Invesco Exchange-Traded Fund Trust II (XSHD)
Spółka zarządzająca · BATS · Seria S000055539 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
Przepływy netto (30dni): -$1.3M Szacowane na podstawie utworzenia/wykupu akcji w obiegu
- Aktywa netto
- $72.4M
- Aktywa
- 57
- Na dzień
- 31 maja 2026
- Waga 10 największych pozycji
- 40,62%
- Efektywna liczba pozycji
- 27,4
- Pozycje powyżej 1%
- 44
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Ostatnie zmiany Pozycje, które fundusz ostatnio dodał, zmniejszył lub zlikwidował.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Maj 2026)
- -$4.6M
- Koniec kwartału Maj 2026
- -$2.2M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$4.4M
Maj 2025 – Maj 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 57 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| American States Water Co. | 029899101 | $632K | 0,87 | 8 185 | EC | US |
| J & J Snack Foods Corp. | 466032109 | $632K | 0,87 | 8 298 | EC | US |
| Middlesex Water Co. | 596680108 | $614K | 0,85 | 11 687 | EC | US |
| Otter Tail Corp. | 689648103 | $573K | 0,79 | 6 615 | EC | US |
| Innospec Inc. | 45768S105 | $519K | 0,72 | 6 261 | EC | US |
| HNI Corp. | 404251100 | $480K | 0,66 | 15 381 | EC | US |
| U.S. Physical Therapy, Inc. | 90337L108 | $393K | 0,54 | 6 118 | EC | US |
Strona 2
z 2
← Poprzednia
Następna →
Podział według sektorów
Real Estate
39,5%
Utilities
10,0%
Industrials
9,9%
Energy
6,1%
Consumer Staples
5,8%
Consumer products
4,5%
Materials
4,1%
Healthcare
2,2%
Consumer Discretionary
2,0%
Communication Services
1,7%
Paper & Forest
0,8%
Inne/Nieprzypisane
13,5%
Zmiany dzienne (30d)
| Data | Typ | Ticker | Zmiana |
|---|---|---|---|
| 20 sierpnia 2026 | Zwiększone |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Jednostek/akcję: 0.002912 → 0.009152 (214,3%) |
| 20 sierpnia 2026 | Nowy |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Nowa pozycja — 0.0002019 jednostek/akcję |
| 19 sierpnia 2026 | Zwiększone |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Jednostek/akcję: 0.002194 → 0.002912 (32,7%) |
| 19 sierpnia 2026 | Wyjście |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Pozycja zamknięta — wynosiła 0.0007177 jednostek/akcję |
| 18 sierpnia 2026 | Zwiększone |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Jednostek/akcję: 0.001588 → 0.002194 (38,2%) |
| 18 sierpnia 2026 | Zmniejszone |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Jednostek/akcję: 0.001331 → 0.0007177 (-46,1%) |
| 17 sierpnia 2026 | Nowy |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Nowa pozycja — 0.001588 jednostek/akcję |
| 17 sierpnia 2026 | Zwiększone |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Jednostek/akcję: -0.0002888 → 0.001331 (-561,0%) |
| 14 sierpnia 2026 | Zwiększone |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Jednostek/akcję: -0.002154 → -0.0002888 (-86,6%) |
| 11 sierpnia 2026 | Zwiększone |
NHC — National HealthCare Corp
635906100
|
Jednostek/akcję: 0.0003406 → 0.0003414 (0,2%) |
| 11 sierpnia 2026 | Zmniejszone |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Jednostek/akcję: -0.001795 → -0.002154 (20,0%) |
| 11 sierpnia 2026 | Zwiększone |
— SECURITIES LENDING - BNYM
BNYMLEND
|
Jednostek/akcję: 0.0000001972 → 0.0000002008 (1,8%) |
| 5 sierpnia 2026 | Zwiększone |
ADT — ADT Inc
00090Q103
|
Jednostek/akcję: 0.02388 → 0.024 (0,5%) |
| 5 sierpnia 2026 | Wyjście |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Pozycja zamknięta — wynosiła 0.06857 jednostek/akcję |
| 5 sierpnia 2026 | Zwiększone |
ARR — ARMOUR Residential REIT Inc
042315705
|
Jednostek/akcję: 0.02736 → 0.0275 (0,5%) |
| 5 sierpnia 2026 | Zwiększone |
AVA — Avista Corp
05379B107
|
Jednostek/akcję: 0.005537 → 0.005564 (0,5%) |
| 5 sierpnia 2026 | Zwiększone |
AWR — American States Water Co
029899101
|
Jednostek/akcję: 0.001365 → 0.001371 (0,5%) |
| 5 sierpnia 2026 | Zwiększone |
BFS — Saul Centers Inc
804395101
|
Jednostek/akcję: 0.008585 → 0.008627 (0,5%) |
| 5 sierpnia 2026 | Zwiększone |
BKE — Buckle Inc/The
118440106
|
Jednostek/akcję: 0.003735 → 0.003753 (0,5%) |
| 5 sierpnia 2026 | Zwiększone |
BXMT — Blackstone Mortgage Trust Inc
09257W100
|
Jednostek/akcję: 0.02684 → 0.02697 (0,5%) |
| 5 sierpnia 2026 | Zwiększone |
CAG — Conagra Brands Inc
205887102
|
Jednostek/akcję: 0.03022 → 0.03037 (0,5%) |
| 5 sierpnia 2026 | Zwiększone |
CALM — Cal-Maine Foods Inc
128030202
|
Jednostek/akcję: 0.003308 → 0.003324 (0,5%) |
| 5 sierpnia 2026 | Zwiększone |
CPB — Campbell's Company/The
134429109
|
Jednostek/akcję: 0.01558 → 0.01566 (0,5%) |
| 5 sierpnia 2026 | Zwiększone |
CRC — California Resources Corp
13057Q305
|
Jednostek/akcję: 0.00274 → 0.002754 (0,5%) |
| 5 sierpnia 2026 | Zwiększone |
CWEN — Clearway Energy Inc
18539C204
|
Jednostek/akcję: 0.007722 → 0.00776 (0,5%) |
| 5 sierpnia 2026 | Zwiększone |
CWT — California Water Service Group
130788102
|
Jednostek/akcję: 0.00249 → 0.002502 (0,5%) |
| 5 sierpnia 2026 | Zwiększone |
DEA — Easterly Government Properties Inc
27616P301
|
Jednostek/akcję: 0.01399 → 0.01406 (0,5%) |
| 5 sierpnia 2026 | Zwiększone |
DEI — Douglas Emmett Inc
25960P109
|
Jednostek/akcję: 0.02602 → 0.02615 (0,5%) |
| 5 sierpnia 2026 | Zwiększone |
DMC — Del Monte Corp
G36738105
|
Jednostek/akcję: 0.007285 → 0.007321 (0,5%) |
| 5 sierpnia 2026 | Zwiększone |
EFC — Ellington Financial Inc
28852N109
|
Jednostek/akcję: 0.03332 → 0.03349 (0,5%) |
| 5 sierpnia 2026 | Zwiększone |
EMN — Eastman Chemical Co
277432100
|
Jednostek/akcję: 0.003509 → 0.003526 (0,5%) |
| 5 sierpnia 2026 | Zwiększone |
FBRT — Franklin BSP Realty Trust Inc
35243J101
|
Jednostek/akcję: 0.05702 → 0.0573 (0,5%) |
| 5 sierpnia 2026 | Zwiększone |
FLO — Flowers Foods Inc
343498101
|
Jednostek/akcję: 0.05426 → 0.05453 (0,5%) |
| 5 sierpnia 2026 | Zwiększone |
FUL — HB Fuller Co
359694106
|
Jednostek/akcję: 0.00141 → 0.001417 (0,5%) |
| 5 sierpnia 2026 | Zwiększone |
GBX — Greenbrier Cos Inc/The
393657101
|
Jednostek/akcję: 0.002525 → 0.002538 (0,5%) |
| 5 sierpnia 2026 | Zwiększone |
GNL — Global Net Lease Inc
379378201
|
Jednostek/akcję: 0.04518 → 0.0454 (0,5%) |
| 5 sierpnia 2026 | Zwiększone |
HIW — Highwoods Properties Inc
431284108
|
Jednostek/akcję: 0.009932 → 0.009981 (0,5%) |
| 5 sierpnia 2026 | Zwiększone |
HNI — HNI Corp
404251100
|
Jednostek/akcję: 0.004004 → 0.004023 (0,5%) |
| 5 sierpnia 2026 | Zwiększone |
HTO — H2O America
784305104
|
Jednostek/akcję: 0.002155 → 0.002166 (0,5%) |
| 5 sierpnia 2026 | Zwiększone |
IIPR — Innovative Industrial Properties Inc
45781V101
|
Jednostek/akcję: 0.007193 → 0.007228 (0,5%) |
| 5 sierpnia 2026 | Zwiększone |
IOSP — Innospec Inc
45768S105
|
Jednostek/akcję: 0.001255 → 0.001261 (0,5%) |
| 5 sierpnia 2026 | Zwiększone |
JJSF — J & J Snack Foods Corp
466032109
|
Jednostek/akcję: 0.002741 → 0.002755 (0,5%) |
| 5 sierpnia 2026 | Zwiększone |
KFY — Korn Ferry
500643200
|
Jednostek/akcję: 0.001928 → 0.001938 (0,5%) |
| 5 sierpnia 2026 | Zwiększone |
KNTK — Kinetik Holdings Inc
02215L209
|
Jednostek/akcję: 0.006204 → 0.006234 (0,5%) |
| 5 sierpnia 2026 | Zwiększone |
LKQ — LKQ Corp
501889208
|
Jednostek/akcję: 0.008807 → 0.008851 (0,5%) |
| 5 sierpnia 2026 | Zwiększone |
LPG — Dorian LPG Ltd
Y2106R110
|
Jednostek/akcję: 0.003185 → 0.0032 (0,5%) |
| 5 sierpnia 2026 | Zwiększone |
LTC — LTC Properties Inc
502175102
|
Jednostek/akcję: 0.006834 → 0.006867 (0,5%) |
| 5 sierpnia 2026 | Zwiększone |
MATW — Matthews International Corp
577128101
|
Jednostek/akcję: 0.006621 → 0.006654 (0,5%) |
| 5 sierpnia 2026 | Zwiększone |
MDU — MDU Resources Group Inc
552690109
|
Jednostek/akcję: 0.006088 → 0.006118 (0,5%) |
| 5 sierpnia 2026 | Zwiększone |
MPT — Medical Properties Trust Inc
58463J304
|
Jednostek/akcję: 0.07667 → 0.07705 (0,5%) |
| 5 sierpnia 2026 | Zwiększone |
MRP — Millrose Properties Inc
601137102
|
Jednostek/akcję: 0.01567 → 0.01574 (0,5%) |
| 5 sierpnia 2026 | Zwiększone |
MSEX — Middlesex Water Co
596680108
|
Jednostek/akcję: 0.002175 → 0.002186 (0,5%) |
| 5 sierpnia 2026 | Zwiększone |
MTCH — Match Group Inc
57667L107
|
Jednostek/akcję: 0.002624 → 0.002637 (0,5%) |
| 5 sierpnia 2026 | Zwiększone |
NE — Noble Corp PLC
G65431127
|
Jednostek/akcję: 0.006022 → 0.006052 (0,5%) |
| 5 sierpnia 2026 | Zwiększone |
NHC — National HealthCare Corp
635906100
|
Jednostek/akcję: 0.0003391 → 0.0003406 (0,5%) |
| 5 sierpnia 2026 | Zwiększone |
NSSC — Napco Security Technologies Inc
630402105
|
Jednostek/akcję: 0.0021 → 0.00211 (0,5%) |
| 5 sierpnia 2026 | Zwiększone |
NWN — Northwest Natural Holding Co
66765N105
|
Jednostek/akcję: 0.003786 → 0.003805 (0,5%) |
| 5 sierpnia 2026 | Zwiększone |
NXRT — NexPoint Residential Trust Inc
65341D102
|
Jednostek/akcję: 0.01405 → 0.01412 (0,5%) |
| 5 sierpnia 2026 | Zwiększone |
OTTR — Otter Tail Corp
689648103
|
Jednostek/akcję: 0.001286 → 0.001292 (0,5%) |
| 5 sierpnia 2026 | Zwiększone |
PLUS — ePlus Inc
294268107
|
Jednostek/akcję: 0.0008527 → 0.0008568 (0,5%) |
| 5 sierpnia 2026 | Zwiększone |
PMT — PennyMac Mortgage Investment Trust
70931T103
|
Jednostek/akcję: 0.0455 → 0.04572 (0,5%) |
| 5 sierpnia 2026 | Zwiększone |
REYN — Reynolds Consumer Products Inc
76171L106
|
Jednostek/akcję: 0.00642 → 0.006452 (0,5%) |
| 5 sierpnia 2026 | Zwiększone |
RITM — Rithm Capital Corp
64828T201
|
Jednostek/akcję: 0.04909 → 0.04933 (0,5%) |
| 5 sierpnia 2026 | Zwiększone |
SCL — Stepan Co
858586100
|
Jednostek/akcję: 0.002327 → 0.002339 (0,5%) |
| 5 sierpnia 2026 | Zwiększone |
SLVM — Sylvamo Corp
871332102
|
Jednostek/akcję: 0.006116 → 0.006146 (0,5%) |
| 5 sierpnia 2026 | Zwiększone |
SXT — Sensient Technologies Corp
81725T100
|
Jednostek/akcję: 0.0006643 → 0.0006675 (0,5%) |
| 5 sierpnia 2026 | Zwiększone |
TRN — Trinity Industries Inc
896522109
|
Jednostek/akcję: 0.004802 → 0.004825 (0,5%) |
| 5 sierpnia 2026 | Zmniejszone |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Jednostek/akcję: -0.000000003945 → -0.001795 (45505904,6%) |
| 5 sierpnia 2026 | Zwiększone |
USPH — US Physical Therapy Inc
90337L108
|
Jednostek/akcję: 0.001734 → 0.001743 (0,5%) |
| 5 sierpnia 2026 | Zwiększone |
UTL — Unitil Corp
913259107
|
Jednostek/akcję: 0.003089 → 0.003104 (0,5%) |
| 5 sierpnia 2026 | Zwiększone |
UVV — Universal Corp/VA
913456109
|
Jednostek/akcję: 0.005711 → 0.005739 (0,5%) |
| 5 sierpnia 2026 | Zwiększone |
WLY — John Wiley & Sons Inc
968223206
|
Jednostek/akcję: 0.002885 → 0.0029 (0,5%) |
| 5 sierpnia 2026 | Zwiększone |
WU — Western Union Co/The
959802109
|
Jednostek/akcję: 0.05291 → 0.05317 (0,5%) |
| 4 sierpnia 2026 | Wyjście |
AAT
024013104
|
Pozycja zamknięta — wynosiła 0.00002742 jednostek/akcję |
| 4 sierpnia 2026 | Wyjście |
ADAM
649604840
|
Pozycja zamknięta — wynosiła 0.00001696 jednostek/akcję |
| 4 sierpnia 2026 | Zwiększone |
ADT — ADT Inc
00090Q103
|
Jednostek/akcję: 0.02373 → 0.02388 (0,6%) |
| 4 sierpnia 2026 | Zmniejszone |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Jednostek/akcję: 0.1378 → 0.06857 (-50,2%) |
| 4 sierpnia 2026 | Wyjście |
APLE
03784Y200
|
Pozycja zamknięta — wynosiła 0.00002268 jednostek/akcję |
| 4 sierpnia 2026 | Zwiększone |
ARR — ARMOUR Residential REIT Inc
042315705
|
Jednostek/akcję: 0.0272 → 0.02736 (0,6%) |
| 4 sierpnia 2026 | Zwiększone |
AVA — Avista Corp
05379B107
|
Jednostek/akcję: 0.005503 → 0.005537 (0,6%) |
| 4 sierpnia 2026 | Zmniejszone |
AWR — American States Water Co
029899101
|
Jednostek/akcję: 0.001378 → 0.001365 (-0,9%) |
| 4 sierpnia 2026 | Zwiększone |
BFS — Saul Centers Inc
804395101
|
Jednostek/akcję: 0.008541 → 0.008585 (0,5%) |
| 4 sierpnia 2026 | Zwiększone |
BKE — Buckle Inc/The
118440106
|
Jednostek/akcję: 0.003712 → 0.003735 (0,6%) |
| 4 sierpnia 2026 | Zwiększone |
BXMT — Blackstone Mortgage Trust Inc
09257W100
|
Jednostek/akcję: 0.02667 → 0.02684 (0,6%) |
| 4 sierpnia 2026 | Zwiększone |
CAG — Conagra Brands Inc
205887102
|
Jednostek/akcję: 0.03004 → 0.03022 (0,6%) |
| 4 sierpnia 2026 | Zwiększone |
CALM — Cal-Maine Foods Inc
128030202
|
Jednostek/akcję: 0.003288 → 0.003308 (0,6%) |
| 4 sierpnia 2026 | Zwiększone |
CPB — Campbell's Company/The
134429109
|
Jednostek/akcję: 0.01549 → 0.01558 (0,6%) |
| 4 sierpnia 2026 | Zwiększone |
CRC — California Resources Corp
13057Q305
|
Jednostek/akcję: 0.002724 → 0.00274 (0,6%) |
| 4 sierpnia 2026 | Zwiększone |
CWEN — Clearway Energy Inc
18539C204
|
Jednostek/akcję: 0.007675 → 0.007722 (0,6%) |
| 4 sierpnia 2026 | Zwiększone |
CWT — California Water Service Group
130788102
|
Jednostek/akcję: 0.002475 → 0.00249 (0,6%) |
| 4 sierpnia 2026 | Zwiększone |
DEA — Easterly Government Properties Inc
27616P301
|
Jednostek/akcję: 0.01391 → 0.01399 (0,6%) |
| 4 sierpnia 2026 | Zwiększone |
DEI — Douglas Emmett Inc
25960P109
|
Jednostek/akcję: 0.02586 → 0.02602 (0,6%) |
| 4 sierpnia 2026 | Wyjście |
DLX
248019101
|
Pozycja zamknięta — wynosiła 0.00002643 jednostek/akcję |
| 4 sierpnia 2026 | Zwiększone |
DMC — Del Monte Corp
G36738105
|
Jednostek/akcję: 0.007241 → 0.007285 (0,6%) |
| 4 sierpnia 2026 | Zwiększone |
EFC — Ellington Financial Inc
28852N109
|
Jednostek/akcję: 0.03312 → 0.03332 (0,6%) |
| 4 sierpnia 2026 | Zwiększone |
EMN — Eastman Chemical Co
277432100
|
Jednostek/akcję: 0.003488 → 0.003509 (0,6%) |
| 4 sierpnia 2026 | Zwiększone |
FBRT — Franklin BSP Realty Trust Inc
35243J101
|
Jednostek/akcję: 0.05667 → 0.05702 (0,6%) |
| 4 sierpnia 2026 | Zwiększone |
FLO — Flowers Foods Inc
343498101
|
Jednostek/akcję: 0.05393 → 0.05426 (0,6%) |
| 4 sierpnia 2026 | Zwiększone |
FUL — HB Fuller Co
359694106
|
Jednostek/akcję: 0.001402 → 0.00141 (0,6%) |
| 4 sierpnia 2026 | Zwiększone |
GBX — Greenbrier Cos Inc/The
393657101
|
Jednostek/akcję: 0.00251 → 0.002525 (0,6%) |
| 4 sierpnia 2026 | Zwiększone |
GNL — Global Net Lease Inc
379378201
|
Jednostek/akcję: 0.0449 → 0.04518 (0,6%) |
| 4 sierpnia 2026 | Zwiększone |
HIW — Highwoods Properties Inc
431284108
|
Jednostek/akcję: 0.009877 → 0.009932 (0,6%) |
| 4 sierpnia 2026 | Zwiększone |
HNI — HNI Corp
404251100
|
Jednostek/akcję: 0.003979 → 0.004004 (0,6%) |
| 4 sierpnia 2026 | Zmniejszone |
HTO — H2O America
784305104
|
Jednostek/akcję: 0.002166 → 0.002155 (-0,5%) |
| 4 sierpnia 2026 | Zwiększone |
IIPR — Innovative Industrial Properties Inc
45781V101
|
Jednostek/akcję: 0.007149 → 0.007193 (0,6%) |
| 4 sierpnia 2026 | Zmniejszone |
IOSP — Innospec Inc
45768S105
|
Jednostek/akcję: 0.001276 → 0.001255 (-1,6%) |
| 4 sierpnia 2026 | Zwiększone |
JJSF — J & J Snack Foods Corp
466032109
|
Jednostek/akcję: 0.002724 → 0.002741 (0,6%) |
| 4 sierpnia 2026 | Wyjście |
KALU
483007704
|
Pozycja zamknięta — wynosiła 0.00002465 jednostek/akcję |
| 4 sierpnia 2026 | Zwiększone |
KFY — Korn Ferry
500643200
|
Jednostek/akcję: 0.001918 → 0.001928 (0,6%) |
| 4 sierpnia 2026 | Zwiększone |
KNTK — Kinetik Holdings Inc
02215L209
|
Jednostek/akcję: 0.006166 → 0.006204 (0,6%) |
| 4 sierpnia 2026 | Zwiększone |
LKQ — LKQ Corp
501889208
|
Jednostek/akcję: 0.008754 → 0.008807 (0,6%) |
| 4 sierpnia 2026 | Zwiększone |
LPG — Dorian LPG Ltd
Y2106R110
|
Jednostek/akcję: 0.003165 → 0.003185 (0,6%) |
| 4 sierpnia 2026 | Zwiększone |
LTC — LTC Properties Inc
502175102
|
Jednostek/akcję: 0.006792 → 0.006834 (0,6%) |
| 4 sierpnia 2026 | Wyjście |
MAN
56418H100
|
Pozycja zamknięta — wynosiła 0.00001183 jednostek/akcję |
| 4 sierpnia 2026 | Zwiększone |
MATW — Matthews International Corp
577128101
|
Jednostek/akcję: 0.006581 → 0.006621 (0,6%) |
| 4 sierpnia 2026 | Zwiększone |
MDU — MDU Resources Group Inc
552690109
|
Jednostek/akcję: 0.006051 → 0.006088 (0,6%) |
| 4 sierpnia 2026 | Zwiększone |
MPT — Medical Properties Trust Inc
58463J304
|
Jednostek/akcję: 0.0762 → 0.07667 (0,6%) |
| 4 sierpnia 2026 | Zwiększone |
MRP — Millrose Properties Inc
601137102
|
Jednostek/akcję: 0.01557 → 0.01567 (0,6%) |
| 4 sierpnia 2026 | Zwiększone |
MSEX — Middlesex Water Co
596680108
|
Jednostek/akcję: 0.002162 → 0.002175 (0,6%) |
| 4 sierpnia 2026 | Zwiększone |
MTCH — Match Group Inc
57667L107
|
Jednostek/akcję: 0.002608 → 0.002624 (0,6%) |
| 4 sierpnia 2026 | Zwiększone |
NE — Noble Corp PLC
G65431127
|
Jednostek/akcję: 0.005986 → 0.006022 (0,6%) |
| 4 sierpnia 2026 | Zwiększone |
NHC — National HealthCare Corp
635906100
|
Jednostek/akcję: 0.0003369 → 0.0003391 (0,6%) |
| 4 sierpnia 2026 | Zwiększone |
NSSC — Napco Security Technologies Inc
630402105
|
Jednostek/akcję: 0.002087 → 0.0021 (0,6%) |
| 4 sierpnia 2026 | Zwiększone |
NWN — Northwest Natural Holding Co
66765N105
|
Jednostek/akcję: 0.003763 → 0.003786 (0,6%) |
| 4 sierpnia 2026 | Zwiększone |
NXRT — NexPoint Residential Trust Inc
65341D102
|
Jednostek/akcję: 0.01396 → 0.01405 (0,6%) |
| 4 sierpnia 2026 | Zmniejszone |
OTTR — Otter Tail Corp
689648103
|
Jednostek/akcję: 0.001307 → 0.001286 (-1,6%) |
| 4 sierpnia 2026 | Zwiększone |
PLUS — ePlus Inc
294268107
|
Jednostek/akcję: 0.0008473 → 0.0008527 (0,6%) |
| 4 sierpnia 2026 | Zwiększone |
PMT — PennyMac Mortgage Investment Trust
70931T103
|
Jednostek/akcję: 0.04522 → 0.0455 (0,6%) |
| 4 sierpnia 2026 | Zwiększone |
REYN — Reynolds Consumer Products Inc
76171L106
|
Jednostek/akcję: 0.006398 → 0.00642 (0,3%) |
| 4 sierpnia 2026 | Zwiększone |
RITM — Rithm Capital Corp
64828T201
|
Jednostek/akcję: 0.04879 → 0.04909 (0,6%) |
| 4 sierpnia 2026 | Zwiększone |
SLVM — Sylvamo Corp
871332102
|
Jednostek/akcję: 0.006079 → 0.006116 (0,6%) |
| 4 sierpnia 2026 | Zwiększone |
SXT — Sensient Technologies Corp
81725T100
|
Jednostek/akcję: 0.0006602 → 0.0006643 (0,6%) |
| 4 sierpnia 2026 | Zwiększone |
TRN — Trinity Industries Inc
896522109
|
Jednostek/akcję: 0.00478 → 0.004802 (0,5%) |
| 4 sierpnia 2026 | Wyjście |
TWO
90187B804
|
Pozycja zamknięta — wynosiła 0.00001499 jednostek/akcję |
| 4 sierpnia 2026 | Zmniejszone |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Jednostek/akcję: 0.00001792 → -0.000000003945 (-100,0%) |
| 4 sierpnia 2026 | Zwiększone |
USPH — US Physical Therapy Inc
90337L108
|
Jednostek/akcję: 0.001724 → 0.001734 (0,6%) |
| 4 sierpnia 2026 | Zwiększone |
UTL — Unitil Corp
913259107
|
Jednostek/akcję: 0.00307 → 0.003089 (0,6%) |
| 4 sierpnia 2026 | Zwiększone |
UVV — Universal Corp/VA
913456109
|
Jednostek/akcję: 0.005677 → 0.005711 (0,6%) |
| 4 sierpnia 2026 | Zwiększone |
WLY — John Wiley & Sons Inc
968223206
|
Jednostek/akcję: 0.002871 → 0.002885 (0,5%) |
| 4 sierpnia 2026 | Zwiększone |
WU — Western Union Co/The
959802109
|
Jednostek/akcję: 0.05259 → 0.05291 (0,6%) |
| 3 sierpnia 2026 | Zmniejszone |
AAT
024013104
|
Jednostek/akcję: 0.01846 → 0.00002742 (-99,9%) |
| 3 sierpnia 2026 | Wyjście |
ABR
038923108
|
Pozycja zamknięta — wynosiła 0.06019 jednostek/akcję |
| 3 sierpnia 2026 | Zmniejszone |
ADAM
649604840
|
Jednostek/akcję: 0.04232 → 0.00001696 (-100,0%) |
| 3 sierpnia 2026 | Nowy |
ADT — ADT Inc
00090Q103
|
Nowa pozycja — 0.02373 jednostek/akcję |
| 3 sierpnia 2026 | Zwiększone |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Jednostek/akcję: 0.0084 → 0.1378 (1540,2%) |
| 3 sierpnia 2026 | Zmniejszone |
APLE
03784Y200
|
Jednostek/akcję: 0.03058 → 0.00002268 (-99,9%) |
| 3 sierpnia 2026 | Wyjście |
APOG
037598109
|
Pozycja zamknięta — wynosiła 0.003424 jednostek/akcję |
| 3 sierpnia 2026 | Zwiększone |
ARR — ARMOUR Residential REIT Inc
042315705
|
Jednostek/akcję: 0.02629 → 0.0272 (3,4%) |
| 3 sierpnia 2026 | Zmniejszone |
AVA — Avista Corp
05379B107
|
Jednostek/akcję: 0.005925 → 0.005503 (-7,1%) |
| 3 sierpnia 2026 | Zmniejszone |
AWR — American States Water Co
029899101
|
Jednostek/akcję: 0.00169 → 0.001378 (-18,5%) |
| 3 sierpnia 2026 | Zmniejszone |
BFS — Saul Centers Inc
804395101
|
Jednostek/akcję: 0.01106 → 0.008541 (-22,8%) |
| 3 sierpnia 2026 | Nowy |
BKE — Buckle Inc/The
118440106
|
Nowa pozycja — 0.003712 jednostek/akcję |
| 3 sierpnia 2026 | Nowy |
BXMT — Blackstone Mortgage Trust Inc
09257W100
|
Nowa pozycja — 0.02667 jednostek/akcję |
| 3 sierpnia 2026 | Nowy |
CAG — Conagra Brands Inc
205887102
|
Nowa pozycja — 0.03004 jednostek/akcję |
| 3 sierpnia 2026 | Zmniejszone |
CALM — Cal-Maine Foods Inc
128030202
|
Jednostek/akcję: 0.006102 → 0.003288 (-46,1%) |
| 3 sierpnia 2026 | Nowy |
CPB — Campbell's Company/The
134429109
|
Nowa pozycja — 0.01549 jednostek/akcję |
| 3 sierpnia 2026 | Zmniejszone |
CRC — California Resources Corp
13057Q305
|
Jednostek/akcję: 0.003372 → 0.002724 (-19,2%) |
| 3 sierpnia 2026 | Zwiększone |
CWEN — Clearway Energy Inc
18539C204
|
Jednostek/akcję: 0.006977 → 0.007675 (10,0%) |
| 3 sierpnia 2026 | Zmniejszone |
CWT — California Water Service Group
130788102
|
Jednostek/akcję: 0.002912 → 0.002475 (-15,0%) |
| 3 sierpnia 2026 | Zmniejszone |
DEA — Easterly Government Properties Inc
27616P301
|
Jednostek/akcję: 0.01909 → 0.01391 (-27,1%) |
| 3 sierpnia 2026 | Nowy |
DEI — Douglas Emmett Inc
25960P109
|
Nowa pozycja — 0.02586 jednostek/akcję |
| 3 sierpnia 2026 | Zmniejszone |
DLX
248019101
|
Jednostek/akcję: 0.01031 → 0.00002643 (-99,7%) |
| 3 sierpnia 2026 | Zwiększone |
DMC — Del Monte Corp
G36738105
|
Jednostek/akcję: 0.004201 → 0.007241 (72,3%) |
| 3 sierpnia 2026 | Zwiększone |
EFC — Ellington Financial Inc
28852N109
|
Jednostek/akcję: 0.02492 → 0.03312 (32,9%) |
| 3 sierpnia 2026 | Zmniejszone |
EMN — Eastman Chemical Co
277432100
|
Jednostek/akcję: 0.003589 → 0.003488 (-2,8%) |
| 3 sierpnia 2026 | Wyjście |
EPC
28035Q102
|
Pozycja zamknięta — wynosiła 0.008631 jednostek/akcję |
| 3 sierpnia 2026 | Zwiększone |
FBRT — Franklin BSP Realty Trust Inc
35243J101
|
Jednostek/akcję: 0.04156 → 0.05667 (36,4%) |
| 3 sierpnia 2026 | Nowy |
FLO — Flowers Foods Inc
343498101
|
Nowa pozycja — 0.05393 jednostek/akcję |
| 3 sierpnia 2026 | Nowy |
FUL — HB Fuller Co
359694106
|
Nowa pozycja — 0.001402 jednostek/akcję |
| 3 sierpnia 2026 | Nowy |
GBX — Greenbrier Cos Inc/The
393657101
|
Nowa pozycja — 0.00251 jednostek/akcję |
| 3 sierpnia 2026 | Zmniejszone |
GNL — Global Net Lease Inc
379378201
|
Jednostek/akcję: 0.04824 → 0.0449 (-6,9%) |
| 3 sierpnia 2026 | Zmniejszone |
HIW — Highwoods Properties Inc
431284108
|
Jednostek/akcję: 0.01345 → 0.009877 (-26,5%) |
| 3 sierpnia 2026 | Zwiększone |
HNI — HNI Corp
404251100
|
Jednostek/akcję: 0.00318 → 0.003979 (25,1%) |
| 3 sierpnia 2026 | Zmniejszone |
HTO — H2O America
784305104
|
Jednostek/akcję: 0.003038 → 0.002166 (-28,7%) |
| 3 sierpnia 2026 | Zmniejszone |
IIPR — Innovative Industrial Properties Inc
45781V101
|
Jednostek/akcję: 0.009633 → 0.007149 (-25,8%) |
| 3 sierpnia 2026 | Zmniejszone |
IOSP — Innospec Inc
45768S105
|
Jednostek/akcję: 0.001295 → 0.001276 (-1,5%) |
| 3 sierpnia 2026 | Wyjście |
IPAR
458334109
|
Pozycja zamknięta — wynosiła 0.001913 jednostek/akcję |
| 3 sierpnia 2026 | Zwiększone |
JJSF — J & J Snack Foods Corp
466032109
|
Jednostek/akcję: 0.001712 → 0.002724 (59,2%) |
| 3 sierpnia 2026 | Zmniejszone |
KALU
483007704
|
Jednostek/akcję: 0.0009358 → 0.00002465 (-97,4%) |
| 3 sierpnia 2026 | Zmniejszone |
KFY — Korn Ferry
500643200
|
Jednostek/akcję: 0.002012 → 0.001918 (-4,7%) |
| 3 sierpnia 2026 | Wyjście |
KGS
50012A108
|
Pozycja zamknięta — wynosiła 0.005695 jednostek/akcję |
| 3 sierpnia 2026 | Zmniejszone |
KNTK — Kinetik Holdings Inc
02215L209
|
Jednostek/akcję: 0.01039 → 0.006166 (-40,7%) |
| 3 sierpnia 2026 | Nowy |
LKQ — LKQ Corp
501889208
|
Nowa pozycja — 0.008754 jednostek/akcję |
| 3 sierpnia 2026 | Nowy |
LPG — Dorian LPG Ltd
Y2106R110
|
Nowa pozycja — 0.003165 jednostek/akcję |
| 3 sierpnia 2026 | Nowy |
LTC — LTC Properties Inc
502175102
|
Nowa pozycja — 0.006792 jednostek/akcję |
| 3 sierpnia 2026 | Zmniejszone |
MAN
56418H100
|
Jednostek/akcję: 0.007499 → 0.00001183 (-99,8%) |
| 3 sierpnia 2026 | Nowy |
MATW — Matthews International Corp
577128101
|
Nowa pozycja — 0.006581 jednostek/akcję |
| 3 sierpnia 2026 | Zmniejszone |
MDU — MDU Resources Group Inc
552690109
|
Jednostek/akcję: 0.006222 → 0.006051 (-2,7%) |
| 3 sierpnia 2026 | Wyjście |
MLKN
600544100
|
Pozycja zamknięta — wynosiła 0.009737 jednostek/akcję |
| 3 sierpnia 2026 | Nowy |
MPT — Medical Properties Trust Inc
58463J304
|
Nowa pozycja — 0.0762 jednostek/akcję |
| 3 sierpnia 2026 | Nowy |
MRP — Millrose Properties Inc
601137102
|
Nowa pozycja — 0.01557 jednostek/akcję |
| 3 sierpnia 2026 | Zmniejszone |
MSEX — Middlesex Water Co
596680108
|
Jednostek/akcję: 0.002409 → 0.002162 (-10,3%) |
| 3 sierpnia 2026 | Nowy |
MTCH — Match Group Inc
57667L107
|
Nowa pozycja — 0.002608 jednostek/akcję |
| 3 sierpnia 2026 | Nowy |
NE — Noble Corp PLC
G65431127
|
Nowa pozycja — 0.005986 jednostek/akcję |
| 3 sierpnia 2026 | Nowy |
NHC — National HealthCare Corp
635906100
|
Nowa pozycja — 0.0003369 jednostek/akcję |
| 3 sierpnia 2026 | Nowy |
NSSC — Napco Security Technologies Inc
630402105
|
Nowa pozycja — 0.002087 jednostek/akcję |
| 3 sierpnia 2026 | Zmniejszone |
NWN — Northwest Natural Holding Co
66765N105
|
Jednostek/akcję: 0.004187 → 0.003763 (-10,1%) |
| 3 sierpnia 2026 | Nowy |
NXRT — NexPoint Residential Trust Inc
65341D102
|
Nowa pozycja — 0.01396 jednostek/akcję |
| 3 sierpnia 2026 | Zmniejszone |
OTTR — Otter Tail Corp
689648103
|
Jednostek/akcję: 0.001371 → 0.001307 (-4,7%) |
| 3 sierpnia 2026 | Nowy |
PLUS — ePlus Inc
294268107
|
Nowa pozycja — 0.0008473 jednostek/akcję |
Wyświetlanie ostatnich 200 z 351 zmian
Właściciele instytucjonalni (13F) 37 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| Heartwood Wealth Advisors LLC | $2 615 391 | 14,95% | 185 226 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Concord Wealth Partners | $2 465 912 | 14,10% | 174 640 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Concord Asset Management, LLC/VA | $2 456 692 | 14,04% | 173 987 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| IHT Wealth Management, LLC | $2 201 873 | 12,59% | 155 940 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LPL Financial LLC | $1 853 654 | 10,60% | 131 279 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COWA, LLC | $972 134 | 5,56% | 68 848 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $800 491 | 4,58% | 56 692 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $557 357 | 3,19% | 39 473 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $446 545 | 2,55% | 31 625 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $402 598 | 2,30% | 28 513 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $378 557 | 2,16% | 26 810 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Financial Solutions Advisory Group, Inc. | $367 572 | 2,10% | 26 199 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $274 549 | 1,57% | 19 444 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $266 840 | 1,53% | 18 898 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $265 385 | 1,52% | 18 795 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $245 000 | 1,40% | 17 343 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $172 772 | 0,99% | 12 236 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Rossby Financial, LCC | $171 855 | 0,98% | 12 171 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Indivisible Partners | $158 681 | 0,91% | 11 238 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Eagle Bluffs Wealth Management LLC | $148 952 | 0,85% | 10 549 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $56 565 | 0,32% | 4 006 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Graney & King, LLC | $52 850 | 0,30% | 3 743 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $41 928 | 0,24% | 2 969 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $26 597 | 0,15% | 1 873 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $22 521 | 0,13% | 1 595 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CONSULTIVA WEALTH MANAGEMENT, CORP. | $21 815 | 0,12% | 1 545 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $14 120 | 0,08% | 1 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MOTCO | $9 178 | 0,05% | 650 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $8 472 | 0,05% | 600 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Triumph Capital Management | $5 549 | 0,03% | 393 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $5 168 | 0,03% | 366 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $2 895 | 0,02% | 205 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $2 118 | 0,01% | 150 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FMR LLC | $1 463 | 0,01% | 104 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $190 | 0,00% | 14 | Akcje | 31 marca 2026 |
| TD PRIVATE CLIENT WEALTH LLC | $7 | 0,00% | 1 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $6 | 0,00% | 0 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Więcej od tego emitenta
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $489.1B |
| QQQM Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $97.2B |
| RSP Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $87.9B |
| SPMO Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $19.9B |
| SPHQ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $17.3B |
| PBUS Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $11.5B |
| XLG Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $10.7B |
| PRF Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $9.5B |
| RWL Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $9.1B |
| PPA Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $8.0B |
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| HUSV First Trust Exchange-Traded Fun… | $72.5M |
| ITDB iShares Trust | $72.6M |
| DBEZ DBX ETF Trust | $72.7M |
| FDIV EA Series Trust | $72.7M |
| EIRL iShares Trust | $72.8M |
| RXL ProShares Trust | $72.1M |
| MMAX iShares Trust | $72.0M |
| ARP Advisors' Inner Circle Fund II | $71.9M |
| SRTY ProShares Trust | $71.9M |
| GRW TCW ETF Trust | $71.8M |