Podział według sektorów

04
Technology 4,9%
Industrials 3,7%
Financials 3,4%
Healthcare 2,1%
Communication Services 2,1%
Retail 1,5%
Consumer Discretionary 1,3%
Energy 0,9%
Materials 0,6%
Real Estate 0,6%
Utilities 0,5%
Consumer Staples 0,4%
Consumer products 0,3%
Inne/Nieprzypisane 77,7%

Pełne portfolio 343 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
IVV iShares Trust $60 441 937 5,89% 80 709 $39 126 668 Na wzrost ×2
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $56 931 906 5,55% 153 853 $5 210 001 Na spadek ×2
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF $46 032 798 4,49% 284 962 $11 190 180 Na spadek ×1
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $34 840 185 3,40% 1 029 556 $5 802 869 Na wzrost ×1
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $28 430 179 2,77% 616 039 $8 025 425 Na wzrost ×1
MTUM iShares Trust $28 061 226 2,74% 81 852 $21 520 171 Na wzrost ×1
LQD iShares Trust $23 741 173 2,31% 217 669 $2 379 853 Na wzrost ×4
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $21 564 375 2,10% 778 497 $3 095 012 Na wzrost ×1
HYG iShares Trust $20 736 168 2,02% 259 299 $2 340 012 Na wzrost ×4
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF $20 484 629 2,00% 212 408 $2 488 648 Na wzrost ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $20 218 436 1,97% 27 456 $18 032 854 Na wzrost ×1
JCPB JPMorgan Core Plus Bond ETF $18 872 239 1,84% 402 050 $1 485 311 Na wzrost ×4
FRDM Freedom 100 Emerging Markets ETF $17 968 947 1,75% 246 488 $2 847 142 Na spadek ×4
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $16 824 435 1,64% 122 333 $2 851 943 Na spadek ×4
DYNF BlackRock ETF Trust $15 932 808 1,55% 234 272 $2 860 761 Na wzrost ×1
DFAS Dimensional ETF Trust $14 619 590 1,43% 177 551 $2 686 158 Na wzrost ×1
IVE iShares Trust $14 166 745 1,38% 62 392 $-1 430 599 Na spadek ×2
IEMG iShares, Inc. $12 414 924 1,21% 149 866 $-2 602 798 Na spadek ×2
DUHP Dimensional ETF Trust $12 380 836 1,21% 296 689 $2 103 975 Na wzrost ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $12 267 197 1,20% 172 171 $-14 911 615 Na spadek ×2
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF $11 884 038 1,16% 235 002 $922 608 Na wzrost ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $11 791 014 1,15% 40 749 $1 113 928 Na spadek ×1
BDYN iShares Dynamic Equity Active ETF $11 342 212 1,11% 408 876 $1 359 051 Na spadek ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $11 150 822 1,09% 55 729 $628 163 Na spadek ×4
DFAU Dimensional ETF Trust $10 474 905 1,02% 202 649 $2 297 294 Na wzrost ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $10 366 116 1,01% 8 643 $5 525 955 Na wzrost ×1
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $10 304 209 1,00% 127 118 $2 231 207 Na wzrost ×1
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST $9 865 422 0,96% 272 075 $1 355 196 Na wzrost ×1
SPY SPY $9 184 603 0,90% 12 299 $3 100 702 Na wzrost ×1
BDVL iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF $8 814 675 0,86% 339 287 $1 134 812 Na wzrost ×1
EFG iShares Trust $8 607 527 0,84% 69 181 $1 455 470 Na wzrost ×1
MBB iShares MBS ETF $8 403 655 0,82% 88 909 $974 343 Na wzrost ×1
BAI iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF $8 242 096 0,80% 156 337 $1 658 285 Na spadek ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $8 215 517 0,80% 34 470 $-136 014 Na spadek ×2
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $7 947 761 0,77% 133 151 $390 545 Na spadek ×1
GOVT iShares Trust $7 219 856 0,70% 316 938 $860 819 Na wzrost ×2
BOXX EA Series Trust $7 180 661 0,70% 61 326 $2 573 019 Na wzrost ×3
BLCR iShares Large Cap Core Active ETF $6 561 631 0,64% 130 269 $1 841 989 Na wzrost ×1
TLH iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF $6 504 193 0,63% 64 815 $-1 896 153 Na spadek ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $5 857 496 0,57% 16 391 $1 495 688 Na wzrost ×1
CORO iShares International Country Rotation Active ETF $5 821 962 0,57% 159 070 Na wzrost ×1
DFSD Dimensional ETF Trust $5 601 027 0,55% 117 299 $1 702 063 Na wzrost ×6
IDEF iShares Defense Industrials Active ETF $5 481 108 0,53% 172 470 $787 817 Na wzrost ×1
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF $5 174 185 0,50% 184 463 Na wzrost ×1
STRL Sterling Infrastructure, Inc. - Common Stock $4 819 708 0,47% 5 742 $2 597 593 Na wzrost ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4 722 714 0,46% 12 661 $408 460 Na wzrost ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $4 667 473 0,46% 13 210 $2 010 243 Na wzrost ×2
THRO iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF $4 629 646 0,45% 107 391 $-1 475 188 Na spadek ×3
EFV iShares Trust $4 587 169 0,45% 59 924 $-6 275 870 Na spadek ×4
JPIE JPMorgan Income ETF $4 290 331 0,42% 93 167 $317 729 Na wzrost ×4
BINC iShares Flexible Income Active ETF $4 172 398 0,41% 79 717 $-2 144 117 Na spadek ×3
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF $4 015 040 0,39% 79 380 $233 129 Na wzrost ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $3 939 882 0,38% 6 994 $-35 137 Na wzrost ×3
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF $3 753 919 0,37% 67 553 $803 302 Na wzrost ×3
CLS Celestica, Inc. Common Stock $3 670 181 0,36% 10 061 $926 955 Na wzrost ×1
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $3 622 628 0,35% 37 509 $-61 966 Na spadek ×1
TFI State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF $3 539 378 0,35% 77 279 $256 037 Na wzrost ×1
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $3 262 901 0,32% 14 972 $-14 653 527 Na spadek ×1
DFAI Dimensional ETF Trust $3 199 277 0,31% 77 558 $539 839 Na wzrost ×6
CRDO Credo Technology Group Holding Ltd - Ordinary Shares $3 101 590 0,30% 11 405 $2 113 890 Na wzrost ×1
AGX Argan, Inc. Common Stock $3 017 015 0,29% 3 778 $938 572 Na spadek ×3
POWL Powell Industries, Inc. - Common Stock $2 933 867 0,29% 10 245 $1 085 912 Na wzrost ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2 802 975 0,27% 8 563 $293 162 Na wzrost ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $2 727 278 0,27% 23 376 $-539 740 Na wzrost ×3
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $2 645 253 0,26% 8 731 $637 364 Na wzrost ×1
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $2 581 675 0,25% 48 157 $-214 858 Na spadek ×2
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF $2 577 021 0,25% 45 627 $111 290 Na wzrost ×5
DFCF Dimensional ETF Trust $2 486 929 0,24% 58 918 $623 380 Na wzrost ×6
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $2 451 758 0,24% 2 124 $1 775 740 Na wzrost ×2
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF $2 446 633 0,24% 27 155
GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF $2 417 167 0,24% 40 755 $793 846 Na wzrost ×3
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $2 383 781 0,23% 38 786 $309 197 Na wzrost ×5
ISOU CUSIP: 46500E867 $2 346 709 0,23% 235 377 $-216 967 Na spadek ×1
GTN Gray Media, Inc. Common Stock $2 338 328 0,23% 589 000 $-171 974 Na wzrost ×2
IJR iShares Trust $2 332 917 0,23% 15 730 $240 864 Na spadek ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $2 285 954 0,22% 3 328 $387 653 Na wzrost ×6
SGOV iShares Trust $2 249 520 0,22% 22 345 $233 246 Na wzrost ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $2 191 403 0,21% 11 502 $-27 894 Na spadek ×2
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $2 143 671 0,21% 4 284 $312 648 Na wzrost ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $2 110 914 0,21% 6 190 $1 081 339 Na spadek ×1
QUAD Quad Graphics, Inc Class A Common Stock $2 013 866 0,20% 238 893 $-91 329 Na spadek ×2
IAU iShares Gold Trust Shares $2 007 811 0,20% 26 590 $147 547 Na wzrost ×1
EQX CUSIP: 29446Y502 $1 985 592 0,19% 204 279 $-1 173 181 Na spadek ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1 959 024 0,19% 1 937 $287 348 Na spadek ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1 919 885 0,19% 14 042 $-581 940 Na spadek ×2
GLD SPDR Gold Shares $1 868 423 0,18% 5 072 $204 922 Na wzrost ×4
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1 865 099 0,18% 1 994 $-162 300 Na spadek ×4
PFG Principal Financial Group Inc - Common Stock $1 849 074 0,18% 17 156 $309 004 Na wzrost ×1
IJH iShares Trust $1 836 118 0,18% 23 812 $58 377 Na spadek ×1
VELO Velo3D, Inc. - Common stock $1 816 934 0,18% 103 529 $844 797
ITOT iShares Trust $1 802 370 0,18% 10 972 $1 567 360 Na wzrost ×1
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $1 795 758 0,18% 33 812 $899 186 Na wzrost ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $1 774 076 0,17% 8 338 $-751 015 Na spadek ×1
SCHO SCHWAB STRATEGIC TRUST $1 737 863 0,17% 71 991 Na wzrost ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $1 688 663 0,16% 17 545 $92 076 Na wzrost ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1 685 858 0,16% 4 008 $367 979 Na wzrost ×4
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $1 667 075 0,16% 9 000 $-393 460 Na spadek ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1 663 786 0,16% 14 690 $-250 823 Na spadek ×3
RNR RenaissanceRe Holdings Ltd. Common Stock $1 660 239 0,16% 5 239 $77 192 Na spadek ×1
XES SPDR SERIES TRUST $1 644 920 0,16% 14 676 $-166 615 Na spadek ×3

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
LQD $23 741 173 2,31% wzrost ×4
HYG $20 736 168 2,02% wzrost ×4
JCPB $18 872 239 1,84% wzrost ×4
JPST $11 884 038 1,16% wzrost ×3
DFAU $10 474 905 1,02% wzrost ×6
BOXX $7 180 661 0,70% wzrost ×3
DFSD $5 601 027 0,55% wzrost ×6
JPIE $4 290 331 0,42% wzrost ×4
META $3 939 882 0,38% wzrost ×3
GPIX $3 753 919 0,37% wzrost ×3
DFAI $3 199 277 0,31% wzrost ×6
PLTR $2 727 278 0,27% wzrost ×3
JEPI $2 577 021 0,25% wzrost ×5
DFCF $2 486 929 0,24% wzrost ×6
GPIQ $2 417 167 0,24% wzrost ×3

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
CORO $5 821 962 159 070 0,57%
IALT $5 174 185 184 463 0,50%
SPHQ $2 446 633 27 155 0,24%
SCHO $1 737 863 71 991 0,17%
BLMN $1 585 242 173 440 0,15%
Nieznany emitent (CUSIP: G2004J103) $1 183 227 41 415 0,12%
AJG $1 117 088 4 866 0,11%
SNDK $1 061 832 467 0,10%
EMXC $782 262 7 647 0,08%
CBRE $714 665 5 306 0,07%
GGOV $698 277 13 885 0,07%
MXL $675 614 5 277 0,07%
NEXA $641 584 52 417 0,06%
VGT $548 508 4 589 0,05%
VRT $547 481 1 635 0,05%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
IVV Kupił więcej +48K +$39.1M
MTUM Kupił więcej +55K +$21.5M
VEA Zmniejszone -252K -$14.9M
SPMO Zmniejszone -26K +$11.2M
IUSB Kupił więcej +174K +$8.0M
EFV Zmniejszone -86K -$6.3M
SCHG Kupił więcej +33K +$5.8M
LLY Kupił więcej +3K +$5.5M
VTI Zmniejszone -7K +$5.2M
SPY Kupił więcej +3K +$3.1M

3 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
TIP 30 września 2025 139 535 $15 354 376
OEF 31 marca 2026 37 459 $12 847 406
QUAL 30 czerwca 2026 34 437 $6 605 326
VDC 30 czerwca 2025 27 116 $5 933 535
VGT 30 czerwca 2025 10 535 $5 713 975 55,3%
VOX 30 września 2025 32 317 $5 527 192
VFH 30 września 2025 41 728 $5 311 999
IYW 30 września 2025 29 025 $5 029 191 38,2%
IAGG 30 czerwca 2026 92 114 $4 609 365
EMXC 30 czerwca 2025 76 886 $4 235 675
TLT 30 czerwca 2025 37 974 $3 456 760
BIV 30 czerwca 2025 44 738 $3 425 595
ITA 31 marca 2026 14 658 $3 146 926 -5,0%
KNG 30 września 2025 56 708 $2 784 379
ROST 31 marca 2026 11 822 $2 129 648 5,0%
SYY 31 marca 2026 26 320 $1 939 549 7,7%
HEFA 30 czerwca 2025 52 763 $1 914 769
XLC 30 września 2025 15 155 $1 644 772 -6,0%
APD 30 czerwca 2025 4 905 $1 446 583 -1,2%
WFC 31 marca 2026 14 294 $1 332 172 2,2%
WRB 31 marca 2026 17 678 $1 239 599 4,0%
SSO 31 marca 2026 19 453 $1 126 718 36,6%
RING 30 czerwca 2026 14 043 $1 109 132
IVZ 31 marca 2026 41 556 $1 091 676 24,8%
NRG 31 marca 2026 6 840 $1 089 202 -33,7%
TPR 31 marca 2026 8 425 $1 076 462 -17,4%
FLEX 31 marca 2026 17 032 $1 029 073 80,9%
JBL 31 marca 2026 4 509 $1 028 142 14,1%
CCL 30 czerwca 2026 39 167 $1 013 642 -10,0%
TGT 31 marca 2026 10 351 $1 011 797 25,4%
BK 31 marca 2026 8 582 $996 284 Nie śledzone
RSP 30 czerwca 2025 5 477 $948 781 16,2%
GPN 31 marca 2026 11 978 $927 070 18,7%
EFG 31 grudnia 2025 7 983 $909 052
LOW 31 marca 2026 3 729 $899 405 -24,3%
STIP 31 grudnia 2025 8 688 $897 992
CB 30 czerwca 2026 2 730 $889 789 -3,2%
EBAY 31 marca 2026 10 179 $886 591 17,6%
QLTA 30 czerwca 2026 18 574 $883 952
FOXA 31 marca 2026 12 093 $883 662 5,6%
WMB 31 marca 2026 14 270 $857 788 -2,7%
FEZ 30 września 2025 14 268 $852 228
BIDD 31 grudnia 2025 30 449 $852 120
DTM 31 marca 2026 7 085 $847 955 -8,8%
JXN 31 marca 2026 7 887 $841 149 26,3%
MMYT 31 marca 2026 10 112 $830 397 20,2%
ARQT 30 czerwca 2026 35 205 $829 430 -4,7%
XLV 30 czerwca 2026 5 473 $802 393 4,8%
XLY 30 czerwca 2026 7 331 $798 942 Nie śledzone
BYD 31 marca 2026 9 028 $769 547 -17,7%
AGO 31 marca 2026 8 559 $769 197 -15,2%
SPG 31 marca 2026 4 147 $767 584 7,4%
TPC 30 czerwca 2025 33 026 $765 543 87,5%
CNO 31 marca 2026 17 948 $762 252 32,4%
GL 31 marca 2026 5 377 $752 027 18,6%
AIG 31 marca 2026 8 716 $745 692 0,2%
MAC 31 marca 2026 40 186 $741 834 21,2%
WBA 30 września 2025 63 858 $733 090 Nie śledzone
IGRO 31 grudnia 2025 9 128 $727 189
ASB 31 marca 2026 28 039 $722 285 11,9%
DBX 31 marca 2026 25 817 $717 713 51,4%
FR 31 marca 2026 12 470 $714 157 2,9%
LC 31 marca 2026 37 126 $703 166 Nie śledzone
MC 31 marca 2026 10 199 $701 079 -1,7%
RS 31 marca 2026 2 425 $700 510 33,5%
DLR 31 marca 2026 4 348 $672 679 -1,1%
STZ 31 marca 2026 4 845 $668 456 -25,5%
FAF 31 marca 2026 10 517 $646 164 2,9%
SPHQ 31 grudnia 2025 8 711 $638 402
PEP 30 września 2025 4 772 $630 063 -11,3%
QTWO 31 grudnia 2025 8 116 $587 517 -20,3%
SKYW 30 czerwca 2026 6 291 $577 687 -2,7%
ADC 31 marca 2026 7 943 $572 134 -13,4%
COLM 31 marca 2026 10 182 $560 926 3,9%
KDP 31 marca 2026 19 609 $549 253 16,7%
GRBK 31 grudnia 2025 7 381 $545 177 5,5%
DXPE 31 grudnia 2025 4 449 $529 742 75,9%
MAA 31 marca 2026 3 674 $510 355 -5,5%
EPRT 31 marca 2026 16 719 $495 886 -15,4%
REG 31 marca 2026 7 091 $489 492 -6,1%
PFE 30 czerwca 2026 17 112 $480 513 13,6%
PPC 30 czerwca 2026 12 710 $479 939 -1,0%
ESS 31 marca 2026 1 763 $461 342 10,9%
EWJ 30 czerwca 2025 6 496 $445 364 31,9%
UDR 31 marca 2026 10 827 $397 134 -1,6%
AVB 31 marca 2026 2 187 $396 525 Nie śledzone
INMU 31 grudnia 2025 15 223 $364 363
CNH 31 marca 2026 38 896 $358 621 22,3%
VO 31 marca 2026 1 212 $351 620 11,1%
SCHX 30 września 2025 14 203 $347 115 15,3%
HYGW 30 czerwca 2026 11 716 $345 585
MCHP 31 marca 2026 5 421 $345 426 24,9%
NI 31 marca 2026 7 927 $331 044 -15,4%
T 30 czerwca 2026 11 340 $328 756 17,4%
XLU 31 marca 2026 7 353 $313 906 Nie śledzone
HYDB 30 czerwca 2025 6 656 $313 431
VLO 31 marca 2026 1 865 $303 657 67,2%
WLDN 30 czerwca 2026 3 947 $302 182 -6,1%
CBZ 31 marca 2026 5 829 $294 073 103,9%
BKNG 31 marca 2026 52 $278 477 -7,9%
ABT 30 czerwca 2026 2 441 $250 617 9,0%
MSTR 31 grudnia 2025 772 $248 746 7,9%
FISV 30 czerwca 2025 1 117 $246 667 -73,6%
IFRA 31 marca 2026 4 684 $246 451
T 31 grudnia 2025 8 397 $237 122 -2,2%
ADI 31 marca 2026 848 $229 978 29,5%
ITRN 30 września 2025 5 920 $229 282 46,1%
MA 30 czerwca 2025 408 $223 633 0,0%
ICVT 30 czerwca 2026 2 188 $222 717
ANET 30 czerwca 2026 1 790 $219 776 21,6%
ADBE 30 września 2025 554 $214 332 -32,7%
SBUX 31 grudnia 2025 2 528 $213 907 11,3%
CMG 30 września 2025 3 768 $211 573 -21,4%
ICE 31 marca 2026 1 304 $211 196 -4,7%
TLT 31 grudnia 2025 2 353 $210 332
STNE 31 marca 2026 14 122 $208 863 -14,9%
CWB 31 marca 2026 2 340 $208 762
ANET 31 grudnia 2025 1 400 $203 994 57,7%
UBER 31 grudnia 2025 2 074 $203 190 -14,9%
FALN 31 grudnia 2025 7 293 $202 608
ZETA 30 czerwca 2025 10 829 $146 848 117,6%
CMPX 30 czerwca 2026 16 000 $84 640 -58,5%
OGN 30 czerwca 2026 11 054 $66 216 1,3%
CRDF 30 czerwca 2026 40 500 $65 610 -15,0%
AZULQ 30 czerwca 2025 10 895 $17 868 Nie śledzone
ATHA 30 września 2025 45 000 $13 590 Nie śledzone
GTBP 30 czerwca 2026 23 400 $9 550 -99,9%