IXJ Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok

02
zakres
kreski

Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.

Wyniki na dzień 30 września 2026

03
OkresZwrot z cenyZwrot całkowity
1M▼ -2,53%▼ -2,53%
3M▲ +3,80%▲ +3,80%
6M▲ +11,31%▲ +12,29%
YTD▲ +4,85%▲ +5,77%
1Y▲ +15,23%▲ +16,95%
3Y▲ +23,90%▲ +29,48%
5Y▲ +21,96%▲ +30,65%
Maksod 26 listopada 2001▲ +302,28%▲ +487,71%
Zmienność 1R15,60%
Zmienność 3L14,52%
Maksymalne obsunięcie kapitału 3L -18,72% 30 sierpnia 2024 → 14 maja 2025
Beta 3L0,30
Sharpe 1L*0,99

Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.

Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)

04
Ostatni miesiąc (Cze 2026) +$31.5M
Koniec kwartału Cze 2026 +$41.2M
Ostatnie 12 miesięcy -$455.1M Lip 2025 – Cze 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Pełny skład 126 akcji

05
EmitentTickerWaga %Wartość rynkowaAkcjeCUSIPJednostki/akcjęTypWaluta
GALDERMA GROUP N AG GALD 0,44 ≈$18.3M 96 498 CH1335392721 0.002348 EQUITY USD
ALCON AG ALC 0,42 ≈$17.6M 262 111 CH0432492467 0.006377 EQUITY USD
DAIICHI SANKYO LTD 4568 0,42 ≈$17.5M 993 800 JP3475350009 0.02418 EQUITY USD
DEXCOM INC DXCM 0,41 ≈$17.2M 203 560 252131107 0.004953 EQUITY USD
RESMED RMD 0,41 ≈$16.8M 76 521 761152107 0.001862 EQUITY USD
BIOGEN BIIB 0,40 ≈$16.7M 77 453 09062X103 0.001885 EQUITY USD
CENTENE CORP CNC 0,39 ≈$16.1M 246 114 15135B101 0.005988 EQUITY USD
ZOETIS INC CLASS A ZTS 0,39 ≈$16.0M 219 915 98978V103 0.005351 EQUITY USD
GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES GEHC 0,37 ≈$15.3M 238 641 36266G107 0.005806 EQUITY USD
UCB SA UCB 0,36 ≈$14.9M 63 612 S55969919 0.001548 EQUITY USD
CHUGAI PHARMACEUTICAL LTD 4519 0,34 ≈$13.9M 335 000 S61964086 0.008151 EQUITY USD
ASTELLAS PHARMA 4503 0,33 ≈$13.8M 953 175 S69853836 0.02319 EQUITY USD
METTLER TOLEDO MTD 0,33 ≈$13.6M 10 626 592688105 0.0002585 EQUITY USD
QUEST DIAGNOSTICS INC DGX 0,32 ≈$13.4M 58 047 74834L100 0.001412 EQUITY USD
LABCORP HOLDINGS LH 0,32 ≈$13.2M 43 006 504922105 0.001046 EQUITY USD
BEONE MEDICINES AG 6160 0,31 ≈$13.0M 494 400 CH1391448177 0.01203 EQUITY USD
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES WST 0,31 ≈$12.7M 37 058 955306105 0.0009017 EQUITY USD
TERUMO 4543 0,27 ≈$11.3M 780 300 S68850742 0.01899 EQUITY USD
CELLTRION 068270 0,27 ≈$11.3M 83 558 KR7068270008 0.002033 EQUITY USD
FRESENIUS N FRE 0,27 ≈$11.2M 215 693 DE000FRE5EN2 0.005248 EQUITY USD
STERIS STE 0,26 ≈$10.9M 51 423 G8473T100 0.001251 EQUITY USD
INCYTE CORP INCY 0,26 ≈$10.8M 88 044 45337C102 0.002142 EQUITY USD
GENMAB GMAB 0,26 ≈$10.7M 33 097 S45957396 0.0008053 EQUITY USD
MERCK MRK 0,25 ≈$10.4M 67 783 S47418447 0.001649 EQUITY USD
KONINKLIJKE PHILIPS PHIA 0,24 ≈$10.1M 409 148 S59866228 0.009955 EQUITY USD
VIATRIS VTRS 0,24 ≈$10.0M 611 025 92556V106 0.01487 EQUITY USD
ZIMMER BIOMET HOLDINGS ZBH 0,23 ≈$9.4M 101 995 98956P102 0.002482 EQUITY USD
SHIONOGI 4507 0,19 ≈$7.7M 420 100 S68046820 0.01022 EQUITY USD
SONOVA HOLDING AG SOON 0,18 ≈$7.3M 25 933 S71560361 0.000631 EQUITY USD
OLYMPUS 7733 0,18 ≈$7.3M 584 600 S66588013 0.01422 EQUITY USD
REVVITY RVTY 0,17 ≈$7.1M 58 518 714046109 0.001424 EQUITY USD
CHARLES RIVER LABORATORIES INTERNA CRL 0,17 ≈$7.0M 25 598 159864107 0.0006228 EQUITY USD
BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY XTSLA 0,17 ≈$6.9M 6 914 562 066922477 0.1682 CASH USD
SIEMENS HEALTHINEERS AG SHL 0,17 ≈$6.9M 153 854 DE000SHL1006 0.003743 EQUITY USD
STRAUMANN HOLDING AG STMN 0,17 ≈$6.8M 59 382 CH1175448666 0.001445 EQUITY USD
SOLVENTUM SOLV 0,16 ≈$6.8M 77 169 83444M101 0.001878 EQUITY USD
ROCHE HOLDING AG RO 0,16 ≈$6.5M 15 095 S71089189 0.0003673 EQUITY USD
BAXTER INTERNATIONAL BAX 0,16 ≈$6.5M 270 930 071813109 0.006592 EQUITY USD
SMITH AND NEPHEW PLC SN. 0,15 ≈$6.2M 447 356 S09223207 0.01088 EQUITY USD
BIO TECHNE TECH 0,14 ≈$5.9M 82 099 09073M104 0.001998 EQUITY USD
SIGMA HEALTHCARE SIG 0,14 ≈$5.7M 3 028 070 AU000000SIG5 0.07368 EQUITY USD
COOPER COO 0,13 ≈$5.5M 102 346 216648501 0.00249 EQUITY USD
ALIGN TECHNOLOGY ALGN 0,13 ≈$5.3M 34 914 016255101 0.0008495 EQUITY USD
EUROFINS SCIENTIFIC ERF 0,12 ≈$4.9M 59 874 FR0014000MR3 0.001457 EQUITY USD
INSULET PODD 0,12 ≈$4.9M 36 601 45784P101 0.0008905 EQUITY USD
FRESENIUS MEDICAL CARE AG FME 0,12 ≈$4.9M 109 250 S51290740 0.002658 EQUITY USD
UNIVERSAL HEALTH SERVICES INC CLAS UHS 0,12 ≈$4.9M 28 234 913903100 0.000687 EQUITY USD
EISAI 4523 0,11 ≈$4.7M 153 900 S63072003 0.003745 EQUITY USD
QIAGEN QIA 0,11 ≈$4.6M 108 505 NL0015002SN0 0.00264 EQUITY USD
HENRY SCHEIN HSIC 0,11 ≈$4.5M 51 636 806407102 0.001256 EQUITY USD

Wartość rynkowa jest szacowana na podstawie wagi każdej pozycji i aktywów netto funduszu. Waga i liczba akcji są zgodne z danymi zgłoszonymi przez fundusz.

Podział według sektorów

06
Health Care 78,9%
Technology 3,8%
Financials 1,5%
Industrials 0,7%
Consumer products 0,6%
Retail 0,1%
Inne/Nieprzypisane 14,3%

Zmiany dzienne (30d)

07
DataTypTickerZmiana
10 września 2026 Nowy GBP — GBP/USD Xfdd1cde5b58 Nowa pozycja — -0.01565 jednostek/akcję
10 września 2026 Zmniejszone HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb Jednostek/akcję: 0.02234 → 0.02231 (-0,1%)
10 września 2026 Zwiększone USD — USD CASH X2f5743ed867 Jednostek/akcję: 0.008447 → 0.02233 (164,3%)
10 września 2026 Zmniejszone XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Jednostek/akcję: 0.1783 → 0.1682 (-5,6%)
9 września 2026 Zmniejszone HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb Jednostek/akcję: 0.02248 → 0.02234 (-0,6%)
9 września 2026 Zwiększone USD — USD CASH X2f5743ed867 Jednostek/akcję: -0.004053 → 0.008447 (-308,4%)
8 września 2026 Wyjście ETD_USD X362854ea9e0 Pozycja zamknięta — wynosiła -0.004485 jednostek/akcję
8 września 2026 Zmniejszone USD — USD CASH X2f5743ed867 Jednostek/akcję: 0.04148 → -0.004053 (-109,8%)
8 września 2026 Zwiększone XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Jednostek/akcję: 0.1461 → 0.1783 (22,0%)
4 września 2026 Nowy ETD_USD X362854ea9e0 Nowa pozycja — -0.004485 jednostek/akcję
4 września 2026 Zmniejszone USD — USD CASH X2f5743ed867 Jednostek/akcję: 0.0455 → 0.04148 (-8,8%)
4 września 2026 Zwiększone XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Jednostek/akcję: 0.1422 → 0.1461 (2,7%)
3 września 2026 Zwiększone AUD — AUD CASH X7660509e216 Jednostek/akcję: 0.007545 → 0.009019 (19,5%)
3 września 2026 Zmniejszone USD — USD CASH X2f5743ed867 Jednostek/akcję: 0.0485 → 0.0455 (-6,2%)
3 września 2026 Zwiększone XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Jednostek/akcję: 0.1397 → 0.1422 (1,8%)
2 września 2026 Zwiększone AUD — AUD CASH X7660509e216 Jednostek/akcję: 0.003571 → 0.007545 (111,3%)
2 września 2026 Zmniejszone USD — USD CASH X2f5743ed867 Jednostek/akcję: 0.07634 → 0.0485 (-36,5%)
2 września 2026 Zwiększone XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Jednostek/akcję: 0.1068 → 0.1397 (30,8%)
1 września 2026 Zmniejszone HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb Jednostek/akcję: 0.02251 → 0.02248 (-0,1%)
1 września 2026 Zmniejszone USD — USD CASH X2f5743ed867 Jednostek/akcję: 0.08013 → 0.07634 (-4,7%)
1 września 2026 Zwiększone XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Jednostek/akcję: 0.1052 → 0.1068 (1,5%)
31 sierpnia 2026 Zmniejszone HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb Jednostek/akcję: 0.02253 → 0.02251 (-0,1%)
31 sierpnia 2026 Zmniejszone USD — USD CASH X2f5743ed867 Jednostek/akcję: 0.08149 → 0.08013 (-1,7%)
28 sierpnia 2026 Zmniejszone HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb Jednostek/akcję: 0.02263 → 0.02253 (-0,4%)
28 sierpnia 2026 Zwiększone USD — USD CASH X2f5743ed867 Jednostek/akcję: 0.07403 → 0.08149 (10,1%)
28 sierpnia 2026 Zmniejszone XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Jednostek/akcję: 0.1139 → 0.1052 (-7,6%)
27 sierpnia 2026 Zmniejszone HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb Jednostek/akcję: 0.0227 → 0.02263 (-0,3%)
27 sierpnia 2026 Zmniejszone USD — USD CASH X2f5743ed867 Jednostek/akcję: 0.08164 → 0.07403 (-9,3%)
27 sierpnia 2026 Zmniejszone XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Jednostek/akcję: 0.116 → 0.1139 (-1,8%)
26 sierpnia 2026 Zwiększone HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb Jednostek/akcję: 0.01951 → 0.0227 (16,3%)
26 sierpnia 2026 Zmniejszone USD — USD CASH X2f5743ed867 Jednostek/akcję: 0.08494 → 0.08164 (-3,9%)
26 sierpnia 2026 Zwiększone XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Jednostek/akcję: 0.1159 → 0.116 (0,1%)
25 sierpnia 2026 Zwiększone IXCU6 — E-MINI HEALTH CARE SECTOR SEP 26 Xb8103e27ed0 Jednostek/akcję: 0.000002019 → 0.000002336 (15,7%)
25 sierpnia 2026 Zwiększone USD — USD CASH X2f5743ed867 Jednostek/akcję: 0.03376 → 0.08494 (151,6%)
25 sierpnia 2026 Zmniejszone XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Jednostek/akcję: 0.1314 → 0.1159 (-11,8%)
24 sierpnia 2026 Zwiększone CHF — CHF CASH X03b61a669e9 Jednostek/akcję: 0.05701 → 0.06646 (16,6%)
24 sierpnia 2026 Wyjście CHF X2d215aefad6 Pozycja zamknięta — wynosiła 0.00945 jednostek/akcję
24 sierpnia 2026 Wyjście DKK X0e9c956eba9 Pozycja zamknięta — wynosiła -0.07249 jednostek/akcję
24 sierpnia 2026 Zmniejszone DKK — DKK CASH X6691625ef9e Jednostek/akcję: 0.3034 → 0.2309 (-23,9%)
24 sierpnia 2026 Wyjście EUR Xa8b6b74585f Pozycja zamknięta — wynosiła 0.006934 jednostek/akcję
24 sierpnia 2026 Zwiększone EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Jednostek/akcję: -0.002059 → 0.004874 (-336,7%)
24 sierpnia 2026 Zwiększone GBP — GBP CASH GBP_CCASH Jednostek/akcję: 0.02438 → 0.02907 (19,2%)
24 sierpnia 2026 Wyjście GBP — GBP/USD Xfdd1cde5b58 Pozycja zamknięta — wynosiła 0.004689 jednostek/akcję
24 sierpnia 2026 Wyjście JPY X336b892490c Pozycja zamknięta — wynosiła 0.7873 jednostek/akcję
24 sierpnia 2026 Zwiększone JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 Jednostek/akcję: 0.6327 → 1.42 (124,4%)
24 sierpnia 2026 Zmniejszone USD — USD CASH X2f5743ed867 Jednostek/akcję: 0.05646 → 0.03376 (-40,2%)
21 sierpnia 2026 Zwiększone EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Jednostek/akcję: -0.00208 → -0.002059 (-1,0%)
21 sierpnia 2026 Zmniejszone HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb Jednostek/akcję: 0.02674 → 0.01951 (-27,0%)
21 sierpnia 2026 Zwiększone USD — USD CASH X2f5743ed867 Jednostek/akcję: -0.04987 → 0.05646 (-213,2%)
21 sierpnia 2026 Zmniejszone XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Jednostek/akcję: 0.2089 → 0.1314 (-37,1%)
20 sierpnia 2026 Zwiększone 068270 — CELLTRION KR7068270008 Jednostek/akcję: 0.002015 → 0.002033 (0,9%)
20 sierpnia 2026 Zwiększone 4503 — ASTELLAS PHARMA S69853836 Jednostek/akcję: 0.02302 → 0.02319 (0,7%)
20 sierpnia 2026 Zwiększone 4543 — TERUMO S68850742 Jednostek/akcję: 0.01883 → 0.01899 (0,8%)
20 sierpnia 2026 Zwiększone ABBV — ABBVIE 00287Y109 Jednostek/akcję: 0.02005 → 0.02008 (0,1%)
20 sierpnia 2026 Zwiększone ABT — ABBOTT LABORATORIES 002824100 Jednostek/akcję: 0.02226 → 0.02228 (0,1%)
20 sierpnia 2026 Zwiększone AMGN — AMGEN INC 031162100 Jednostek/akcję: 0.006896 → 0.006905 (0,1%)
20 sierpnia 2026 Zwiększone AZN — ASTRAZENECA PLC S09895293 Jednostek/akcję: 0.01982 → 0.01984 (0,1%)
20 sierpnia 2026 Zwiększone BAYN — BAYER AG S50692110 Jednostek/akcję: 0.01254 → 0.01258 (0,3%)
20 sierpnia 2026 Zwiększone BSX — BOSTON SCIENTIFIC CORP 101137107 Jednostek/akcję: 0.01897 → 0.01902 (0,3%)
20 sierpnia 2026 Zwiększone CAH — CARDINAL HEALTH 14149Y108 Jednostek/akcję: 0.002989 → 0.002999 (0,3%)
20 sierpnia 2026 Zmniejszone CHF — CHF CASH X03b61a669e9 Jednostek/akcję: 0.06661 → 0.05701 (-14,4%)
20 sierpnia 2026 Nowy CHF X2d215aefad6 Nowa pozycja — 0.00945 jednostek/akcję
20 sierpnia 2026 Zwiększone COR — CENCORA 03073E105 Jednostek/akcję: 0.002483 → 0.002491 (0,3%)
20 sierpnia 2026 Nowy DKK X0e9c956eba9 Nowa pozycja — -0.07249 jednostek/akcję
20 sierpnia 2026 Zmniejszone DKK — DKK CASH X6691625ef9e Jednostek/akcję: 0.3301 → 0.3034 (-8,1%)
20 sierpnia 2026 Zwiększone DXCM — DEXCOM INC 252131107 Jednostek/akcję: 0.004926 → 0.004953 (0,6%)
20 sierpnia 2026 Zwiększone EL — ESSILORLUXOTTICA SA S72124779 Jednostek/akcję: 0.003725 → 0.003738 (0,3%)
20 sierpnia 2026 Nowy EUR Xa8b6b74585f Nowa pozycja — 0.006934 jednostek/akcję
20 sierpnia 2026 Zmniejszone EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Jednostek/akcję: 0.006728 → -0.00208 (-130,9%)
20 sierpnia 2026 Zwiększone EW — EDWARDS LIFESCIENCES 28176E108 Jednostek/akcję: 0.007349 → 0.007376 (0,4%)
20 sierpnia 2026 Zmniejszone GBP — GBP CASH GBP_CCASH Jednostek/akcję: 0.0291 → 0.02438 (-16,2%)
20 sierpnia 2026 Nowy GBP — GBP/USD Xfdd1cde5b58 Nowa pozycja — 0.004689 jednostek/akcję
20 sierpnia 2026 Zwiększone GILD — GILEAD SCIENCES 375558103 Jednostek/akcję: 0.01587 → 0.01589 (0,1%)
20 sierpnia 2026 Zwiększone HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb Jednostek/akcję: 0.02664 → 0.02674 (0,4%)
20 sierpnia 2026 Zwiększone HCA — HCA HEALTHCARE 40412C101 Jednostek/akcję: 0.001982 → 0.001988 (0,3%)
20 sierpnia 2026 Zwiększone HLN — HALEON PLC GB00BMX86B70 Jednostek/akcję: 0.1132 → 0.1137 (0,4%)
20 sierpnia 2026 Zwiększone HUM — HUMANA 444859102 Jednostek/akcję: 0.001532 → 0.001538 (0,4%)
20 sierpnia 2026 Zwiększone IDXX — IDEXX LABORATORIES 45168D104 Jednostek/akcję: 0.001006 → 0.001011 (0,4%)
20 sierpnia 2026 Zwiększone IQV — IQVIA HOLDINGS 46266C105 Jednostek/akcję: 0.00213 → 0.00214 (0,5%)
20 sierpnia 2026 Zwiększone ISRG — INTUITIVE SURGICAL 46120E602 Jednostek/akcję: 0.004527 → 0.004533 (0,1%)
20 sierpnia 2026 Zmniejszone IXCU6 — E-MINI HEALTH CARE SECTOR SEP 26 Xb8103e27ed0 Jednostek/akcję: 0.000002774 → 0.000002019 (-27,2%)
20 sierpnia 2026 Zwiększone JNJ — JOHNSON & JOHNSON 478160104 Jednostek/akcję: 0.02732 → 0.02735 (0,1%)
20 sierpnia 2026 Nowy JPY X336b892490c Nowa pozycja — 0.7873 jednostek/akcję
20 sierpnia 2026 Zmniejszone JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 Jednostek/akcję: 1.433 → 0.6327 (-55,9%)
20 sierpnia 2026 Zmniejszone KRW — KRW CASH X544a66fbeff Jednostek/akcję: 9.474 → 6.058 (-36,1%)
20 sierpnia 2026 Zwiększone LLY — ELI LILLY 532457108 Jednostek/akcję: 0.008978 → 0.008989 (0,1%)
20 sierpnia 2026 Zwiększone MCK — MCKESSON CORP 58155Q103 Jednostek/akcję: 0.001536 → 0.001539 (0,2%)
20 sierpnia 2026 Zwiększone MRK — MERCK & CO INC 58933Y105 Jednostek/akcję: 0.03156 → 0.0316 (0,1%)
20 sierpnia 2026 Zwiększone MTD — METTLER TOLEDO 592688105 Jednostek/akcję: 0.0002567 → 0.0002585 (0,7%)
20 sierpnia 2026 Zwiększone NOVN — NOVARTIS AG S71030654 Jednostek/akcję: 0.0234 → 0.02343 (0,1%)
20 sierpnia 2026 Zwiększone NOVO B — NOVO NORDISK CLASS B DK0062498333 Jednostek/akcję: 0.04068 → 0.04077 (0,2%)
20 sierpnia 2026 Zwiększone PFE — PFIZER 717081103 Jednostek/akcję: 0.07286 → 0.07295 (0,1%)
20 sierpnia 2026 Zwiększone RMD — RESMED 761152107 Jednostek/akcję: 0.001851 → 0.001862 (0,6%)
20 sierpnia 2026 Zwiększone ROP — ROCHE PS PAR AG CH1499059983 Jednostek/akcję: 0.008978 → 0.008988 (0,1%)
20 sierpnia 2026 Zwiększone SAN — SANOFI SA S56717358 Jednostek/akcję: 0.01362 → 0.01365 (0,2%)
20 sierpnia 2026 Zwiększone SDZ — SANDOZ GROUP AG CH1243598427 Jednostek/akcję: 0.005615 → 0.005642 (0,5%)
20 sierpnia 2026 Zwiększone TMO — THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 883556102 Jednostek/akcję: 0.004749 → 0.004754 (0,1%)
20 sierpnia 2026 Zwiększone UCB — UCB SA S55969919 Jednostek/akcję: 0.001538 → 0.001548 (0,6%)
20 sierpnia 2026 Zwiększone UNH — UNITEDHEALTH GROUP INC 91324P102 Jednostek/akcję: 0.01042 → 0.01043 (0,1%)
20 sierpnia 2026 Zmniejszone USD — USD CASH X2f5743ed867 Jednostek/akcję: 0.05675 → -0.04987 (-187,9%)
20 sierpnia 2026 Zwiększone VRTX — VERTEX PHARMACEUTICALS 92532F100 Jednostek/akcję: 0.00324 → 0.003247 (0,2%)
20 sierpnia 2026 Zwiększone WAT — WATERS CORP 941848103 Jednostek/akcję: 0.001252 → 0.001259 (0,5%)
20 sierpnia 2026 Zwiększone XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Jednostek/akcję: 0.2023 → 0.2089 (3,3%)
19 sierpnia 2026 Zwiększone HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb Jednostek/akcję: 0.02564 → 0.02664 (3,9%)
19 sierpnia 2026 Zwiększone USD — USD CASH X2f5743ed867 Jednostek/akcję: 0.04144 → 0.05675 (36,9%)
19 sierpnia 2026 Zmniejszone XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Jednostek/akcję: 0.2031 → 0.2023 (-0,4%)
18 sierpnia 2026 Zmniejszone HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb Jednostek/akcję: 0.02572 → 0.02564 (-0,3%)
18 sierpnia 2026 Zmniejszone USD — USD CASH X2f5743ed867 Jednostek/akcję: 0.04307 → 0.04144 (-3,8%)
18 sierpnia 2026 Zwiększone XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Jednostek/akcję: 0.1935 → 0.2031 (5,0%)
17 sierpnia 2026 Zwiększone HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb Jednostek/akcję: 0.02399 → 0.02572 (7,2%)
17 sierpnia 2026 Zmniejszone USD — USD CASH X2f5743ed867 Jednostek/akcję: 0.04861 → 0.04307 (-11,4%)
14 sierpnia 2026 Zwiększone DKK — DKK CASH X6691625ef9e Jednostek/akcję: 0.2004 → 0.3301 (64,7%)
14 sierpnia 2026 Zwiększone HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb Jednostek/akcję: 0.02238 → 0.02399 (7,2%)
14 sierpnia 2026 Zwiększone IXCU6 — E-MINI HEALTH CARE SECTOR SEP 26 Xb8103e27ed0 Jednostek/akcję: 0.000002579 → 0.000002774 (7,5%)
14 sierpnia 2026 Zmniejszone USD — USD CASH X2f5743ed867 Jednostek/akcję: 0.07123 → 0.04861 (-31,8%)
14 sierpnia 2026 Zwiększone XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Jednostek/akcję: 0.1591 → 0.1935 (21,6%)
13 sierpnia 2026 Nowy FRE — FRESENIUS N DE000FRE5EN2 Nowa pozycja — 0.005248 jednostek/akcję
13 sierpnia 2026 Wyjście FRE S43520972 Pozycja zamknięta — wynosiła 0.005248 jednostek/akcję
13 sierpnia 2026 Zwiększone GBP — GBP CASH GBP_CCASH Jednostek/akcję: 0.01757 → 0.0291 (65,6%)
13 sierpnia 2026 Zwiększone IXCU6 — E-MINI HEALTH CARE SECTOR SEP 26 Xb8103e27ed0 Jednostek/akcję: 0.000002409 → 0.000002579 (7,1%)
13 sierpnia 2026 Zwiększone USD — USD CASH X2f5743ed867 Jednostek/akcję: 0.04186 → 0.07123 (70,1%)
13 sierpnia 2026 Zmniejszone XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Jednostek/akcję: 0.1897 → 0.1591 (-16,1%)
12 sierpnia 2026 Zmniejszone USD — USD CASH X2f5743ed867 Jednostek/akcję: 0.04811 → 0.04186 (-13,0%)
12 sierpnia 2026 Zwiększone XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Jednostek/akcję: 0.1831 → 0.1897 (3,6%)
11 sierpnia 2026 Zwiększone HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb Jednostek/akcję: 0.02226 → 0.02238 (0,5%)
11 sierpnia 2026 Zmniejszone USD — USD CASH X2f5743ed867 Jednostek/akcję: 0.06382 → 0.04811 (-24,6%)
11 sierpnia 2026 Zwiększone XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Jednostek/akcję: 0.1698 → 0.1831 (7,8%)

Dywidendy 47 płatności

08
1,41%Rentowność TTM
$1,44Wypłata TTM / akcję
Półrocznie (szac.)
Data ex-dywidendyKwota / akcję
15 czerwca 2026$0,8460
16 grudnia 2025$0,5980
16 czerwca 2025$0,7630
17 grudnia 2024$0,6170
11 czerwca 2024$0,6720
20 grudnia 2023$0,5560
7 czerwca 2023$0,6440
13 grudnia 2022$0,4400
9 czerwca 2022$0,5510
13 grudnia 2021$0,4820
10 czerwca 2021$0,5330
14 grudnia 2020$0,4390
15 czerwca 2020$0,5340
16 grudnia 2019$0,4790
17 czerwca 2019$0,4970
28 grudnia 2018$0,3320
18 grudnia 2018$0,3470
19 czerwca 2018$0,5180
21 grudnia 2017$0,3305
20 czerwca 2017$0,4940
22 grudnia 2016$0,3620
21 czerwca 2016$0,4575
29 grudnia 2015$0,1020
21 grudnia 2015$0,9400
24 czerwca 2015$0,4200
19 grudnia 2014$0,1930
24 czerwca 2014$0,4920
17 grudnia 2013$0,1970
25 czerwca 2013$0,4520
17 grudnia 2012$0,2620
20 czerwca 2012$0,4730
19 grudnia 2011$0,2110
21 czerwca 2011$0,3975
20 grudnia 2010$0,2010
21 czerwca 2010$0,3690
21 grudnia 2009$0,1540
22 czerwca 2009$0,3580
22 grudnia 2008$0,1655
23 czerwca 2008$0,3435
24 grudnia 2007$0,5020
21 grudnia 2006$0,2435
23 grudnia 2005$0,1840
23 grudnia 2004$0,1820
22 grudnia 2003$0,1510
16 grudnia 2003$0,0315
23 grudnia 2002$0,1230
24 grudnia 2001$0,0070

Właściciele instytucjonalni (13F) 318 emitentów

09

Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.

Instytucja Wartość % z śledzonych 13F Akcje Typ Na dzień
BlackRock, Inc. $1 355 830 463 49,38% 13 781 566 Akcje 30 czerwca 2026
Phoenix Financial Ltd. $264 051 920 9,62% 2 684 000 Akcje 30 czerwca 2026
Fisher Asset Management, LLC $207 920 933 7,57% 2 113 446 Akcje 30 czerwca 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $101 352 225 3,69% 1 030 212 Akcje 30 czerwca 2026
MORGAN STANLEY $93 066 110 3,39% 945 984 Akcje 30 czerwca 2026
ASSETMARK, INC $77 373 902 2,82% 786 480 Akcje 30 czerwca 2026
FIL Ltd $76 601 914 2,79% 776 264 Akcje 30 czerwca 2026
CI INVESTMENTS INC. $70 823 762 2,58% 719 900 Akcje 30 czerwca 2026
Richard Bernstein Advisors LLC $37 140 521 1,35% 397 027 Akcje 31 marca 2026
JPMORGAN CHASE & CO $30 943 521 1,13% 310 990 Akcje 30 czerwca 2026
UBS Group AG $30 330 161 1,10% 308 296 Akcje 30 czerwca 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $22 789 751 0,83% 231 651 Akcje 30 czerwca 2026
ROYAL BANK OF CANADA $21 370 000 0,78% 217 217 Akcje 30 czerwca 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $18 005 175 0,66% 183 017 Akcje 30 czerwca 2026
BANK OF MONTREAL /CAN/ $16 384 993 0,60% 166 548 Akcje 30 czerwca 2026
LPL Financial LLC $16 247 430 0,59% 165 149 Akcje 30 czerwca 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $14 608 861 0,53% 148 494 Akcje 30 czerwca 2026
HighTower Advisors, LLC $13 662 281 0,50% 138 873 Akcje 30 czerwca 2026
JANE STREET GROUP, LLC $12 557 223 0,46% 127 640 Akcje 30 czerwca 2026
Federation des caisses Desjardins du Quebec $12 386 363 0,45% 125 906 Akcje 30 czerwca 2026
Banco Santander, S.A. $11 635 895 0,42% 118 275 Akcje 30 czerwca 2026
Robertson Stephens Wealth Management, LLC $11 399 586 0,42% 115 873 Akcje 30 czerwca 2026
Leo Wealth, LLC $11 196 457 0,41% 119 699 Akcje 31 marca 2026
Royal Fund Management, LLC $9 574 834 0,35% 97 325 Akcje 30 czerwca 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $8 183 956 0,30% 83 187 Akcje 30 czerwca 2026
MANAGED ASSET PORTFOLIOS, LLC $7 768 613 0,28% 78 965 Akcje 30 czerwca 2026
PGIM Custom Harvest LLC $5 945 486 0,22% 60 434 Akcje 30 czerwca 2026
FCA CORP /TX $5 297 376 0,19% 53 846 Akcje 30 czerwca 2026
Cetera Investment Advisers $4 838 352 0,18% 49 180 Akcje 30 czerwca 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $4 743 982 0,17% 48 221 Akcje 30 czerwca 2026
Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. $4 702 564 0,17% 47 800 Akcje 30 czerwca 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $4 537 551 0,17% 46 105 Akcje 30 czerwca 2026
BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS $4 418 738 0,16% 44 915 Akcje 30 czerwca 2026
Banque Transatlantique SA $4 355 578 0,16% 44 273 Akcje 30 czerwca 2026
UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC $4 090 051 0,15% 41 594 Akcje 30 czerwca 2026
SCOTIA CAPITAL INC. $4 047 229 0,15% 41 137 Akcje 30 czerwca 2026
TRANSATLANTIQUE PRIVATE WEALTH LLC $3 868 533 0,14% 39 718 Akcje 31 grudnia 2025
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $3 824 891 0,14% 38 879 Akcje 30 czerwca 2026
CITIGROUP INC $3 793 120 0,14% 38 556 Akcje 30 czerwca 2026
Farther Finance Advisors, LLC $3 716 595 0,14% 37 777 Akcje 30 czerwca 2026
FRANKLIN RESOURCES INC $3 106 053 0,11% 31 572 Akcje 30 czerwca 2026
TD Waterhouse Canada Inc. $2 976 206 0,11% 30 196 Akcje 30 czerwca 2026
Creative Planning $2 820 418 0,10% 28 669 Akcje 30 czerwca 2026
Rathbones Group PLC $2 753 065 0,10% 27 984 Akcje 30 czerwca 2026
Vontobel Holding Ltd. $2 626 746 0,10% 26 700 Akcje 30 czerwca 2026
TRUIST FINANCIAL CORP $2 625 298 0,10% 26 685 Akcje 30 czerwca 2026
VIAWEALTH, LLC $2 598 345 0,09% 26 411 Akcje 30 czerwca 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $2 403 233 0,09% 24 303 Akcje 30 czerwca 2026
Equitable Holdings, Inc. $2 370 710 0,09% 24 098 Akcje 30 czerwca 2026
Sanctuary Advisors, LLC $2 356 401 0,09% 23 952 Akcje 30 czerwca 2026
Kestra Advisory Services, LLC $2 141 298 0,08% 21 766 Akcje 30 czerwca 2026
AMERIPRISE FINANCIAL INC $2 137 650 0,08% 21 729 Akcje 30 czerwca 2026
Legacy Wealth Partners, LLC $2 102 085 0,08% 21 367 Akcje 30 czerwca 2026
Logan Stone Capital, LLC $1 940 349 0,07% 19 723 Akcje 30 czerwca 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $1 938 381 0,07% 19 703 Akcje 30 czerwca 2026
Marotta Asset Management $1 929 149 0,07% 18 891 Akcje 30 września 2026
Family Firm, Inc. $1 926 811 0,07% 22 381 Akcje 30 czerwca 2025
Clarity Wealth Advisors, LLC $1 872 104 0,07% 19 029 Akcje 30 czerwca 2026
Beacon Pointe Advisors, LLC $1 851 477 0,07% 18 820 Akcje 30 czerwca 2026
SIGNATURE ESTATE & INVESTMENT ADVISORS LLC $1 821 585 0,07% 18 516 Akcje 30 czerwca 2026
Private Advisor Group, LLC $1 761 515 0,06% 17 905 Akcje 30 czerwca 2026
Anson Capital, Inc. $1 683 185 0,06% 17 109 Akcje 30 czerwca 2026
Balefire, LLC $1 680 134 0,06% 17 078 Akcje 30 czerwca 2026
Atria Investments, Inc $1 671 605 0,06% 16 991 Akcje 30 czerwca 2026
Gladstone Institutional Advisory LLC $1 664 726 0,06% 16 921 Akcje 30 czerwca 2026
FMR LLC $1 590 331 0,06% 16 116 Akcje 30 czerwca 2026
White Lighthouse Investment Management Inc. $1 586 378 0,06% 16 125 Akcje 30 czerwca 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $1 525 215 0,06% 15 503 Akcje 30 czerwca 2026
Invst, LLC $1 488 945 0,05% 15 135 Akcje 30 czerwca 2026
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $1 373 264 0,05% 13 959 Akcje 30 czerwca 2026
DECISION INVESTMENTS, INC $1 334 328 0,05% 13 563 Akcje 30 czerwca 2026
ICICI Prudential Asset Management Co Ltd $1 250 135 0,05% 12 675 Akcje 30 czerwca 2026
D.A. DAVIDSON & CO. $1 229 148 0,04% 12 493 Akcje 30 czerwca 2026
Algorithmic Investment Models, LLC $1 196 891 0,04% 12 166 Akcje 30 czerwca 2026
Snowden Capital Advisors LLC $1 193 251 0,04% 12 129 Akcje 30 czerwca 2026
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $1 179 416 0,04% 11 988 Akcje 30 czerwca 2026
Qube Research & Technologies Ltd $1 175 739 0,04% 11 951 Akcje 30 czerwca 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $1 172 443 0,04% 11 917 Akcje 30 czerwca 2026
Gateway Wealth Partners, LLC $1 159 024 0,04% 11 781 Akcje 30 czerwca 2026
Sequoia Financial Advisors, LLC $1 155 375 0,04% 11 744 Akcje 30 czerwca 2026
MERIDIAN INVESTMENT COUNSEL INC. $1 131 665 0,04% 11 503 Akcje 30 czerwca 2026
MAI Capital Management $1 082 435 0,04% 11 003 Akcje 30 czerwca 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $1 007 112 0,04% 10 236 Akcje 30 czerwca 2026
PARTNERS WEALTH MANAGEMENT, LLC $976 975 0,04% 9 931 Akcje 30 czerwca 2026
CWM, LLC $947 280 0,03% 10 127 Akcje 31 marca 2026
Clearstead Advisors, LLC $916 902 0,03% 9 320 Akcje 30 czerwca 2026
Maltin Wealth Management, Inc. $900 157 0,03% 9 150 Akcje 30 czerwca 2026
Avidian Wealth Enterprises, LLC $897 747 0,03% 9 125 Akcje 30 czerwca 2026
PNC Financial Services Group, Inc. $864 170 0,03% 8 784 Akcje 30 czerwca 2026
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ $832 295 0,03% 8 465 Akcje 30 czerwca 2026
Cassaday & Co Wealth Management LLC $816 554 0,03% 8 300 Akcje 30 czerwca 2026
Spire Wealth Management $787 400 0,03% 8 004 Akcje 30 czerwca 2026
Cerity Partners LLC $782 023 0,03% 7 954 Akcje 30 czerwca 2026
Pathstone Holdings, LLC $771 265 0,03% 7 840 Akcje 30 czerwca 2026
Anchor Investment Management, LLC $736 510 0,03% 7 486 Akcje 30 czerwca 2026
Kingsview Wealth Management, LLC $719 846 0,03% 7 317 Akcje 30 czerwca 2026
CIBC WORLD MARKET INC. $717 190 0,03% 7 290 Akcje 30 czerwca 2026
Atria Wealth Solutions, Inc. $685 929 0,02% 7 960 Akcje 30 czerwca 2025
ELEVATION POINT WEALTH PARTNERS, LLC $684 857 0,02% 6 961 Akcje 30 czerwca 2026
Vestmark Advisory Solutions, Inc. $683 381 0,02% 6 946 Akcje 30 czerwca 2026

Fundusze porównywalne

10

Więcej od tego emitenta

FunduszAUM
IVV iShares Core S&P 500 ETF $839.6B
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $193.1B
IEMG iShares Core MSCI Emerging Mark… $162.2B
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bon… $137.1B
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF $123.8B
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF $122.7B
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond… $108.8B
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF $107.0B
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Sto… $95.4B
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $82.7B

Podobne pod względem wielkości

FunduszAUM
IFRA iShares U.S. Infrastructure ETF $4.2B
VIOO VANGUARD S&P SMALL-CAP 600 INDE… $4.2B
EUFN iShares MSCI Europe Financials … $4.2B
IDMO Invesco S&P International Devel… $4.3B
IMTM iShares MSCI Intl Momentum Fact… $4.3B
EMLP First Trust North American Ener… $4.1B
FXI iShares China Large-Cap ETF $4.1B
SMLF iShares U.S. Small-Cap Equity F… $4.1B
IBDT iShares iBonds Dec 2028 Term Co… $4.1B
PZA Invesco National AMT-Free Munic… $4.1B