iShares U.S. ETF Trust (TMET)
Spółka zarządzająca · XNAS · Seria S000080439 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $27.9M
- Aktywa
- 59
- Na dzień
- 30 kwietnia 2026 niezmienione
- Waga 10 największych pozycji
- 51,53%
- Efektywna liczba pozycji
- 9,4
- Pozycje powyżej 1%
- 7
Na tej stronie
- Wykres ceny Cena rynkowa funduszu w czasie, z nakładkami technicznymi.
- Wyniki Całkowity zwrot, zmienność, spadek i inne wskaźniki ryzyka.
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
TMET Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Wyniki na dzień 10 marca 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +5,02% | — |
| 3M | ▲ +6,58% | — |
| 6M | ▲ +29,17% | — |
| YTD | ▲ +13,57% | — |
| 1Y | ▲ +37,76% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks od 12 czerwca 2024 | ▲ +11,23% | — |
- Zmienność 1R
- 34,03%
- Zmienność 3L
- —
- Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
- —
- Beta 3L
- —
- Sharpe 1L*
- 1,15
Całkowity zwrot jest wyświetlany po zebraniu historii dywidend dla tego funduszu — sam zwrot z ceny byłby mylący i powielony. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Kwi 2026)
- +$3.2M
- Koniec kwartału Kwi 2026
- +$15.7M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$15.7M
Maj 2025 – Kwi 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 59 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CDP Financial Inc | 12509TQF7 | $241K | 0,86 | 250 000 | STIV | CA |
| Commonwealth Bank of Australia | 20272EQJ0 | $241K | 0,86 | 250 000 | STIV | AU |
| London Metal Exchange | — | $190K | 0,68 | 17 | DCO | GB |
| Commodities Exchange Center | — | $104K | 0,37 | 57 | DCO | US |
| London Metal Exchange | — | $15K | 0,05 | 21 | DCO | GB |
| Commodities Exchange Center | — | $8K | 0,03 | 2 | DCO | US |
| London Metal Exchange | — | -$51K | -0,18 | 65 | DCO | GB |
| New York Mercantile Exchange | — | -$78K | -0,28 | 15 | DCO | US |
| Commodities Exchange Center | — | -$1.0M | -3,66 | 22 | DCO | US |
Podział według sektorów
Właściciele instytucjonalni (13F) 19 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| ASSETMARK, INC | $7 248 413 | 38,65% | 252 426 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BlackRock, Inc. | $5 285 455 | 28,18% | 184 066 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Trek Financial, LLC | $2 434 977 | 12,98% | 84 798 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2 193 367 | 11,70% | 76 384 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $806 288 | 4,30% | 28 079 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| EHRLICH FINANCIAL GROUP | $234 257 | 1,25% | 8 158 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sanchez Gaunt Capital Management, LLC | $204 732 | 1,09% | 7 130 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| First Growth Capital LLC | $202 757 | 1,08% | 7 061 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $88 213 | 0,47% | 3 072 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Kingdom Financial Group LLC. | $28 801 | 0,15% | 1 003 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $9 677 | 0,05% | 337 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Rossby Financial, LCC | $4 336 | 0,02% | 151 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $3 360 | 0,02% | 117 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $2 556 | 0,01% | 89 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Lloyd Advisory Services, LLC. | $1 637 | 0,01% | 57 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $1 436 | 0,01% | 50 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $1 000 | 0,01% | 40 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Continuum Advisory, LLC | $833 | 0,00% | 29 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $660 | 0,00% | 23 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Więcej od tego emitenta
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| PJIO PGIM ETF Trust | $28.0M |
| INVG GMO ETF Trust | $28.0M |
| TIIV ETF Series Solutions | $28.0M |
| OVS Listed Funds Trust | $28.2M |
| EGUS iShares Trust | $28.3M |
| MUD Direxion Shares ETF Trust | $27.8M |
| NOVM First Trust Exchange-Traded Fun… | $27.8M |
| MMMA New York Life Investments Activ… | $27.8M |
| TRBF Angel Oak Funds Trust | $27.6M |
| TIER T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $27.6M |