 Na spadek ×1
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $10 948 786 0,57% 206 153 $-1 705 385 Na spadek ×2
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $10 855 460 0,57% 21 694 $383 502 Na spadek ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $9 810 080 0,51% 29 970 $1 125 300 Na wzrost ×1
IBB iShares Trust $7 707 640 0,40% 40 526 $770 945 Na spadek ×1
XLU XLU $7 701 362 0,40% 169 858 $-273 631 Na spadek ×2
CGHM Capital Group Fixed Income ETF Trust $7 513 975 0,39% 290 676 $2 592 349 Na wzrost ×2
XLRE XLRE $7 020 363 0,37% 159 445 $305 339 Na spadek ×6
AXP American Express Company Common Stock $7 008 878 0,37% 20 721 $787 772 Na wzrost ×1
XLB XLB $6 804 256 0,36% 133 863 $49 711 Na spadek ×2
XLY XLY $6 702 787 0,35% 57 152 $505 966 Na wzrost ×3
XLP XLP $6 419 816 0,33% 77 282 $-26 927 Na spadek ×5
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $6 385 872 0,33% 31 915 $946 161 Na wzrost ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $6 217 634 0,32% 54 897 $-710 852 Na spadek ×6
HEFA iShares Trust $6 106 069 0,32% 130 124 $261 306 Na spadek ×6
PFFD Global X Funds $6 005 471 0,31% 321 320 $2 238 439 Na wzrost ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $5 986 073 0,31% 6 399 $-364 176 Na wzrost ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $5 970 067 0,31% 22 086 $-876 325 Na wzrost ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $5 958 657 0,31% 42 574 $988 918 Na spadek ×6
PSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $5 798 315 0,30% 104 099 Na wzrost ×1
BUG Global X Cybersecurity ETF $5 740 148 0,30% 150 305 $1 902 059 Na spadek ×1
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $5 455 176 0,28% 57 684 $331 957 Na wzrost ×1
KRE SPDR SERIES TRUST $5 295 563 0,28% 70 749 $593 948 Na spadek ×6
SPY SPY $5 219 176 0,27% 6 989 $1 107 076 Na wzrost ×1
GSEW Goldman Sachs ETF Trust $5 191 873 0,27% 54 987 $298 525 Na spadek ×4
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $5 035 511 0,26% 52 317 $-78 315 Na spadek ×3
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $4 781 488 0,25% 17 579 $537 094 Na wzrost ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $4 602 067 0,24% 20 872 $-359 576 Na spadek ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $4 311 985 0,22% 7 655 $173 768 Na wzrost ×2
EFA iShares Trust $4 154 888 0,22% 39 997 $62 801 Na spadek ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $3 907 263 0,20% 5 689 $422 351 Na spadek ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $3 877 982 0,20% 10 266 $716 028 Na wzrost ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $3 825 167 0,20% 24 417 $-706 994 Na wzrost ×2
ABT Abbott Laboratories Common Stock $3 615 989 0,19% 39 850 $-787 425 Na spadek ×3
EEM iShares, Inc. $3 485 763 0,18% 50 954 $156 847 Na spadek ×1
REVS Columbia ETF Trust I $3 452 206 0,18% 109 803 $2 131 393 Na wzrost ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $3 290 857 0,17% 9 331 $339 398 Na wzrost ×1
AGG iShares Trust $3 114 604 0,16% 31 467 $93 322 Na wzrost ×3
IBDY iShares Trust $3 081 162 0,16% 119 680 $-47 076 730 Na spadek ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $3 065 023 0,16% 127 285 $-621 572 Na spadek ×3
EMR Emerson Electric Company Common Stock $2 989 974 0,16% 20 887 $178 416 Na spadek ×6
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2 892 268 0,15% 2 716 $915 665 Na spadek ×2
HYMB SPDR SERIES TRUST $2 706 434 0,14% 106 385 $1 794 538 Na wzrost ×1
IHI iShares Trust $2 501 233 0,13% 50 622 $-213 748 Na spadek ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2 298 682 0,12% 9 051 $174 743 Na wzrost ×1
BRK-A (zgłoszone jako BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $2 246 550 0,12% 3 $92 130
AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock $2 215 101 0,12% 14 279 $-683 250
BKLN Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $2 179 223 0,11% 106 982 $1 555 391 Na wzrost ×2
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $2 083 547 0,11% 26 743 $152 622 Na wzrost ×5
INTC Intel Corporation - Common Stock $2 069 875 0,11% 14 824 $1 291 113 Na spadek ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2 068 574 0,11% 15 130 $-25 709 Na wzrost ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $2 033 127 0,11% 15 822 $129 898
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $2 032 321 0,11% 7 949 $91 334
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1 957 095 0,10% 5 539 $-9 617 Na spadek ×3
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1 924 494 0,10% 13 132 $104 743 Na wzrost ×2
PSX Phillips 66 Common Stock $1 771 136 0,09% 10 477 $-137 564
APH Amphenol Corporation Common Stock $1 692 672 0,09% 9 600 $479 712
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1 671 480 0,09% 20 567 $611 419 Na wzrost ×1
ITOT iShares Trust $1 670 297 0,09% 10 168 $-115 917 Na spadek ×4
VB VANGUARD INDEX FUNDS $1 633 211 0,09% 5 388 $387 257 Na wzrost ×2
HYG iShares Trust $1 625 550 0,08% 20 327 $542 420 Na wzrost ×1
VEU VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $1 572 825 0,08% 18 780 $84 944 Na spadek ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1 500 781 0,08% 5 964 $268 700 Na wzrost ×1
DE Deere & Company Common Stock $1 447 541 0,08% 2 282 $244 895 Na wzrost ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $1 365 531 0,07% 8 238 $90 820 Na wzrost ×2
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $1 361 694 0,07% 2 716 $102 395 Na wzrost ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1 336 020 0,07% 1 321 $387 665 Na wzrost ×1
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $1 284 290 0,07% 21 516 $176 481 Na wzrost ×2
GE GE Aerospace Common Stock $1 264 702 0,07% 3 384 $304 424
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $1 240 474 0,06% 8 490 $12 556 Na spadek ×2
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $1 082 351 0,06% 4 833 $189 985 Na wzrost ×4
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1 082 057 0,06% 7 379 $57 688 Na wzrost ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $1 081 262 0,06% 13 084 $11 542 Na spadek ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1 048 432 0,05% 18 400 $161 913 Na wzrost ×1
VT VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $1 043 718 0,05% 6 650 $123 890
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $986 882 0,05% 840 $253 646
TRP TC Energy Corporation Common Stock $974 463 0,05% 14 700 $23 006 Na spadek ×1

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
VCIT $177 548 565 9,26% wzrost ×4
IVV $159 849 073 8,34% wzrost ×3
IJH $120 593 023 6,29% wzrost ×6
VGIT $113 692 915 5,93% wzrost ×6
VMBS $68 707 390 3,59% wzrost ×6
XLY $6 702 787 0,35% wzrost ×3
PFFD $6 005 471 0,31% wzrost ×3
AGG $3 114 604 0,16% wzrost ×3
BSV $2 083 547 0,11% wzrost ×5
ADP $1 082 351 0,06% wzrost ×4
VO $745 837 0,04% wzrost ×3

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
PSP $5 798 315 104 099 0,30%
LLY $665 684 555 0,03%
MUB $443 072 4 117 0,02%
VYM $423 836 2 682 0,02%
IWR $405 316 3 674 0,02%
EOG $397 104 3 061 0,02%
DVN $380 764 9 215 0,02%
LRCX $348 831 805 0,02%
ROK $277 740 561 0,01%
SPYV $271 671 4 469 0,01%
SCHF $261 654 9 446 0,01%
TSM $250 724 525 0,01%
IVW $241 915 1 759 0,01%
SCHG $235 493 6 959 0,01%
DELL $216 593 502 0,01%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
IVV Kupił więcej +7K +$25.2M
FIBK Zmniejszone -39K +$22.5M
VCIT Kupił więcej +205K +$16.7M
IJH Kupił więcej +15K +$16.0M
IJR Zmniejszone -23K +$13.0M
XLK Zmniejszone -11K +$12.9M
GUNR Zmniejszone -43K -$9.8M
RSP Zmniejszone -30K +$9.4M
PANW Zmniejszone -987 +$8.1M
XSD Zmniejszone -1K +$7.1M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
HON 30 czerwca 2026 24 570 $5 553 557 -4,4%
MAS 30 września 2025 36 647 $2 358 601 -2,9%
KKR 30 czerwca 2026 24 209 $2 239 333 -1,6%
FHN 31 marca 2026 35 500 $848 450 2,9%
IBDQ 31 grudnia 2025 30 258 $762 199
SCHO 31 grudnia 2025 23 658 $577 255 -2,0%
BMI 30 czerwca 2026 3 596 $547 851 -13,9%
QQQ 31 marca 2026 834 $512 335 29,0%
SPGI 31 marca 2026 930 $486 009 -9,2%
EPD 31 grudnia 2025 15 000 $469 050 12,9%
TTE 31 grudnia 2025 7 000 $417 830 29,0%
LRCX 31 marca 2026 2 355 $403 129 62,6%
IEUR 31 marca 2026 5 677 $402 953
DFS 30 czerwca 2025 2 273 $388 001 Nie śledzone
BP 31 grudnia 2025 10 500 $361 830 29,0%
VZ 30 czerwca 2026 6 958 $349 292 8,5%
IGE 31 marca 2026 6 713 $336 993 -0,2%
SCHW 31 marca 2026 3 364 $336 097 2,9%
CHD 31 grudnia 2025 3 722 $326 159 12,5%
CTRA 30 czerwca 2026 8 883 $312 149 Nie śledzone
MLM 31 marca 2026 500 $311 330 -18,1%
ADSK 31 marca 2026 1 015 $300 450 -11,4%
GWW 31 marca 2026 285 $287 579 17,4%
COP 30 czerwca 2025 2 525 $265 176 41,2%
NKE 31 marca 2026 4 158 $264 907 -35,9%
LLY 31 marca 2026 230 $247 176 24,3%
BDX 31 marca 2026 1 260 $244 528 12,4%
FFIC 31 marca 2026 16 000 $242 720 Nie śledzone
IDXX 31 marca 2026 350 $236 786 -7,7%
PAYX 31 marca 2026 2 094 $234 905 7,4%
IAU 31 marca 2026 2 865 $232 552 -11,6%
PWR 31 marca 2026 550 $232 133 23,2%
KMI 31 marca 2026 8 400 $230 916 -7,3%
LMT 30 czerwca 2026 381 $230 273 -0,8%
ETN 31 grudnia 2025 600 $224 550 36,9%
FISV 31 marca 2026 3 296 $221 392 -20,5%
AXON 31 grudnia 2025 305 $218 880 -27,2%
EMB 30 września 2025 2 360 $218 583
ROK 31 marca 2026 550 $213 989 26,6%
EOG 30 września 2025 1 768 $211 471 26,1%
SEE 30 czerwca 2026 5 029 $211 469 Nie śledzone
VLO 31 grudnia 2025 1 239 $210 952 149,6%
PYPL 31 marca 2026 3 602 $210 285 16,7%
MDT 30 czerwca 2026 2 425 $210 126 10,4%
WM 30 czerwca 2025 896 $207 433 -10,7%
DHI 31 grudnia 2025 1 200 $203 364 -6,3%
IBDZ 30 czerwca 2025 7 836 $202 054
OEF 31 marca 2026 588 $201 666
WBD 30 czerwca 2025 11 996 $128 717 170,0%
IQI 31 marca 2026 12 511 $124 610 -7,1%
UAA 31 grudnia 2025 10 350 $51 647 -5,2%