Wyniki w porównaniu do S&P 500

03
Śledzone Q1 2025–Q2 2026 +23.9%

Zannualizowane: +18.7%

Przybliża portfel kup i trzymaj zbudowany na podstawie kwartalnych migawek SEC 13F. Wyklucza gotówkę, pozycje krótkie, opcje/instrumenty pochodne i papiery wartościowe spoza listy 13(f) — odzwierciedla tylko ujawnioną księgę akcji długich, a nie całkowite AUM funduszu. Opóźnienie w składaniu dokumentów SEC wynosi do 45 dni; nie jest to możliwość kopiowania w czasie rzeczywistym.

Pokrycie wycenialne: 95,5% · Opcje wykluczone: 0,0%

Podział według sektorów

04
Industrials 9,9%
Technology 9,4%
Financials 9,0%
Retail 6,8%
Communication Services 6,3%
Health Care 6,1%
Consumer Staples 3,0%
Energy 2,2%
Materials 1,8%
Utilities 1,7%
Consumer products 1,0%
Consumer Discretionary 0,5%
Real Estate 0,1%
Inne/Nieprzypisane 42,3%

Pełne portfolio 1 270 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $24 630 194 14,58% 850 490 $3 656 167 Na wzrost ×3
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $9 739 004 5,76% 351 589 $1 382 382 Na wzrost ×3
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $8 364 028 4,95% 263 766 $53 615 Na spadek ×3
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $7 154 018 4,23% 198 008 $1 559 386 Na wzrost ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $5 831 712 3,45% 16 505 $1 092 498 Na spadek ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4 899 012 2,90% 16 931 $1 024 533 Na wzrost ×2
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $4 040 539 2,39% 10 919 $389 932 Na spadek ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3 317 454 1,96% 13 919 $662 636 Na wzrost ×3
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $3 272 814 1,94% 22 632 $486 670 Na spadek ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $3 207 480 1,90% 27 307 $739 265 Na spadek ×1
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $3 151 991 1,87% 13 247 $435 837 Na wzrost ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2 770 908 1,64% 7 428 $219 014 Na wzrost ×2
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $2 724 896 1,61% 10 018 $428 012 Na wzrost ×3
RSG Republic Services, Inc. Common Stock $2 648 584 1,57% 12 430 $114 085 Na wzrost ×3
V Visa Inc. $2 562 539 1,52% 7 469 $420 262 Na wzrost ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $2 505 883 1,48% 30 834 $195 960 Na wzrost ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2 503 128 1,48% 9 856 $13 751 Na spadek ×3
SCHH SCHWAB STRATEGIC TRUST $2 465 790 1,46% 104 130 $343 963 Na wzrost ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2 393 071 1,42% 21 129 $-285 039 Na spadek ×3
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $2 372 735 1,40% 70 116 $487 844 Na wzrost ×3
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $2 361 385 1,40% 6 521 $40 231 Na spadek ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $1 841 691 1,09% 4 322 $300 491 Na wzrost ×1
VOYA Voya Financial, Inc. Common Stock $1 814 764 1,07% 20 046 $443 240 Na spadek ×1
AN AutoNation, Inc. Common Stock $1 791 759 1,06% 9 644 $20 946 Na wzrost ×1
EVRG Evergy, Inc. - Common Stock $1 782 532 1,06% 20 624 $242 026 Na wzrost ×2
SPY SPY $1 726 532 1,02% 2 312 $228 149 Na wzrost ×1
RIO Rio Tinto Plc Common Stock $1 725 732 1,02% 18 179 $-140 068 Na spadek ×2
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $1 714 780 1,02% 6 340 $244 922 Na wzrost ×3
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $1 513 300 0,90% 47 335 $-115 152 Na spadek ×3
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1 444 626 0,86% 2 887 $133 535 Na wzrost ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1 435 946 0,85% 1 535 $-16 849 Na wzrost ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $1 401 021 0,83% 17 909 $91 306 Na wzrost ×3
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $1 396 373 0,83% 24 142 $270 952 Na wzrost ×3
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $1 382 784 0,82% 7 483 $353 059 Na spadek ×1
AKAM Akamai Technologies, Inc. - Common Stock $1 348 185 0,80% 11 405 $-176 678 Na spadek ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1 334 195 0,79% 5 302 $175 843 Na spadek ×3
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $1 304 218 0,77% 2 560 $-44 176 Na wzrost ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $1 277 389 0,76% 3 606 $200 708 Na wzrost ×2
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $1 223 279 0,72% 5 548 $163 091 Na wzrost ×3
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1 197 076 0,71% 8 168 $-49 295 Na spadek ×2
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF $1 165 221 0,69% 13 913 $115 918 Na spadek ×2
FDX FedEx Corporation Common Stock $1 155 450 0,68% 3 690 $-214 418 Na spadek ×3
A Agilent Technologies, Inc. Common Stock $1 110 724 0,66% 8 362 $317 765 Na wzrost ×3
Nieznany emitent (CUSIP: 30233Q108) $1 102 920 0,65% 8 067 Na wzrost ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $1 011 136 0,60% 6 100 $-114 193 Na wzrost ×3
SSNC SS&C Technologies Holdings, Inc. - Common Stock $986 905 0,58% 15 905 $72 210 Na wzrost ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $983 866 0,58% 4 917 $283 122 Na wzrost ×1
NET Cloudflare, Inc. Class A Common Stock $983 573 0,58% 4 010 $147 277 Na spadek ×1
MO Altria Group, Inc. $954 561 0,57% 13 267 $70 493 Na spadek ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $944 172 0,56% 2 642 $356 112 Na wzrost ×2
G Genpact Limited Common Stock $943 250 0,56% 34 300 $-618 754 Na spadek ×1
SLB SLB Limited Common Shares $921 199 0,55% 19 815 $-207 737 Na spadek ×1
TGT Target Corporation Common Stock $891 283 0,53% 6 824 $139 601 Na wzrost ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $879 693 0,52% 5 999 $-25 079 Na spadek ×3
SO Southern Company (The) Common Stock $851 595 0,50% 8 898 $-30 534 Na spadek ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $724 836 0,43% 984 $160 183 Na wzrost ×2
IVV iShares Trust $635 808 0,38% 849 $75 354 Na spadek ×3
ECL Ecolab Inc. Common Stock $616 285 0,36% 2 212 $32 371 Na wzrost ×2
CHKP Check Point Software Technologies Ltd. - Ordinary Shares $612 070 0,36% 4 657 $-261 743 Na spadek ×1
CLX Clorox Company (The) Common Stock $577 126 0,34% 6 047 $117 423 Na wzrost ×3
TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock $551 510 0,33% 4 851 $193 564 Na wzrost ×3
FNF Fidelity National Financial, Inc. Common Stock $536 812 0,32% 11 383 $35 084 Na wzrost ×1
BALL Ball Corporation Common Stock $482 602 0,29% 7 734 $482 543 Na wzrost ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $459 344 0,27% 1 216 $172 428 Na wzrost ×3
DHR Danaher Corporation Common Stock $442 485 0,26% 2 323 $11 903 Na wzrost ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock $417 266 0,25% 8 779 $58 489 Na wzrost ×3
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $356 244 0,21% 2 869 $194 638 Na wzrost ×1
PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock $313 746 0,19% 7 266 $-97 169 Na spadek ×1
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $310 636 0,18% 1 852 $309 796 Na wzrost ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $305 830 0,18% 610 $303 864 Na wzrost ×1
CBOE Cboe Global Markets, Inc. Common Stock $305 279 0,18% 1 258 $-64 047 Na spadek ×3
Nieznany emitent (CUSIP: G2004J103) $277 815 0,16% 9 724 Na wzrost ×1
INFY Infosys Limited American Depositary Shares $275 761 0,16% 26 288 $-122 622 Na spadek ×3
APH Amphenol Corporation Common Stock $263 775 0,16% 1 496 $87 769 Na wzrost ×1
VGT Vanguard Information Tech ETF $262 831 0,16% 2 199 $64 673 Na wzrost ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $261 930 0,16% 969 $249 188 Na wzrost ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $258 922 0,15% 1 359 $73 523 Na spadek ×1
VNQ Vanguard Real Estate ETF $254 216 0,15% 2 636 $18 250 Na spadek ×3
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $252 381 0,15% 237 $221 917 Na wzrost ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $250 329 0,15% 2 713 $154 657 Na wzrost ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $243 686 0,14% 774
BSCW Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF $232 768 0,14% 11 349 $4 819 Na wzrost ×1
BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF $230 675 0,14% 11 327 $4 347 Na wzrost ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $229 910 0,14% 652 $32 940 Na wzrost ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $221 238 0,13% 306 $150 487 Na wzrost ×1
AMCR Amcor plc Ordinary Shares $215 319 0,13% 4 967 Na wzrost ×1
BSCU Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF $209 428 0,12% 12 582 $5 304 Na wzrost ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $206 875 0,12% 301 $26 922
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $202 084 0,12% 2 346 $31 299 Na wzrost ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $199 490 0,12% 609 $49 632 Na wzrost ×2
KVUE Kenvue Inc. Common Stock $197 865 0,12% 10 354 $18 241 Na spadek ×3
BSCZ Invesco BulletShares 2035 Corporate Bond ETF $187 239 0,11% 9 147 $48 339 Na wzrost ×3
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST $172 196 0,10% 7 445 $11 255 Na wzrost ×3
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $170 102 0,10% 4 614 $27 267
MCK McKesson Corporation Common Stock $155 516 0,09% 206 $-37 302 Na spadek ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $145 259 0,09% 1 655 $-5 764 Na wzrost ×2
Nieznany emitent (CUSIP: 314352105) $144 658 0,09% 958 Na wzrost ×1
IYW iShares U.S. Technology ETF $144 528 0,09% 573 $76 858 Na wzrost ×1
XLY XLY $144 254 0,09% 1 230 $10 209
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $143 749 0,09% 1 226 $10 342 Na wzrost ×1

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
SCHB $24 630 194 14,58% wzrost ×3
SCHF $9 739 004 5,76% wzrost ×3
SCHA $7 154 018 4,23% wzrost ×3
AMZN $3 317 454 1,96% wzrost ×3
UNP $2 724 896 1,61% wzrost ×3
RSG $2 648 584 1,57% wzrost ×3
KO $2 505 883 1,48% wzrost ×3
SCHG $2 372 735 1,40% wzrost ×3
ITW $1 714 780 1,02% wzrost ×3
MDT $1 401 021 0,83% wzrost ×3
MDLZ $1 396 373 0,83% wzrost ×3
LOW $1 223 279 0,72% wzrost ×3
A $1 110 724 0,66% wzrost ×3
CVX $1 011 136 0,60% wzrost ×3
SSNC $986 905 0,58% wzrost ×3

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
Nieznany emitent (CUSIP: 30233Q108) $1 102 920 8 067 0,65%
Nieznany emitent (CUSIP: G2004J103) $277 815 9 724 0,16%
SYK $243 686 774 0,14%
AMCR $215 319 4 967 0,13%
Nieznany emitent (CUSIP: 314352105) $144 658 958 0,09%
UL $80 982 1 347 0,05%
HSIC $77 841 932 0,05%
WTM $76 715 37 0,05%
ARW $75 120 352 0,04%
NSIT $73 689 605 0,04%
PHG $70 504 2 593 0,04%
PRI $67 640 238 0,04%
OMF $64 933 1 065 0,04%
Nieznany emitent (CUSIP: 866966104) $50 946 681 0,03%
FCFS $48 888 226 0,03%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
SCHB Kupił więcej +15K +$3.7M
SCHA Kupił więcej +6K +$1.6M
SCHF Kupił więcej +14K +$1.4M
GOOG Zmniejszone -16 +$1.1M
AAPL Kupił więcej +2K +$1.0M
CSCO Zmniejszone -5K +$739K
AMZN Kupił więcej +1K +$663K
G Zmniejszone -8K -$619K
SCHG Kupił więcej +5K +$488K
BK Zmniejszone -854 +$487K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
XOM 30 czerwca 2026 8 594 $1 458 058 20,0%
CCL 30 czerwca 2026 9 698 $250 984 -9,8%
NICE 31 marca 2026 1 331 $150 456 3,3%
NXST 31 marca 2026 142 $28 833 -14,1%
FG 31 marca 2026 626 $19 312 -13,4%
SONY 31 marca 2026 750 $19 200 15,1%
EMN 31 marca 2026 285 $18 192 -15,0%
DFUS 30 czerwca 2026 226 $16 036
BMNR 30 czerwca 2026 450 $8 901 97,4%
TM 31 grudnia 2025 39 $7 453 -15,2%
HYLB 31 grudnia 2025 160 $5 938 -3,6%
RH 31 grudnia 2025 28 $5 688 -32,8%
SCHP 31 grudnia 2025 199 $5 363 -4,6%
HRL 31 marca 2026 201 $4 764 -10,6%
VNQI 31 grudnia 2025 83 $3 962
BSCP 31 grudnia 2025 189 $3 910 Nie śledzone
BNDX 31 grudnia 2025 68 $3 363
SCHC 31 grudnia 2025 71 $3 231
SEE 30 czerwca 2026 59 $2 481 Nie śledzone
COF 31 marca 2026 10 $2 424 6,7%
TMCI 31 grudnia 2025 250 $1 678 79,2%
TDG 31 marca 2026 1 $1 330 -5,9%
HON 30 czerwca 2026 5 $1 130 -4,4%
SYK 31 grudnia 2025 3 $1 109 -21,6%
PANW 31 marca 2026 6 $1 105 151,5%
SDVY 30 czerwca 2026 26 $1 025
SCHI 31 marca 2026 44 $1 011 -4,8%
CDNS 31 marca 2026 3 $938 26,4%
RDVY 30 czerwca 2026 13 $888
ADP 31 marca 2026 3 $772 26,8%
CRH 31 marca 2026 6 $749 -22,1%
HOOD 31 marca 2026 6 $679 62,7%
IDXX 31 marca 2026 1 $677 -7,7%
COIN 31 grudnia 2025 2 $675 -19,1%
VST 31 marca 2026 4 $645 -6,9%
MLM 31 grudnia 2025 1 $630 -22,5%
TRMB 30 czerwca 2026 9 $587 12,4%
TDY 31 grudnia 2025 1 $586 20,8%
PSA 31 grudnia 2025 2 $578 9,4%
VMC 31 marca 2026 2 $570 -10,7%
CI 31 marca 2026 2 $550 1,4%
TYL 31 grudnia 2025 1 $523 -28,9%
ULTA 30 czerwca 2026 1 $523 20,6%
MCO 31 marca 2026 1 $511 1,2%
ZTS 31 marca 2026 4 $503 -41,0%
AMP 31 grudnia 2025 1 $491 0,1%
TRMB 31 grudnia 2025 6 $490 -26,6%
LII 31 marca 2026 1 $486 -23,2%
RBLX 31 marca 2026 6 $486 -22,0%
RMD 31 marca 2026 2 $482 -2,5%
COMT 31 marca 2026 19 $473
DPZ 31 grudnia 2025 1 $432 -28,6%
HUBB 31 grudnia 2025 1 $430 7,1%
WDAY 31 marca 2026 2 $430 43,3%
CVNA 31 marca 2026 1 $422 -79,7%
MAA 31 marca 2026 3 $417 -5,6%
CG 31 marca 2026 7 $414 -17,7%
DDOG 31 marca 2026 3 $408 134,8%
CMG 31 marca 2026 11 $407 1,1%
MTB 31 grudnia 2025 2 $395 8,8%
CTRA 30 czerwca 2026 10 $351 Nie śledzone
PNR 30 czerwca 2026 4 $348 -30,8%
RJF 31 grudnia 2025 2 $345 -1,5%
WTW 31 grudnia 2025 1 $345 -12,2%
KHC 31 grudnia 2025 13 $339 -8,5%
PPL 31 grudnia 2025 9 $334 -6,3%
LPLA 31 grudnia 2025 1 $333 -11,4%
CRBG 31 marca 2026 11 $332 42,6%
CSL 31 grudnia 2025 1 $329 3,0%
GEHC 31 marca 2026 4 $328 -9,7%
K 31 grudnia 2025 4 $328 Nie śledzone
LYV 31 grudnia 2025 2 $327 18,4%
FFIV 31 grudnia 2025 1 $323 77,9%
ARES 31 grudnia 2025 2 $320 -27,3%
NRG 31 marca 2026 2 $318 -34,8%
RF 31 grudnia 2025 12 $316 0,0%
EL 31 marca 2026 3 $314 28,1%
GPN 31 marca 2026 4 $310 16,5%
PODD 31 grudnia 2025 1 $309 -53,7%
NTNX 31 grudnia 2025 4 $298 39,9%
CNC 31 marca 2026 7 $288 92,4%
LH 31 grudnia 2025 1 $287 23,0%
FDS 31 grudnia 2025 1 $286 -8,3%
DTE 31 grudnia 2025 2 $283 -3,5%
VRSN 31 grudnia 2025 1 $280 18,7%
CPRT 31 marca 2026 7 $274 -18,0%
HEI 30 czerwca 2026 1 $274 -15,1%
GEN 31 marca 2026 10 $272 16,8%
HPQ 31 grudnia 2025 10 $272 44,2%
MKCV 31 marca 2026 4 $272 Nie śledzone
TSN 31 grudnia 2025 5 $272 -11,5%
ABNB 31 marca 2026 2 $271 28,6%
MKC 31 grudnia 2025 4 $268 -34,4%
FITB 31 grudnia 2025 6 $267 8,7%
TTD 31 marca 2026 7 $266 -47,3%
J 31 marca 2026 2 $265 8,5%
ESS 31 marca 2026 1 $262 11,0%
OTIS 31 marca 2026 3 $262 -16,9%
IT 31 marca 2026 1 $252 16,7%
LEN 31 grudnia 2025 2 $252 -22,4%
RKT 31 marca 2026 13 $252 -17,9%
SYF 31 marca 2026 3 $250 5,5%
TSCO 31 marca 2026 5 $250 -31,4%
CTSH 31 marca 2026 3 $249 -4,6%
ZM 31 grudnia 2025 3 $248 7,6%
LYB 31 grudnia 2025 5 $245 35,3%
SMCI 31 grudnia 2025 5 $240 49,3%
IP 31 grudnia 2025 5 $232 -18,8%
DD 30 czerwca 2026 5 $229 -4,2%
HOLX 30 czerwca 2026 3 $227 Nie śledzone
TPR 31 grudnia 2025 2 $226 -7,6%
BR 31 marca 2026 1 $223 -3,4%
FLUT 31 marca 2026 1 $215 -26,6%
NTAP 31 marca 2026 2 $214 121,0%
SW 31 grudnia 2025 5 $213 10,0%
ZG 31 marca 2026 3 $205 -32,1%
PTC 31 grudnia 2025 1 $203 -17,3%
TKO 30 czerwca 2026 1 $202 -12,8%
GWRE 31 marca 2026 1 $201 1,7%
DXCM 31 marca 2026 3 $199 35,9%
AVB 31 grudnia 2025 1 $193 Nie śledzone
DGX 31 grudnia 2025 1 $191 34,5%
THC 30 czerwca 2026 1 $189 38,2%
ARCC 30 czerwca 2026 10 $188 1,8%
LDOS 31 marca 2026 1 $180 -24,3%
PINS 31 grudnia 2025 5 $161 -25,6%
CDW 31 grudnia 2025 1 $159 -2,1%
Z 31 grudnia 2025 2 $154 -59,8%
AFRM 31 grudnia 2025 2 $146 -4,9%
XYL 31 marca 2026 1 $136 -14,8%
CRCL 31 grudnia 2025 1 $133 2,5%
SUI 31 grudnia 2025 1 $129 -10,6%
GDDY 31 marca 2026 1 $124 17,6%
PNR 31 grudnia 2025 1 $111 -49,1%
SFM 31 grudnia 2025 1 $109 -19,1%
GPC 30 czerwca 2026 1 $106 7,8%
DECK 31 grudnia 2025 1 $101 -23,7%
TRU 31 marca 2026 1 $86 -8,3%
OKTA 30 czerwca 2026 1 $79 55,0%
AZO 31 marca 2026 0 $61 -17,3%