Podział według sektorów

04
Industrials 26,9%
Technology 9,9%
Healthcare 4,1%
Retail 2,8%
Communication Services 2,6%
Financials 2,3%
Energy 1,4%
Utilities 1,0%
Consumer Discretionary 1,0%
Consumer Staples 0,7%
Materials 0,5%
Consumer products 0,4%
Inne/Nieprzypisane 46,5%

Pełne portfolio 138 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $24 285 164 18,41% 72 532 $5 310 692 Na spadek ×1
IVV iShares Trust $9 865 499 7,48% 13 173 $689 772 Na spadek ×2
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $3 174 418 2,41% 87 861 $595 698
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $3 055 423 2,32% 103 820 $372 714
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2 591 577 1,96% 3 519 $-16 930 Na spadek ×2
RECS Columbia ETF Trust I $2 396 457 1,82% 55 371 $210 860 Na spadek ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $1 796 213 1,36% 56 645 $67 974
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $1 753 620 1,33% 4 739 $221 786
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1 739 320 1,32% 6 011 $-276 789 Na spadek ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1 718 279 1,30% 4 606 $-236 574 Na spadek ×2
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $1 677 069 1,27% 45 486 $255 631
BINC iShares Flexible Income Active ETF $1 675 560 1,27% 32 013 $936 736 Na wzrost ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $1 539 141 1,17% 11 023 $882 379 Na spadek ×1
GPGI GPGI, Inc. Class A Common Stock $1 502 643 1,14% 94 804 $-157 926 Na spadek ×1
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $1 472 023 1,12% 7 947 Na wzrost ×1
COHR Coherent Corp. Common Stock $1 461 117 1,11% 3 704 $-18 992 Na spadek ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $1 414 142 1,07% 2 059 $252 305 Na wzrost ×1
XAR SPDR SERIES TRUST $1 367 584 1,04% 4 819 $120 084 Na wzrost ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1 353 488 1,03% 1 271 $404 802 Na spadek ×1
XLC SELECT SECTOR SPDR TRUST $1 336 982 1,01% 12 480 Na wzrost ×1
BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund $1 306 087 0,99% 14 164 $218 880 Na wzrost ×2
WWD Woodward, Inc. - Common Stock $1 288 658 0,98% 3 029 $150 148
AAXJ iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF $1 263 628 0,96% 10 589 $147 640 Na spadek ×2
MFUS PIMCO Equity Series $1 249 295 0,95% 18 599 $123 931 Na spadek ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $1 238 300 0,94% 1 266 $-104 183 Na spadek ×2
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $1 219 354 0,92% 25 435 $245 849 Na spadek ×1
VXF Vanguard Extended Market ETF $1 130 104 0,86% 4 590 $178 918
GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund $1 078 506 0,82% 5 625 $50 216 Na spadek ×2
PHDG Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust $1 076 633 0,82% 26 298 $198 960 Na wzrost ×1
VGT Vanguard Information Tech ETF $1 073 768 0,81% 8 984 $280 200 Na wzrost ×1
TGT Target Corporation Common Stock $1 054 284 0,80% 8 072 $74 664 Na spadek ×1
IEV iShares Europe ETF $1 006 683 0,76% 13 819 $36 693 Na spadek ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $965 626 0,73% 837 $416 608 Na spadek ×2
GLW Corning Incorporated Common Stock $959 651 0,73% 3 757 $417 610 Na spadek ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $941 630 0,71% 4 963 $-47 158 Na spadek ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $926 486 0,70% 12 976 $-333 723 Na spadek ×1
PSCT Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF $922 831 0,70% 9 986 $311 605 Na spadek ×1
EWZ iShares MSCI Brazil ETF $881 130 0,67% 25 540 $317 743 Na wzrost ×2
SPY SPY $850 571 0,64% 1 139 $104 253
YPF YPF Sociedad Anonima Common Stock $840 058 0,64% 18 475 $16 468 Na spadek ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $806 308 0,61% 3 408 $66 890 Na spadek ×2
EZU iShares MSCI Eurozone ETF $801 683 0,61% 11 535 Na wzrost ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $775 526 0,59% 2 170 $89 420 Na spadek ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $761 020 0,58% 1 831 $212 511 Na spadek ×1
PDI PIMCO Dynamic Income Fund Common Stock $754 575 0,57% 45 184 $104 553 Na wzrost ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $754 300 0,57% 2 083 $18 413
DBMF LITMAN GREGORY FUNDS TRUST $739 877 0,56% 24 171 $133 370 Na wzrost ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $719 233 0,55% 4 339 $-172 863 Na spadek ×2
ACMR ACM Research, Inc. - Class A Common Stock $712 487 0,54% 5 615 $485 992 Na wzrost ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $709 988 0,54% 3 548 $-3 266 Na spadek ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $709 345 0,54% 5 520 $28 841 Na spadek ×1
BKH Black Hills Corporation Common Stock $703 973 0,53% 9 462 Na wzrost ×1
ECL Ecolab Inc. Common Stock $677 858 0,51% 2 433 $21 528 Na spadek ×1
IAU iShares Gold Trust Shares $656 786 0,50% 8 698 $-249 879 Na spadek ×2
AME AMETEK, Inc. $656 625 0,50% 2 714 $64 356 Na wzrost ×2
HYG iShares Trust $654 094 0,50% 8 179 $73 618 Na wzrost ×2
IGV iShares Expanded Tech-Software Sector ETF $642 535 0,49% 7 092 $215 606 Na wzrost ×2
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $637 554 0,48% 2 194 Na wzrost ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $632 378 0,48% 676 $-41 297
INDA iShares Trust $627 352 0,48% 12 702 $28 997 Na spadek ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $623 974 0,47% 2 618 $61 963 Na spadek ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $610 675 0,46% 509 $87 467 Na spadek ×2
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $595 780 0,45% 2 000 $382 360
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF $582 565 0,44% 6 956 $53 283
VEEV Veeva Systems Inc. Class A Common Stock $581 214 0,44% 3 275 $109 807 Na wzrost ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $576 305 0,44% 7 850 $82 723 Na wzrost ×1
CQQQ Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $575 433 0,44% 10 090 $108 879 Na spadek ×1
TYL Tyler Technologies, Inc. Common Stock $575 269 0,44% 1 967 Na wzrost ×1
NKE Nike, Inc. Common Stock $574 922 0,44% 14 005 $-19 746 Na wzrost ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $556 408 0,42% 4 737 $187 254
TIP iShares TIPS Bond ETF $546 777 0,41% 4 997 $70 605 Na wzrost ×2
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $542 423 0,41% 1 084 $16 551 Na spadek ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $541 144 0,41% 2 131 $-59 816 Na spadek ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $525 701 0,40% 1 491 $67 748 Na wzrost ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $515 893 0,39% 1 366 $39 482 Na spadek ×2
EWY iShares MSCI South Korea ETF $512 018 0,39% 2 536 $188 011 Na spadek ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $511 385 0,39% 1 562 $-23 237 Na spadek ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $510 648 0,39% 2 400 $78 781 Na wzrost ×2
GE GE Aerospace Common Stock $506 778 0,38% 1 356 $100 831 Na spadek ×1
PSCE Invesco S&P SmallCap Energy ETF $503 806 0,38% 9 166 $-49 833 Na spadek ×1
BAI iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF $495 199 0,38% 9 393 Na wzrost ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $487 348 0,37% 3 323 $22 691 Na wzrost ×2
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $482 794 0,37% 1 133 $60 572 Na spadek ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $480 353 0,36% 5 911 $31 893 Na wzrost ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $473 358 0,36% 3 496 $-67 298
WMT Walmart Inc. - Common Stock $458 491 0,35% 4 048 $-36 612 Na wzrost ×1
XTN SPDR SERIES TRUST $449 377 0,34% 3 886 $72 267 Na spadek ×1
FXI iShares China Large-Cap ETF $439 480 0,33% 13 912 Na wzrost ×1
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $431 721 0,33% 8 053 $33 581
VFH Vanguard Financials ETF $429 806 0,33% 3 266 $35 143
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $429 693 0,33% 1 528 $125 764 Na wzrost ×2
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $420 929 0,32% 15 196 $38 902
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $416 708 0,32% 9 842 $-63 931 Na wzrost ×1
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $403 992 0,31% 13 950 $51 057
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST $401 108 0,30% 11 062 $35 620
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $387 491 0,29% 1 300 $132 301
NU Nu Holdings Ltd. Class A Ordinary Shares $374 801 0,28% 28 054 $121 841 Na wzrost ×2
DE Deere & Company Common Stock $365 746 0,28% 577 $27 051 Na spadek ×2
YUM Yum! Brands, Inc. $365 280 0,28% 2 285 $14 075
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $360 428 0,27% 2 022 $41 782 Na wzrost ×1

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
XLI $1 472 023 7 947 1,12%
XLC $1 336 982 12 480 1,01%
EZU $801 683 11 535 0,61%
BKH $703 973 9 462 0,53%
LHX $637 554 2 194 0,48%
TYL $575 269 1 967 0,44%
BAI $495 199 9 393 0,38%
FXI $439 480 13 912 0,33%
PANW $306 577 899 0,23%
AMAT $234 975 325 0,18%
IWM $227 140 756 0,17%
AMD $227 136 391 0,17%
HXL $226 436 2 263 0,17%
ABBV $221 694 881 0,17%
SNOW $217 598 855 0,16%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
VRT Zmniejszone -624 +$5.3M
BINC Kupił więcej +18K +$937K
INTC Zmniejszone -3K +$882K
IVV Zmniejszone -771 +$690K
SCHA Tylko ruch ceny +0 +$596K
ACMR Kupił więcej +17 +$486K
GLW Zmniejszone -50 +$418K
MU Zmniejszone -656 +$417K
CAT Zmniejszone -28 +$405K
MRVL Tylko ruch ceny +0 +$382K

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
XES 30 czerwca 2026 5 396 $613 957
EMB 31 marca 2026 4 160 $403 446
IQV 30 czerwca 2026 2 173 $374 625 37,7%
JETS 30 czerwca 2026 11 852 $299 500 -16,0%
HON 30 czerwca 2026 1 203 $274 595 -4,4%
PTC 30 czerwca 2026 1 744 $248 555 69,2%
CRM 30 czerwca 2026 1 324 $246 628 46,7%
BF-A (zgłoszone jako BFA) 30 czerwca 2026 8 725 $234 354 Nie śledzone
PNC 31 marca 2026 927 $218 290 5,9%
LNG 30 czerwca 2026 774 $213 433 15,0%
IWR 30 czerwca 2026 2 125 $208 102 -1,0%
BHC 30 czerwca 2026 32 452 $181 082 19,5%