Treasure Coast Financial Planning

CIK 1911307 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗

Wartość portfela
$205.0M
#6 382 z 9 443 według wartości 13F · top 67.6%
Pozycje
48
Na dzień
30 czerwca 2026

Wartość portfela kwartał do kwartału: +5.5% 13F nie ujawnia gotówki

Waga 10 największych pozycji
72,01%
Waga 25 największych pozycji
95,62%
Pozycje powyżej 1%
20
Efektywna liczba pozycji
12,7

Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)

Obrót Q2 2026: 1,64% Szac. kupna $3 942 448 · sprzedaż $3 278 211

Mediana posiadania: 7,0 kwartałów Śledzone Q4 2024–Q2 2026 · 85,7% nadal posiadane

Nowe pozycje
5
Zwiększone
14
Zmniejszony
21
Zamknięty
5
Na tej stronie

Podział według sektorów

Technology
0,8%
Energy
0,5%
Utilities
0,2%
Healthcare
0,2%
Consumer Discretionary
0,2%
Retail
0,2%
Financials
0,2%
Financial Services
0,1%
Communication Services
0,1%
Inne/Nieprzypisane
97,5%

Pełne portfolio 48 pozycje

Typ Seria Trend 8 kwartałów
SPTM $37 764 833 18,42% 415 958 $4 819 104 Na spadek ×2
SPDW $28 071 283 13,69% 557 080 $2 822 424 Na wzrost ×3
BILS $14 232 150 6,94% 143 209 $181 383 Na wzrost ×6
BIL $13 713 681 6,69% 149 647 $415 928 Na wzrost ×6
SPTS $10 470 523 5,11% 360 928 $-155 775 Na spadek ×2
TIPX $10 191 541 4,97% 538 380 $-13 730 Na wzrost ×1
FLEE $10 123 396 4,94% 260 576 $615 857 Na spadek ×1
LDUR $8 217 238 4,01% 85 945 $478 905 Na wzrost ×5
GNR $7 619 510 3,72% 113 200 $-766 066 Na wzrost ×1
BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund $7 221 089 3,52% 78 311 $103 505 Na wzrost ×1
SPEU $7 106 804 3,47% 129 497 $503 526 Na wzrost ×6
JPIB $6 472 873 3,16% 133 875 $45 605 Na spadek ×1
EMTL $5 469 876 2,67% 128 089 $-635 321 Na spadek ×1
VTI $4 371 642 2,13% 11 814 $581 667
FVD $3 844 863 1,88% 79 802 $88 687 Na spadek ×2
SDY $3 688 103 1,80% 24 235 $170 875 Na wzrost ×6
FTHF $3 444 240 1,68% 69 187 $1 021 335 Na wzrost ×3
BKIE $2 692 257 1,31% 26 762 $104 807 Na spadek ×4
RSPN $2 672 105 1,30% 41 755 $383 528 Na wzrost ×4
SPYM $2 082 141 1,02% 23 693 $213 723 Na spadek ×1
LDRT $1 729 463 0,84% 68 889 $-89 224 Na spadek ×1
GTO $1 397 335 0,68% 29 813 $-110 310 Na spadek ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1 282 733 0,63% 4 433 $151 845 Na spadek ×4
EBND $1 120 660 0,55% 53 569 $54 045 Na wzrost ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1 029 228 0,50% 7 528 $-565 406 Na spadek ×3
EMDM $904 756 0,44% 20 942 $177 446 Na spadek ×1
FEMB First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF $846 562 0,41% 28 972 Na wzrost ×1
LDRI $809 193 0,39% 31 640 $-136 023 Na spadek ×2
SPIP $714 344 0,35% 27 817 $-147 007 Na spadek ×2
DWX $423 974 0,21% 9 225 $156 425 Na wzrost ×1
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $413 754 0,20% 4 110 $41
FTRI First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF $400 813 0,20% 25 256 $-88 795 Na spadek ×1
FTHI First Trust BuyWrite Income ETF $399 583 0,19% 16 754 $-14 596 Na spadek ×2
ELD $386 675 0,19% 13 473 $11 856
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $347 336 0,17% 2 744 $-11 963
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $342 184 0,17% 1 347 $-24 521 Na spadek ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $342 059 0,17% 917 $2 613
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $341 948 0,17% 813 $31 908 Na spadek ×1
NTRS Northern Trust Corporation - Common Stock $285 793 0,14% 1 644 $56 340
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $259 671 0,13% 3 037 $25 454
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $247 900 0,12% 265 $-16 154
MFC Manulife Financial Corporation Common Stock $236 758 0,12% 5 844 Na wzrost ×1
FDD $223 481 0,11% 12 047 $10 041 Na wzrost ×1
RDVI $222 734 0,11% 7 576 Na wzrost ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $208 417 0,10% 370 $-14 142 Na spadek ×2
FEZ $206 521 0,10% 3 007 Na wzrost ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $204 581 0,10% 625
WMT Walmart Inc. - Common Stock $203 868 0,10% 1 800 $-392 676 Na spadek ×1

Pozycje o wysokim przekonaniu

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowy Wartość % portfela Seria
SPDW $28 071 283 13,69% wzrost ×3
BILS $14 232 150 6,94% wzrost ×6
BIL $13 713 681 6,69% wzrost ×6
LDUR $8 217 238 4,01% wzrost ×5
SPEU $7 106 804 3,47% wzrost ×6
SDY $3 688 103 1,80% wzrost ×6
FTHF $3 444 240 1,68% wzrost ×3
RSPN $2 672 105 1,30% wzrost ×4

Największe nowe pozycje

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowy Wartość Akcje % portfela
FEMB $846 562 28 972 0,41%
MFC $236 758 5 844 0,12%
RDVI $222 734 7 576 0,11%
FEZ $206 521 3 007 0,10%
JPM $204 581 625 0,10%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

Papier wartościowy Akcja Akcje Δ Wartość Δ
SPTM Zmniejszone -731 +$4.8M
SPDW Kupił więcej +4K +$2.8M
FTHF Kupił więcej +5K +$1.0M
GNR Kupił więcej +873 -$766K
EMTL Zmniejszone -15K -$635K
FLEE Zmniejszone -902 +$616K
VTI Tylko ruch ceny +0 +$582K
XOM Zmniejszone -2K -$565K
SPEU Kupił więcej +630 +$504K
LDUR Kupił więcej +5K +$479K

Zamknięte pozycje

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartał Akcje przed Wartość przed Cena od wyjścia
NVDA 31 marca 2026 1 265 $235 923 25,7%
GLD 30 czerwca 2026 505 $217 296 Nie śledzone
JPM 31 marca 2026 673 $216 854 20,7%
GLD 30 września 2025 705 $214 905 Nie śledzone
DGRS 31 marca 2025 4 084 $209 223
BAC 30 czerwca 2026 4 284 $208 828 10,4%
NEE 30 czerwca 2026 2 200 $204 333 -2,3%
PG 31 grudnia 2025 1 328 $204 115 0,7%
PEG 30 czerwca 2026 2 500 $202 375 -7,2%
GDX 30 czerwca 2026 2 200 $201 894 Nie śledzone