Provident Wealth Management, LLC

CIK 1799797 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗

Wartość portfela kwartał do kwartału: +17.5% 13F nie ujawnia gotówki

Waga 10 największych pozycji71,81%

Waga 25 największych pozycji88,43%

Pozycje powyżej 1%16

Efektywna liczba pozycji12,8

Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)

Obrót Q2 2026: 1,21% Szac. kupna $26 120 810 · sprzedaż $4 346 039

Mediana posiadania: 6,0 kwartałów Śledzone Q1 2025–Q2 2026 · 89,4% nadal posiadane

Nowe pozycje30

Zwiększone39

Zmniejszony34

Zamknięty3

Wartość portfela $388.4M #4 500 z 9 337 według wartości 13F · top 48.2%

Pozycje 161

Na dzień 30 czerwca 2026 Dane na dzień Q2 2026

Podział według sektorów

Technology 1,5%

Financials 0,8%

Healthcare 0,8%

Consumer products 0,6%

Energy 0,4%

Communication Services 0,4%

Consumer Staples 0,2%

Retail 0,2%

Industrials 0,2%

Materials 0,1%

Utilities 0,1%

Consumer Discretionary 0,1%

Inne/Nieprzypisane 94,7%

Pełne portfolio 161 pozycje

Szukaj pozycji według symbolu giełdowego lub nazwy firmy

					Seria
TSPA T. Rowe Price U.S. Equity Research ETF	$64 130 131	16,51%	1 349 256	$8 047 075	Na spadek ×2
COWZ Pacer Funds Trust	$51 688 184	13,31%	831 000	$522 827	Na wzrost ×1
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST	$43 232 128	11,13%	1 277 545	$5 813 489	Na spadek ×1
DGRO iShares Trust	$31 959 003	8,23%	421 678	$2 514 547	Na wzrost ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST	$31 362 954	8,07%	1 065 680	$3 697 455	Na spadek ×2
VOT Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF	$16 837 630	4,34%	54 971	$9 600 241	Na wzrost ×3
VOE Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF	$12 718 904	3,27%	64 367	$1 019 593	Na wzrost ×1
XSMO Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$9 382 206	2,42%	100 205	$1 643 076	Na spadek ×2
IJR iShares Trust	$8 977 885	2,31%	60 535	$1 474 190	Na wzrost ×1
FSMD Fidelity Small-Mid Multifactor ETF	$8 640 762	2,22%	163 496	$1 277 659	Na spadek ×2
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$8 384 939	2,16%	67 209	$896 469	Na spadek ×3
FMDE Fidelity Covington Trust	$7 939 396	2,04%	195 648		Na wzrost ×1
EZM WisdomTree U.S. MidCap Fund	$7 722 205	1,99%	101 898	$1 027 726	Na wzrost ×5
IDEQ Lazard International Dynamic Equity ETF	$6 122 086	1,58%	174 568	$1 161 529	Na wzrost ×3
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF	$6 098 795	1,57%	141 372	$565 006	Na wzrost ×1
ONEV SPDR SERIES TRUST	$5 951 605	1,53%	41 601	$500 324	Na wzrost ×4
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF	$2 917 731	0,75%	28 521	$862 409	Na wzrost ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$2 895 626	0,75%	10 007	$518 121	Na wzrost ×1
ICVT iShares Convertible Bond ETF	$2 516 733	0,65%	20 673	$333 745	Na spadek ×6
PVAL Putnam Focused Large Cap Value ETF	$2 496 573	0,64%	49 000	$167 896	Na spadek ×6
LVHI Legg Mason ETF Investment Trust	$2 481 123	0,64%	61 134	$232 739	Na wzrost ×5
DFIS Dimensional ETF Trust	$2 329 920	0,60%	66 512	$307 139	Na wzrost ×5
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$2 311 585	0,60%	10 864	$148 430	Na spadek ×5
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$2 219 690	0,57%	15 137	$23 191	Na spadek ×5
WINN Harbor ETF Trust	$2 130 649	0,55%	65 619	$256 264	Na spadek ×6
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$2 123 835	0,55%	27 260	$-89 130	Na spadek ×6
IHDG WisdomTree Trust	$2 116 453	0,54%	40 406	$356 434	Na wzrost ×5
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$2 043 912	0,53%	26 648	$-77 689	Na spadek ×6
MOAT VanEck ETF Trust	$1 946 443	0,50%	18 723	$50 543	Na spadek ×6
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock	$1 795 008	0,46%	7 819	$101 569
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$1 600 040	0,41%	1 334	$378 585	Na wzrost ×1
ZROZ PIMCO ETF Trust	$1 587 192	0,41%	24 761	$-2 624	Na spadek ×3
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF	$1 245 009	0,32%	12 907	$-1 417	Na spadek ×6
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$1 169 867	0,30%	8 557	$13 881	Na wzrost ×4
OEF iShares Trust	$1 009 435	0,26%	2 759	$113 432	Na spadek ×1
HIMU iShares High Yield Muni Active ETF	$1 009 414	0,26%	20 269	$8 854	Na spadek ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$937 772	0,24%	2 514	$9 386	Na wzrost ×1
USHY iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF	$903 037	0,23%	24 393	$401 829	Na wzrost ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$726 354	0,19%	2 860	$239 430	Na wzrost ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$715 922	0,18%	3 578	$382 469	Na wzrost ×2
UDOW ProShares UltraPro Dow30	$662 280	0,17%	9 449	$188 129
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$642 551	0,17%	1 798	$442 984	Na wzrost ×1
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF	$626 760	0,16%	7 132	$88 913	Na wzrost ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$626 676	0,16%	851	$135 496
VBK Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF	$613 645	0,16%	1 678	$124 000	Na wzrost ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$565 395	0,15%	6 957	$36 315
FTLS First Trust Exchange-Traded Fund III	$540 295	0,14%	7 321	$4 362	Na spadek ×6
GUNR FlexShares Trust	$517 010	0,13%	10 491	$-85 122	Na spadek ×6
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF	$494 485	0,13%	2 035	$62 375	Na wzrost ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$463 460	0,12%	4 092	$128 650	Na wzrost ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$444 187	0,11%	1 357		Na wzrost ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE)	$443 062	0,11%	1 066	$154 613
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$439 784	0,11%	381		Na wzrost ×1
GLD SPDR Gold Shares	$439 109	0,11%	1 192	$-158 134	Na spadek ×3
GNLX Genelux Corporation - Common Stock	$436 173	0,11%	144 908	$59 452	Na spadek ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$425 050	0,11%	2 231	$113 798	Na spadek ×1
SDY SPDR SERIES TRUST	$410 777	0,11%	2 699	$18 413	Na wzrost ×6
QUAL iShares Trust	$410 773	0,11%	1 872	$27 153	Na spadek ×1
IYW iShares U.S. Technology ETF	$407 604	0,10%	1 616	$114 429
PPG PPG Industries, Inc. Common Stock	$381 336	0,10%	3 144	$45 305
ACWI iShares MSCI ACWI ETF	$379 396	0,10%	2 417	$44 956
VIG Vanguard Div Appreciation ETF	$367 644	0,09%	1 554	$34 675	Na wzrost ×4
MGK VANGUARD WORLD FUND	$353 398	0,09%	4 020	$57 976	Na wzrost ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$352 967	0,09%	3 005		Na wzrost ×1
COHR Coherent Corp. Common Stock	$331 355	0,09%	840	$131 259
WTAI WisdomTree Trust	$318 761	0,08%	6 715	$117 368	Na spadek ×4
VTV Vanguard Morningstar Value ETF	$304 666	0,08%	1 398	$164 579	Na wzrost ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST	$299 410	0,08%	9 442	$20 203	Na wzrost ×2
IVV iShares Trust	$298 807	0,08%	399	$38 176
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF	$282 786	0,07%	2 928	$72 394	Na wzrost ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$279 392	0,07%	496	$193	Na wzrost ×1
SOXX iShares Trust	$272 964	0,07%	426	$128 682	Na spadek ×3
MUB iShares Trust	$269 696	0,07%	2 506		Na wzrost ×1
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST	$269 108	0,07%	5 067	$-67 454	Na spadek ×2
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock	$266 831	0,07%	2 108	$-9 191
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST	$263 953	0,07%	1 425	$10	Na spadek ×3
MA Mastercard Incorporated Common Stock	$261 422	0,07%	509	$7 095
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$260 849	0,07%	965	$-41 239	Na spadek ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock	$260 811	0,07%	875		Na wzrost ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$254 511	0,07%	239		Na wzrost ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$254 398	0,07%	720	$47 859
AMLP ALPS ETF Trust	$252 158	0,06%	4 863	$-16 095	Na spadek ×6
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock	$238 833	0,06%	970	$36 986
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock	$238 765	0,06%	551		Na wzrost ×1
SPY SPY	$236 726	0,06%	317	$30 568
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$235 576	0,06%	343	$30 616
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$231 183	0,06%	612
NLR VanEck ETF Trust	$222 682	0,06%	1 920	$-33 043
PNFP Pinnacle Financial Partners, Inc. - Common Stock	$218 405	0,06%	2 165		Na wzrost ×1
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock	$217 831	0,06%	852		Na wzrost ×1
V Visa Inc.	$217 519	0,06%	634
QXO QXO, Inc. Common Stock	$215 326	0,06%	12 461	$-26 667
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$209 263	0,05%	878
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$205 943	0,05%	1 521	$-25 284	Na wzrost ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$202 062	0,05%	216		Na wzrost ×1
FDLO Fidelity Low Volatility Factor ETF	$197 215	0,05%	2 886	$10 808
IVE iShares Trust	$193 455	0,05%	852	$13 555
IJH iShares Trust	$192 852	0,05%	2 501	$22 811	Na spadek ×1
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST	$181 190	0,05%	1 142	$13 761
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST	$178 039	0,05%	3 321	$14 081
Brak wyników

Pozycje o wysokim przekonaniu

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowy	Wartość	% portfela	Seria
VOT	$16 837 630	4,34%	wzrost ×3
EZM	$7 722 205	1,99%	wzrost ×5
IDEQ	$6 122 086	1,58%	wzrost ×3
ONEV	$5 951 605	1,53%	wzrost ×4
EMXC	$2 917 731	0,75%	wzrost ×5
LVHI	$2 481 123	0,64%	wzrost ×5
DFIS	$2 329 920	0,60%	wzrost ×5
IHDG	$2 116 453	0,54%	wzrost ×5
XOM	$1 169 867	0,30%	wzrost ×4
SPYM	$626 760	0,16%	wzrost ×6
SDY	$410 777	0,11%	wzrost ×6
VIG	$367 644	0,09%	wzrost ×4
FFSM	$134 843	0,03%	wzrost ×6
IEMG	$81 515	0,02%	wzrost ×4
BIL	$23 918	0,01%	wzrost ×4

Największe nowe pozycje

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowy	Wartość	Akcje	% portfela
FMDE	$7 939 396	195 648	2,04%
JPM	$444 187	1 357	0,11%
MU	$439 784	381	0,11%
CSCO	$352 967	3 005	0,09%
MUB	$269 696	2 506	0,07%
TXN	$260 811	875	0,07%
CAT	$254 511	239	0,07%
LRCX	$238 765	551	0,06%
AVGO	$231 183	612	0,06%
PNFP	$218 405	2 165	0,06%
MPC	$217 831	852	0,06%
V	$217 519	634	0,06%
AMZN	$209 263	878	0,05%
COST	$202 062	216	0,05%
PSP	$153 119	2 749	0,04%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

Papier wartościowy	Akcja	Akcje Δ	Wartość Δ
VOT	Kupił więcej	+27K	+$9.6M
TSPA	Zmniejszone	-22K	+$8.0M
SCHG	Zmniejszone	-7K	+$5.8M
SCHX	Zmniejszone	-13K	+$3.7M
DGRO	Kupił więcej	+2K	+$2.5M
XSMO	Zmniejszone	-2K	+$1.6M
IJR	Kupił więcej	+172	+$1.5M
FSMD	Zmniejszone	-1K	+$1.3M
IDEQ	Kupił więcej	+18K	+$1.2M
EZM	Kupił więcej	+2K	+$1.0M

Zamknięte pozycje

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowy	Kwartał	Akcje przed	Wartość przed	Cena od wyjścia
VEA	30 czerwca 2025	55 214	$2 806 528
HON	30 czerwca 2026	3 584	$810 092	-4,2%
HCA	31 grudnia 2025	1 008	$429 610	-7,6%
ACWV	30 września 2025	3 285	$389 502
VPC	30 czerwca 2026	25 729	$389 287
TSLA	30 września 2025	1 069	$339 579	-15,6%
IBIT	31 marca 2026	5 000	$248 250
PEP	30 czerwca 2025	1 513	$226 859	-5,7%
MNSB	31 marca 2026	10 932	$222 576	12,2%
V	31 marca 2026	634	$222 350	20,8%
PNFP	31 marca 2026	2 165	$206 563	11,8%
AMZN	31 marca 2026	878	$202 660	20,9%
NEE	30 czerwca 2026	2 178	$202 293	-13,2%
AVGO	31 marca 2026	584	$202 122	15,6%
NFLX	31 grudnia 2025	168	$201 419	-28,8%
EFA	30 września 2025	70	$6 257
IBB	30 czerwca 2025	20	$2 558	61,8%
IEF	30 września 2025	26	$2 490
IQLT	30 września 2025	51	$2 204
FXI	30 czerwca 2025	45	$1 613	-8,5%
IWN	30 września 2025	10	$1 578	19,6%
AMZA	30 czerwca 2025	25	$1 188
IWO	30 września 2025	4	$1 143
XRT	30 czerwca 2025	15	$1 036	7,0%